Os 10 Melhores Indicadores de Reversão de Tendências para o Negociação diária

OS 5 PRINCIPAIS PADRÕES DE INVERSÃO PARA PRINCIPIANTES

A análise técnica inclui a análise gráfica. Para construir efetivamente um sistema de negociação, os indicadores técnicos devem ser combinados com padrões.

Padrão - uma formação distinta criada pelo movimento dos preços dos títulos num gráfico.

Um padrão pode ser uma continuação ou uma inversão. As continuações indicam que os investidores devem continuar uma tendência, enquanto as inversões indicam um stock que não vai continuar uma tendência.

Os padrões são partes essenciais da análise técnica. Indicam aos investidores a próxima ação lucrativa a tomar. Os comerciantes acreditam que os padrões funcionam porque quando um comerciante experiente experimenta um padrão popular num mercado, outros comerciantes experientes provavelmente também veriam o padrão e mergulhariam nele, tornando-o assim um movimento lucrativo.

Aqui estão alguns dos melhores padrões de reversão para iniciantes no sistema de negociação;

Barra de pinos:

Barra de pinos

As barras de pinos têm mechas muito longas, consomem mais de dois terços de todo o comprimento da vela e têm corpos pequenos. São velas de reversão que mostram que a ação do preço foi rejeitada em um mercado.

A estratégia de negociação da barra de pinos é muito bem sucedida quando a formação da barra de pinos rompe uma resistência chave ou preço de suporte no ponto em que está perto da perfeição, pouco antes de ser rejeitada.

Uma barra de pinos pode ser de alta (mostrando um provável aumento no preço) ou pode ser de baixa (mostrando um provável declínio no preço). As barras de pinos são alguns dos padrões mais versáteis. As barras de pinos podem ser negociadas de forma lucrativa de três maneiras;

Barra de pinos

Barra de pinos

Estrela cadente:

Estrela Cadente

Este é um padrão de reversão de baixa que tem apenas uma vela. Esta estrela é formada quando o preço é aumentado e imediatamente rejeitado, imitando a ação de uma estrela cadente real. Isso deixa para trás um longo pavio para o lado positivo. Este padrão é muito amigável para iniciantes. Com o padrão descrito acima, os comerciantes podem facilmente identificar uma estrela cadente.

Engolfamento de alta e de baixa:

Engolfo de Alta e de Baixa

Estes são dois padrões de reversão poderosos. O padrão de alta tem o seguinte aspeto;

Engolfo de Alta e de Baixa

O corpo verde é o touro. O corpo vermelho é o urso. Em um engolfo de alta, os touros estão no controle total dos ursos. Isso significa que os participantes do mercado estão prontos para conduzir um determinado preço e dispostos a comprar.

Engolfamento de alta e de baixa

O padrão de engolfamento de baixa se parece com isso;

Um padrão de baixa tem uma pequena vela verde e, em seguida, é seguido de perto por uma vela vermelha que a envolve completamente.

Topo duplo e fundo duplo:

Topo duplo e fundo duplo

Estes padrões têm duas oscilações de preços localizadas quase no mesmo nível.

O padrão de topo duplo começa com uma tendência de alta. Em algum momento, isso é interrompido e o preço do par de moedas começa a variar. Este intervalo cria dois topos de oscilação. Após a criação do segundo topo, a ação do preço cai e inicia uma nova tendência de baixa. Esta é uma representação esquemática do processo;

Topo duplo

O padrão de fundo duplo tem o mesmo funcionamento, apenas invertido. Começa com uma tendência de baixa, é interrompido em algum momento. A ação do preço entra então num intervalo, criando dois fundos oscilantes. Após o segundo fundo, o preço quebra o intervalo e inicia uma nova tendência de alta. Esta é uma representação esquemática;

Fundo Duplo

Martelo e Martelo Invertido:

Martelo e Martelo Invertido

Estes são alguns dos padrões de reversão mais populares.

O martelo tem apenas uma vela e pode ser visto no final de uma tendência de baixa. Tem um corpo curto e um pavio longo que é o dobro do tamanho do corpo.

Um martelo invertido tem a forma de um martelo virado de cabeça para baixo.

Um martelo indica uma potencial mudança na direção do preço.

Qual é o indicador de inversão de tendência mais eficaz?

Quando se trata de indicadores de reversão de tendência, não existe uma solução única para todos. Cada estratégia de negociação requer a sua própria personalização. No entanto, com base nos muitos comerciantes que dependem da análise técnica, o Índice de Força Relativa (RSI), a Divergência de Convergência de Média Móvel (MACD) e o Oscilador Estocástico estão entre as ferramentas mais confiáveis para detetar possíveis mudanças de indicador.

Todos os três se concentram em diferentes aspectos da dinâmica do mercado, dando aos comerciantes uma perspetiva abrangente que lhes permite tomar decisões mais informadas. O RSI é o melhor indicador de inversão de tendência e avalia a força dos movimentos de preços actuais, enquanto o MACD analisa a dinâmica e a formação de tendências.

O Oscilador Estocástico, por outro lado, comunica o potencial com a direção da tendência, monitorizando o preço de fecho de um ativo em relação ao seu intervalo alto/baixo durante um determinado período de tempo. Com estes três indicadores combinados, os investidores podem obter informações sobre se uma ação está a subir ou a descer, bem como detetar potenciais pontos de entrada e saída para transacções lucrativas.

Principais sinais de inversão da tendência

Como trader, é importante ser capaz de identificar quando é provável que uma tendência se inverta, uma vez que isso pode proporcionar oportunidades valiosas para entrar ou sair de uma posição. No entanto, identificar uma inversão de tendência pode ser um desafio, uma vez que o mercado não tem garantias. No entanto, ao compreender os principais sinais de que uma tendência pode mudar de direção, os investidores podem tornar-se mais informados e confiantes nas suas decisões de negociação. Aqui estão alguns sinais a que deve estar atento.

Mudança de padrões de volume

Um padrão de volume em mudança é um dos sinais mais comuns de uma potencial inversão de tendência. Numa tendência de subida, o volume deve aumentar à medida que os preços sobem, enquanto que numa tendência de descida, o volume deve diminuir à medida que os preços descem. Se este padrão começar a mudar (ou seja, se os volumes aumentarem numa tendência de baixa ou diminuírem numa tendência de alta), pode indicar que a tendência está prestes a inverter-se.

Mudanças na ação dos preços

Outro sinal de potencial inversão de tendência é quando começamos a ver mudanças na ação do preço. Isto pode significar que os níveis de suporte e resistência começam a mudar ou que os preços começam a formar padrões como topos e fundos duplos, que muitas vezes sinalizam possíveis inversões. Prestar atenção a estes indicadores técnicos pode dar-lhe uma ideia do que os mercados podem estar a fazer a seguir.

Rupturas e Quebras

As rupturas e as quebras são outros sinais que podem indicar uma inversão de tendência iminente. Quando um ativo quebra acima dos níveis de resistência ou abaixo dos níveis de suporte, pode sinalizar uma mudança na dinâmica que pode levar a um novo movimento de preços em qualquer direção. Da mesma forma, se um ativo quebrar abaixo dos níveis de suporte ou acima dos níveis de resistência, também pode indicar que a tendência atual está a inverter-se e a dirigir-se para novos máximos ou mínimos.

Quebra da linha de tendência

Uma quebra de linha de tendência ocorre quando o preço de um ativo rompe a sua linha de suporte ou resistência estabelecida. Isso geralmente indica que uma inversão é iminente, pois mostra que a dinâmica mudou de alta para baixa (ou vice-versa). Como tal, os comerciantes precisam de estar atentos a quaisquer potenciais rupturas destes níveis.

Crossover de média móvel

As médias móveis são uma das ferramentas mais populares que os analistas técnicos usam na negociação forex. A procura de cruzamentos entre duas médias móveis - como a de 50 dias e 200 dias - pode fornecer pistas sobre quando uma tendência pode inverter a direção. Por exemplo, se a média móvel de 50 dias cruzar abaixo da média móvel de 200 dias, isso pode sinalizar que a tendência de alta acabou e uma tendência de baixa pode estar a começar.

Divergência do Oscilador

Uma divergência de oscilador ocorre quando a ação do preço de um ativo se move em direcções diferentes do seu oscilador associado (por exemplo, MACD ou RSI). Esta discrepância sugere que o momentum foi perdido e pode ser um sinal de que uma inversão de tendência pode estar ao virar da esquina. É importante notar, no entanto, que nem todas as divergências levam a reversões. Deve-se sempre confirmar com outros indicadores antes de entrar em qualquer negociação.

As inversões comerciais são rentáveis?

Todos os investidores já passaram por uma inversão no mercado. Mas será que a negociação de inversões é rentável? A resposta é sim, mas com algumas ressalvas. Ao negociar uma inversão de tendência, o lucro potencial pode ser mais elevado do que negociar na mesma direção que a tendência atual.

No entanto, a negociação de inversões requer experiência e uma compreensão não só dos indicadores técnicos, mas também dos padrões de inversão que podem confirmar os sinais e tornar a negociação mais fiável e rentável para os principiantes. Para tornar a negociação mais fiável e rentável, aqui estão algumas recomendações para principiantes:

Aprender a identificar padrões de gráficos importantes

Os padrões de gráfico, tais como cabeça e ombros ou topos duplos, fornecem pistas sobre potenciais inversões nos movimentos de preços. Aprender a reconhecer estes padrões pode ajudar os investidores a identificar potenciais oportunidades de lucro quando negoceiam inversões.

Monitorizar os níveis de suporte e resistência

Os níveis de suporte e resistência são áreas num gráfico onde os preços são susceptíveis de mudar de direção à medida que os compradores ou vendedores entram ou saem do mercado. A monitorização destes níveis chave pode ajudar os investidores a identificar possíveis pontos de entrada quando negoceiam inversões.

Utilizar técnicas de gestão de risco

A gestão de risco é essencial quando se negoceia em reversões, uma vez que estas tendem a ter rácios de risco/recompensa mais elevados do que outros tipos de transacções. Para minimizar as perdas, é importante definir stop losses em níveis chave e usar um dimensionamento de posição adequado para garantir que quaisquer perdas não terão um impacto demasiado grande no saldo global da sua carteira.

Tirar partido dos indicadores de inversão Forex

Indicadores técnicos como as médias móveis, MACD (Moving Average Convergence Divergence), ou estocásticos podem ajudar os investidores a detetar potenciais tendências antes que elas aconteçam, comparando pontos de dados passados com as tendências actuais do mercado. Esta informação pode ajudá-lo a tomar decisões mais informadas sobre quando entrar ou sair de uma transação.

O que é um padrão de inversão de tendência?

Um padrão de inversão de tendência é simplesmente uma série de formações de velas que indicam o fim de uma tendência de preços existente. Estes padrões são normalmente representados por formas que se assemelham a símbolos bem conhecidos, tais como topos/baixos duplos, cabeça e ombros, triângulos, bandeiras, etc. Cada padrão tem as suas próprias características e pode ser utilizado para identificar potenciais mudanças na direção do mercado.

Existem vários tipos de padrões de inversão de tendência, cada um com o seu próprio conjunto de características que podem ajudar os investidores a identificar potenciais inversões. Alguns exemplos destes padrões incluem:

Topo e fundo duplo

O padrão duplo superior e inferior é um dos padrões de inversão de tendência mais comuns. Como o seu nome sugere, este padrão forma-se quando o preço de um ativo atinge o mesmo máximo (ou mínimo) duas vezes em rápida sucessão antes de finalmente ir na direção oposta. Este padrão é frequentemente considerado como um sinal de que a tendência atual está a perder força e que uma inversão está prestes a ocorrer.

Padrão Quasimodo

Tal como o padrão duplo superior e inferior, este padrão forma-se quando o preço de um ativo atinge o mesmo máximo (ou mínimo) várias vezes antes de finalmente se dirigir na direção oposta. No entanto, ao contrário do padrão duplo superior e inferior, o padrão Quasimodo normalmente se forma durante um longo período de tempo. Este padrão é frequentemente considerado como um sinal de que um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido e que uma correção está prestes a ocorrer.

Padrão de cabeça e ombros

O padrão de cabeça e ombros é um dos padrões de inversão de tendência mais conhecidos. Este padrão forma-se quando o preço de um ativo cria três picos sucessivos, com o pico do meio a ser mais elevado do que os picos da esquerda e da direita. Este padrão é frequentemente considerado um sinal de que a atual tendência de alta está prestes a terminar e que uma inversão está prestes a ocorrer.

Castiçal de barra de pinos

Um castiçal de barra de pinos é um tipo de gráfico de velas que pode indicar se uma inversão de tendência está ou não prestes a ocorrer. Esta vela forma-se quando o preço de um ativo cria um longo pavio num lado do corpo, enquanto permanece relativamente pequeno no outro lado. Esta vela é frequentemente considerada como um sinal de que o preço de um ativo está prestes a inverter o curso.

Padrão de fundo arredondado

O padrão de fundo arredondado ocorre quando o preço de um ativo forma uma forma de U ao longo do tempo antes de finalmente sair em qualquer direção. Este padrão ocorre normalmente ao longo de várias semanas ou meses e pode ser usado para indicar se uma tendência de alta ou de baixa está prestes a ocorrer.

Os melhores corretores para o negociação diária

Em termos simples, um corretor compra e vende coisas em nome de outros. Um corretor recebe uma comissão pela execução da ordem de compra e venda para um investidor. São os intermediários entre uma parte compradora e uma parte vendedora. Alguns corretores desempenham algumas funções adicionais, como planos de investimento, investigação e financiamento de margens. Estes são conhecidos como corretores de serviço completo.

Os corretores só podem negociar por conta de uma parte quando autorizados a fazê-lo, caso contrário são responsáveis pelo reembolso de quaisquer perdas sofridas. Um corretor certificado está registado na FINRA.

O pagamento do corretor

Regra geral, o corretor é pago em comissões sobre as transacções dos seus clientes. Alguns corretores propõem um spread em vez de um pagamento de tipo comissão. O spread é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda.

Critérios para escolher um corretor

Eis algumas considerações a ter em conta antes de escolher um corretor:

1

9.4/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

Sem mínimo

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Análise

O nome OANDA é um acrónimo de "Olsen & Associates" ou "Olsen AND Associates". Está registada nos Estados Unidos e fornece aos seus clientes uma vasta gama de serviços financeiros na maior parte dos países do mundo. A empresa foi fundada em 1996 e está atualmente regulamentada em quatro jurisdições. O principal regulador do corretor é a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA). A Oanda Canada é licenciada pelo IIROC. A empresa tem vários prémios significativos a seu crédito, incluindo uma vitória na categoria "Melhores Tecnologias de Negociação Forex" dos Prémios Forex do Reino Unido, "Melhor Plataforma de Negociação" da FX Week, bem como "Melhor Serviço ao Cliente" do US Foreign Exchange Report.

Prós/Contras

•Depósito mínimo a partir de 1 dólar.

•Uma grande seleção dos instrumentos de negociação mais populares.

•Vários reguladores financeiros fiáveis e reputados.

•Sítio inconveniente e pouco funcional.

•Falta de contas de cêntimos.

•Falta de programas de bónus.

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

RevisÃo Do Estudo

Depósito mínimo:

450$

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

Análise

A corretora Forex IG Markets é uma subdivisão estrutural da corporação IG Group. Seus títulos estão listados na Bolsa de Valores de Londres e incluídos no índice FTSE 250. A IG Markets é uma empresa registada no Reino Unido, criada em 1974, mas desde a sua criação, os seus escritórios hoje já se encontram em alguns outros países europeus. Desde 2014, foi inaugurada uma linha de serviços de corretagem. A divisão internacional da corretora está registrada nas Bermudas e licenciada pela Bermuda Monetary Authority. A principal atividade da corretora é a prestação de serviços de negociação de derivativos financeiros (CFDs).

Prós/Contras

•Confiabilidade. A IG Markets faz parte do IG Group, fundado em 1974. As suas subsidiárias também são licenciadas pelo regulador britânico FCA, pela Monetary Authority of Singapore (MAS) e pelos reguladores americanos CFTC e NFA;

•Disponibilidade de 16 mil instrumentos de negociação, investimentos em IPOs e fundos negociados na bolsa;

•Spreads relativamente bons, de 0,6-1 pips dependendo do tipo de instrumento;

•O suporte ao cliente funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.

•Alto requisito de entrada que desencoraja traders novatos;

•Procedimento de verificação complicado e desagradável. Há casos de recusa de abertura de conta por renda baixa ou não confirmada;

•Existem problemas técnicos com a execução de ordens (de acordo com o feedback dos traders);

•Não existem produtos para investimento passivo, não é fornecido nenhum sistema de bônus;

•Um conjunto limitado de opções para depositar e retirar dinheiro, o que não é muito conveniente para os traders de Forex;

•É cobrada uma taxa por uma conta inativa;

•O site não é muito prático. Nenhuma informação sobre contas de negociação, nenhuma oferta e nenhuma especificação de contrato.

RevisÃo Do Estudo

3

9.1/10

RevisÃo Do Estudo

Depósito mínimo:

$5

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

FCA, CFTC, NFA

Análise

Trading.com é um corretor do Reino Unido cujo nome completo é Trading Point. Anteriormente, chamava-se XMUK, mas em 2019 foi rebatizado e a empresa começou a operar sob o seu novo título: Trading.com. A empresa oferece a negociação de seis classes de ativos, como pares de moedas, metais, bem como CFDs sobre ações, índices de ações, futuros de commodities e recursos energéticos. No total, estão disponíveis mais de 1250 activos. A sede está localizada em Londres, o corretor é regulado pela FCA (Financial Conduct Authority), e o seu número de registo é 705428.

Prós/Contras

•Condições de negociação favoráveis - os spreads médios nos pares principais são de 0,6 pips.

•Sem comissões.

•Requisitos moderados em comparação com o tamanho do depósito mínimo. Pode começar a negociar quando depositar pelo menos $5 na sua conta.

•As plataformas desktop e móvel MetaTrader 5, bem como um terminal web, estão disponíveis para negociação.

•Regulamentação fiável da FCA.

•O corretor apenas presta serviços a cidadãos do Reino Unido.

•A ausência de contas PAMM e MAM para investimento passivo.

•A ausência de bónus, programas de formação.

RevisÃo Do Estudo