Como é que se negoceia utilizando o indicador Squeeze Momentum?
O indicador Squeeze Momentum é projetado para medir a volatilidade do mercado para identificar pontos de rutura potenciais. É baseado na interação das bandas de Bollinger e dos canais de Keltner.
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Eficaz em mercados em transição de consolidação para movimentos de preços significativos.
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A entrada é sinalizada pelas Bandas de Bollinger que se expandem para fora dos Canais de Keltner.
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As estratégias de saída incluem diminuição do momentum e stop-losses predefinidos.
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Melhor usado com análise de mercado adicional para confirmação.
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As vantagens incluem sinais claros de volatilidade e antecipação de grandes movimentos do mercado.
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Os contras envolvem potenciais sinais falsos e o risco de entradas tardias.
Na negociação, captar o momentum pode significar a diferença entre lucros e perdas. Os indicadores de momentum são ferramentas vitais para os investidores que pretendem tirar partido dos movimentos do mercado de forma eficaz. No entanto, um obstáculo comum é distinguir os sinais falsos dos que prevêem movimentos de preços significativos.
Este artigo irá explorar o indicador Squeeze Momentum, uma ferramenta sofisticada que ajuda a identificar potenciais pontos de rutura com maior precisão, melhorando a sua estratégia de negociação.
Compreender o indicador Squeeze Momentum
O Indicador Squeeze Momentum combina inteligentemente as Bandas de Bollinger e os Canais de Keltner para prever potenciais rupturas de mercado, identificando períodos de baixa volatilidade.
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Bandas de Bollinger: Estas bandas ajustam-se com base no desvio padrão e na volatilidade do mercado, diminuindo durante períodos menos voláteis, indicativos da configuração "squeeze".
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Canais de Keltner: Estes canais utilizam uma média móvel exponencial ladeada por limites baseados no intervalo médio verdadeiro, alargando-se com o aumento da volatilidade.
Exemplo do indicador Squeeze Momentum (da LazyBear) no Tradingview, num gráfico de 4 horas Bitcoin / USD
Quando o indicador Squeeze Momentum é adicionado ao Tradingview, um histograma vermelho-verde com cruzes preto-cinza ao longo do eixo zero aparecerá no gráfico abaixo da área de preço.
Embora o Squeeze Momentum no Tradingview seja fornecido gratuitamente (o que o torna o melhor indicador entre os indicadores personalizados na plataforma), os usuários do MetaTrader provavelmente terão que pagar em dinheiro.
Squeeze Momentum para MetaTrader
Os comerciantes podem fazer o download do Squeeze Momentum para MetaTrader no mercado MQL5.
Como é que se lê o Squeeze Momentum?
A leitura do indicador Squeeze Momentum envolve a compreensão da interação entre as bandas de Bollinger e os canais de Keltner para interpretar os movimentos do mercado. Veja como decifrar as fases e os sinais:
A fase de aperto - Pontos pretos
Quando as Bandas de Bollinger se contraem e se encaixam nos Canais de Keltner, isso indica uma fase de compressão ou de baixa volatilidade. Esta contração sugere que o mercado está a consolidar-se e, normalmente, este período de baixa volatilidade é um precursor de um movimento de preços significativo. Nesta fase, o indicador Squeeze Momentum apresenta pontos pretos perto do eixo zero.
A Fase de Libertação - Pontos Cinzentos
A fase de liberação começa quando as Bandas de Bollinger se expandem e se movem para fora dos Canais de Keltner, sinalizando um aumento na volatilidade e, portanto, um potencial rompimento. Esta expansão pode levar a movimentos de preços potentes, proporcionando oportunidades de negociação lucrativas.
Sinal de Squeeze Momentum
Quando o mercado sai da compressão, o indicador imprime pontos cinzentos ao longo do eixo zero. A direção da quebra, seja para cima ou para baixo, é frequentemente indicada pelo movimento inicial dos preços quando saem da fase de compressão.
Ao reconhecer estas duas fases, os investidores podem melhorar a sua capacidade de tomar decisões informadas, entrando em transacções durante o aumento e capitalizando no subsequente aumento de preços. Este método não só aumenta a probabilidade de execução de transacções bem sucedidas, como também ajuda a gerir o risco de forma mais eficaz, identificando pontos de entrada e saída mais claros.
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Como usar o indicador Squeeze Momentum para negociar
Utilizar o indicador Squeeze Momentum de forma eficaz requer o reconhecimento de duas condições primárias:
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A condição Squeeze (Consolidação). Durante esta fase, os comerciantes devem preparar-se para um potencial movimento significativo de preços, uma vez que este "aperto" indica que o mercado está a acumular energia para o próximo grande movimento. Este é o momento ideal para acompanhar o mercado de perto, em vez de tomar medidas imediatas.
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A Condição de Libertação (Tendência). Este movimento indica que uma rutura ocorreu, sugerindo um aumento na volatilidade do mercado e o início de uma nova tendência direcional. Os comerciantes devem considerar este um momento oportuno para entrar numa negociação na direção da quebra. Esta condição é crucial, pois marca a libertação da energia acumulada durante a condição de aperto e muitas vezes leva a movimentos de preços significativos.
Regras de negociação para o indicador Squeeze Momentum
Ao usar o Indicador Squeeze Momentum para identificar potenciais pontos de entrada e saída, os comerciantes normalmente procuram padrões específicos nas barras do histograma do indicador e a presença de pontos, pretos ou cinzentos, que indicam se o mercado está num aperto ou se saiu de um.
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Pontos de entrada potenciais: Os investidores consideram frequentemente entrar numa transação quando o Squeeze é libertado, o que é sinalizado pela mudança de cruzes (pontos) pretas para cinzentas. A ideia é entrar no momento em que o mercado está a começar a sair de uma fase de consolidação, potencialmente capturando o impulso à medida que começa. Isto pode ser logo após o último ponto preto, quando começa a ver pontos cinzentos e as barras do histograma estão a passar de vermelho para verde, indicando um potencial movimento ascendente de preços.
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Pontos de saída potenciais: Quanto aos pontos de saída, os comerciantes procuram sinais de que o impulso está a desaparecer ou quando o histograma começa a diminuir após um pico, indicando que o movimento atual está a perder força. Além disso, a transição de volta para pontos pretos pode sinalizar que o mercado está a voltar a uma fase de aperto, sugerindo que pode ser um bom momento para sair e obter lucros antes que o mercado entre noutro período de consolidação.
Vamos dar uma olhada no gráfico a seguir:
Exemplos de negociação para o indicador Squeeze Momentum
Existem 3 sinais de entrada neste gráfico: o primeiro sinal é um sinal de compra, e depois dois são sinais de venda.
O sinal de compra vem quando o ponto fica cinza (como mostrado pela seta). No fecho da vela, o comerciante tem uma razão para entrar em posição longa. O seu objetivo é manter a posição longa até que o impulso de alta se esgote. A razão para fechar a posição longa pode ser:
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Uma mudança de barras verdes claras para barras verdes escuras;
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Quando o preço atinge um nível de resistência importante;
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Sinais de divergência de baixa;
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Acionamento de um trailing stop;
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Acionamento do Take Profit, que pode ser bastante próximo se a análise do período de tempo superior mostrar que o mercado não é volátil, mas está na fase plana.
Para as transacções de venda, a lógica pode ser a mesma, mas em sentido inverso. O gráfico mostra que a terceira transação permitiu apanhar uma tendência significativa (na escala intradiária).
Conselhos de especialistas:
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Tente combinar os sinais do indicador Squeeze Momentum com outras técnicas: por exemplo, analisar os níveis de suporte e resistência.
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Tenha em conta a tendência no período de tempo superior. Por exemplo, se no gráfico diário ou de 4 horas, o preço está a tender para baixo, então os sinais de venda no período de 10 minutos devem ser priorizados.
Para resumir, usando as cruzes como sinais:
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Entrada (Compra): Logo após as cruzes cinzentas aparecerem e o histograma ficar verde e começar a aumentar.
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Saída (Venda): Quando as barras vermelhas do histograma aparecerem e começarem a aumentar de tamanho após uma tendência verde, especialmente se as cruzes pretas reaparecerem, indicando um potencial retorno a um squeeze.
Lembre-se que o indicador Squeeze Momentum é apenas uma das muitas ferramentas que os investidores utilizam para tomar decisões e a sua eficácia pode variar com base nas condições de mercado e no ativo que está a ser negociado. Os investidores normalmente confirmam esses sinais com outras formas de análise antes de tomar uma decisão de negociação.
O indicador Squeeze Momentum é preciso?
A precisão do indicador Squeeze Momentum não é absoluta. Ela varia de acordo com as condições do mercado e o ativo específico em questão. Sua proficiência brilha em situações em que os mercados passam de períodos de consolidação para movimentos significativos de preços. Para activos que tipicamente exibem este comportamento, o indicador pode ser uma ferramenta poderosa para antecipar rupturas.
Em mercados de tendência - tanto de alta como de baixa - o indicador ajuda a identificar padrões de continuação quando um período temporário de consolidação dá lugar a uma retomada da tendência. Em mercados planos, o indicador Squeeze Momentum pode sinalizar o início de uma nova tendência após um período de movimento sem direção.
No entanto, a sua utilização não se limita a um único estado do mercado. É crucial que os traders o combinem com outras ferramentas de análise para confirmar os sinais, especialmente em mercados voláteis ou imprevisíveis, para aumentar sua eficácia e precisão na tomada de decisões comerciais.
Benefícios do uso do indicador Squeeze Momentum
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Sinais claros para mudanças de volatilidade: Fornece pistas visuais explícitas para mudanças de baixa para alta volatilidade, que podem preceder as rupturas de mercado.
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Sistema de indicador duplo: A combinação das Bandas de Bollinger e dos Canais de Keltner oferece uma visão multifacetada do momentum e da volatilidade do mercado.
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Antecipação de grandes movimentos: O indicador é excelente na previsão de movimentos significativos de preços após as fases de consolidação.
Por que não negociar usando o indicador Squeeze Momentum
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Sinais falsos: Durante mercados altamente voláteis ou laterais, o indicador pode produzir sinais falsos que levam a perdas potenciais.
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Natureza retardatária: Sendo um indicador de atraso, pode resultar em entradas tardias, fazendo com que os comerciantes percam os pontos de negociação ideais.
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Risco de excesso de confiança: A confiança exclusiva neste indicador sem a confirmação de uma análise adicional pode levar a decisões de negociação mal informadas.
Se estiver interessado em especular com base em movimentos impulsivos de preços, este artigo pode ser-lhe útil: Momentum trading Definição e Melhores Estratégias
Resumo
O indicador Squeeze Momentum oferece aos traders uma vantagem estratégica ao destacar potenciais rupturas. O seu poder reside na sinalização de mudanças de baixa para alta volatilidade, orientando os pontos de entrada e saída. Ainda assim, a sua eficácia depende das condições do mercado e deve ser reforçada com análises adicionais. Para obter os melhores resultados, deve ser considerado como parte de uma abordagem de negociação abrangente.
Perguntas frequentes
Como é que se negoceia com base no momentum?
Negociar com base no momentum envolve a compra de títulos que tiveram retornos elevados nos últimos três a doze meses e a venda daqueles com fraco desempenho, esperando que a tendência continue.
O que é um indicador de momentum Squeeze?
O indicador Squeeze Momentum é uma ferramenta de negociação que identifica potenciais rupturas de mercado, detectando períodos de consolidação do mercado e volatilidade iminente, utilizando as bandas de Bollinger e os canais de Keltner.
Qual é o melhor período de tempo para usar um indicador de momentum Squeeze?
O melhor período de tempo para um indicador Squeeze Momentum varia de acordo com o estilo de negociação; os day traders podem preferir períodos de tempo mais curtos, como gráficos de 5 minutos, enquanto os swing traders podem optar por gráficos diários.
Qual é o indicador de momentum mais eficaz?
O indicador de momentum mais eficaz pode depender da estratégia do trader e das condições de mercado, mas geralmente, o Estocástico (RSI Estocástico) e o Momentum são amplamente considerados por sua sensibilidade.
Glossário para traders iniciantes
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1
CFTC
A CFTC protege o público contra a fraude, a manipulação e as práticas abusivas relacionadas com a venda de futuros e opções sobre mercadorias e financeiros e promove mercados de futuros e opções abertos, competitivos e financeiramente sólidos.
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2
BaFin
BaFin é a Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha. Juntamente com o Banco Federal Alemão e o Ministério das Finanças, esta entidade reguladora governamental assegura que os titulares de licenças cumprem as leis da zona euro.
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3
Volatilidade
A volatilidade refere-se ao grau de variação ou flutuação do preço ou do valor de um ativo financeiro, como acções, obrigações ou criptomoedas, durante um período de tempo. Uma maior volatilidade indica que o preço de um ativo está a sofrer oscilações de preço mais significativas e rápidas, enquanto uma menor volatilidade sugere movimentos de preços relativamente estáveis e graduais.
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4
Investidor
Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.
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5
Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger (BBands) são uma ferramenta de análise técnica que consiste em três linhas: uma média móvel média e duas bandas exteriores que são normalmente definidas a um desvio padrão da média móvel. Estas bandas ajudam os investidores a visualizar a potencial volatilidade dos preços e a identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda no mercado.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Vuk é pioneiro no jornalismo financeiro, combinando mais de seis anos de experiência em investimentos em criptomoedas com conhecimentos profundos adquiridos ao longo de dois ciclos de alta e baixa. Como um dedicado redator de conteúdo, Vuk contribuiu para uma infinidade de publicações e projetos. Sua trajetória desde a graduação em Língua Inglesa até se tornar uma voz requisitada no mundo das finanças reflete sua paixão por desmistificar conceitos financeiros complexos, tornando-o um consultor útil tanto para iniciantes quanto para investidores experientes.