Como é que se negoceia usando o indicador Squeeze Momentum?

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Na negociação, captar o momentum pode significar a diferença entre lucros e perdas. Os indicadores de momentum são ferramentas vitais para os investidores que pretendem tirar partido dos movimentos do mercado de forma eficaz. No entanto, um obstáculo comum é distinguir os sinais falsos dos que prevêem movimentos de preços significativos.

Este artigo irá explorar o indicador Squeeze Momentum, uma ferramenta sofisticada que ajuda a identificar potenciais pontos de rutura com maior precisão, melhorando a sua estratégia de negociação.

Compreender o indicador Squeeze Momentum

O Indicador Squeeze Momentum combina inteligentemente as Bandas de Bollinger e os Canais de Keltner para prever potenciais rupturas de mercado, identificando períodos de baixa volatilidade.

• Bandas de Bollinger: Estas bandas ajustam-se com base no desvio padrão e na volatilidade do mercado, diminuindo durante períodos menos voláteis, indicativos da configuração "squeeze".

• Canais de Keltner: Estes canais usam uma média móvel exponencial flanqueada por limites baseados no intervalo médio verdadeiro, alargando-se com o aumento da volatilidade.

Exemplo do indicador Squeeze Momentum (da LazyBear) no Tradingview, num gráfico de 4 horas Bitcoin / USD

Quando o indicador Squeeze Momentum é adicionado ao Tradingview, um histograma vermelho-verde com cruzes preto-cinza ao longo do eixo zero aparecerá no gráfico abaixo da área de preço.

Embora o Squeeze Momentum no Tradingview seja fornecido gratuitamente (o que o torna o melhor indicador entre os indicadores personalizados na plataforma), os utilizadores do MetaTrader terão provavelmente de pagar dinheiro.

Squeeze Momentum para MetaTrader

Os comerciantes podem fazer o download do Squeeze Momentum para MetaTrader no mercado MQL5.

Como é que se lê o Squeeze Momentum?

A leitura do indicador Squeeze Momentum envolve a compreensão da interação entre as bandas de Bollinger e os canais de Keltner para interpretar os movimentos do mercado. Veja como decifrar as fases e os sinais:

A fase de aperto - Pontos pretos

Quando as Bandas de Bollinger se contraem e se encaixam nos Canais de Keltner, isso indica uma fase de compressão ou de baixa volatilidade. Esta contração sugere que o mercado está a consolidar-se e, normalmente, este período de baixa volatilidade é um precursor de um movimento de preços significativo. Nesta fase, o indicador Squeeze Momentum apresenta pontos pretos perto do eixo zero.

A Fase de Libertação - Pontos Cinzentos

A fase de liberação começa quando as Bandas de Bollinger se expandem e se movem para fora dos Canais de Keltner, sinalizando um aumento na volatilidade e, portanto, um potencial rompimento. Esta expansão pode levar a movimentos de preços potentes, proporcionando oportunidades de negociação lucrativas.

Sinal de Squeeze Momentum

Quando o mercado sai da compressão, o indicador imprime pontos cinzentos ao longo do eixo zero. A direção da quebra, seja para cima ou para baixo, é frequentemente indicada pelo movimento inicial dos preços quando saem da fase de compressão.

Ao reconhecer estas duas fases, os investidores podem melhorar a sua capacidade de tomar decisões informadas, entrando em transacções durante o aumento e capitalizando no subsequente aumento de preços. Este método não só aumenta a probabilidade de execução de transacções bem sucedidas, como também ajuda a gerir o risco de forma mais eficaz, identificando pontos de entrada e saída mais claros.

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Como usar o indicador Squeeze Momentum para negociar

A utilização eficaz do indicador Squeeze Momentum requer o reconhecimento de duas condições primárias:

• A condicao de aperto (consolidacao). Durante esta fase, os comerciantes devem preparar-se para um potencial movimento significativo de preços, uma vez que este "aperto" indica que o mercado está a acumular energia para o próximo grande movimento. Este é o momento ideal para acompanhar o mercado de perto, em vez de tomar medidas imediatas.

• A Condição de Libertação (Tendência). Este movimento indica que uma rutura ocorreu, sugerindo um aumento na volatilidade do mercado e o início de uma nova tendência direcional. Os comerciantes devem considerar este um momento oportuno para entrar numa negociação na direção da quebra. Esta condição é crucial, pois marca a libertação da energia acumulada durante a condição de aperto e muitas vezes leva a movimentos de preços significativos.

Regras de negociação para o indicador Squeeze Momentum

Ao usar o Indicador Squeeze Momentum para identificar potenciais pontos de entrada e saída, os comerciantes normalmente procuram padrões específicos nas barras do histograma do indicador e a presença de pontos, pretos ou cinzentos, que indicam se o mercado está num aperto ou se saiu de um.

• Pontos de entrada potenciais: Os investidores consideram frequentemente entrar numa transação quando o Squeeze é libertado, o que é sinalizado pela mudança de cruzes (pontos) pretas para cinzentas. A ideia é entrar no momento em que o mercado está a começar a sair de uma fase de consolidação, potencialmente capturando o impulso à medida que começa. Isto pode ser logo após o último ponto preto, quando começa a ver pontos cinzentos e as barras do histograma estão a passar de vermelho para verde, indicando um potencial movimento ascendente de preços.

• Pontos de saída potenciais: Quanto aos pontos de saída, os comerciantes procuram sinais de que o impulso está a desaparecer ou quando o histograma começa a diminuir após um pico, indicando que o movimento atual está a perder força. Além disso, a transição de volta para pontos pretos pode sinalizar que o mercado está a voltar a uma fase de aperto, sugerindo que pode ser um bom momento para sair e obter lucros antes que o mercado entre noutro período de consolidação.

Vamos dar uma olhada no gráfico a seguir:

Exemplos de negociação para o indicador Squeeze Momentum

Existem 3 sinais de entrada neste gráfico: o primeiro sinal é um sinal de compra, e depois dois são sinais de venda.

O sinal de compra vem quando o ponto fica cinza (como mostrado pela seta). No fecho da vela, o comerciante tem uma razão para entrar em posição longa. O seu objetivo é manter a posição longa até que o impulso de alta se esgote. A razão para fechar a posição longa pode ser:

• Uma mudança de barras verdes claras para barras verdes escuras;

• Quando o preço atinge um nível de resistência importante;

• Sinais de divergência de baixa;

• Acionamento de um trailing stop;

• Acionamento do Take Profit, que pode ser bastante próximo se a análise do período de tempo superior mostrar que o mercado não é volátil, mas está na fase plana.

Para as transacções de venda, a lógica pode ser a mesma, mas em sentido inverso. O gráfico mostra que a terceira negociação permitiu apanhar uma tendência significativa (na escala intradiária).

Conselhos de especialistas

Oleg Pylypenko Colaborador

• Tente combinar os sinais do indicador Squeeze Momentum com outras técnicas: por exemplo, analisar os níveis de suporte e resistência.

• Tenha em conta a tendência no período de tempo superior. Por exemplo, se no gráfico diário ou de 4 horas, o preço está a tender para baixo, então os sinais de venda no período de 10 minutos devem ser priorizados.

Para resumir, usando as cruzes como sinais:

• Entrada (Compra): Logo após as cruzes cinzentas aparecerem e o histograma ficar verde e começar a aumentar.

• Saída (Venda): Quando as barras vermelhas do histograma aparecem e começam a aumentar de tamanho após uma tendência verde, especialmente se as cruzes pretas reaparecerem, indicando um potencial retorno a um aperto.

Lembre-se que o indicador Squeeze Momentum é apenas uma das muitas ferramentas que os investidores utilizam para tomar decisões e a sua eficácia pode variar com base nas condições de mercado e no ativo que está a ser negociado. Os negociadores normalmente confirmam esses sinais com outras formas de análise antes de tomar uma decisão de negociação.

O indicador Squeeze Momentum é preciso?

A precisão do indicador Squeeze Momentum não é absoluta. Ela varia de acordo com as condições do mercado e o ativo específico em questão. Sua proficiência brilha em situações em que os mercados passam de períodos de consolidação para movimentos significativos de preços. Para activos que tipicamente exibem este comportamento, o indicador pode ser uma ferramenta poderosa para antecipar rupturas.

Em mercados de tendência - tanto de alta como de baixa - o indicador ajuda a identificar padrões de continuação quando um período temporário de consolidação dá lugar a uma retomada da tendência. Em mercados planos, o indicador Squeeze Momentum pode sinalizar o início de uma nova tendência após um período de movimento sem direção.

No entanto, a sua utilização não se limita a um único estado do mercado. É crucial que os traders o combinem com outras ferramentas de análise para confirmar os sinais, especialmente em mercados voláteis ou imprevisíveis, para aumentar sua eficácia e precisão na tomada de decisões comerciais.

Benefícios do uso do indicador Squeeze Momentum

• Sinais claros para mudanças de volatilidade: Fornece pistas visuais explícitas para mudanças de baixa para alta volatilidade, que podem preceder as rupturas de mercado.

• Sistema de indicador duplo: A combinação das Bandas de Bollinger e dos Canais de Keltner oferece uma visão multifacetada da dinâmica e volatilidade do mercado.

• Antecipação de grandes movimentos: O indicador é excelente na previsão de movimentos significativos de preços após as fases de consolidação.

Por que não negociar usando o indicador Squeeze Momentum

• Sinais falsos: Durante mercados altamente voláteis ou laterais, o indicador pode produzir sinais falsos que levam a perdas potenciais.

• Natureza retardatária: Sendo um indicador de atraso, pode resultar em entradas tardias, fazendo com que os comerciantes percam os pontos de negociação ideais.

• Risco de excesso de confiança: A confiança exclusiva neste indicador sem a confirmação de uma análise adicional pode levar a decisões de negociação mal informadas.

Se estiver interessado em especular com base em movimentos impulsivos de preços, pode achar este artigo útil: Momentum trading Definição e Melhores Estratégias.

Resumo

O indicador Squeeze Momentum oferece aos comerciantes uma vantagem estratégica, destacando potenciais rupturas. Seu poder reside na sinalização de mudanças de baixa para alta volatilidade, orientando os pontos de entrada e saída. Ainda assim, sua eficácia depende das condições do mercado e deve ser reforçada com análises adicionais. Para obter os melhores resultados, adopte-o como parte de uma abordagem de negociação abrangente.

Perguntas frequentes

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Vuk Martin

Contribuinte

Vuk é pioneiro no jornalismo financeiro, combinando mais de seis anos de experiência em investimentos em criptomoedas com conhecimentos profundos adquiridos ao longo de dois ciclos de alta e baixa. Como um dedicado redator de conteúdo, Vuk contribuiu para uma infinidade de publicações e projetos. Sua trajetória desde a graduação em Língua Inglesa até se tornar uma voz requisitada no mundo das finanças reflete sua paixão por desmistificar conceitos financeiros complexos, tornando-o um consultor útil tanto para iniciantes quanto para investidores experientes.

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