Como posso negociar um MA de 200 dias?

O indicador de 200 dias moving average (200-day MA) é um indicador utilizado não só pelos comerciantes, mas também por muitos investidores, uma vez que lhes permite identificar tendências a médio e longo prazo. Neste artigo, vamos analisar as diferenças entre os principais tipos de médias móveis, como negociar uma MA de 200 dias, as principais recomendações e estratégias para trabalhar com este indicador.

Como transacionar uma média móvel de 200 dias MA

O indicador de 200 dias Moving Average (MA) é uma ferramenta muito utilizada na negociação, valorizada pela sua consistência ao longo do tempo. Ele ajuda a identificar tendências de longo prazo, mostrando como os preços se comportam em relação ao MA. Normalmente, durante períodos de baixa volatilidade, os preços ficam perto do 200-day MA. Em alturas de elevada volatilidade, os preços tendem a afastar-se mais do mesmo.

Quando o preço está acima dos 200 dias MA, indica uma tendência de alta, sinalizando potenciais oportunidades de compra. Por outro lado, quando o preço está abaixo dos 200 dias MA, sugere uma tendência de baixa, favorecendo oportunidades de venda. Os investidores baseiam-se nesta análise de tendências para tomar decisões informadas e melhorar as suas estratégias de negociação.

No exemplo abaixo, EUR/USD está em uma tendência de baixa de longo prazo e, consequentemente, os preços têm flutuado abaixo de MA200 ao longo de vários meses.

Indicador MA200 no gráfico EUR/USD

Portanto, o MA, neste caso, serve como uma linha de resistência descendente, enquanto cada aumento do par para cima deve ser usado para abrir/adicionar posições curtas. Normalmente, um Stop-Loss é definido acima do indicador, e é por isso que a sua desvantagem é que o preço está se movendo a uma certa distância do indicador, e a perda potencial no caso de uma ordem de Stop-Loss ser acionada pode exceder 200 pips. No entanto, para um comerciante de longo prazo com um objetivo de lucro de o dobro ou o triplo disso, essa perda potencial não representa um grande problema.

O próximo exemplo é a tendência ascendente de longo prazo do par USD/JPY.

Indicador MA200 no gráfico USD/JPY

Neste exemplo, que é relevante neste momento, as flutuações de preços estão a acontecer acima do MA200, que serve como linha de suporte ascendente. Assim, os movimentos nas suas direcções devem ser usados para comprar ou adicionar posições longas, com uma ordem Stop-Loss definida abaixo da média móvel. Neste exemplo, o preço também se está a mover a uma certa distância do MA, razão pela qual, para determinar um ponto de entrada mais preciso no mercado, é necessário encontrar os níveis de suporte e resistência potenciais "históricos" no gráfico, ou usar o recuo para o nível, que anteriormente serviu como resistência.

E, há outro exemplo bastante interessante, o par USD/CHF, com um longo período de volatilidade relativamente baixa.

Indicador MA200 no gráfico USD/CHF

Neste exemplo, podemos ver que, durante muito tempo, o par se consolidou num intervalo relativamente estreito, antes de registar uma quebra para cima e atingir novos extremos. A consolidação do dólar americano no par com o franco suíço ocorreu ao mesmo tempo que o USD cresceu com confiança tanto em relação ao euro como ao iene japonês (ver acima). Isto pode ser explicado pelas compras de francos noutros pares, que "abrandaram" o crescimento do USD.

Neste gráfico, o preço flutuou acima ou abaixo do MA200, com o preço a saltar claramente da linha de apoio ascendente. Assim, por um lado, vemos como as compras na área do MA200 têm sido claramente uma estratégia rentável, e por outro lado - o fecho frequente do preço abaixo da média móvel revela o problema da definição de uma ordem Stop-Loss e complica o cálculo do lucro potencial. Isto confirma a necessidade de ter em consideração factores, incluindo os fundamentais.

Considerando a volatilidade dos mercados, a estratégia de compra/venda de um instrumento nos movimentos em direção à MA200 nem sempre funciona, e essa é uma das razões pelas quais os negociadores não devem confiar totalmente nos indicadores de análise técnica, MA em particular, mas usá-los em combinação com outros, tendo em conta os factores que podem ter impacto no desempenho de um instrumento num determinado momento.

As estratégias de negociação MA de 200 dias

Moving averages são geralmente úteis não só para determinar as zonas de apoio e resistência e a direção da tendência, mas também para negociar a partir destas zonas na direção da tendência. Além disso, os comerciantes usam os chamados "crossovers" de MA mais lento por MA mais rápido, o que muitas vezes confirma uma inversão de tendência.

O cruzamento de alta acontece quando uma média móvel mais curta cruza uma mais longa para cima, no nosso caso a 200-day moving average. Também é conhecido como a cruz dourada. O crossover de baixa acontece quando uma média móvel mais curta cruza a 200-day moving average para baixo. Este fenómeno é conhecido como a cruz da morte.

Existe também um método de crossover triplo, em que estão envolvidas três médias móveis. Mais uma vez, o sinal é gerado quando a média móvel mais curta cruza duas médias móveis mais longas. O sistema simples de crossover triplo pode incluir uma média móvel de 50 dias, 100 dias e 200 dias. Os crossovers de preços podem ser combinados para negociação dentro de uma tendência maior.

Vamos rever o último gráfico do índice Dow Jones.

Indicador MA200 no gráfico do índice Dow Jones

Aqui podemos ver aqui um claro cruzamento dos 50 dias MA por 100 dias MA e 200 dias MA, ou seja, a cruz da morte e o cruzamento triplo, que confirmou claramente uma inversão de uma tendência ascendente de longo prazo e o desenvolvimento de uma tendência descendente. Por conseguinte, os movimentos em direção aos 200 dias MA são boas oportunidades para vender ao melhor preço.

Aqui está outro exemplo, desta vez WTI Crude Oil.

Indicador MA200 no gráfico do petróleo WTI

Em 2020, pudemos observar um exemplo vívido de confirmação de uma inversão de tendência descendente, onde duas médias móveis mais curtas cruzaram os 200 dias MA de baixo para cima, formando assim a cruz dourada e o cruzamento triplo, dando o sinal de compra. No entanto, o sinal está atrasado, e é por isso que é melhor negociar nas reversões, de preferência para os níveis de apoio existentes.

Em agosto do mesmo ano, foi observada uma inversão e formação de uma tendência descendente (cruz da morte). No entanto, nesse caso, é preciso ter em conta que existe uma certa escassez no mercado do petróleo, juntamente com o aumento da procura global de energias, razão pela qual a venda do "ouro negro" está associada a riscos bastante elevados e o sinal de venda pode revelar-se falso.

Compilámos uma lista de corretores que apoiam a negociação com o 200-day moving average. Estes corretores oferecem as ferramentas e plataformas necessárias para implementar estas estratégias de forma eficaz.

Como evitar sinais falsos quando se negoceia com o 200-day MA

Evitar sinais falsos ao negociar com o gráfico de 200 dias Moving Average (MA) requer a sua combinação com outros indicadores técnicos para validar os pontos de entrada no mercado. Indicadores como RSI (Relative Strength Index) e MACD (Moving Average Convergence Divergence) podem fornecer confirmação adicional, tornando a sua análise mais robusta.

Uma abordagem eficaz é usar uma combinação de três indicadores, juntamente com o . Moving Averages RSI Um sinal de cruzamento do Moving Averages tem mais peso quando o RSI indica fortes condições de sobrecompra ou sobrevenda. Por outro lado, se o RSI estiver numa zona neutra, o sinal pode ser menos fiável.

Ao integrar vários indicadores, os investidores podem filtrar melhor os sinais falsos, aumentando a precisão das suas transacções e melhorando a tomada de decisões em geral.

200 dias SMA vs 200 dias EMA

A escolha entre o SMA e o EMA de 200 dias depende das estratégias e objectivos de negociação. O SMA oferece uma visão mais suave e estável das tendências de longo prazo, tornando-o adequado para investidores de longo prazo. Por outro lado, o EMA fornece respostas mais rápidas às alterações de preços, o que é útil para os investidores que dão prioridade a pontos de entrada e saída do mercado atempados.

Para impulsionar a sua negociação com o 200 MA, preste atenção à "Golden Cross" e à "Death Cross"

Anastasiia Chabaniuk Autor, Especialista Financeiro da Traders Union

Para impulsionar o seu jogo de negociação com o 200-day moving average, preste atenção aos padrões "Golden Cross" e "Death Cross". Uma Golden Cross acontece quando uma média móvel de curto prazo, como a de 50 dias, se move acima da de 200 dias, sugerindo uma potencial tendência de subida. Por outro lado, uma Cruz da Morte ocorre quando a média móvel de 50 dias cai abaixo da de 200 dias, sugerindo uma tendência de baixa. Detetar estes cruzamentos pode ajudá-lo a decidir quando entrar ou sair das transacções, mantendo-o em sincronia com as tendências do mercado.

Além disso, pense no 200-day moving average como uma linha flexível de suporte ou resistência. Numa tendência de subida, os preços podem saltar para fora desta linha, actuando como suporte; durante uma tendência de descida, pode atuar como um teto. Ao observar como os preços se comportam em torno desta média, pode programar melhor as suas transacções e tirar o máximo partido dos movimentos do mercado.

Resumo

Em conclusão, embora o Moving Average continue a ser uma ferramenta popular e fiável, é importante lembrar que não é uma solução mágica. Tal como qualquer outro indicador, tem as suas limitações, e seguir cegamente os seus sinais sem contexto pode levar a erros.

Eu vi o quanto os mercados mudaram nas últimas décadas. Há cinco, dez ou vinte anos, os padrões de negociação eram mais consistentes e as tendências seguiam frequentemente modelos clássicos que tornavam as inversões e as continuações mais fáceis de detetar. Nessa altura, os mercados reagiam de forma previsível às notícias e aos factores fundamentais, o que fazia com que os indicadores tradicionais, como o Moving Average, fossem mais fiáveis.

Atualmente, as coisas são diferentes. Os mercados são mais rápidos, mais complexos e influenciados por tudo, desde a negociação algorítmica a eventos globais. As reacções às notícias podem ser inconsistentes e muitas das regras antigas já não se aplicam. É por isso que é mais importante do que nunca usar o Moving Average juntamente com outras ferramentas e estratégias para navegar no atual cenário de mercado em constante mudança.

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Equipe que trabalhou neste artigo

Alamin Morshed

Colaborador

Alamin Morshed é colaborador da Traders Union. Ele é especialista em escrever artigos para empresas que desejam melhorar suas classificações de pesquisa do Google para competir com a concorrência. Com experiência em otimização de mecanismos de pesquisa (SEO) e marketing de conteúdo, ele garante que seu trabalho seja informativo e impactante.

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Glossário para traders iniciantes

Média móvel (MA)

A média móvel é um indicador técnico comummente utilizado que suaviza os dados de preços durante um período específico para identificar a tendência subjacente. É calculada através da média dos preços de um ativo ao longo de um período de tempo escolhido, tornando-a uma ferramenta valiosa para estratégias de seguimento e inversão de tendências.

Índice

O índice na negociação é a medida do desempenho de um grupo de acções, que pode incluir os activos e os títulos nele contidos.

Alavancagem

A alavancagem Forex é uma ferramenta que permite aos investidores controlar posições maiores com um montante relativamente pequeno de capital, ampliando os lucros e perdas potenciais com base no rácio de alavancagem escolhido.

Volatilidade

A volatilidade refere-se ao grau de variação ou flutuação do preço ou do valor de um ativo financeiro, como acções, obrigações ou criptomoedas, durante um período de tempo. Uma maior volatilidade indica que o preço de um ativo está a sofrer oscilações de preço mais significativas e rápidas, enquanto uma menor volatilidade sugere movimentos de preços relativamente estáveis e graduais.

Negociação algorítmica

A negociação algorítmica é um método avançado que se baseia numa codificação avançada e em fórmulas baseadas num modelo matemático. No entanto, em comparação com os métodos de negociação tradicionais, o processo distingue-se pelo facto de ser automatizado.