Como entrar no comércio de Forex?

O que é o comércio de Forex?

O comércio de Forex, abreviatura de comércio de divisas, envolve a compra e venda de diferentes moedas com o objetivo de lucrar com as flutuações das suas taxas de câmbio. Este mercado global descentralizado funciona 24 horas por dia, permitindo que indivíduos, instituições e corporações negociem moedas de vários países. Com um volume médio diário de transacções de 6,6 biliões de dólares, de acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais, é uma arena repleta de oportunidades e transacções que abrangem todo o mundo.

Compreender os pares de moedas

No intrincado mundo da negociação Forex, os pares de moedas servem como blocos de construção fundamentais. Cada cotação de Forex compreende duas moedas distintas, com a primeira moeda designada como a moeda base e a segunda como a moeda de cotação.

Para reconhecer uma moeda, pode-se referir ao seu código de moeda, normalmente composto por três letras. Este código combina geralmente as duas primeiras letras que indicam o país e a terceira letra que representa a moeda específica. Por exemplo, o código da moeda para o dólar americano é USD, enquanto o euro é indicado como EUR.

Quando se envolve numa transação de Forex, o comprador compra efetivamente a primeira moeda (a base) e simultaneamente vende contra a segunda moeda (a cotação). O preço refletido no par de moedas mostra a quantidade de moeda de cotação necessária para adquirir a moeda base. Vamos ilustrar isto com um exemplo simplificado:

Considere o par de moedas EUR/USD. Neste cenário, o Euro (EUR) actua como a moeda base, enquanto o Dólar Americano (USD) actua como a moeda de cotação. Se a cotação for exibida como 1,20, isso implica que um euro é equivalente a 1,20 dólares americanos. Consequentemente, um investidor teria de gastar 1,20 dólares americanos para comprar um único euro.

Como é que o mercado Forex funciona?

O mercado Forex opera através dos mercados à vista (cash) e de derivados, oferecendo uma gama de instrumentos de negociação, tais como forwards, futuros, opções e swaps de divisas. Este mercado global funciona incansavelmente, negociando 24 horas por dia, cinco dias e meio por semana, facilitando um imenso volume de transacções diárias que ascendem a triliões de dólares.

Os corretores de Forex desempenham um papel crucial como criadores de mercado, fornecendo preços de compra e venda para pares de moedas. É importante notar que estes preços podem diferir da oferta mais competitiva disponível no mercado. Esta disparidade surge devido a factores como a liquidez, as condições de mercado e o modelo de preços do corretor.

O mercado Forex compreende dois níveis primários - o mercado interbancário e o mercado de balcão (OTC). O mercado interbancário destina-se principalmente a grandes instituições financeiras, que se dedicam à negociação de divisas para diversos fins, como a cobertura de riscos, o ajustamento de balanços e a execução de transacções em nome dos seus clientes. Por outro lado, o mercado OTC serve de plataforma para os operadores individuais, que participam na negociação Forex através de plataformas e corretores online.

Ao funcionar nestes níveis interligados, o mercado Forex proporciona um espaço dinâmico e acessível para que os operadores de todas as origens se envolvam no câmbio de divisas e capitalizem as flutuações do mercado.

Como começar a negociar Forex - 5 dicas essenciais

Aqui estão as cinco dicas essenciais para começar a negociar em Forex:

1. Escolha um corretor de Forex fiável: A seleção de um corretor de Forex acreditado é importante para a sua jornada de negociação. Procure corretores que estejam licenciados e regulamentados no seu país ou região. Considere a sua reputação, apoio ao cliente e as plataformas de negociação que oferecem. Por exemplo, um corretor fiável como o eToro ou o FxPro oferece uma plataforma de fácil utilização, spreads competitivos e apoio ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar os negociadores em qualquer altura

   Outros factores importantes a considerar:

   • Alavancagem e margem. Diferentes corretores oferecem diferentes quantidades de alavancagem. Embora uma alavancagem elevada possa aumentar os lucros, também aumenta o risco. Escolha um corretor que ofereça um nível de alavancagem com o qual se sinta confortável.

   • Tipos de contas. Verifique os tipos de contas que o corretor oferece (por exemplo, mini, standard, VIP) e os respectivos requisitos.

   • Recursos educativos. Especialmente se for um principiante, procure corretores que forneçam recursos educativos como webinars, tutoriais e análises de mercado.

   • Depósito e levantamento. Os corretores de confiança permitem-lhe depositar e levantar fundos com facilidade. Certifique-se de que o processo de levantamento é simples e rápido.

• 2

  Abrir e financiar uma conta de negociação: Depois de ter escolhido um corretor, abra uma conta de negociação fornecendo a documentação necessária e concluindo o processo de registo. Em seguida, terá de financiar a sua conta com capital para começar a negociar. Normalmente, os corretores oferecem várias opções de financiamento, incluindo transferências bancárias, pagamentos com cartão de débito ou fornecedores de pagamentos electrónicos como o Skrill ou o PayPal. Escolha o método que mais lhe convém e certifique-se de que a sua conta está devidamente financiada

• 3

  Comece com transacções de demonstração: Antes de arriscar os seus fundos reais, tire partido da negociação de demonstração. A maioria dos corretores oferece contas de demonstração que simulam as condições reais do mercado, mas usam dinheiro virtual. Utilize esta oportunidade para praticar estratégias de negociação, familiarizar-se com as funcionalidades da plataforma de negociação e ganhar confiança na execução de transacções. Por exemplo, pode praticar a colocação de ordens de compra e venda, a análise de gráficos e a gestão do risco sem receio de perder dinheiro real

• 4

  Pratique e escolha o seu estilo de negociação:

  Day trading:

  Esta abordagem envolve a abertura e o fecho de posições no mesmo dia de negociação. Os day traders têm como objetivo capitalizar as flutuações de preços a curto prazo e, normalmente, fecham todas as suas posições até ao final do dia.

  Swing trading:

  Os operadores de swing mantêm posições durante um período mais longo, que pode ir de alguns dias a várias semanas. O seu objetivo é captar movimentos de preços maiores e podem utilizar a análise técnica para identificar pontos de entrada e saída.

  Negociação de posições:

  Os operadores de posições adoptam uma abordagem a longo prazo e mantêm posições durante semanas, meses ou mesmo anos. Concentram-se em identificar as principais tendências e os factores fundamentais que podem impulsionar os movimentos da moeda durante um período prolongado.

  Scalping:

  Os scalpers têm como objetivo obter lucros rápidos, entrando e saindo de transacções em segundos ou minutos. Confiam na negociação de alta frequência e utilizam a execução rápida de ordens para tirar partido de pequenos diferenciais de preços.

• 5

  Comece a negociar: Quando se sentir confiante com as suas transacções de demonstração e tiver um plano de negociação claro, é altura de entrar no ambiente de negociação real. Comece com posições pequenas e aumente gradualmente o tamanho da sua transação à medida que ganha experiência e confiança. Mantenha um diário de negociação para acompanhar as suas transacções, analisar o seu desempenho e identificar áreas a melhorar. Além disso, mantenha-se atualizado sobre as notícias económicas, as tendências do mercado e os indicadores técnicos para tomar decisões de negociação informadas

Leia mais no artigo: Porque é que agora pode ser a altura certa para começar a negociar em Forex

Estratégias de Forex

Para ter sucesso na negociação de Forex, é essencial ter uma estratégia bem definida que oriente o seu processo de tomada de decisões. Considere os seguintes componentes ao desenvolver a sua estratégia de negociação:

Seleção do mercado:

Determine quais os pares de moedas que pretende negociar e concentre-se em ganhar experiência na análise e compreensão desses pares específicos. Isto permite-lhe identificar padrões, tendências e potenciais oportunidades de forma mais eficaz.

Dimensionamento da posição:

Determinar o tamanho adequado da posição para cada transação para gerir o risco de forma eficaz. Isto envolve considerar factores como o tamanho da sua conta, a tolerância ao risco e a configuração específica da transação. A implementação de um tamanho de posição adequado ajuda a controlar a quantidade de risco assumido em cada transação individual.

Pontos de entrada:

Desenvolver regras claras que definam quando entrar numa posição longa ou curta num determinado par de moedas. Isto pode envolver a utilização de indicadores técnicos, padrões de gráficos ou análise fundamental para identificar os melhores pontos de entrada com base na sua estratégia de negociação.

Pontos de saída:

Estabeleça regras que orientem o momento de sair de uma transação, tanto para bloquear os lucros como para limitar as perdas potenciais. Defina critérios para a realização de lucros, tais como objectivos de preços específicos ou a ocorrência de determinados padrões técnicos. Além disso, defina regras para sair de posições perdedoras para evitar perdas excessivas.

Tácticas de negociação:

Implementar regras e técnicas específicas para a execução de transacções. Isto inclui a seleção dos tipos de ordens correctos, a definição de níveis de stop-loss e take-profit e a utilização de ferramentas de gestão de risco adequadas. Mantenha-se atualizado sobre as tecnologias de execução e considere a possibilidade de utilizar ferramentas de automatização ou algoritmos de negociação para melhorar a sua eficiência de negociação.

Principais dicas para começar a negociar em Forex para principiantes

Desenvolver um sistema de negociação sólido

Um negociador de Forex bem sucedido precisa de mais do que apenas estratégias. É crucial ter um sistema de negociação bem definido que se alinhe com o seu plano de negociação geral. Concentre-se tanto nos aspectos técnicos como no lado comercial da negociação. Lembre-se do mantra "ganhar muito, perder pouco" para garantir que os seus ganhos superam as suas perdas a longo prazo.

Comece com micro contas

Embora as contas de demonstração proporcionem experiências de aprendizagem valiosas, negociar com dinheiro real implica um nível diferente de responsabilidade. Passe para uma conta micro que permita transacções mais pequenas para compreender o impacto das perdas nas suas finanças. Esta experiência prática ensinar-lhe-á a negociar de forma responsável e fornecer-lhe-á conhecimentos que vão para além dos conhecimentos teóricos.

Selecionar um par de moedas

A negociação em Forex envolve a compra de uma moeda e a venda simultânea de outra. Escolha um par de moedas para negociar. Como principiante, os pares de moedas principais, como o EUR/USD, são geralmente recomendados. No entanto, pode explorar outros pares, desde que tenha fundos suficientes na sua conta.

Efetuar análises de mercado

A pesquisa e a análise exaustivas são bases essenciais para uma negociação bem sucedida. Evite negociar com base nas emoções. Em vez disso, estude os gráficos actuais e históricos, acompanhe as notícias económicas, utilize indicadores técnicos e realize análises técnicas e fundamentais. Concentre-se em recursos fiáveis que se destaquem entre a vasta quantidade de informação disponível.

Controlar as emoções e utilizar a gestão do risco

A tomada de decisões emocionais pode levar a más escolhas de negociação. Mantenha-se fiel à sua estratégia e evite que as emoções conduzam as suas acções. Implemente ordens stop-loss e take-profit para limitar as perdas e garantir os lucros. Pratique a auto-disciplina, melhore constantemente as suas competências e continue a aprender para se adaptar ao mercado Forex em constante mudança.

Dominar a plataforma de negociação

Antes de mergulhar na negociação Forex, domine a plataforma de negociação que vai utilizar. Familiarize-se com as suas características, configure indicadores e ferramentas úteis e assegure-se de que consegue navegar eficientemente. Compreender a plataforma irá melhorar a sua experiência de negociação e melhorar o seu processo de tomada de decisões.

Utilizar a análise técnica e fundamental

Uma combinação de análise técnica e fundamental é eficaz para projecções a longo prazo e para identificar pontos de entrada e saída. A análise técnica envolve o estudo de padrões de gráficos e indicadores para identificar tendências, enquanto a análise fundamental avalia os factores económicos e políticos que influenciam as taxas de câmbio. Ao utilizar ambas as abordagens, pode tomar decisões de negociação mais informadas.

Lembre-se, a negociação em Forex é uma viagem que requer aprendizagem contínua, prática, disciplina e gestão de riscos. Mantenha-se atualizado com as estratégias mais recentes, participe em webinars e seminários e aprenda com operadores experientes. Com tempo e dedicação, pode desenvolver as competências e os conhecimentos necessários para se tornar um negociador de Forex bem sucedido.

Ferramentas essenciais para o ajudar a começar a negociar em Forex

Para começar a negociar Forex com sucesso, é importante ter acesso às ferramentas certas que podem fornecer informações valiosas e ajudar na tomada de decisões. Aqui estão algumas ferramentas essenciais a considerar:

Calendário económico:

Um calendário económico é um recurso valioso que fornece informações sobre os próximos eventos e anúncios económicos. Ao manterem-se informados sobre os principais eventos, tais como reuniões do banco central ou relatórios de emprego, os investidores podem antecipar os movimentos do mercado e ajustar as suas estratégias em conformidade.

Software de gráficos:

O software de gráficos permite aos investidores criar e analisar gráficos de pares de moedas. Com a ajuda de indicadores técnicos como médias móveis, bandas de Bollinger e retracções de Fibonacci, os investidores podem identificar padrões e tendências para tomar decisões de negociação informadas. As opções populares de software de gráficos incluem TradingView, MetaTrader e NinjaTrader.

Sinais de negociação:

Os sinais de negociação são alertas que indicam quando comprar ou vender um determinado par de moedas. Estes sinais podem ser gerados por sistemas de negociação automatizados ou por analistas humanos. Os investidores podem subscrever serviços de sinais ou utilizar as suas próprias ferramentas de geração de sinais para os ajudar a identificar potenciais oportunidades de negociação.

Copiar transacções:

A negociação de cópias permite aos investidores replicar as transacções de investidores bem sucedidos em tempo real. Ao reproduzir automaticamente as transacções de operadores experientes, os operadores novatos podem beneficiar dos seus conhecimentos e, potencialmente, obter resultados lucrativos.

Diário de negociação:

Manter um diário de negociação é uma prática útil para registar e analisar as transacções. Permite aos negociadores seguir os seus pontos de entrada e saída, analisar os resultados das suas transacções e aprender com as suas experiências. Ao identificar padrões e áreas a melhorar, os negociadores podem aperfeiçoar as suas estratégias e melhorar o seu desempenho global de negociação.

Fóruns da comunidade:

A participação em fóruns comunitários proporciona uma oportunidade para estabelecer contactos com outros operadores, partilhar ideias e procurar aconselhamento. Estas plataformas online promovem um ambiente de apoio onde os negociadores podem aprender com indivíduos experientes, obter informações sobre as tendências do mercado e expandir a sua base de conhecimentos.

Ferramentas de Inteligência Artificial (IA):

As ferramentas de IA utilizam algoritmos de aprendizagem automática para analisar grandes quantidades de dados de mercado e gerar sinais de negociação. Estas ferramentas podem revelar padrões e tendências que podem não ser imediatamente visíveis para os operadores humanos, ajudando-os a tomar decisões de negociação mais informadas.

Quanto é que preciso para começar a negociar em Forex?

Quando se trata de começar a negociar em Forex, o montante necessário para começar pode variar. Embora seja possível começar com apenas $100, é importante considerar como este investimento inicial pode limitar os seus potenciais retornos. Uma regra geral é alocar não mais do que um a dois por cento do seu saldo numa única transação. Isto significa que, com um investimento de $100, teria apenas $1 a $2 disponíveis para perder em cada transação.

Para determinar o depósito mínimo necessário para negociar em Forex, considere os seguintes factores:

Para uma maior flexibilidade e potencial rentabilidade, recomenda-se frequentemente começar com um montante mais elevado, como $500 ou $1.000. Com estes investimentos iniciais, teria 5 e 10 dólares, respetivamente, disponíveis para o seu primeiro stop-loss de negociação. De acordo com os especialistas da Traders Union, recomenda-se um investimento inicial de $1.000 para fornecer uma base sólida para a sua jornada de negociação Forex.

Lembre-se, o montante que investe é apenas um aspeto de uma negociação Forex bem sucedida. É crucial concentrar-se na construção de uma estratégia de negociação forte, na aquisição de conhecimentos e no desenvolvimento de competências de gestão de riscos.

Os melhores corretores de Forex

1

9.4/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

Sem mínimo

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Análise

O nome OANDA é um acrónimo de "Olsen & Associates" ou "Olsen AND Associates". Está registada nos Estados Unidos e fornece aos seus clientes uma vasta gama de serviços financeiros na maior parte dos países do mundo. A empresa foi fundada em 1996 e está atualmente regulamentada em quatro jurisdições. O principal regulador do corretor é a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA). A Oanda Canada é licenciada pelo IIROC. A empresa tem vários prémios significativos a seu crédito, incluindo uma vitória na categoria "Melhores Tecnologias de Negociação Forex" dos Prémios Forex do Reino Unido, "Melhor Plataforma de Negociação" da FX Week, bem como "Melhor Serviço ao Cliente" do US Foreign Exchange Report.

Prós/Contras

•Depósito mínimo a partir de 1 dólar.

•Uma grande seleção dos instrumentos de negociação mais populares.

•Vários reguladores financeiros fiáveis e reputados.

•Sítio inconveniente e pouco funcional.

•Falta de contas de cêntimos.

•Falta de programas de bónus.

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

RevisÃo Do Estudo

Depósito mínimo:

450$

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

Análise

A corretora Forex IG Markets é uma subdivisão estrutural da corporação IG Group. Seus títulos estão listados na Bolsa de Valores de Londres e incluídos no índice FTSE 250. A IG Markets é uma empresa registada no Reino Unido, criada em 1974, mas desde a sua criação, os seus escritórios hoje já se encontram em alguns outros países europeus. Desde 2014, foi inaugurada uma linha de serviços de corretagem. A divisão internacional da corretora está registrada nas Bermudas e licenciada pela Bermuda Monetary Authority. A principal atividade da corretora é a prestação de serviços de negociação de derivativos financeiros (CFDs).

Prós/Contras

•Confiabilidade. A IG Markets faz parte do IG Group, fundado em 1974. As suas subsidiárias também são licenciadas pelo regulador britânico FCA, pela Monetary Authority of Singapore (MAS) e pelos reguladores americanos CFTC e NFA;

•Disponibilidade de 16 mil instrumentos de negociação, investimentos em IPOs e fundos negociados na bolsa;

•Spreads relativamente bons, de 0,6-1 pips dependendo do tipo de instrumento;

•O suporte ao cliente funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.

•Alto requisito de entrada que desencoraja traders novatos;

•Procedimento de verificação complicado e desagradável. Há casos de recusa de abertura de conta por renda baixa ou não confirmada;

•Existem problemas técnicos com a execução de ordens (de acordo com o feedback dos traders);

•Não existem produtos para investimento passivo, não é fornecido nenhum sistema de bônus;

•Um conjunto limitado de opções para depositar e retirar dinheiro, o que não é muito conveniente para os traders de Forex;

•É cobrada uma taxa por uma conta inativa;

•O site não é muito prático. Nenhuma informação sobre contas de negociação, nenhuma oferta e nenhuma especificação de contrato.

RevisÃo Do Estudo