Exemplo de uma transação de Forex: Explicado para principiantes

Um plano de 6 passos para executar uma transação de Forex

Aviso legal:

A transação de Forex não é um caminho para o dinheiro fácil. Exige perícia, disciplina e uma estratégia informada.

Embarcar numa transação de Forex é semelhante a navegar no vasto oceano das finanças globais. O sucesso depende da navegação através de mercados turbulentos com um rumo bem traçado. Aqui, apresentamos um plano abrangente de 6 passos, um sextante que orienta a sua viagem na negociação Forex:

1. Análise de mercado: A pedra angular de qualquer estratégia de negociação, este passo envolve a dissecação da dinâmica do mercado e dos indicadores económicos

2. Preparação para a negociação: Aqui, estabelecemos objectivos claros e definimos os nossos limites de risco, uma rede de segurança essencial nos mares voláteis do Forex

3. Executar a transação: Este passo é a entrada efectiva no mercado, onde os planos e as previsões se encontram com a realidade da negociação

4. Monitorizar a transação: Um olhar vigilante sobre as mudanças do mercado é crucial, assegurando que as nossas estratégias se alinham com as tendências actuais do mercado

5. Encerramento da transação: O fim do jogo, onde colhemos os frutos de uma transação bem colocada ou minimizamos as perdas para lutar outro dia

6. Revisão: A reflexão e a aprendizagem com cada transação são vitais para o crescimento e melhoria contínuos neste mercado em constante evolução

Nas secções seguintes, vamos aprofundar cada um destes passos, equipando-o com os conhecimentos necessários para executar uma transação de Forex com confiança e precisão.

Note-se que, para executar transacções, é necessário abrir uma conta com um corretor. O corretor fornecerá acesso ao mercado Forex, uma plataforma de negociação e o apoio necessário. A lista de corretores comprovados com comissões baixas é apresentada na visão geral: Os 10 melhores corretores de Forex do mundo para 2024

1 Passo 1: Análise de mercado

Na negociação Forex, a análise de mercado é a base sobre a qual são construídas estratégias de sucesso. É uma abordagem multifacetada, que engloba a análise fundamental, técnica e de sentimento.

• Análise fundamental: Imagine um cenário em que o Banco Central Europeu (BCE) está pronto para aumentar as taxas de juro. Este tipo de ação normalmente fortalece o euro, uma vez que taxas de juro mais elevadas tendem a atrair investidores que procuram melhores retornos para os seus investimentos denominados em euros. Este potencial aumento da procura pode fortalecer o euro contra outras moedas, criando oportunidades lucrativas para os comerciantes astutos

• Análise Técnica: Mergulhando no domínio técnico, examinamos o par EUR/USD em vários períodos de tempo. Os gráficos revelam uma tendência de alta - o nível de apoio permanece intacto, e o preço está subindo para além de uma média móvel crucial. Esta tendência sugere uma confiança crescente no euro, potencialmente sinalizando uma oportunidade de compra rentável

• Análise da Opinião: A peça final do puzzle é a análise de sentimento. Aqui, avaliamos o estado de espírito do mercado. Atualmente, as notícias financeiras e as discussões nos fóruns de investidores estão a ser positivas em relação ao euro. Este otimismo coletivo pode ser um poderoso motor no mercado Forex, precipitando frequentemente movimentos ascendentes no valor de uma moeda

Comece a sua análise identificando a tendência

2 Passo 2: Preparação para a transação

A preparação é fundamental na negociação Forex, abrangendo a definição de objectivos, a gestão de riscos e a compreensão da alavancagem.

• Definição de objectivos e gestão de riscos: A prudência dita que não se arrisque mais de 1% do seu capital de negociação numa única transação. No nosso caso, isto significa definir uma ordem de paragem de perda - uma rede de segurança que fecha automaticamente a transação se o mercado apresentar uma tendência desfavorável, protegendo assim o seu investimento

• Rácio risco-recompensa: Este cálculo crítico ajuda a determinar a rentabilidade potencial de uma transação. Por exemplo, se tiver como objetivo um retorno de 3% enquanto arrisca 1%, o seu rácio risco-recompensa é de 1:3, um cenário favorável na negociação de Forex

• Alavancagem: Uma faca de dois gumes no Forex, a alavancagem permite aos negociadores controlar grandes posições com um capital relativamente pequeno. No entanto, embora possa aumentar os lucros, também pode aumentar as perdas. O cálculo da alavancagem envolvida requer uma consideração cuidadosa da sua tolerância ao risco e da estratégia global de negociação. Por exemplo, utilizar uma alavancagem de 10:1 significa que por cada $1 na sua conta, controla $10 no mercado. É crucial utilizar a alavancagem de forma criteriosa para evitar uma exposição excessiva à volatilidade do mercado

Planear meticulosamente a sua negociação e compreender estes elementos permite-lhe posicionar-se para uma experiência de negociação mais controlada e potencialmente lucrativa.

3 Passo 3: Executar a transação

A execução de uma transação de Forex é onde a sua estratégia e planeamento se materializam em ação. Tomemos o par EUR/USD como exemplo.

• Abrir a posição: No nosso cenário, com base numa análise minuciosa, decide comprar o par EUR/USD. Esta ação traduz-se na compra de Euros e simultaneamente na venda de dólares americanos, antecipando a subida do Euro

• Tamanho do lote: A seleção do tamanho correto do lote é fundamental. Deve estar alinhado com a sua estratégia de gestão de risco, equilibrando o lucro potencial com a sua tolerância a perdas. Por exemplo, um lote padrão em Forex é de 100.000 unidades de moeda, mas os investidores podem optar por mini ou micro lotes se preferirem uma exposição mais baixa ou tiverem saldos de conta mais pequenos

• Tipo de ordem: Coloca uma ordem de mercado para comprar EUR/USD, executando a transação ao preço de mercado atual. Este tipo de ordem assegura uma entrada rápida no mercado, capturando o preço prevalecente

• Ordem de paragem de perda: A definição de uma ordem de paragem de perda é uma ferramenta crítica de gestão de risco. Fecha automaticamente a transação a um nível predefinido para evitar mais perdas se o mercado se mover contra si. O nível é definido com base na sua tolerância ao risco, garantindo que só perde o que está preparado para perder

• Ordem de retirada de lucro: Por outro lado, uma ordem de obtenção de lucro permite-lhe especificar um nível de preço no qual pode obter lucros se o mercado se mover favoravelmente. Esta ferramenta permite-lhe garantir lucros sem ter de monitorizar constantemente o mercado

Ao executar estes passos, transforma a sua análise e planeamento numa transação em tempo real, posicionada para capitalizar os movimentos do mercado enquanto salvaguarda o seu investimento.

4 Passo 4: Monitorizar a transação

Quando a sua transação estiver ativa, a monitorização contínua ajuda-o a navegar no dinâmico mercado Forex.

• Evolução do mercado e notícias económicas: Manter-se a par das notícias económicas globais e dos desenvolvimentos do mercado é crucial. Por exemplo, relatórios económicos inesperados, eventos geopolíticos ou alterações no sentimento do mercado podem ter um impacto significativo nos valores das moedas. Manter-se informado ajuda-o a compreender se estes desenvolvimentos se alinham com ou contradizem a sua análise inicial

• Gráficos de preços: É imperativo verificar regularmente os gráficos de preços para o seu par de moedas negociado. Ajuda-o a avaliar se o mercado se está a mover como previsto ou se existem tendências ou inversões inesperadas

• Vigilância nos ajustes: Esteja pronto para ajustar as suas ordens stop-loss ou take-profit, se necessário. Por exemplo, se o mercado se mover favoravelmente, pode mover a sua ordem de paragem de perda para um ponto de equilíbrio ou para mais perto do preço atual para proteger alguns dos seus ganhos. Da mesma forma, se novas informações sugerirem uma mudança na direção do mercado, pode optar por sair da posição mais cedo para preservar o capital

Monitorizar a sua transação não é apenas observar a mudança dos números, embora isso faça parte do processo. Trata-se também de se manter alinhado com a sua estratégia de negociação, ser adaptável a novas informações e tomar decisões informadas para otimizar o resultado da sua negociação.

5 Passo 5: Encerramento da transação

O culminar de uma transação de Forex, o fecho da transação, cristaliza o resultado das suas decisões estratégicas. É onde a teoria encontra a realidade e os lucros ou perdas são realizados.

1. Cenário A (Lucro): Num cenário ideal, o mercado evolui como previsto. O euro fortalece-se em relação ao dólar e o seu nível de lucro é atingido. Este mecanismo automatizado desencadeia o fecho da sua posição, garantindo os seus lucros. A satisfação de uma transação bem executada reforça a eficácia da sua estratégia e análise

2. Cenário B (Perda): Por outro lado, se o mercado se desviar da sua previsão, a sua ordem de paragem de perda entra em ação. Por exemplo, se o euro enfraquecer inesperadamente em relação ao dólar, atingindo o seu nível de paragem de perda, a transação é automaticamente encerrada. Esta ação limita as suas perdas a um nível que predeterminou como aceitável, mostrando a importância da gestão de risco na negociação Forex. Embora não seja o ideal, este resultado oferece lições valiosas e sublinha a importância de uma abordagem disciplinada

Em ambos os cenários, os mecanismos automatizados de fecho de transacções (ordens de take-profit e stop-loss) servem como ferramentas vitais, assegurando que os preconceitos emocionais não toldam o julgamento e que tanto os lucros como as perdas são geridos sistematicamente.

6 Passo 6: Revisão

A reflexão pós-negociação ajuda na jornada evolutiva de um negociador de Forex. Esta fase envolve uma revisão meticulosa das suas decisões, do resultado da transação e das lições que esta transmitiu.

Analisa a exatidão da sua análise do mercado, a eficácia da sua estratégia de gestão do risco e a precisão da sua execução. O mercado comportou-se como esperado? Os níveis de stop-loss e take-profit foram definidos corretamente? Como é que os factores externos influenciaram o resultado da transação?

É importante documentar estas informações. Ajuda a identificar padrões, tanto de sucesso como de insucesso, que podem aperfeiçoar futuras estratégias de negociação. Este passo transforma a experiência em sabedoria, transformando cada transação numa oportunidade de aprendizagem.

Este exemplo resume o percurso de uma transação de Forex, desde a análise inicial até à revisão final. Lembre-se, negociar com sucesso no Forex não é apenas fazer transacções lucrativas. Trata-se da aplicação consistente de uma análise sólida do mercado, planeamento estratégico, gestão disciplinada do risco e a capacidade de aprender e adaptar-se.

Coletivamente, estes atributos forjam o caminho para se tornar um operador de Forex proficiente e resiliente.

Os melhores corretores de Forex

1

9.4/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

Sem mínimo

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Análise

O nome OANDA é um acrónimo de "Olsen & Associates" ou "Olsen AND Associates". Está registada nos Estados Unidos e fornece aos seus clientes uma vasta gama de serviços financeiros na maior parte dos países do mundo. A empresa foi fundada em 1996 e está atualmente regulamentada em quatro jurisdições. O principal regulador do corretor é a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA). A Oanda Canada é licenciada pelo IIROC. A empresa tem vários prémios significativos a seu crédito, incluindo uma vitória na categoria "Melhores Tecnologias de Negociação Forex" dos Prémios Forex do Reino Unido, "Melhor Plataforma de Negociação" da FX Week, bem como "Melhor Serviço ao Cliente" do US Foreign Exchange Report.

Prós/Contras

•Depósito mínimo a partir de 1 dólar.

•Uma grande seleção dos instrumentos de negociação mais populares.

•Vários reguladores financeiros fiáveis e reputados.

•Sítio inconveniente e pouco funcional.

•Falta de contas de cêntimos.

•Falta de programas de bónus.

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

RevisÃo Do Estudo

Depósito mínimo:

450$

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

Análise

A corretora Forex IG Markets é uma subdivisão estrutural da corporação IG Group. Seus títulos estão listados na Bolsa de Valores de Londres e incluídos no índice FTSE 250. A IG Markets é uma empresa registada no Reino Unido, criada em 1974, mas desde a sua criação, os seus escritórios hoje já se encontram em alguns outros países europeus. Desde 2014, foi inaugurada uma linha de serviços de corretagem. A divisão internacional da corretora está registrada nas Bermudas e licenciada pela Bermuda Monetary Authority. A principal atividade da corretora é a prestação de serviços de negociação de derivativos financeiros (CFDs).

Prós/Contras

•Confiabilidade. A IG Markets faz parte do IG Group, fundado em 1974. As suas subsidiárias também são licenciadas pelo regulador britânico FCA, pela Monetary Authority of Singapore (MAS) e pelos reguladores americanos CFTC e NFA;

•Disponibilidade de 16 mil instrumentos de negociação, investimentos em IPOs e fundos negociados na bolsa;

•Spreads relativamente bons, de 0,6-1 pips dependendo do tipo de instrumento;

•O suporte ao cliente funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.

•Alto requisito de entrada que desencoraja traders novatos;

•Procedimento de verificação complicado e desagradável. Há casos de recusa de abertura de conta por renda baixa ou não confirmada;

•Existem problemas técnicos com a execução de ordens (de acordo com o feedback dos traders);

•Não existem produtos para investimento passivo, não é fornecido nenhum sistema de bônus;

•Um conjunto limitado de opções para depositar e retirar dinheiro, o que não é muito conveniente para os traders de Forex;

•É cobrada uma taxa por uma conta inativa;

•O site não é muito prático. Nenhuma informação sobre contas de negociação, nenhuma oferta e nenhuma especificação de contrato.

RevisÃo Do Estudo

Como calcular lucros e perdas

Compreender como calcular os lucros e perdas é crucial na negociação de Forex. Permite aos investidores avaliar a eficácia das suas estratégias e tomar decisões informadas.

Consideremos dois cenários para ilustrar o cálculo de lucros e perdas na negociação de Forex:

1. Cenário 1: Cálculo do lucro: Imagine que comprou 1 lote padrão (100.000 unidades) de EUR/USD a 1,1200 e vendeu-o mais tarde a 1,1250. A diferença entre o preço de venda e o preço de compra é de 50 pips. Uma vez que para o par EUR/USD, um pip é igual a $10 para um lote padrão, o seu lucro seria de 50 pips x $10 = $500

2. Cenário 2: Cálculo de perdas: Por outro lado, se comprou 1 lote padrão de EUR/USD a 1,1200, mas o mercado moveu-se contra si e vendeu a 1,1150, isso representa uma perda de 50 pips. Utilizando o mesmo cálculo que o anterior, a sua perda seria de 50 pips x $10 = $500

O lucro ou perda também é influenciado por factores como o tamanho da sua posição (tamanho do lote), o número de pips que o preço moveu e o valor de cada pip, que pode variar com base no par de moedas e no tamanho da transação.

Outro fator é a alavancagem, que pode amplificar tanto os lucros como as perdas. Usando a alavancagem, os investidores podem controlar uma posição grande com uma quantidade relativamente pequena de capital, mas isso pode levar a perdas significativas se o mercado se mover desfavoravelmente.

O cálculo de lucros e perdas em Forex envolve a compreensão dos movimentos de preços em pips, considerando o tamanho da sua posição e estando ciente do impacto da alavancagem. Este conhecimento é essencial para gerir o risco e desenvolver uma estratégia de negociação bem sucedida.

Para saber mais sobre como começar a negociar em Forex, não hesite em ler o nosso guia Como começar a negociar em Forex?