A verdade sobre a taxa de sucesso e a taxa de vitória do robô Forex
Na negociação, as taxas de sucesso de 50-60% para sistemas de negociação a longo prazo e de 70-80% para sistemas de negociação intradiários são consideradas bons valores. No entanto, alguns robots de negociação Forex no mercado reivindicam uma taxa de sucesso de 95% ou mesmo superior, caso em que deve ter cuidado, porque
-
pode ser um truque de marketing. Quanto maior for a taxa de sucesso de um robô Forex, maior será a probabilidade de as pessoas o quererem comprar
-
a diminuição do depósito de 5% das transacções perdedoras pode exceder os aumentos frequentes e pequenos do depósito de 95% das transacções lucrativas
Muitos comerciantes são atraídos pelos robots Forex, acreditando que podem lucrar sem esforço, deixando o sistema fazer todo o trabalho. No entanto, a maioria dos robots não consegue produzir retornos sustentáveis a longo prazo. Podem anunciar percentagens de ganhos impressionantes, mas, por detrás da superfície, utilizam estratégias perigosas que podem rapidamente destruir as contas após um período inicial de ganhos.
Atraídos por alegações de rendimento passivo fácil, os investidores são frequentemente atraídos por robots Forex que prometem lucros elevados e consistentes com pouco esforço. No entanto, a maioria dos sistemas automatizados não possui a gestão de risco necessária para um sucesso duradouro. Embora possam ser obtidos bons resultados a curto prazo, os riscos excessivos conduzem normalmente a perdas catastróficas ao longo do tempo. Este artigo revela a verdade sobre a taxa de sucesso dos robots Forex.
-
O que é a taxa de sucesso no Forex?
A taxa de sucesso de um robô Forex pode ser interpretada como a percentagem de transacções lucrativas. As estimativas sugerem que apenas 5% a 10% dos operadores de Forex são bem sucedidos, indicando que a maioria perde dinheiro.
-
O que é a taxa de ganhos no Forex?
A taxa de vitória é normalmente utilizada para descrever a percentagem de transacções vencedoras em relação ao total de transacções. Para os operadores de Forex, o objetivo de uma taxa de ganhos entre 50% e 70%, um rácio de ganhos/perdas superior a 1,0 e um rácio de risco/recompensa inferior a 1,0 é geralmente favorável.
-
Os robots Forex são bem sucedidos?
Os robots de negociação Forex geram muitas vezes lucros a curto prazo, mas o seu desempenho a longo prazo é misto. Esta variação ocorre porque estes robots são automatizados para operar dentro de intervalos específicos e seguir tendências. Consequentemente, os movimentos repentinos de preços podem apagar os lucros que obtêm a curto prazo.
-
Um robô Forex pode ganhar dinheiro?
A eficácia dos robôs Forex na geração de lucros varia significativamente com base em vários factores, tais como a qualidade do robô, a sua estratégia de negociação, as condições de mercado e a sua capacidade de identificar e seguir uma forte tendência.
Qual é a taxa de sucesso e a taxa de vitória do robô Forex?
A taxa de sucesso mostra a percentagem de transacções lucrativas para o robô. É calculado dividindo as negociações lucrativas pelo total de negociações e convertendo-as em uma porcentagem.
A taxa de vitória deste robô Forex é muito otimista
Na imagem, havia 137 negociações totais feitas pelo robô. Desses, 100 negócios foram lucrativos. 100 dividido por 137 é 0,7299. Convertido em uma porcentagem, isso é 72,99%. Portanto, a taxa de sucesso é de 72,99%, o que significa que cerca de 73% de todas as negociações resultaram em lucro.
A taxa de vitória analisa especificamente a percentagem de negociações curtas e longas vencedoras. As transacções curtas são quando o robô aposta que o preço vai descer. As transacções longas apostam que o preço vai subir.
Para posições curtas, o robô ganhou 59 de 74 negociações. 59 dividido por 74 é 0,7966, ou 79,66%. Isto significa que o robot ganhou cerca de 80% das vezes quando tomou posições curtas.
Para posições longas, 78 de 115 transacções foram lucrativas. 78/115 é 0,6795, ou 67,95%. Portanto, a taxa de vitória para negociações longas foi de cerca de 68%.
As taxas de sucesso e vitória mostram a precisão com que o robô prevê o movimento dos preços. No entanto, percentagens elevadas não garantem a rentabilidade global. Se as negociações perdedoras tiverem grandes perdas, elas podem compensar muitas vitórias menores. Neste caso, o lucro líquido foi negativo, o que sugere uma gestão de risco deficiente.
O robot Forex não foi bem sucedido
Para não confundir os conceitos de taxa de sucesso e taxa de vitória, vamos explicar a essência sem usá-los - em palavras simples, se um robô de negociação Forex demonstra negociações lucrativas frequentes, não é uma garantia de que isso continuará por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, podem surgir condições em que o robô fará apenas algumas negociações com uma perda catastroficamente grande.
Melhores corretores de Forex em 2024
Como aumentar a taxa de sucesso e a taxa de vitória do robot Forex?
Em vez de se concentrarem apenas na taxa de ganhos, os operadores devem efetuar um backtest exaustivo do desempenho do robô ao longo de muitos anos de dados históricos, concentrando-se nos rendimentos ajustados ao risco. Os robôs Forex podem gerar lucros duradouros com controlos de risco prudentes e evitando sistemas que prometem taxas de vitória irrealisticamente elevadas. Mas isto requer uma conceção e desenvolvimento lógicos adequados. As impressionantes métricas de curto prazo não têm qualquer significado se as estratégias subjacentes se basearem num risco excessivo, conduzindo inevitavelmente ao fracasso. O sucesso sustentável advém da gestão do risco e não da simples entrada em transacções vencedoras.
Aqui estão algumas dicas para melhorar a rentabilidade a longo prazo dos robots Forex:
-
Não procure taxas de vitória elevadas em vez de uma lógica sólida. Uma taxa de vitória de 60% com controlos de risco rigorosos pode facilmente superar os sistemas de 90%+ a longo prazo
-
Evitar estratégias como a martingale e a negociação em grelha, que inevitavelmente rebentam com as contas apesar dos lucros a curto prazo
-
Fazer um backtest exaustivo do robot durante longos períodos históricos que englobem muitas condições de mercado
-
Não se esqueça de incluir no algoritmo do robô elementos de análise fundamental, de notícias e indicadores económicos, bem como opções de acções do robô em situações de força maior
-
Utilizar linguagens de programação como Python ou ferramentas de IA como ChatGPT para codificar robots com uma lógica robusta e gestão de dinheiro. Desta forma, compreenderá melhor a lógica de funcionamento do robot e poderá evitar comprar a vendedores sem escrúpulos
-
Implementar regras sólidas de gestão de risco, incluindo o dimensionamento de posições, paragens de perda, limites máximos de cedência e alavancagem adequada
O problema é que muitos vendedores de robôs de Forex optimizam os sistemas com taxas de ganho de curto prazo inflacionadas para fazer vendas. Mas estes dependem muitas vezes de estratégias arriscadas que levam ao rebentamento da conta após o período inicial de ganhos. O verdadeiro sucesso sustentável advém da gestão do risco global e não apenas da entrada em transacções consistentemente lucrativas.
Para obter ideias sobre como escolher o melhor robot de negociação forex para si, leia o artigo: Melhor EA Forex | Revisão de Expert Advisors Forex.
Conclusão
Embora os robôs Forex possam gerar percentagens elevadas de transacções vencedoras a curto prazo, a sua taxa de sucesso global a longo prazo é normalmente baixa. Com a implementação adequada da gestão do dinheiro, as estratégias arriscadas produzem resultados sustentáveis - as contas podem crescer rapidamente no início, mas são propensas a sofrer perdas catastróficas a longo prazo.
Glossário para traders iniciantes
-
1
BaFin
BaFin é a Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha. Juntamente com o Banco Federal Alemão e o Ministério das Finanças, esta entidade reguladora governamental assegura que os titulares de licenças cumprem as leis da zona euro.
-
2
Investidor
Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.
-
3
Rendimento
O rendimento refere-se aos ganhos ou rendimentos derivados de um investimento. Reflecte os rendimentos gerados pela posse de activos como acções, obrigações ou outros instrumentos financeiros.
-
4
Alavancagem
A alavancagem Forex é uma ferramenta que permite aos investidores controlar posições maiores com um montante relativamente pequeno de capital, ampliando os lucros e perdas potenciais com base no rácio de alavancagem escolhido.
-
5
Backtesting
O backtesting é o processo de testar uma estratégia de negociação com base em dados históricos. Permite-lhe avaliar o desempenho da estratégia no passado e identificar os seus potenciais riscos e benefícios.
Artigos Relacionados
Equipe que trabalhou neste artigo
Upendra Goswami é criador de conteúdo digital, profissional de marketing e investidor ativo. Ele adora escrever sobre negociação online, blockchain, criptomoedas e negociação de ações.