Quais são os requisitos para os Prop Traders?
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Os principais requisitos para os prop traders são:
Conseguir um lugar numa empresa de prop trading é mais do que saber finanças ou ter experiência de negociação - trata-se de provar que consegue pensar de forma crítica, lidar com o stress e tomar decisões inteligentes rapidamente. Estas empresas estão à procura de operadores que consigam gerir os riscos e manter-se atentos sob pressão intensa. Para se destacar, precisa de mais do que boas credenciais - precisa de mostrar que consegue adaptar-se, aprender e atuar quando é mais importante.
Quais são os requisitos para uma conta de negociação financiada?
Formação académica
Nem sempre é necessário: Embora algumas empresas prefiram candidatos com uma licenciatura em finanças, economia, matemática ou informática, muitas centram-se mais nas competências e na aptidão para negociar.
Certificações relevantes: Certificações como CFA (Chartered Financial Analyst) ou Series 57 (U.S.) podem ser vantajosas para conformidade regulamentar ou funções avançadas.
Experiência de negociação
Níveis de experiência variados: Algumas empresas contratam traders experientes com um historial de rentabilidade, enquanto outras oferecem programas de formação para principiantes.
Histórico comprovado: Os operadores experientes têm frequentemente de demonstrar uma rentabilidade consistente durante um período definido.
Conhecimento dos mercados: É essencial ter um conhecimento sólido dos mercados financeiros, das estratégias de negociação e da gestão de riscos.
Competências e aptidões
Raciocínio analítico: Capacidade para analisar dados de mercado e tomar decisões rápidas.
Disciplina: É essencial seguir um plano de negociação e regras de gestão de risco.
Adaptabilidade: Flexibilidade para ajustar as estratégias com base na evolução das condições de mercado.
Competências numéricas: Fortes competências quantitativas e de cálculo.
Formação e avaliação
Simulação de negociação: Muitas empresas avaliam os candidatos através de ambientes de negociação simulados antes de oferecerem contas reais.
Programas de formação: Os operadores principiantes passam frequentemente por uma formação intensiva em estratégias de mercado, análise técnica e metodologias específicas da empresa.
Métricas de desempenho
Benchmarks de rentabilidade: Desempenho consistente em relação aos objectivos da empresa.
Objectivos de volume: Cumprir o volume mínimo de transacções ou as métricas de frequência.
Avaliações comportamentais: Aderir à gestão de riscos e demonstrar bom senso.
Os prop traders precisam de uma licença?
Sim, os prop traders precisam frequentemente de licenças, mas os requisitos específicos variam consoante a sua localização e as actividades em que se envolvem. Nos Estados Unidos, por exemplo, os prop traders geralmente precisam de uma licença da Série 7, que é a licença de Representante Geral de Valores Mobiliários, permitindo que eles se envolvam em negociações e vendas de valores mobiliários. Além disso, podem precisar de uma licença da Série 63, a licença da Lei Estadual de Agente de Valores Mobiliários Uniforme, que lhes permite operar em estados específicos. Essas licenças são essenciais para garantir que os prop traders cumpram os padrões regulatórios e possam conduzir legalmente suas atividades no mercado de valores mobiliários.
Por outro lado, para as contas de negociação financiadas, a exigência de licenças é geralmente menos rigorosa. Muitas empresas que oferecem contas de negociação financiadas concentram-se mais na avaliação das competências e estratégias dos operadores através de desafios ou avaliações de negociação do que em licenças regulamentares. Embora algumas empresas possam preferir traders com licenças relevantes, pois isso pode indicar um certo nível de conhecimento e profissionalismo do setor, não é um requisito universal.
Como se tornar um prop trader
Pesquisa de empresas
Diferentes empresas têm estilos e culturas de negociação únicos. A pesquisa é fundamental para encontrar uma que se alinhe com as suas competências e filosofia de negociação. Os principais factores a avaliar incluem:
Reputação no sector.
Estruturas de remuneração (participação nos lucros, salário base, bónus).
Oportunidades de formação para novos operadores.
| Financiamento até, $ | Repartição dos lucros até, % | Min. Dias Negoci. | Período de negociação | Alavanca Max. | Sem avaliação | Avaliação gratuita | Abrir uma conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 000 | 90 | Sem limites de tempo | Ilimitado | 1:30 | Não | Não | ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco.
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| 2 500 000 | 90 | 3 | Ilimitado | 1:100 | Sim | Não | ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco.
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| 400 000 | 80 | 10 | Ilimitado | 1:30 | Não | Não | ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco. |
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| 200 000 | 80 | 5 | Ilimitado | 1:100 | Não | Não | ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco.
|
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| 4 000 000 | 90 | 5 | Ilimitado | 1:30 | Não | Não | ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco.
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Preparação para a entrevista
As entrevistas de negociação de propostas envolvem frequentemente:
Avaliações técnicas para avaliar o conhecimento do mercado.
Testes de resolução de problemas que exigem raciocínio analítico.
Entrevistas comportamentais para avaliar a adequação cultural.
Desafios de avaliação
Muitas empresas exigem que os candidatos passem em simulações de negociação ou atinjam objectivos de lucro durante uma fase de avaliação. Estes testes medem não só as competências de negociação, mas também a disciplina emocional e a adesão aos protocolos de gestão de risco.
Progressão na carreira e remuneração em prop trading
Cargos de nível de entrada. As funções de operador júnior ou de assistente de negociação são pontos de entrada típicos. As responsabilidades incluem a execução de transacções, a análise de dados de mercado e a aprendizagem com operadores seniores.
Oportunidades de progressão. Com a experiência, os operadores podem progredir para funções sénior, gerindo carteiras maiores ou supervisionando mesas de negociação. Alguns podem transitar para a gestão da empresa ou lançar os seus próprios projectos de negociação.
Potencial de ganhos. Os salários dos corretores de imóveis variam muito em função do desempenho. Embora os salários base possam variar entre $50.000 e $70.000, os operadores de sucesso ganham frequentemente bónus que elevam a compensação total para seis ou sete dígitos. Os acordos de participação nos lucros também podem proporcionar um aumento significativo do rendimento.
Desafios e considerações sobre o prop trading
Ambiente regulamentar. Em regiões como os Estados Unidos, regulamentos como a Regra Volcker impuseram limitações às actividades de prop trading. Os operadores devem manter-se actualizados sobre os requisitos de conformidade.
Riscos de mercado. A elevada volatilidade do mercado e as questões de liquidez colocam desafios significativos. Os operadores devem implementar estratégias sólidas de gestão de risco para mitigar potenciais perdas.
Equilíbrio entre vida profissional e pessoal. A negociação de acções exige uma concentração intensa e longas horas de trabalho, o que dificulta o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Gerir o stress e dar prioridade à saúde são essenciais para um sucesso sustentado.
Apresentar as operações e estabelecer uma rede de contactos para conseguir um cargo de prop trading
Para ser contratado por uma empresa de prop trading é preciso mais do que apenas ler gráficos de mercado. Crie um blogue de negociação pessoal onde partilhe análises de operações, estratégias e lições de experiências reais de mercado. Este toque pessoal pode distingui-lo ao mostrar como pensa e se adapta em ambientes de negociação dinâmicos.
Além disso, envolva-se em comunidades financeiras, participando em webinars de negociação de nicho ou contribuindo para fóruns do sector. Muitos empregos são partilhados informalmente, pelo que estar visível nos locais onde os especialistas do sector falam pode abrir portas. A menção de discussões ou análises comerciais específicas que tenha partilhado torna a sua candidatura memorável.
Conclusão
Entrar numa empresa de prop trading não se trata apenas de ter um currículo sólido ou passar nos testes de negociação. Trata-se de mostrar que é capaz de pensar com os seus próprios pés, adaptar-se às mudanças dos mercados e trazer algo único para a mesa. Mantenha um registo de negociação, participe em discussões sobre o mercado e faça perguntas ponderadas a traders experientes. Numa indústria centrada nos resultados, destacar-se com um envolvimento real no mercado pode ser a sua maior vantagem.
FAQs
Existem taxas associadas à candidatura a uma conta de negociação financiada?
A maioria dos programas de negociação financiada pode cobrar uma taxa pelo seu processo de avaliação, pelo que é essencial rever os termos e condições de cada empresa.
O que acontece se eu não atingir os objectivos de lucro?
Se os negociadores não cumprirem os critérios definidos durante a avaliação, podem não avançar para uma conta de negociação financiada, mas podem frequentemente tentar novamente o desafio ou procurar oportunidades com outras empresas que correspondam ao seu estilo e objectivos de negociação.
Qual é o acordo típico de participação nos lucros para contas financiadas?
Os acordos de participação nos lucros variam de acordo com a empresa, mas geralmente envolvem que os investidores mantenham uma percentagem dos seus lucros, com o restante a ir para a empresa financiadora, variando normalmente entre 70% e 90% para os investidores.
Quais são as minhas hipóteses de me tornar um trader financiado?
As suas hipóteses de se tornar um investidor financiado dependem de vários factores, incluindo as suas competências de negociação, estratégia, gestão de riscos e os requisitos específicos da empresa a que se candidata. As taxas de sucesso variam normalmente entre 5% e 30%, pelo que é essencial preparar-se cuidadosamente e escolher empresas alinhadas com os seus pontos fortes e objectivos de negociação para maximizar as suas hipóteses.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Rinat Gismatullin é um empreendedor e um especialista em negócios com 9 anos de experiência em negociação. Ele se concentra no investimento de longo prazo, mas também usa a negociação entre o dia. Ele é consultor privado em investimentos em ativos digitais e finanças pessoais. Rinat possui dois diplomas em Economia e Linguística.
A negociação proprietária (prop trading) é uma estratégia de negociação financeira em que uma empresa ou instituição financeira utiliza o seu próprio capital para negociar em vários mercados financeiros, tais como acções, obrigações, mercadorias ou derivados, com o objetivo de gerar lucros para a própria empresa. Normalmente, os prop traders não negoceiam em nome de clientes, mas negoceiam com o dinheiro da empresa, assumindo os riscos e as recompensas associados.
O índice na negociação é a medida do desempenho de um grupo de acções, que pode incluir os activos e os títulos nele contidos.
Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.
O rendimento refere-se aos ganhos ou rendimentos derivados de um investimento. Reflecte os rendimentos gerados pela posse de activos como acções, obrigações ou outros instrumentos financeiros.
A alavancagem Forex é uma ferramenta que permite aos investidores controlar posições maiores com um montante relativamente pequeno de capital, ampliando os lucros e perdas potenciais com base no rácio de alavancagem escolhido.
