Os day traders mais bem sucedidos do mundo

O day trading envolve a compra e venda de instrumentos financeiros no mesmo dia de negociação e abriu caminho para que alguns indivíduos alcançassem um sucesso excecional. Este artigo explora as estratégias e abordagens dos melhores operadores diários, fornecendo informações e lições valiosas para quem procura seguir os seus passos.

Os day traders mais bem sucedidos do mundo

Jim Simons o génio quantitativo

Jim Simons o génio quantitativo, um matemático de renome e antigo decifrador de códigos, transformou o mundo financeiro ao aplicar modelos matemáticos complexos ao comércio. Fundou a Renaissance Technologies, o fundo de retorno absoluto por detrás do muito bem sucedido Medallion Fund, conhecido pelo seu desempenho excecional e pelas suas estratégias quantitativas pioneiras.

Antecedentes:

• Percurso académico e profissional. Nascido em 1938 em Newton, Massachusetts, Simons demonstrou desde cedo talento para a matemática, tendo obtido uma licenciatura no MIT em 1958 e um doutoramento na Universidade de Berkeley em 1961. Leccionou no MIT e em Harvard e trabalhou como decifrador de códigos para a NSA, aplicando os seus conhecimentos matemáticos à criptografia.

• Fundação da Renaissance Technologies. Em 1982, Simons utilizou os seus conhecimentos matemáticos para fundar a Renaissance Technologies, com sede em Nova Iorque, revolucionando o investimento através de uma abordagem baseada em dados.

Abordagem ao comércio:

• Modelos orientados por dados. Simons foi pioneiro na utilização de algoritmos e modelos estatísticos para analisar grandes quantidades de dados de mercado, descobrindo padrões e oportunidades invisíveis ao olho humano.

• Eliminação das emoções. Ao centrar-se em modelos e dados, a abordagem Simons reduziu os preconceitos humanos, assegurando decisões de investimento disciplinadas e consistentes.

• Precisão em diversos mercados. A Renaissance Technologies desenvolveu estratégias que se aplicam a várias classes de activos, incluindo acções, futuros e mercadorias.

George Soros o homem que quebrou o Banco de Inglaterra

George Soros o homem que quebrou o Banco de Inglaterra, um investidor e filantropo húngaro-americano, é conhecido pelo seu impacto significativo nos mercados financeiros mundiais e pelo seu vasto trabalho filantrópico.

Antecedentes:

• Início da vida. Nascido em Budapeste em 1930, Soros sobreviveu à ocupação nazi durante a Segunda Guerra Mundial. Emigrou para a Inglaterra em 1947, onde estudou na London School of Economics com o filósofo Karl Popper, cujo conceito de "sociedade aberta" influenciou muito a visão de mundo de Soros.

• Início de carreira. Depois de concluir os seus estudos, Soros entrou no sector financeiro, trabalhando em vários bancos comerciais em Londres e Nova Iorque. Em 1970, fundou o Soros Fund Management, que se tornou num dos mais bem sucedidos hedge funds.

Abordagem à negociação:

• Estratégia macro global. Soros é conhecido por fazer grandes apostas direcionais em divisas, matérias-primas e outros activos com base na sua análise das tendências económicas e dos acontecimentos políticos.

• Teoria da reflexividade. Desenvolveu a teoria da reflexividade, sugerindo que os preconceitos dos participantes no mercado podem influenciar os fundamentos do mercado, criando ciclos de expansão e recessão que se auto-reforçam.

• Gestão do risco. Soros é famoso por assumir riscos substanciais quando as probabilidades são favoráveis, mas também salienta a importância de reduzir rapidamente as perdas quando as transacções não resultam.

Paul Tudor Jones: previsão de quebras de mercado

Paul Tudor Jones é célebre por ter previsto o crash da bolsa de 1987, em que triplicou o seu capital mantendo grandes posições curtas. A sua filosofia de negociação combina a análise técnica com um profundo conhecimento da psicologia do mercado, o que lhe permite antecipar movimentos significativos do mercado.

Antecedentes:

• Fundador da Tudor Investment Corporation. Fundada em 1980, a Tudor Investment Corporation tornou-se num dos fundos de retorno absoluto mais respeitados do mundo, conhecido pelas suas estratégias de negociação macro bem sucedidas.

• Reconhecimento inicial. Ganhou fama por ter previsto com exatidão o crash da bolsa de 1987, tirando partido de posições curtas estratégicas para aumentar significativamente o seu capital.

• Reputação. Conhecido pela sua capacidade de prever grandes mudanças económicas, Jones tornou-se uma figura-chave no sector dos fundos de retorno absoluto.

Abordagem à negociação:

• Análise técnica e psicológica. Utiliza padrões técnicos combinados com a psicologia do mercado para antecipar os movimentos do mercado e identificar oportunidades lucrativas.

• Gestão do risco. Aplica controlos de risco rigorosos para limitar as perdas potenciais, realçando a importância de uma negociação disciplinada.

• Estratégias contraditórias. Não tem medo de apostar contra as tendências predominantes do mercado quando uma análise aprofundada o apoia, demonstrando vontade de desafiar as opiniões consensuais.

Steven Cohen o titã dos fundos de retorno absoluto

Steven Cohen cohen, fundador da Point72 Asset Management, é conhecido pelo seu estilo de negociação rápido e pela sua capacidade de gerar rendimentos consistentes. A abordagem de Cohen centra-se na análise fundamental e num conhecimento profundo das empresas em que investe, juntamente com uma estratégia disciplinada de gestão do risco.

Antecedentes:

• Fundador da SAC Capital Advisors e da Point72 Asset Management. Criou a SAC Capital Advisors em 1992, transformando-a num dos fundos de retorno absoluto mais bem sucedidos antes do seu encerramento em 2013 devido a questões de abuso de informação privilegiada. Mais tarde, fundou o Point72 Asset Management, centrado em estratégias de acções longas/curtas.

• Proprietário dos New York Mets. Adquiriu uma participação maioritária na equipa da Major League Baseball em 2020, demonstrando os seus variados interesses de investimento.

Abordagem à negociação:

• Investigação fundamental. Dá ênfase a um conhecimento profundo das empresas através de uma análise exaustiva, avaliando a saúde financeira, as tendências do mercado e o posicionamento competitivo.

• Colaboração em equipa. Conta com uma vasta rede de analistas e gestores de carteiras para recolher informações e incentivar a partilha de ideias.

• Execução disciplinada. Segue práticas rigorosas de gestão do risco, definindo pontos de entrada e saída claros para otimizar os retornos e limitar as perdas potenciais.

Ross Cameron: o comerciante educador

Ross Cameron o fundador da Warrior Trading, transformou $583 em mais de $100.000 em apenas 45 dias. Ele enfatiza a importância da educação, disciplina e um plano de negociação bem definido. Cameron defende a utilização da análise técnica e de estratégias de negociação dinâmica.

Histórico:

• Fundador da Warrior Trading. Fundada em 2012, a Warrior Trading é uma plataforma educacional dedicada a ajudar os aspirantes a comerciantes do dia através de cursos, simuladores de negociação em tempo real e uma comunidade de apoio.

• Negociador autónomo. Transformou uma pequena conta de negociação de $583,15 em mais de $10 milhões em lucros verificados e auditados, mostrando o potencial de estratégias de negociação disciplinadas.

Abordagem à negociação:

• Negociação de momentum. Especializa-se em encontrar e negociar acções com elevada volatilidade e volume, com o objetivo de lucrar com os movimentos rápidos dos preços.

• Educação e disciplina. Salienta a necessidade de um plano de negociação claro, aprendizagem contínua e cumprimento rigoroso das regras de gestão de riscos.

• Equilíbrio entre risco e recompensa. Concentra-se em garantir que os ganhos potenciais superam significativamente as perdas potenciais, utilizando práticas sólidas de gestão de riscos.

Como é que escolho o corretor certo para o day trading?

A escolha do corretor certo para o day trading é essencial para apoiar uma execução rápida e eficaz das transacções. Comece por considerar a fiabilidade e a facilidade de utilização da plataforma de negociação; uma plataforma com ferramentas de gráficos avançadas e dados em tempo real é fundamental para tomar decisões rápidas. As comissões e taxas são igualmente importantes, uma vez que a negociação diária envolve numerosas transacções que podem rapidamente aumentar os custos.

Embora muitos corretores ofereçam agora transacções sem comissões, esteja atento a potenciais encargos ocultos. A velocidade e a qualidade da execução não devem ser negligenciadas; execuções comerciais mais rápidas podem ser cruciais durante a volatilidade do mercado. Além disso, certifique-se de que o corretor é regulado por uma autoridade respeitável para a segurança dos seus fundos. Os mínimos de conta são outro fator - escolha um corretor que esteja de acordo com o seu orçamento. Por último, dê prioridade a um apoio ao cliente que seja reativo e conhecedor, uma vez que a assistência imediata pode ser inestimável quando surgem problemas durante a negociação. Ao ponderar estes factores, pode selecionar um corretor que melhor se adapte à sua estratégia e objectivos de negociação diária.

Considerações para os negociadores

Para os principiantes que procuram aprender com os operadores de dia mais bem sucedidos, lembrem-se de que ser bem sucedido na negociação diária é mais do que apenas aprender gráficos e padrões. Uma estratégia fundamental, mas muitas vezes esquecida, é concentrar-se no timing do mercado durante as primeiras e últimas horas de negociação. Estes períodos, conhecidos pela sua maior volatilidade e volume devido a transacções institucionais, podem oferecer fortes oportunidades de negociação. Ao ver como os investidores como Paul Tudor Jones ou Mark Minervini utilizam estes períodos, pode identificar melhor as oportunidades que se enquadram nas tendências do mercado. A criação de um plano com base nesta calendarização pode ajudar a aperfeiçoar os seus esforços e aumentar a eficiência da negociação.

Outra dica valiosa é estar atento às notícias e eventos que têm impacto em acções ou sectores de mercado específicos. Ao contrário da análise geral do mercado, esta abordagem centra-se em acções individuais que experimentam saltos repentinos no volume devido a notícias, ganhos ou mudanças de política. Os investidores experientes utilizam frequentemente esta tática para obter lucros rápidos em situações de rápida evolução. Como principiante, aprender a agir rapidamente e a equilibrar o risco pode prepará-lo para o sucesso. Observar a forma como os melhores operadores gerem esta situação pode dar-lhe ideias sólidas para criar o seu próprio plano eficaz de negociação diária.

Risco e avisos

A negociação diária, embora gratificante, tem riscos que vão para além da negociação normal. Uma questão fundamental que os operadores experientes compreendem, mas que os novos operadores muitas vezes não compreendem, é a de negociar demasiado. A vontade de continuar a efetuar transacções durante todo o dia pode levar a decisões precipitadas baseadas em sentimentos e não numa boa análise. É importante aprender com pessoas como Martin Schwartz, que sabia quando ficar fora do mercado. Para isso, é necessário ter consciência dos seus próprios hábitos e saber quando fazer uma pausa se o mercado não estiver a dar sinais claros. Manter uma mente firme e ser paciente pode ser tão valioso como o dinheiro que se ganha.

Outro risco real é ficar preso em transacções com baixo volume. Mesmo os operadores experientes podem acabar em situações em que uma queda súbita na atividade os deixa incapazes de vender ao preço que pretendem. Observar como os operadores de sucesso lidam com esta situação, concentrando-se em períodos de grande volume ou em mercados com atividade estável, pode ensinar-lhe muito. Também é inteligente negociar uma mistura de diferentes acções ou activos para não ficar demasiado dependente dos de baixo volume. Estes pontos frequentemente ignorados podem ajudá-lo a evitar grandes perdas e a tornar a sua negociação mais estável.

Os principiantes podem beneficiar do estudo da forma como os operadores profissionais mantêm um equilíbrio

Anastasiia Chabaniuk Autor, Especialista Financeiro da Traders Union

Uma estratégia frequentemente utilizada pelos melhores day traders consiste em concentrar-se nos rácios risco-recompensa com ênfase numa gestão rigorosa do risco. Em vez de procurar ganhos grandes e pouco frequentes, os day traders bem sucedidos, como Paul Tudor Jones, dão prioridade à proteção do seu capital, realizando apenas transacções em que os ganhos potenciais superam significativamente as perdas potenciais. Os principiantes podem beneficiar do estudo da forma como os operadores profissionais mantêm um equilíbrio entre serem agressivos quando surgem oportunidades e cautelosos quando os mercados são imprevisíveis.

Outra lição valiosa é a importância da psicologia de negociação. Traders como Mark Minervini e Martin Schwartz atribuem o seu sucesso consistente não só às suas capacidades técnicas, mas também à sua resiliência mental. Sublinham a importância de se manterem disciplinados, de não correrem atrás das perdas e de terem paciência para esperar pelas configurações corretas. Os principiantes devem aprender que manter uma mentalidade clara e concentrada, tanto nas vitórias como nas derrotas, é fundamental para o sucesso a longo prazo. O desenvolvimento de estratégias para gerir o stress e controlar as emoções pode separar os operadores bem sucedidos daqueles que deixam que as emoções ditem as suas decisões.

Conclusão

O day trading é uma área altamente dinâmica e desafiadora que produziu alguns dos traders mais bem-sucedidos do mundo. Estes indivíduos, através da disciplina, inovação e empenho inabalável, demonstraram o que é possível fazer com a combinação correta de competências e estratégias. Desde o brilhantismo quantitativo de Jim Simons até à proeza da análise fundamental de George Soros, as suas histórias oferecem lições valiosas tanto para os principiantes como para os operadores experientes.

No entanto, o day trading não é isento de riscos. A sua elevada volatilidade e intensidade emocional exigem que os investidores estejam bem preparados, disciplinados e em constante aprendizagem. Ao compreender e aplicar princípios-chave como a gestão do risco, a melhoria contínua e a manutenção da informação, os aspirantes a negociadores podem enfrentar eficazmente os desafios desta área.

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Equipe que trabalhou neste artigo

Rinat Gismatullin

Autor da Traders Union

Rinat Gismatullin é um empreendedor e um especialista em negócios com 9 anos de experiência em negociação. Ele se concentra no investimento de longo prazo, mas também usa a negociação entre o dia. Ele é consultor privado em investimentos em ativos digitais e finanças pessoais. Rinat possui dois diplomas em Economia e Linguística.

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Uma ECN, ou Rede de Comunicação Eletrónica, é uma tecnologia que liga os operadores diretamente aos participantes no mercado, facilitando o acesso transparente e direto aos mercados financeiros.

Volatilidade

A volatilidade refere-se ao grau de variação ou flutuação do preço ou do valor de um ativo financeiro, como acções, obrigações ou criptomoedas, durante um período de tempo. Uma maior volatilidade indica que o preço de um ativo está a sofrer oscilações de preço mais significativas e rápidas, enquanto uma menor volatilidade sugere movimentos de preços relativamente estáveis e graduais.

Índice

O índice na negociação é a medida do desempenho de um grupo de acções, que pode incluir os activos e os títulos nele contidos.

Paul Tudor Jones

Paul Tudor Jones é um gestor e investidor de fundos de retorno absoluto muito bem sucedido e influente. É mais conhecido pelas suas transacções macro e pela sua capacidade de navegar e lucrar com as principais tendências dos mercados financeiros.

Corretor

Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.