Os 7 comerciantes mais ricos do mundo

Os melhores negociantes descobriram o conjunto exato de competências necessárias para lucrar com os mercados. Ao fazerem movimentos atempados e inteligentes, acumularam uma enorme fortuna. Mas de quanto dinheiro estamos a falar? Neste artigo, os especialistas do TU irão revelar as histórias destes operadores super-ricos e discutir como aumentaram a sua riqueza. Para sua melhor compreensão, os especialistas examinaram minuciosamente as suas técnicas de negociação para obter informações valiosas que podem beneficiar tanto os investidores experientes como os principiantes.

Steve Cohen

Steve Cohen

Steve Cohen é um conhecido investidor americano e fundador da Point72 Asset Management. O seu património líquido estimado é de aproximadamente 19,8 mil milhões de dólares.

Cohen iniciou a sua carreira de investidor trabalhando como trader na Gruntal & Co. Durante este período, as suas actividades de negociação não só geraram lucros significativos para a empresa, como também para ele próprio. Cohen acumulou depois a sua riqueza principalmente através do seu fundo de cobertura, SAC Capital Advisors, criado em 1992. SAC Capital centrava-se na negociação de acções e outros instrumentos financeiros, alcançando um sucesso notável sob a liderança de Cohen.

Embora Steve Cohen não tenha uma única transação famosa em seu nome, a sua carreira é marcada por retornos consistentemente fortes e estratégias de negociação bem sucedidas. O seu estilo de negociação combina a análise fundamental, um conhecimento profundo do sentimento do mercado e indicadores técnicos. Cohen é conhecido pela sua disciplina e seleção cuidadosa dos investimentos, recorrendo frequentemente a uma equipa de traders e analistas para obter informações.

Aprendizagem com o sucesso de Steve Cohen’s

Cohen A filosofia de negociação de sublinha a importância de uma investigação exaustiva, de um conhecimento profundo das empresas e dos mercados e de uma gestão rigorosa dos riscos. É também conhecido pela sua capacidade de se adaptar às condições de mercado em mudança e de aperfeiçoar continuamente as suas estratégias. A sua vontade de reduzir as perdas e de manter a objetividade na tomada de decisões desempenhou um papel vital no seu sucesso a longo prazo.

Os investidores podem tirar lições importantes de Steve Cohen, incluindo a importância da disciplina, da investigação e da gestão eficaz do risco no mundo do comércio. A sua carreira exemplifica o valor de se manter informado, de se ajustar às mudanças do mercado e de estar aberto a reavaliar as suas estratégias quando necessário.

Michael Platt

Michael Platt

Michael Platt é um dos gestores de fundos de coberturamais bem sucedidosda atualidade. Com um património líquido atual estimado em 18 mil milhões de dólares, foi cofundador da BlueCrest Capital Management em 2000.

Platt começou a trabalhar em Wall Street na JPMorgan, onde subiu na carreira negociando derivados. Em 2000, lançou o BlueCrest, centrado no rendimento fixo. Com o tempo, o fundo transformou-se numa potência multi-estratégica que, no seu auge, geria mais de 35 mil milhões de dólares.

Um passo decisivo foi dado em 2015, quando Platt decidiu devolver o dinheiro externo e concentrar-se apenas na negociação com parceiros e funcionários. Isto permitiu-lhe uma maior flexibilidade sem os constrangimentos dos investidores externos.

Apesar de não ter uma única transação famosa, o sucesso de Platt vem da geração consistente de retornos de dois dígitos em diferentes condições económicas. O seu estilo de negociação combina estratégias discricionárias e quantitativas:

• Por um lado, Platt tem um génio para a análise macroeconómica e para detetar as tendências do mercado.

• Por outro lado, investiu fortemente em modelação informática e sistemas quantitativos, dando a BlueCrest uma vantagem com tecnologia de ponta.

Aprendizados com o sucesso do Michael Platt’s

Platt prega controlos de risco rigorosos, estando sempre pronto a cortar a alocação de um investidor se este perder apenas 3% do seu capital. Mas também recompensa os vencedores aumentando os seus fundos.

Mais importante ainda, é conhecido por criar uma equipa forte de traders e analistas talentosos, promovendo uma cultura de colaboração e curiosidade intelectual em BlueCrest.

Platt's A sua filosofia centra-se numa visão macro profunda, nos avanços tecnológicos e numa gestão prudente dos riscos - uma fórmula vencedora que fez dele um dos gestores de fundos de retorno absoluto mais bem sucedidos de todos os tempos.

Ray Dalio

Ray Dalio

Com um património líquido de 15,4 mil milhões de dólares, Ray Dalio é um conhecido investidor americano, escritor e fundador da Bridgewater Associates - um dos maiores fundos de retorno absoluto do mundo. A Bridgewater Associates, que gere activos no valor total de 124 mil milhões de dólares, viu Ray reformar-se das suas funções ao longo dos anos. Ele deixou o cargo de co-CEO em 2017 e mais tarde como presidente e co-diretor de investimentos em 2021 e 2022, respetivamente.

Ray Dalio's A sua educação decorreu num bairro de classe média em Long Island. Começou a interessar-se pelos mercados financeiros aos 12 anos de idade, aprendendo com as dicas de investimento dos jogadores de golfe de quem era caddie. Em 1975, depois de completar o seu MBA em Harvard Business School lançou a Bridgewater a partir do seu apartamento de dois quartos na cidade de Nova Iorque.

Embora Ray Dalio não seja famoso por uma única grande transação, ganhou fama por ter previsto com precisão a crise financeira de 2008 e ter lucrado com ela apostando contra o mercado imobiliário. Esta previsão trouxe lucros significativos para a Bridgewater Associates.

Aprendizagem com o sucesso de Ray Dalio’s

DalioA estratégia de investimento e as convicções de António Costa sublinham a importância da diversificação e da gestão do risco. Ele sugere a criação de carteiras completas que incluam vários tipos de activos para reduzir os riscos. Os seus princípios de investimento, descritos em pormenor no seu livro "Principles: Life and Work", dão ênfase à transparência radical, à abertura de espírito e à aprendizagem contínua.

Os investidores podem obter informações valiosas de Ray Dalio, tais como a importância da utilização de dados e de uma abordagem sistemática ao investimento, o significado da diversificação dos investimentos para gerir os riscos e o valor de ter princípios orientadores e convicções no mundo financeiro.

George Soros

George Soros

George Soros é um conhecido investidor húngaro-americano, filantropo e gestor de fundos de retorno absoluto, com um património líquido estimado em cerca de 8,6 mil milhões de dólares. Acumulou a sua riqueza principalmente através da sua carreira bem sucedida na gestão de fundos de retorno absoluto. Soros é famoso pela sua notável transação em 1992, quando "quebrou o Bank of England" ao vender a libra esterlina a descoberto, o que lhe rendeu aproximadamente mil milhões de dólares em lucros num único dia.

Em 1969, George Soros criou o seu primeiro fundo de cobertura, originalmente designado por Double Eagle. Utilizando os lucros deste empreendimento, criou outro fundo, Soros Fund Management, em 1970. Com o passar do tempo, o Double Eagle evoluiu para o Quantum Fund. Quando o Soros transformou o seu fundo de retorno absoluto num escritório familiar em 2011, tinha alcançado um impressionante retorno médio anualizado de 20% ao longo de mais de quatro décadas. A sua acumulação de riqueza pode ser atribuída ao seu profundo conhecimento das tendências económicas locais e globais, à sua vontade de correr riscos calculados e à sua notável intuição.

Aprendizagem com o sucesso de George Soros’s

Soros A estratégia e a ideologia de negociação do Sr. Henderson estão frequentemente associadas ao conceito de reflexividade. Ele acredita que os mercados financeiros são influenciados não só pelos fundamentos económicos, mas também pelas percepções e crenças dos participantes no mercado. O seu ponto de vista é que estas percepções podem criar ciclos de feedback que se auto-reforçam, conduzindo a bolhas e quebras de mercado. Soros procura explorar estas ineficiências, acompanhando de perto o sentimento e os fundamentos do mercado para identificar activos mal avaliados.

Soros é também conhecido pela sua filosofia de "gestão do risco" e pelo princípio de "reduzir as perdas e deixar correr os lucros". Ele enfatiza a importância de definir pontos de saída pré-determinados para limitar as perdas e permitir que as posições lucrativas cresçam. Esta estratégia ajuda a proteger o capital e a maximizar os rendimentos a longo prazo.

Joe Lewis

Joe Lewis

Joe Lewis O Sr. Khaled é um empresário e investidor britânico com um património líquido estimado em cerca de 6,3 mil milhões de dólares. É mais conhecido por ter acumulado a sua riqueza através do comércio de divisas e de vários empreendimentos comerciais.

Lewis é o proprietário do Grupo Tavistock, que possui mais de 200 activos espalhados por 13 países diferentes. Através do Tavistock, tem uma forte influência no mundo do desporto. É proprietário da equipa de futebol da Premier League Tottenham e tem uma participação num operador de bares do Reino Unido chamado Mitchells & Butlers. Para além do desporto, Lewis investiu em vários outros empreendimentos. Estes incluem clubes de luxo, restaurantes, hotéis e até uma empresa agrícola australiana.

Como Druckenmiller Lewis também ficou famoso pelo seu papel no evento Black Wednesday de 1992, quando se juntou a George Soros para apostar contra a libra esterlina.

Aprendizagem com o sucesso de Joe Lewis’s

Lewis A estratégia de negociação de envolve a compreensão dos principais factores económicos e da forma como as pessoas se sentem em relação ao mercado. Ele é conhecido por pensar a longo prazo, ser paciente e identificar activos subvalorizados. Também salienta bastante a importância da diversificação e, na mesma linha, para diversificar a sua carteira de negociação, possui e gere propriedades de luxo em locais como as Bahamas.

Os leitores podem aprender com Joe Lewis qualidades como a paciência, o pensamento a longo prazo e a diversificação dos investimentos são importantes. A sua grande transação de divisas mostra que se pode ganhar muito dinheiro nos mercados financeiros, mas também mostra que existem grandes riscos. Por isso, é inteligente fazer muita pesquisa, ter cuidado com os riscos e manter-se disciplinado quando se lida com dinheiro.

Stanley Druckenmiller

Stanley Druckenmiller

Com um património líquido de cerca de 6,2 mil milhões de dólares, Stanley Druckenmiller é um famoso investidor americano conhecido por gerir o Quantum Fund de George Soros.

Uma das suas transacções mais famosas e lucrativas foi quando ele e George Soros apostaram contra a libra esterlina em 1992. Isto fez com que a libra perdesse muito valor e o Reino Unido teve de abandonar um sistema chamado European Exchange Rate Mechanism.

Druckenmiller é um investidor top-down com um estilo de negociação semelhante ao de George Soros, que consiste em manter um grupo de acções longas, um grupo de acções curtas e utilizar a alavancagem para negociar futuros e divisas.

Aprendizagem com o sucesso do Stanley Druckenmiller’s

Druckenmiller enfatiza a importância da análise macroeconómica e da compreensão do panorama económico mais vasto. Acredita que é necessário manter-se informado sobre as tendências económicas, as taxas de juro e os acontecimentos globais para tomar decisões de investimento bem informadas.

Outro aspeto crucial da sua abordagem é a gestão do risco. Salienta a necessidade de gerir o risco de forma eficaz, dimensionando cuidadosamente as posições e definindo stop-loss ordens para limitar as perdas potenciais. Druckenmiller Reconhece que nem todas as transacções serão vencedoras, pelo que é essencial proteger o capital. Em suma, Druckenmiller A abordagem de Henderson ao comércio pode ensinar-nos que estar informado, gerir o risco e ser flexível são as chaves para o sucesso no mundo das finanças.

Carl Icahn

Carl Icahn

Com um património líquido de cerca de 5,9 mil milhões de dólares, Carl Icahn é um proeminente investidor americano, bilionário e comerciante ativista conhecido pela sua abordagem agressiva à reestruturação de empresas. Destaca-se como um dos investidores mais bem sucedidos de Wall Street, conhecido pela sua influência duradoura na América empresarial. A sua principal plataforma de investimento é a bolsa de valores Icahn Enterprises. Além disso, gere um fundo de investimento que combina o seu património pessoal com fundos de Icahn Enterprises.

Carl Icahn usou os seus ganhos no póquer para financiar os seus estudos em Princeton University. Após uma breve passagem pelo exército, encontrou o caminho para Wall Street. Em 1968, Carl Icahn pediu emprestado $400.000 ao seu tio para adquirir um lugar no New York Stock Exchange para a sua recém-criada empresa de corretagem, Icahn and Company. À medida que se dedicava ao mercado de acções, Icahn desenvolveu um interesse pela arbitragem de risco, que consiste em comprar acções na expetativa de uma oferta de aquisição que faça subir o seu valor. Este facto marcou o início dos seus ganhos significativos, com rendimentos anuais que atingiram os 2 milhões de dólares.

Começou também a tomar posições em empresas que acreditava estarem subvalorizadas. Quando identificava uma empresa com potenciais problemas de má gestão, Icahn comprava acções e depois aproveitava a ameaça de uma aquisição para persuadir a administração a implementar medidas específicas. Na maioria dos casos, a empresa concordava com as suas exigências. Uma das suas operações mais famosas foi o seu envolvimento com a RJR Nabisco no final dos anos 80, em que defendeu a dissolução da empresa para aumentar o valor para os acionistas. Os investidores podem aprender com o empenho de Icahn no envolvimento ativo e na revelação do valor oculto das empresas.

Aprendizagem com o sucesso da Carl Icahn’s

Embora possa não ser possível reproduzir a estratégia da Icahn para os pequenos operadores, tendo em conta os requisitos de capital significativamente elevados, a importância de decifrar e analisar os acontecimentos do mercado para efetuar transacções pode ser retirada. Outras aprendizagens que os operadores podem incorporar incluem trabalhar o seu nível de paciência, olhar para o panorama geral adoptando uma visão a longo prazo e não subestimar o poder dos preços comerciais.

Que corretores são mais adequados para se tornar um negociante de sucesso?

Os melhores corretores oferecem uma vasta gama de activos de negociação para diversificação e negociação, bem como taxas baixas e uma regulamentação sólida. Especificamente, no mercado Forex, as opções mais acessíveis são os corretores ECN com spreads de mercado e elevados volumes de negociação.

O que é mais importante para o sucesso da negociação?

O sucesso da negociação depende de vários factores, mas talvez nenhum seja tão crucial como a psicologia da negociação. A sua mentalidade, emoções e disciplina mental desempenham um papel fundamental para determinar se vai prosperar ou tropeçar no mundo da negociação. Os especialistas dividiram a psicologia de negociação nos seguintes pontos-chave:

• Controlar os seus sentimentos é crucial. O medo e o desejo de ganhar muito dinheiro podem levá-lo a tomar más decisões. Se ceder a estes sentimentos, pode fazer transacções rápidas e não bem pensadas, o que o pode fazer perder muito dinheiro

• Ter paciência e ser disciplinado é muito importante. Se se apressar a fazer transacções sem fazer os trabalhos de casa, pode ter problemas. Os comerciantes bem sucedidos esperam pelos momentos certos e mantêm os seus planos bem pensados

• A gestão do risco é fundamental. e a proteção do seu capital não é negociável. Implemente ferramentas como as ordens stop-loss e a diversificação para salvaguardar os seus investimentos

• A confiança é boa, mas demasiada confiança é arriscada. Acredite no seu plano, mas também esteja pronto para mudar, se necessário. Stop-loss orders

• A aprendizagem contínua é fundamental no mundo do comércio em constante evolução. Manter-se informado sobre as alterações do mercado e aperfeiçoar as suas competências é uma obrigação

• Evitar o excesso de transacções; a qualidade é superior à quantidade. Utilize ferramentas mentais para se manter concentrado e aceite que não pode prever todas as flutuações do mercado

• Manter a compostura durante a volatilidade do mercado é vital. A estabilidade emocional permite um julgamento mais claro e uma melhor tomada de decisões

Opinião de especialistas

Johnathan Maverick Contribuinte

Pesquisa profunda e rigorosa. Técnicas de arbitragem inteligentes. Execução hiper-rápida de algoritmos. Gestão sofisticada do risco.

Estes atributos aparecem repetidamente nas descrições da elite do mundo do trading. Mas a verdadeira razão do seu sucesso é muito mais prosaica: sorte.

Porquê? Porque a negociação secundária é simétrica e de soma zero no agregado.

Para cada Soros, há um Madoff. Para cada Icahn, um Meriwether.

Para cada Cohen, há um, bem, um Cohen.

E quando se abre a tampa e se olha para a forma como estes tipos gerem os seus negócios, percebe-se que muitos deles não deviam estar a gerir bancas de hambúrgueres. RayDalio? Stevie Cohen? Eles definem a gestão disfuncional e as suas organizações reflectem-no. Lembram-se do "rei das obrigações" Bill Gross? Nenhuma quantidade de yoga o poderia salvar quando as taxas começaram a subir.

Portanto, sim, sejam disciplinados. Cuidado com a gestão do risco. Tente encontrar eixos de arbustos que os zilhões de outros negociantes por aí tenham negligenciado.

Mas lembre-se, está a aspirar a juntar-se a um grupo de pessoas a quem a rua se refere, com toda a razão, como "tolos sortudos".

Resumo

Aprender com as histórias de sucesso destes sete operadores pode fornecer informações valiosas para os aspirantes a operadores e investidores que procuram o sucesso nos mercados financeiros.

Jim Simons O sucesso destes sete investidores é um facto que sublinha o poder da análise quantitativa. Mesmo os operadores individuais podem adotar a tomada de decisões baseada em dados e estratégias algorítmicas, aumentando potencialmente a sua eficácia comercial.

Ray Dalio enfatiza a diversificação e a gestão do risco. É essencial proteger o capital através de uma carteira diversificada e utilizar ferramentas de gestão do risco como as ordens stop-loss.

Steve Cohen recorda-nos a necessidade de adaptabilidade e disciplina. É fundamental adaptarmo-nos às condições de mercado em constante mudança e seguir estratégias bem definidas.

Carl Icahn ensina-nos a importância do envolvimento ativo. Embora nem todos possam envolver-se com grandes empresas como ele faz, ter uma voz nas empresas em que investimos pode aumentar o valor para os acionistas.

George Soros recorda-nos a importância de compreender a psicologia do mercado. Reconhecendo que as percepções e crenças do mercado determinam os preços, os investidores devem acompanhar de perto o sentimento das multidões e incluí-lo no seu processo de tomada de decisões.

Stanley Druckenmiller salienta a importância da análise macroeconómica. Manter-se informado sobre as tendências económicas mais amplas pode orientar eficazmente as decisões de investimento.

Joe Lewis salienta o valor da diversificação, da paciência e do pensamento a longo prazo. Evitar o fascínio dos lucros rápidos e, em vez disso, procurar activos subvalorizados pode conduzir a um sucesso mais sustentável.

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Equipe que trabalhou neste artigo

Ivan Andriyenko

Autor da Traders Union

Ivan é um especialista financeiro e analista especializado em Forex, criptografia e negociação de ações. Ele prefere estratégias de negociação conservadoras com riscos baixos e médios, bem como investimentos de médio e longo prazo. Trabalha com mercados financeiros há 8 anos. Ivan prepara materiais de texto para comerciantes novatos. É especialista em análises e avaliações de corretores, analisando a sua fiabilidade, condições de negociação e caraterísticas.

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A gestão de risco é um modelo de gestão de risco que envolve o controlo de potenciais perdas enquanto maximiza os lucros. As principais ferramentas de gestão do risco são o stop loss, o take profit, o cálculo do volume da posição tendo em conta a alavancagem e o valor do pip.

Alavancagem

A alavancagem Forex é uma ferramenta que permite aos investidores controlar posições maiores com um montante relativamente pequeno de capital, ampliando os lucros e perdas potenciais com base no rácio de alavancagem escolhido.

George Soros

George Soros é um proeminente investidor bilionário e filantropo conhecido pelo seu envolvimento nos mercados financeiros, incluindo a negociação forex. Ganhou fama pela sua especulação monetária bem sucedida em 1992, quando apostou contra a libra esterlina, o que lhe valeu um lucro significativo e a alcunha de "O homem que quebrou o Banco de Inglaterra". Soros é também conhecido pelas suas actividades políticas e filantrópicas através de organizações como a Open Society Foundations.

Comércio

A negociação envolve o ato de comprar e vender activos financeiros, como acções, divisas ou mercadorias, com a intenção de lucrar com as flutuações dos preços de mercado. Os operadores utilizam várias estratégias, técnicas de análise e práticas de gestão do risco para tomarem decisões informadas e optimizarem as suas hipóteses de sucesso nos mercados financeiros.

Análise fundamental

A análise fundamental é um método ou ferramenta utilizada pelos investidores que procura determinar o valor intrínseco de um título através do exame de factores económicos e financeiros. Tem em conta factores macroeconómicos, como o estado da economia e as condições do sector.