ICT Estratégia de negociação explicada: Regras e exemplos

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Inner Circle Trader (ICT) é uma estratégia de negociação que combina análise técnica avançada, psicologia de mercado, ação de preço, análise das ações de grandes participantes e outros tipos de análise. Alguns dos conceitos de negociação da ICT são:

KillZone: Uma área em que os grupos de stop losses de vários traders de varejo presumivelmente são.
Inducement: Movimento de preço induzido pelo Smart Money para ativar os stop losses antes do início de uma nova tendência.
Fair Value Gap (FVG): Um padrão de desequilíbrio que serve como um sinal para entrar em uma posição.
Market Structure Shift: Interrupção de uma sequência estabelecida de altas e baixas que indica uma possível mudança de tendência.

A compreensão das causas do movimento dos preços de mercado, com base nos motivos dos participantes institucionais, ou o chamado "Smart Money", pode ser uma vantagem e um alicerce para a tomada de decisões. Desenvolvida pela Michael Huddleston, a metodologia ICTajuda os traders iniciantes a entender melhor como o Smart Money impulsiona o mercado e a se beneficiar desse conhecimento. A estratégia ICT se concentra em aspectos importantes, como zonas de liquidez, mudança na estrutura do mercado, indução e entrada de negociação ideal (OTE).

Para os traders que estão iniciando sua jornada nos mercados financeiros mundiais, o ICT pode se tornar a chave para a lógica da ação do preço. Neste artigo, apresentarei os conceitos básicos da negociação ICT e darei recomendações sobre como começar a usar esse conhecimento na prática. Tentarei fornecer informações da forma mais simples possível para que os iniciantes possam aprender ICT passo a passo e aplicá-las em suas negociações.

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O que é ICT trading?

Michael J. Huddleston, conhecido como o Inner Circle TraderHuddleston, encontrou seu nicho no mundo da educação comercial graças a uma metodologia chamada ICTtrading. O caminho de Michael nas negociações começou com perdas, o que o levou a aprender e a ser mais bem-sucedido. Seu desenvolvimento foi facilitado pelos cursos do Larry Williams' que o ajudaram a alcançar uma sequência de 9 meses consecutivos de lucro em meados da década de 1990. Entretanto, esse sucesso foi seguido por uma perda considerável quando as condições do mercado mudaram, o que se tornou uma lição valiosa para ele em termos de risco e estratégia.

ICT Sua filosofia de negociação está profundamente enraizada na compreensão da psicologia do mercado, da oferta e da demanda e da ação do preço. Michael enfatiza que, para negociar Forex para negociar com sucesso, é importante analisar o sentimento dos participantes institucionais, ou Smart Money. ICT combina vários conceitos, inclusive o método Wyckoffe estratégias de criação de mercado, para ensinar os traders a interpretar as tendências do mercado e tomar decisões informadas.

ICT YouTube canal

Huddleston compartilha seu conhecimento por meio de vários recursos, incluindo seu canal YouTubecom mais de 1 milhão de assinantes.

A seguir, apresentarei uma breve explicação sobre a mecânica do movimento dos preços de mercado para facilitar a compreensão da estratégia de negociação ICT.

ICT conceitos de negociação

Simplificando, há dois tipos de traders:

Aqueles que perdem. Eles são a maioria. Normalmente, são operadores de varejo entusiastas que tentam ganhar de forma rápida e fácil, mas depois se decepcionam. Com o tempo, seus fundos diminuem.
Os que ganham. São a minoria. Com o tempo, seus fundos aumentam. Eles são frequentemente chamados de "Smart Money".

Os lucros dos últimos dependem das perdas dos primeiros, pois a negociação é um jogo de soma zero. Esse é um fato importante que ajuda a entender as causas do movimento dos preços ao aprender a estratégia ICT.

Smart Money O problema dos jogadores é que o grande capital dificulta a abertura de negociações. Por exemplo, se eles colocarem uma ordem de tamanho ХХХL para comprar Bitcoins, ações, moeda fiduciária ou outro ativo, o preço subirá imediatamente, o que é desfavorável para eles. Nível a nível, todas as ordens de limite de venda serão gradualmente removidas do livro de ordens do Nível II. É por isso que o preço médio de toda a posição pode se tornar muito pior do que o esperado.

Como resolver esse problema? Um jogador inteligente compra durante uma queda de preço quando os vendedores criam liquidez suficiente, ou seja, colocam ordens de venda suficientes, possibilitando a abertura de uma posição longa.

Um caso especial dessa abordagem é abrir uma posição longa usando stop losses de outros compradores - geralmente, vários traders de varejo. O acionamento de stop losses cria um fluxo de ordens de venda que os participantes do Smart Money podem usar para entrar em posições compradas. Isso significa que as posições compradas passam das contas de muitos pequenos operadores de varejo para as contas de profissionais.

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Como funciona a estratégia de negociação ICT?

Para entender o processo, vejamos uma captura de tela de um vídeo do autor da estratégia ICT.

Como funciona a estratégia de negociação ICT

Os números mostram:

(1) - O preço caiu abaixo da mínima local anterior (sessão asiática). Os stop losses dos compradores estavam presumivelmente alguns ticks abaixo dessa mínima.

(2) - O preço subiu depois que um grande número de traders de varejo fechou (vendeu) suas posições por meio de stop losses. Quem os comprou? Isso mesmo, o Smart Money que se beneficiou com isso.

Isso não parece totalmente justo. Mas imagine que você é um dos maiores participantes do mercado. Sua tarefa é comprar pelo menor preço possível e vender pelo maior preço possível. A primeira solução é fazer com que outros operadores (inexperientes) vendam nas baixas e comprem nas altas.

O movimento ascendente (2) faz parte do padrão que oferece uma oportunidade de entrar em uma negociação longa em harmonia com as intenções do Smart Money. Como operador independente, você não deve discutir com aqueles que podem influenciar o preço.

Vamos ver como fazer isso.

ICT regras da estratégia de negociação

O padrão básico que você pode usar para entrar em uma negociação longa é o Fair Value Gap (FVG). A captura de tela abaixo foi tirada do documento em pdf ICT Trading Strategy:

FVG exemplo

O padrão consiste em 3 velas:

A primeira vela é de baixa. Isso significa que o preço caiu porque os operadores inteligentes precisam de um fluxo de ordens de venda para abrir suas próprias posições compradas. A vela pode ficar abaixo de um nível psicológico de números redondos ou da mínima anterior, ou se formar em resposta às notícias. Na terminologia de negociação do ICT, isso é chamado de indução.
O segundo candle é de alta. Juntamente com o primeiro, eles geralmente geram padrões de reversão de alta.
O terceiro candle é de alta. Sua mínima não atinge a máxima do primeiro candle.

Muitas vezes, assemelha-se à formação do padrão "Três soldados brancos" após um rompimento fracassado de baixa. Mas, na verdade, a estratégia de negociação do ICT pode ser explicada de forma mais racional. A formação do FVG indica uma vantagem dos compradores (jogadores doSmart Money que já formaram suas posições compradas ou ainda estão formando-as) sobre os vendedores (um grande número de traders de varejo que se apressaram em vender pelo preço atual, mas logo perceberam que era um erro).

Entrar em uma negociação longa em harmonia com as intenções do Smart Money implica comprar quando o FVG for testado.

A seguir, ilustrarei como isso funciona, mas primeiro listarei os prós e contras do ICT que devem ser levados em conta ao considerar exemplos de negociações.

O ICT é bom para iniciantes?

Como qualquer outra estratégia de negociação, a ICT tem seus méritos e deméritos.

A negociação se baseia nas mudanças na oferta e na demanda que impulsionam o movimento dos preços.
A negociação é realizada em harmonia com os participantes do Smart Money. O ICT visa a interpretar suas intenções.
ICTO autor de YouTube é um trader popular com um canal educacional informativo.
A estratégia é descrita em detalhes por meio de padrões e eventos, como o FVG.

Complexidade. Essa não é uma estratégia simples em que você negocia moving averagecrossovers. Ao aplicar a ICT, você precisa fazer seus próprios julgamentos.
Como qualquer outra estratégia, a ICT não garante lucros e, portanto, é necessário colocar stop loss e praticar a negociação da ICT em uma conta de demonstração.

Também vale a pena observar que o uso de gráficos candlestick para negociação ICT cria dificuldades adicionais. Em minha opinião, a aplicação de gráficos de cluster mais profissionais com perfis de mercado e divisão de volume em compras e vendas no mercado aumenta a transparência, facilita a compreensão de várias situações e, portanto, simplifica o trabalho dos traders.

Um exemplo de abertura de uma negociação de compra na negociação ICT

Vamos considerar a compra no mercado de futuros EUR. Diferentemente do mercado descentralizado Forex, o Chicago Mercantile Exchange, onde os futuros EUR são negociados - sua dinâmica repete com bastante precisão as taxas spot EUR/USD - permite que os usuários analisem os volumes de negociação com muito mais detalhes por meio de gráficos de pegada.

Compra em ICT

Os números no footprint mostram:(1) - O preço cai e a pressão de venda aumenta (observe os clusters vermelhos) perto de uma baixa na sessão asiática. Mas, apesar da pressão de venda na baixa da vela, o preço fecha no meio. Isso pode significar que os jogadores do Smart Money estão formando posições longas ao absorver as vendas dos traders de varejo (geralmente perdedores).(2) - O perfil fino indica um desequilíbrio. Esse é o FVG mencionado anteriormente.(3) - O nível do perfil fino é testado e os participantes têm a chance de entrar em posições compradas.

Exemplo de um sinal de venda na negociação ICT

Este é um exemplo do mercado Bitcoin com dados de Binance Futuros. A linha horizontal vermelha no gráfico mostra o preço máximo em 500 velas, e o indicador abaixo é Delta.

Sinais de venda na negociação do ICT

Observe que, às 15:38, assim que o preço do Bitcoin excedeu o valor mais alto das últimas 500 velas, uma barra vermelha apareceu no Delta (às 15:39). Isso pode significar que os vendedores estavam respondendo a um fluxo de compras.

Às 15:42-15:43, houve um Market Structure Shift. Você pode ver isso nos esforços dos compradores cujas negociações falharam. Os esforços são exibidos pelos grupos verdes de mais de 140 Bitcoins negociados em 2 níveis. O preço caiu devido às compras.

Isso é contraintuitivo? Não se você aplicar a lógica e a estratégia do ICT. Os negociadores do Smart Money abriram posições vendidas pelo preço mais alto usando o FOMO (Fear Of Missing Out) de outros negociadores. O indicador Market Profile exibe os níveis do FVGnos quais as negociações vendidas podem ser abertas. No gráfico acima, o nível FVG não foi realmente testado, o que deve ser levado em conta.

O que é melhor: SMC ou ICT?

SMC (Smart Money Concept) e ICT (Inner Circle Trader) têm como objetivo decodificar os movimentos do mercado e prever a ação futura dos preços com base na atividade presumível de grandes participantes institucionais, ou "Smart Money". ICT pode ser considerada uma abordagem mais abrangente, pois leva em conta uma ampla gama de ferramentas de análise técnica, elementos psicológicos e outros componentes.

Vale a pena considerar ambos os métodos, que exigem esforços significativos para serem dominados. Sua escolha final dependerá de quão bem você pode aplicar esses métodos no modo de treinamento.

Como começar a negociar no ICT?

O padrão consiste em 3 velas:

A primeira vela é de baixa. Isso significa que o preço caiu porque os operadores inteligentes precisam de um fluxo de ordens de venda para abrir suas próprias posições longas. A vela pode ficar abaixo de um nível psicológico de números redondos ou da mínima anterior, ou se formar em resposta às notícias. Na terminologia de negociação do ICT, isso é chamado de indução.
O segundo candle é de alta. Juntamente com o primeiro, eles geralmente geram padrões de reversão de alta.
O terceiro candle é de alta. Sua mínima não atinge a máxima do primeiro candle.

Muitas vezes, assemelha-se à formação do padrão "Três soldados brancos" após um rompimento fracassado de baixa. Mas, na verdade, a estratégia de negociação do ICT pode ser explicada de forma mais racional. A formação do FVG indica uma vantagem dos compradores (jogadores do Smart Money que já formaram suas posições longas ou ainda estão formando-as) sobre os vendedores (um grande número de traders de varejo que se apressaram em vender pelo preço atual, mas logo perceberam que era um erro).

Entrar em uma negociação longa em harmonia com as intenções do Smart Moneyimplica comprar quando o FVG for testado.

A seguir, ilustrarei como isso funciona, mas primeiro listarei os prós e contras do ICT que devem ser levados em conta ao considerar exemplos de negociações.

Opinião do especialista

Acredito que o ICT oferece alguns insights úteis se aplicado adequadamente.

Um ponto forte é sua ênfase na análise do fluxo de ordens. Acompanhar a colocação de blocos de compras e vendas nas pegadas do livro de ordens, conforme mostrado nos exemplos do artigo, permite que você identifique áreas potenciais de liquidez onde o smart money pode procurar se envolver. Para os day traders, isso pode fornecer ideias de negociação de alta probabilidade.

No entanto, as TICs podem tentar fazer muito cedo para iniciantes. Conceitos como "indução" e "mudanças na estrutura do mercado" correm o risco de complicar demais a abordagem. Esses são tópicos avançados que exigem muita experiência para serem identificados de forma confiável.

Eu recomendaria que os novos traders começassem de forma simples. Negocie no papel apenas o padrão básico Fair Value Gap nos gráficos diários das principais ações líquidas Forex como EUR/USD. Procure gaps entre 0,75-1,25% da faixa real média que são rapidamente preenchidos. Use uma recompensa de 3:1 para o risco com stops abaixo da mínima oscilante mais baixa. Obtenha lucros parciais na retração de 61,8%.

Concentre-se inicialmente em algoritmos rigorosos e no gerenciamento de risco em várias tentativas de negociação antes de avançar para períodos de tempo mais altos ou conceitos adicionais.

O domínio de qualquer componente do site ICT, como a análise de blocos de ordens, pode ser muito valioso no longo prazo. Entretanto, uma abordagem gradual e sistemática focada no desenvolvimento da estratégia principal atenderá melhor à maioria dos iniciantes que desejam aplicar essa abordagem.

Conclusão

A estratégia de negociação ICT destina-se a analisar a atividade de negociação de traders institucionais e pode ser lucrativa quando usada adequadamente, ou seja, se você puder interpretar corretamente os dados do mercado, aderir ao seu plano, gerenciar os riscos e aprender constantemente. ICT é aplicável tanto à negociação de swing quanto à negociação intradiária, concentrando-se nos níveis de liquidez e usando as mudanças na estrutura do mercado para iniciar as negociações.

Perguntas frequentes

Por que precisamos de uma estratégia na negociação?

Uma estratégia de negociação é necessária porque garante uma abordagem estruturada para a tomada de decisões sob alta volatilidade e imprevisibilidade dos mercados financeiros. Ela ajuda os traders a gerenciar os riscos, fazer escolhas conscientes com base em análises e não em emoções e obter resultados de negociação consistentes.

O que é a estratégia ICT?

A estratégia Inner Circle Trader (ICT) é um conjunto de conceitos e técnicas de negociação que visa a entender as causas da ação do preço. ICT A estratégia engloba análise técnica e padrões de ação de preço, dando muita atenção aos aspectos psicológicos da negociação e ensinando disciplina e paciência aos operadores.

Quem iniciou a negociação em ICT?

Michael Huddleston O método ICT, conhecido na comunidade de traders como o desenvolvedor da metodologia, influenciou significativamente a abordagem de muitos traders aos mercados.

O método ICT é lucrativo?

A lucratividade do ICT, como qualquer outra estratégia de negociação, pode variar muito, dependendo do operador. Embora alguns operadores apliquem o ICT com sucesso, outros podem ter dificuldades para obter lucros. Recomenda-se aos iniciantes que testem completamente qualquer estratégia em uma conta de demonstração antes de arriscar fundos reais.

Equipe que trabalhou neste artigo

Ao longo de mais de 15 anos, Oleg trabalhou como redator e jornalista em agências de publicidade e marketing e em empresas de rádio e televisão. Seu estilo de escrita busca a utilização de termos simples para explicar apenas o essencial para o leitor – os benefícios, os riscos e algumas ideias práticas. Durante a crise financeira de 2008, Oleg se interessou pelos mercados de ações e de câmbio e estudou minuciosamente a dinâmica de preços, tornando-se especialista independente em 2018.

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