6 Melhores Indicadores de Volume no Forex

Nota editorial: Embora sigamos a integridade editorial estrita, esta postagem pode conter referências a produtos de nossos parceiros. Aqui está uma explicação de Como ganhamos dinheiro. Nenhum dos dados e informações nesta página da web constitui um conselho de investimento de acordo com nosso Aviso Legal.

Os melhores indicadores de volume são os seguintes:

Tick Volume. Disponível no МТ4.
Real Volume. Volumes clássicos que são utilizados desde o início do século XX.
Delta e Bid Ask. Um indicador que separa os volumes em compras e vendas.
Volume Profile. Volumes horizontais.
Depth of Market. Volumes de ordens limitadas.
Indicadores derivados de gráficos footprint

A análise do volume de negociação é parte intrínseca do trading de sucesso e um elemento importante da análise técnica. Compreender como os volumes interagem com os preços dos ativos pode ser uma vantagem significativa para os traders, ajudando-os a prever mudanças de preço com base nas ações dos participantes do mercado. No entanto, a interpretação dos volumes não é uma ciência exata. Neste artigo, vou abordar 6 indicadores de volume que considero os melhores para analisar o equilíbrio entre oferta e demanda e fazer previsões informadas sobre o movimento dos preços. Essas ferramentas incluem tanto métodos tradicionais de análise quanto novas soluções tecnológicas que proporcionam uma análise profunda e em múltiplos níveis da atividade do mercado.

Meus 6 melhores indicadores de volume para operar Forex

On Balance Volume (OBV), Volume Price Trend (VPT) e Chaikin Money Flow (CMF) costumam ser considerados alguns dos melhores, mas não tenho muita experiência em utilizá-los e, por isso, apresentarei minha própria versão dos 6 melhores indicadores:

Tick Volume. Disponível no МТ4;
Real Volume. Volumes clássicos utilizados desde o início do século XX;
Delta e Bid Ask. Um indicador que separa os volumes em compras e vendas;
Volume Profile. Volumes horizontais;
Depth of Market. Volumes de ordens limitadas;
Indicadores derivados de gráficos footprint.

Cada um dos indicadores é brevemente discutido abaixo.

Tick Volume

MetaTrader 4 oferece um pequeno conjunto de indicadores de volume por padrão. O indicador Tick Volume mostra o número de alterações de preço por unidade de tempo, e não o volume negociado em ações, contratos, etc. Esse tipo de volume é característico do mercado interbancário de Forex, que não possui um centro único fornecendo dados de volume de negociação em tempo real.

Como adicionar o Tick Volume a um gráfico

De acordo com Tom Williams – o criador da Volume Spread Analysis – os tick volumes podem ser úteis porque refletem a atividade de negociação. No entanto, os volumes reais das bolsas são mais informativos, como será mostrado adiante.

Coloquei este indicador em primeiro lugar na minha lista porque ele é amplamente utilizado devido à popularidade do MT4. Iniciantes que prestam atenção a este indicador podem se interessar pela análise de volume como uma nova métrica, junto ao preço e ao tempo, para entender melhor a natureza do mercado.

Volume Real

Uma maneira simples de analisar volumes reais no Forex é abrir um gráfico de futuros no TradingView. Por exemplo, para EUR/USD, digite o ticker 6E e adicione o indicador de volume real ao gráfico.

Volumes reais de um contrato futuro de moeda

Os dados de volume podem ser fornecidos com atrasos e sua análise em tempo real pode envolver custos adicionais. O mesmo vale para tentar usar dados de volume do mercado futuro da CME no MT4.

Para saber mais sobre futuros, leia Contrato Futuro: O que é e Como Operar?

Delta e Bid Ask

O indicador Delta mostra a diferença de volume entre dois tipos de operações:

Ask é uma operação em que uma ordem de compra a mercado é casada com uma ordem de venda limitada. Essas operações refletem a agressividade dos compradores que impulsionam o preço para cima.
Bid é uma operação em que uma ordem de venda a mercado é casada com uma ordem de compra limitada. A predominância dessas operações pode indicar pressão vendedora e sentimento de baixa.

Abaixo está um exemplo da plataforma ATAS desenvolvida para análise de volume.

Indicadores Bid Ask e Delta em um gráfico 6E

Neste gráfico, o indicador Bid Ask mostra compras a mercado em verde e vendas a mercado em vermelho. O indicador Delta calcula a diferença entre elas.

A superioridade das vendas a mercado (marcada com um círculo vermelho) corresponde a uma queda brusca de preço. E a ativação das compras a mercado (marcada com um círculo verde) corresponde a uma parada ou desaceleração da tendência de baixa.

Volume Profile

O Volume Profile mostra a atividade de negociação em cada nível de preço dentro de um período de tempo especificado. Este indicador aparece no gráfico como um histograma horizontal, por isso os perfis de volume às vezes são chamados de volumes horizontais.

O gráfico abaixo mostra um volume profile para o mercado futuro de 6E com a divisão entre compras a mercado (azul) e vendas a mercado (vermelho).

Indicador Volume Profile para futuros de moedas

Perfis de volume ajudam a encontrar níveis importantes de suporte e resistência.

Por exemplo, o retângulo preto indica que o nível de preço um pouco acima de 1,0780, onde a maioria das negociações foi executada no dia anterior, tornou-se um importante nível de resistência no dia seguinte.

Profundidade de Mercado

O indicador Depth of Market (DOM), também chamado de Nível II, é especial porque mostra os volumes de ordens limitadas. Estes não são volumes de negociações já realizadas, mas volumes que mostram intenções de negociar.

A análise de profundidade de mercado geralmente envolve pagamento adicional por dados de Nível II fornecidos em tempo real.

Indicador DOM e seus níveis

O DOM também ajuda a encontrar níveis importantes de suporte e resistência.

O gráfico acima inclui:

(1) Indicador DOM na forma de um histograma horizontal;

(2) influência de grandes volumes de ordens limitadas sobre o preço. Cores mais brilhantes marcam volumes maiores no indicador DOM.

A análise de profundidade de mercado é pouco útil para investidores de longo prazo, mas permite que traders de Forex intraday encontrem melhores pontos para entrar e sair de posições.

Indicadores derivados de gráficos footprint

Um footprint é um tipo de gráfico que permite analisar mercados e volumes de negociação em máximo detalhe. Isso se tornou possível com o desenvolvimento de tecnologias e equipamentos.

Em outras palavras, os footprints permitem que você olhe “dentro” dos candles para ver como compradores e vendedores disputaram.

Isso pode lhe dar uma vantagem operacional, mas, por outro lado, o uso de gráficos footprint envolve o processamento de grandes volumes de dados. E os indicadores para análise de footprint servem para simplificar esse trabalho.

Um desses indicadores é o Imbalance. Ele mostra:

níveis em que os vendedores prevaleceram sobre os compradores (vermelho). Normalmente funcionam como resistência;
níveis em que os compradores prevaleceram sobre os vendedores (verde). Normalmente funcionam como suporte.

Um gráfico footprint e o indicador Imbalance

Veja o exemplo acima. No candle das 8:45, o indicador Imbalance mostra vantagem dos vendedores na quebra do nível de suporte 1,07025.

Como usar indicadores de volume no Forex

A lei da oferta e demanda é a lógica básica que explica por que os preços mudam em qualquer mercado, incluindo Forex, ações e criptomoedas.

Volumes, parte intrínseca da lei da oferta e demanda

A análise de volume é fundamental para entender as mudanças no equilíbrio entre oferta e demanda em tempo real. Ao avaliar a atividade de negociação em diferentes níveis de preço, os leitores de indicadores de volume podem imaginar onde o preço de equilíbrio deveria estar ou, em outras palavras, encontrar o caminho de menor resistência do preço. Assim, a análise de volume ajuda a determinar a direção mais provável do movimento do mercado.

Uma análise de volume eficaz depende não apenas do próprio indicador, mas também da infraestrutura de negociação fornecida pelo seu corretor. Execução rápida de ordens, suporte para MT4/MT5, acesso a ferramentas avançadas de gráficos e feeds de preços estáveis são especialmente importantes ao trabalhar com estratégias baseadas em volume.

Abaixo está uma comparação de corretores Forex que oferecem condições adequadas para traders que utilizam indicadores de volume e ferramentas analíticas intradiárias.

Melhores corretores Forex
	OANDA	Trading.com USA	ZForex	Plus500	IG Markets	Interactive Brokers
Ativos negociáveis	129	69	80	2800	20000	30000
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Depósito mín., $		50	10	100	1
Máx. alavancagem	1:200	1:50	1:1000	1:300	1:200	1:30
Spread padrão EUR/USD	0.3	1.1	0.3	0.7	0.9	0.5
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Volume é um bom indicador?

De acordo com Oleg Pylypenko a análise de volume é uma ferramenta importante no arsenal do trader. Ela pode ser utilizada tanto em mercados de tendência quanto em mercados laterais. No entanto, como qualquer outra ferramenta analítica, a análise de volume e seus indicadores possuem vantagens e desvantagens.

Vantagens de usar indicadores de volume

Permitem que você avalie de forma independente as situações do mercado com base nos reais equilíbrios e desequilíbrios de oferta e demanda.
Possibilitam analisar as ações dos grandes players.
Oferecem vantagens operacionais ao identificar níveis mais precisos para negociação e redução de risco.
Podem ser aplicados em diferentes períodos gráficos, mercados de ações e criptomoedas.

Desvantagens de usar indicadores de volume

Interpretar indicadores para análise de volume é complexo e exige tempo de aprendizado. Assim como qualquer outro indicador, os de volume podem, às vezes, gerar sinais falsos ou enganosos, resultando em decisões de negociação.
Os volumes reais no mercado Forex não estão disponíveis. E o uso de dados de volume em tempo real, assim como softwares profissionais para análise de volume, pode envolver custos adicionais.

O volume confirma a intenção do mercado, não apenas a direção do preço

Na minha experiência, os traders frequentemente focam demais em padrões de preço e subestimam a importância da atividade de negociação por trás do movimento. Um rompimento sem aumento de volume geralmente não é confiável, enquanto um forte crescimento de volume próximo a níveis-chave costuma sinalizar a participação de players institucionais. Por isso, recomendo usar indicadores de volume não como sinais de entrada isolados, mas como ferramentas de confirmação que ajudam a filtrar setups fracos.

Para iniciantes, o volume por tick no MT4 é suficiente para começar a entender como a atividade do mercado muda durante tendências, consolidações e divulgações de notícias. Traders mais avançados devem, gradualmente, migrar para ferramentas como Volume Profile ou análise Delta, especialmente para operações intradiárias, pois fornecem uma visão mais profunda de onde a liquidez e as ordens agressivas estão concentradas.

Outro ponto importante é a consistência. Não há necessidade de sobrecarregar os gráficos com vários indicadores baseados em volume ao mesmo tempo. Uma ferramenta de volume bem compreendida, combinada com uma gestão de risco clara, costuma ser muito mais eficaz do que uma configuração complexa que gera sinais conflitantes.

Conclusão

A análise de indicadores de volume no Forex é essencial para quem deseja aprimorar suas operações e identificar oportunidades de mercado com maior precisão. Ferramentas como Tick Volume, Volume Profile e Delta oferecem diferentes perspectivas sobre a atuação dos grandes players e ajudam a confirmar a força dos movimentos de preço. Embora interpretar esses indicadores requeira estudo e experiência, seu uso pode servir como um filtro poderoso para evitar armadilhas comuns do mercado, como rompimentos falsos. Para traders iniciantes, começar pelo volume por tick já traz benefícios; para os mais avançados, aprofundar-se em gráficos footprint e análise de profundidade pode fazer a diferença. Em última análise, dominar um bom indicador de volume aliado a uma gestão de risco clara é muitas vezes mais eficaz do que depender de sistemas excessivamente complexos.

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre volume real e volume por tick no Forex?

O volume real representa a quantidade efetivamente negociada de contratos ou ativos, enquanto o volume por tick mostra apenas o número de alterações de preço em um determinado período. No Forex, normalmente não há dados centralizados de volume real disponíveis, por isso o volume por tick é mais comumente utilizado em plataformas como MT4.

Quando é mais indicado utilizar o Volume Profile na análise do Forex?

O Volume Profile é especialmente indicado quando o objetivo é identificar níveis importantes de suporte e resistência com base na atividade de negociação em diferentes preços. Ele é útil em períodos ou ativos onde esses pontos podem influenciar reversões ou continuidades de tendência.

Quais cuidados devo ter ao interpretar sinais dos indicadores de volume?

É importante considerar que indicadores de volume podem gerar sinais falsos, exigindo prática e compreensão para evitar interpretações precipitadas. Além disso, no Forex, a ausência de volume real pode limitar a precisão, e combinar o uso de volume com outras ferramentas ou confirmações pode reduzir riscos.

Indicadores de volume podem ser usados em outros mercados além do Forex?

Sim, os indicadores de volume também podem ser aplicados em mercados de ações e criptomoedas, ajudando a analisar equilíbrio entre oferta e demanda e a identificar possíveis movimentos importantes de preço em diferentes tipos de ativos.

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Equipe que trabalhou neste artigo

Andrey Mastykin é um autor, editor e estrategista de conteúdo experiente integrante da Traders Union desde 2020. Como editor, ele é meticuloso na verificação dos fatos e na garantia da precisão de todas as informações publicadas na plataforma.

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As Bandas de Bollinger (BBands) são uma ferramenta de análise técnica que consiste em três linhas: uma média móvel média e duas bandas exteriores que são normalmente definidas a um desvio padrão da média móvel. Estas bandas ajudam os investidores a visualizar a potencial volatilidade dos preços e a identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda no mercado.

CFD

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