Bitcoin CFD Forex Trading para iniciantes: Como é que funciona?

Porquê negociar criptomoedas com um corretor Forex?

A integração de criptomoedas em plataformas de negociação Forex apresenta uma nova fronteira para os comerciantes.

A página dedicada à negociação de CFDs de criptografia no site do corretor Forex da ICMarkets

O fascínio de negociar Bitcoin e outras criptomoedas através de corretores Forex reside na mistura única de mecanismos de mercado tradicionais com as características inovadoras do espaço da moeda digital. Esta integração oferece uma série de vantagens, alavancando os pontos fortes dos ambientes de negociação Forex e criptográfico.

Vantagens dos CFDs de criptografia

1. Alavancagem: Tal como na negociação tradicional de Forex, as plataformas de negociação de Bitcoin Forex oferecem frequentemente alavancagem, uma ferramenta poderosa que permite aos negociantes amplificarem as suas posições de negociação utilizando fundos emprestados. Esta alavancagem pode aumentar significativamente os lucros potenciais, embora com um aumento correspondente do risco. Para os negociadores especializados em gestão de risco, esta caraterística pode ser um fator de mudança de jogo, fornecendo os meios para capitalizar até mesmo pequenos movimentos de mercado

2. Taxas e Spreads competitivos: A negociação de criptomoedas através de corretores de Forex envolve normalmente taxas mais baixas e spreads mais apertados em comparação com as bolsas de criptomoedas tradicionais. Estas condições competitivas tornam as plataformas Forex uma opção atractiva para os comerciantes que procuram maximizar os seus retornos e minimizar os custos

3. Volatilidade: O mercado das criptomoedas é conhecido pela sua elevada volatilidade, o que apresenta oportunidades únicas para os negociadores. Embora esta volatilidade possa ser uma faca de dois gumes, permite lucros significativos num curto período de tempo, especialmente para aqueles que são capazes de navegar nestes movimentos rápidos do mercado

4. Diversos Pares de Negociação: As plataformas Forex fornecem frequentemente um amplo espetro de pares de negociação, abrangendo várias criptomoedas e moedas fiduciárias. Esta diversidade permite aos investidores desenvolver estratégias de negociação sofisticadas e tirar partido das diferentes dinâmicas do mercado

5. Liquidez melhorada: Os corretores de Forex normalmente oferecem maior liquidez para a negociação de criptomoedas. Maior liquidez significa uma execução mais rápida das transacções, o que é crucial no mercado de criptomoedas em ritmo acelerado. Também pode levar a custos de transação mais baixos, uma vez que o preço não muda significativamente durante a execução de uma grande ordem

6. Regulamentação e segurança: Negociar com um corretor Forex regulamentado oferece uma camada de segurança e garantia de conformidade. Os negociadores podem ficar tranquilos sabendo que os seus fundos são manuseados em segurança e que o corretor cumpre as normas legais

7. Opções flexíveis de depósito e levantamento: As plataformas Forex fornecem frequentemente uma variedade de opções para depositar e levantar fundos, acomodando uma gama de preferências e necessidades. Esta flexibilidade é particularmente útil no ambiente dinâmico do comércio de criptografia

8. Horário de mercado alargado: Ao contrário dos mercados tradicionais, o mercado de criptomoedas funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, oferecendo oportunidades de negociação contínuas. Os corretores Forex que facilitam a negociação de criptografia muitas vezes refletem isso, proporcionando aos comerciantes a capacidade de reagir aos movimentos do mercado a qualquer momento

9. Ampla gama de pares de criptografia: Os negociadores têm acesso a uma vasta seleção de pares de criptomoedas nas plataformas Forex, para além das ofertas típicas das bolsas de criptomoedas padrão. Esta variedade permite estratégias de negociação mais matizadas e diversificadas

10. Plataformas de negociação robustas: Os corretores de Forex fornecem plataformas de negociação sofisticadas equipadas com ferramentas e recursos avançados. Essas plataformas são projetadas para eficiência e precisão, essenciais para a natureza acelerada do comércio de criptografia

11. Suporte dedicado: Muitos corretores de Forex oferecem suporte dedicado ao cliente, fornecendo assistência e orientação para os comerciantes. Este apoio pode ser inestimável, especialmente para aqueles que são novos na negociação de criptografia

12. Capacidades de venda a descoberto: As plataformas Forex permitem frequentemente a venda a descoberto, permitindo que os negociadores lucrem com a queda dos preços, uma caraterística que não está universalmente disponível nas bolsas de criptomoedas tradicionais

13. Acesso à API: Os operadores avançados beneficiam do acesso à API, que permite a integração de estratégias de negociação automatizadas e ferramentas personalizadas, aumentando a eficiência e a eficácia da negociação

14. Staking e Farming: Embora não estejam universalmente disponíveis, alguns corretores de Forex estão a começar a integrar funcionalidades de staking ou farming para criptomoedas, oferecendo vias adicionais para obter retornos sobre as participações em criptomoedas

Estas vantagens colectivas tornam a negociação de criptomoedas através de corretores de Forex uma proposta atractiva, especialmente para aqueles que procuram alavancar os benefícios dos mundos de negociação de Forex e de criptomoedas. No entanto, é essencial considerar também o outro lado, pois essa abordagem vem com seu próprio conjunto de desafios e riscos.

Desvantagens dos CFDs de criptografia

Embora a negociação de criptomoedas como Contratos por Diferença (CFDs) por meio de corretores de Forex ofereça várias vantagens, é crucial equilibrar essa perspetiva com uma compreensão das desvantagens potenciais. Essas desvantagens podem impactar as estratégias e resultados de negociação, especialmente para aqueles que são novos na arena de CFDs de criptografia.

1. Riscos de alta alavancagem: Embora a alavancagem possa amplificar os lucros, ela também amplifica as perdas, especialmente no volátil mercado de criptografia. Esse risco elevado pode levar a perdas financeiras significativas, especialmente para traders inexperientes que podem não compreender totalmente as implicações de negociar com margem

2. Complexidade e compreensão: Negociar CFDs de criptografia envolve um certo nível de complexidade. Compreender as nuances dos CFDs, a alavancagem e a natureza volátil das criptomoedas requer uma curva de aprendizagem acentuada. Essa complexidade pode ser assustadora e potencialmente arriscada para os comerciantes novatos

3. Custos de financiamento durante a noite: A manutenção de posições de CFD durante a noite incorre em custos de financiamento, que podem acumular-se significativamente ao longo do tempo. Estes custos podem reduzir os lucros, especialmente em transacções que não se movem favoravelmente ou que são mantidas por períodos prolongados

4. Sem propriedade da criptomoeda real: Ao negociar CFDs de criptografia, os comerciantes não possuem a criptomoeda real. Isso significa que eles não podem usar esses ativos para transações fora da plataforma de negociação ou se beneficiar de certos aspectos da propriedade da criptomoeda, como a participação no ecossistema de blockchain

5. Riscos de mercado e de liquidez: Apesar da liquidez geralmente elevada nos mercados Forex, as condições específicas do mercado ou a volatilidade extrema podem levar a problemas de liquidez. Isto pode resultar em derrapagem, em que as transacções são executadas a um preço diferente do esperado, levando potencialmente a perdas mais elevadas

6. Riscos regulamentares: O ambiente regulamentar para criptomoedas e CFDs ainda está a evoluir. As alterações nos regulamentos podem afetar a disponibilidade, as condições ou a legalidade da negociação de CFDs de criptomoedas, afectando potencialmente as estratégias e os investimentos dos investidores

7. Seleção limitada de criptomoedas: Embora os corretores de Forex ofereçam uma variedade de pares de criptomoedas, a sua seleção pode ainda ser limitada em comparação com as bolsas de criptomoedas dedicadas. Esta limitação pode restringir as estratégias de negociação centradas em criptomoedas menos populares ou emergentes

8. Risco de contraparte: Na negociação de CFD, o corretor é a contraparte de cada negociação. Esta dependência expõe os negociadores ao risco associado à solvência e fiabilidade do corretor. Garantir que o corretor é respeitável e regulamentado torna-se crucial

9. Dependência da plataforma: Os negociadores dependem da plataforma do corretor para negociar CFDs de criptografia. Quaisquer problemas técnicos, manutenção ou tempo de inatividade podem ter impacto nas actividades de negociação, levando potencialmente à perda de oportunidades ou à incapacidade de fechar posições

BTC/USD: Exemplo de transação

Imagine um cenário em que um negociador antecipa um movimento de alta no mercado BTC/USD. Após uma análise minuciosa, o negociador decide entrar numa posição longa quando o BTC/USD está a ser negociado a $40.000. O negociador usa uma alavancagem de 10:1, investindo uma margem inicial de $4.000 para controlar uma posição no valor de $40.000.

Como previsto, o mercado move-se favoravelmente e o preço do BTC/USD sobe para $41.000. Sentindo um pico, o negociante decide fechar a posição. O cálculo do lucro para esta transação é o seguinte:

• Preço de entrada: $40.000

• Preço de saída: $41,000

• Movimento de preço: $41.000 - $40.000 = $1.000

• Alavancagem usada: 10:1

Portanto, o lucro é de $1.000 (movimento de preço) x 10 (alavancagem) = $10.000.

BTC/USD: Exemplo de transação

No entanto, se o mercado se tivesse movido contra a previsão do comerciante, o cenário seria diferente. Suponhamos que o BTC/USD cai para $39.000. O cálculo da perda seria o seguinte:

• Preço de entrada: $40.000

• Preço de saída: $39.000

• Movimento do preço: $40.000 - $39.000 = -$1.000 (perda)

• Alavancagem usada: 10:1

A perda seria então - $ 1,000 (movimento de preço) x 10 (alavancagem) = - $ 10,000.

Este exemplo ilustra o impacto significativo da alavancagem na negociação de criptografia. Embora possa amplificar os lucros, amplia igualmente as perdas, sublinhando a importância de uma gestão de risco e estratégia cuidadosas na negociação Forex Bitcoin.

Qual é o melhor corretor de Forex para negociar criptomoedas?

Se pretende negociar criptomoedas utilizando um corretor de Forex, a tabela seguinte apresenta algumas das melhores opções atualmente disponíveis: