Como iniciar a negociação do dia na conta financiada

Capital de arranque insuficiente: Muitos operadores novatos podem não ter capital suficiente para começar a negociar, o que os obriga a aumentar o risco. Isto acaba por conduzir a perdas.

Regra de negociação do dia padrão: Nos EUA, os negociadores devem aderir à regra de negociação do dia padrão de 25.000. Este pode ser um investimento significativo que nem toda a gente pode pagar.

Sem gestor de risco: Os operadores principiantes podem não ter acesso a um gestor de risco que os possa ajudar em situações difíceis.

Acesso ao capital: As empresas de prop trading podem fornecer aos operadores acesso a capital, que pode ser utilizado para começar a negociar ou expandir as suas contas de negociação. Este capital pode permitir que os operadores assumam posições maiores e aumentem potencialmente os seus lucros.

Educação e formação: As empresas de prop trading oferecem frequentemente programas de educação e formação aos operadores, que podem ajudá-los a aprender diferentes estratégias de negociação e a compreender melhor o mercado. Estes programas podem beneficiar os operadores de todos os níveis de experiência.

Apoio e tutoria: As empresas de prop trading têm normalmente operadores experientes que podem oferecer apoio e orientação aos novos operadores. Isto pode incluir orientações sobre estratégias de negociação, gestão de riscos e conhecimentos gerais do sector.

Gestão de riscos: As empresas de prop trading empregam equipas de gestão de risco para ajudar os operadores a gerir os seus riscos e evitar erros dispendiosos. Estas equipas podem monitorizar as transacções em tempo real, definir limites de tamanho de posição e fornecer feedback aos operadores para melhorar as suas estratégias.

Tecnologia de negociação: As empresas de prop trading têm acesso a tecnologia de negociação avançada, incluindo plataformas de negociação, feeds de dados e ferramentas analíticas. Esta tecnologia pode proporcionar aos operadores uma vantagem competitiva no mercado, permitindo-lhes executar transacções de forma mais eficiente e tomar decisões mais bem informadas.

Difícil de qualificar: Pode ser difícil qualificar-se para uma conta de prop trading, uma vez que as empresas têm frequentemente requisitos rigorosos para os operadores. Isto pode incluir um nível mínimo de experiência ou competências de negociação específicas.

Regras rígidas: As empresas de prop trading têm muitas vezes regras rígidas para os seus operadores, incluindo limitações sobre os tipos de transacções que podem fazer e o montante de alavancagem que podem utilizar. Estas regras podem limitar a capacidade de um operador para tirar partido das oportunidades de mercado.

Taxas de subscrição: A negociação proprietária envolve taxas, incluindo taxas de software que podem começar nos 200 dólares por mês. Estas taxas podem afetar os lucros de um investidor e ter impacto nos seus resultados.

Risco: Como trader proprietário, o seu depósito não está seguro e é responsável por riscos comerciais e fraudes. Isto significa que só deve depositar dinheiro que possa perder. Além disso, as empresas proprietárias estão menos regulamentadas do que os corretores de retalho, o que pode torná-las mais vulneráveis à fraude e à má gestão financeira.

Foco no day trading: As empresas de prop trading concentram-se normalmente no day trading, o que pode limitar a capacidade do investidor de tirar partido das tendências do mercado a longo prazo. Para além disso, a elevada alavancagem aplica-se apenas ao day trading e a maioria das empresas não permite posições overnight.

Faça uma pesquisa completa e avalie as plataformas: Antes de se registar numa empresa de prop trading, é crucial avaliar várias empresas para identificar aquela que se alinha com os seus requisitos. Considere aspectos como as plataformas de negociação utilizadas, os pré-requisitos de capital mínimo, as taxas, o apoio ao cliente e outros factores.

Submeter uma candidatura a um programa de negociação financiado: Preencher um formulário de candidatura, fornecendo detalhes sobre os seus antecedentes, formação académica e experiência de negociação. A empresa pode exigir a sua participação num desafio de negociação ou numa entrevista para discutir as suas capacidades e experiência de negociação, dependendo do processo específico.

Cumprir os requisitos do período de avaliação: Depois de ser aceite no programa, deve submeter-se a uma fase de avaliação. Durante esta fase, tem de demonstrar a sua capacidade de gerar lucros e cumprir os critérios da empresa para avançar para o nível seguinte.

Procurar oportunidades de formação e orientação: A utilização dos recursos de formação e orientação fornecidos pela empresa pode ajudá-lo a navegar no sector e a obter informações valiosas para se tornar um operador de sucesso. Opte por programas que ofereçam sessões de formação personalizadas, análise de mercado, feedback de operadores experientes e acesso a tecnologias de ponta e instrumentos analíticos.

Identifique o seu nicho: Concentrar-se numa classe de activos específica permite-lhe aperfeiçoar as suas competências e tornar-se cada vez mais competente na sua negociação ao longo do tempo. Por exemplo, pode selecionar uma empresa que forneça acesso aos mercados financeiros e sistemas de negociação algorítmica pretendidos.

Desenvolva o seu plano de negociação: Antes de se envolver em transacções com uma empresa de negociação proprietária, é essencial conceber as suas estratégias. Isto implica estabelecer directrizes de gestão do risco, planos de entrada e saída e outros factores. Ao preparar antecipadamente a sua abordagem, pode otimizar as suas transacções e aumentar a rentabilidade a longo prazo.

Expanda os seus conhecimentos: Para alcançar o sucesso no day trading, é necessário ter uma sólida compreensão das práticas de negociação e manter-se atualizado com as notícias e eventos do mercado de acções. Crie o hábito de ler notícias de negócios e siga fontes online fiáveis para se manter bem informado.

Determinar a afetação de capital: Antes de iniciar a negociação diária, avalie e decida a proporção de capital que está disposto a arriscar em cada transação. Os operadores diários experientes normalmente não arriscam mais de 1% a 2% do saldo da sua conta por transação. É crucial designar um montante excedente de fundos para transacções, que se sinta confortável em perder potencialmente.

Dedique tempo e concentração: A negociação diária exige tempo e concentração. Os investidores devem dedicar uma parte significativa do seu dia a monitorizar os mercados e a identificar oportunidades que podem surgir a qualquer momento durante o horário de negociação. Se o seu horário não lhe permite dispor de muito tempo, o day trading pode não ser adequado para si.

Comece com uma abordagem modesta: Para os principiantes, é aconselhável concentrar-se em uma ou duas acções por sessão. Isto permite um acompanhamento e uma identificação de oportunidades mais fáceis de gerir. Além disso, considere a possibilidade de negociar acções fraccionadas, que lhe permitem investir em montantes mais pequenos em dólares.

Cumpra a sua estratégia: Os investidores diários bem sucedidos formulam um plano de negociação com antecedência e possuem a disciplina para o cumprir. É essencial seguir rigorosamente a sua estratégia estabelecida em vez de procurar lucros impulsivamente. Execute as suas transacções de acordo com o seu plano e evite que as emoções interfiram nas suas decisões.

Divisão de lucros/Participação nos lucros: A percentagem de lucros que o comerciante pode manter é um fator crítico. Diferentes empresas oferecem diferentes acordos de divisão de lucros ou de participação nos lucros. Algumas podem oferecer uma divisão de lucros mais elevada, enquanto outras podem oferecer uma participação nos lucros mais favorável. É importante escolher uma empresa que ofereça uma divisão de lucros ou um acordo de participação nos lucros justo e lucrativo.

Processo de avaliação: O processo de avaliação que determina se o investidor é elegível para receber financiamento da empresa é outro fator essencial a considerar. Escolha uma empresa que tenha um processo de avaliação transparente e justo. Um bom processo de avaliação deve testar as competências do investidor e avaliar o seu potencial para negociar eficazmente com o capital da empresa.

Mercados disponíveis: A variedade de mercados que a empresa oferece tem um impacto considerável na capacidade de desempenho de um day trader. Escolha uma empresa especializada nos mercados em que está interessado ou que ofereça uma vasta gama de mercados. Algumas empresas podem especializar-se em negociação de Forex ou de mercadorias, enquanto outras podem oferecer uma gama diversificada de mercados, incluindo acções, futuros e opções.

Alavancagem disponível: Escolha uma empresa que ofereça o nível adequado de alavancagem de acordo com o seu estilo de negociação. Além disso, lembre-se de que, embora a alavancagem possa aumentar os lucros, também aumenta o risco. Por conseguinte, escolha uma empresa que ofereça um nível de alavancagem que corresponda à sua tolerância ao risco.

Apoio ao cliente disponível: Um bom apoio ao cliente é essencial para qualquer operador. Escolha uma empresa que ofereça um apoio ao cliente reativo e útil para responder a quaisquer questões ou problemas que possam surgir. É importante escolher uma empresa que ofereça vários canais de apoio, tais como e-mail, telefone e chat ao vivo, e que tenha uma equipa de apoio dedicada.

Plataforma de negociação fiável: Uma plataforma de negociação fiável é crucial para a execução eficaz das transacções. Escolha uma empresa que ofereça uma plataforma de negociação estável e de fácil utilização com uma variedade de ferramentas e funcionalidades. A plataforma deve permitir que os negociadores executem transacções de forma rápida e eficiente e fornecer acesso a dados de mercado, notícias e análises em tempo real.

Empregar uma estratégia de negociação bem definida: Um aspeto vital de uma negociação bem sucedida é a utilização consistente de uma estratégia de negociação bem definida. Esta estratégia inclui directrizes escritas que detalham os princípios de entrada, saída e gestão financeira do investidor para cada transação. A elaboração de uma estratégia de negociação eficaz exige tempo e dedicação e, depois de ter sido validada com dados históricos, pode ser implementada na negociação em tempo real. É também crucial reconhecer que uma estratégia pode, por vezes, falhar, obrigando o operador a abandoná-la e a começar de novo. O sucesso reside na adesão à estratégia, uma vez que a execução de transacções fora do plano, mesmo que bem sucedidas, é considerada insensata.

Encarar a negociação como um empreendimento comercial: Para ter sucesso na negociação, é essencial tratá-la como um negócio a tempo inteiro ou a tempo parcial e não como um hobby ou emprego. Encarar a negociação como um passatempo demonstra uma falta de dedicação à aprendizagem, enquanto que tratá-la como um emprego pode levar à frustração devido à ausência de um rendimento regular. A negociação envolve custos, perdas, impostos, incerteza, stress e risco, tal como qualquer negócio. Por isso, os comerciantes devem realizar uma investigação aprofundada e conceber estratégias para otimizar o seu potencial comercial, tal como os proprietários de outras pequenas empresas.

Tirar partido da tecnologia para ganhar vantagem: A tecnologia é parte integrante da negociação e os investidores devem aproveitá-la para se manterem competitivos. As ferramentas de gráficos oferecem aos investidores inúmeras formas de observar e avaliar as condições do mercado. Fazer backtesting de ideias com dados históricos pode ajudar a evitar erros dispendiosos. Receber actualizações do mercado num smartphone permite aos investidores acompanhar as transacções a partir de qualquer local. Por último, manter-se atualizado sobre os novos produtos e tirar partido da tecnologia pode tornar a negociação agradável e rentável.

Proteja o seu capital de negociação: A acumulação de fundos suficientes para uma conta de negociação exige tempo e esforço consideráveis, pelo que é essencial salvaguardar esse capital. Os investidores nunca devem considerar a utilização do dinheiro afetado a compromissos cruciais, como a educação universitária de um filho ou o pagamento de uma hipoteca. Perder dinheiro já é suficientemente angustiante sem arriscar um capital que nunca deveria ter sido exposto ao risco. Concentre-se na proteção do seu capital, o que implica evitar riscos desnecessários e tomar todas as medidas possíveis para preservar o seu empreendimento comercial.

Manter uma perspetiva holística da negociação: Os operadores de mercado bem sucedidos devem ter em conta o panorama geral. As transacções lucrativas são apenas um componente de um negócio próspero e as perdas são um aspeto inevitável da negociação. É crucial estabelecer objectivos realistas e reconhecer que um retorno razoável do investimento deve ser alcançado num período de tempo razoável. Ao aceitar as vitórias e as perdas como parte do processo de negociação, as emoções terão um impacto menor no desempenho global.