Os prop firms são uma boa ideia?
Os salários de prop trading podem variar bastante com base em fatores como desempenho, experiência e acordo de participação nos lucros com a empresa. A divisão de lucros geralmente varia de 80:20 a 100% do primeiro valor definido em lucros. No entanto, os ganhos reais dependem da habilidade do trader, das condições de mercado e da empresa de prop trading específica.
As empresas de negociação proprietárias (prop firms) são empresas que fornecem capital aos negociadores para negociar instrumentos financeiros, tais como acções, Forex, futuros e opções. Se tem uma paixão pela negociação e aspira a trabalhar no mundo acelerado dos mercados financeiros, a prop trading oferece oportunidades interessantes. Neste artigo, os especialistas da TU irão aprofundar os vários aspectos dos empregos de prop trading, incluindo os diferentes tipos de funções disponíveis, as competências e qualificações necessárias e os potenciais intervalos salariais que pode esperar.
Financie a sua conta com SurgeTrader!Quais são os melhores empregos de prop trading?
Os melhores empregos de prop trading variam de acordo com as preferências, habilidades e experiência do trader. As empresas de prop trading procuram operadores com um historial comprovado em matéria de negociação, muitas vezes especializados em mercados ou instrumentos financeiros específicos. Idealmente, o mais provável é que consiga uma ou mais das seguintes funções:
Negociadores de acções:
Estes operadores especializam-se na compra e venda de acções e outros títulos de capital, empregando estratégias como long/short, market making ou arbitragem estatística
Negociadores de Forex:
Estes profissionais concentram-se na negociação de divisas no mercado cambial, utilizando estratégias como o seguimento de tendências, o carry trading ou o news trading
Negociadores de futuros:
Estes investidores compram e vendem contratos de futuros ligados a mercadorias, índices ou taxas de juro. Participam em transacções com base em preços e datas pré-determinados
Negociadores de opções:
Estes investidores negoceiam contratos de opções, que conferem o direito de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço e data específicos. Utilizam estratégias como a cobertura delta, a negociação da volatilidade ou a criação de mercado de opções
Posso trabalhar numa empresa de prop trading?
Para responder a esta pergunta, é necessário compreender as características gerais de um emprego numa empresa de prop trading. Um prop trading está estruturado mais como uma parceria do que como um emprego. Espera-se que seja qualificado para tomar decisões de negociação rentáveis e uma grande parte do seu rendimento será obtido através de um bónus ligado aos lucros. Esta estrutura é benéfica em alguns aspectos, embora com os seus próprios deméritos. Os peritos explicaram o mesmo através dos prós e contras de trabalhar numa empresa de propulsão:
👍 Prós
• Acesso ao capital:
Uma das principais vantagens do trabalho numa empresa de prop trading é o acesso ao capital. As empresas de prop trading fornecem aos traders os fundos necessários para negociar nos mercados financeiros. Isto é particularmente benéfico para os operadores que podem não ter capital pessoal suficiente para se envolverem em actividades de negociação de forma independente. Com acesso a um maior capital, os operadores podem potencialmente tirar partido de mais oportunidades e aumentar o seu potencial de lucro
• Infraestrutura de negociação e apoio:
As empresas de negociação Prop oferecem normalmente aos negociadores acesso a infra-estruturas de negociação avançadas, incluindo ligações à Internet de alta velocidade, plataformas de negociação sofisticadas e ferramentas analíticas poderosas. Além disso, estas empresas fornecem frequentemente apoio e recursos abrangentes, tais como relatórios de investigação, análises de mercado e assistência técnica. Esta infraestrutura e este apoio podem aumentar consideravelmente a capacidade de um operador para tomar decisões de negociação bem informadas
• Potencial de lucro:
Os empregos de negociação de propostas são frequentemente acompanhados de acordos de partilha de lucros, em que os operadores recebem uma percentagem dos lucros que geram. Isto significa que os operadores bem sucedidos têm a oportunidade de obter rendimentos substanciais com base no seu desempenho. O potencial de lucro no prop trading pode ser lucrativo, especialmente para operadores qualificados e consistentemente lucrativos
• Trabalho em rede e colaboração:
Trabalhar numa empresa de prop trading proporciona aos operadores oportunidades de trabalhar em rede e colaborar com outros operadores e profissionais do sector. Esta rede pode ser valiosa para partilhar ideias, aprender com operadores experientes e obter conhecimentos sobre diferentes estratégias de negociação. Os ambientes de colaboração fomentam uma cultura de aprendizagem e melhoria contínuas, o que pode contribuir para o sucesso a longo prazo de um operador
👎 Contras
• Gestão do risco:
As empresas de negociação de acções têm normalmente políticas rigorosas de gestão do risco para proteger o seu capital. Estas políticas incluem frequentemente limites de risco pré-definidos e directrizes de dimensionamento de posições, que podem restringir a capacidade de um trader para assumir riscos maiores ou seguir determinadas estratégias de negociação. Embora a gestão do risco seja crucial para preservar o capital, pode limitar o potencial de um operador para transacções de alto risco e alta recompensa
• Partilha de lucros:
Ao trabalhar com uma empresa de prop trading, os investidores são normalmente obrigados a partilhar uma parte dos seus lucros com a empresa. Este acordo de partilha de lucros é uma prática normal e faz parte do acordo entre o trader e a empresa. Embora permita que os operadores acedam a capital e recursos, significa que não reterão a totalidade dos seus lucros. Os operadores devem considerar cuidadosamente a estrutura de partilha de lucros e avaliar se os benefícios compensam a potencial redução dos ganhos pessoais
• Restrições de mercado:
Algumas empresas de prop trading podem impor limitações aos mercados ou instrumentos que os operadores podem negociar. Essas restrições podem ser baseadas nas políticas de gestão de risco da empresa, experiência de mercado ou estratégias de negociação. Por isso, é importante encontrar um emprego de prop trading que ofereça oportunidades nos mercados em que está interessado
• Pressão sobre o desempenho:
Os empregos de prop trading podem ser ambientes exigentes e de grande pressão. Os operadores são frequentemente avaliados com base no seu desempenho e podem ter objectivos específicos ou expectativas a atingir. Esta pressão pode resultar de objectivos de lucro, requisitos de gestão de risco ou concorrência dentro da empresa. Os traders devem ser capazes de lidar com o stress e manter a disciplina na sua abordagem de negociação para prosperar neste ambiente desafiante
Como se tornar um prop trader como atividade profissional?
É difícil conseguir uma profissão de prop trader. No entanto, com uma abordagem planeada, o caminho torna-se mais fácil. Os especialistas sugerem a seguinte abordagem passo a passo para o mesmo:
Aprender a negociar no mercado:
Obter uma compreensão profunda dos diferentes mercados, dos seus movimentos e dos factores que os influenciam. Acompanhe as tendências do mercado, estude os factores técnicos e macroeconómicos e saiba quando entrar e sair das posições
Comece a negociar por si próprio:
Comece a negociar com a sua própria conta para desenvolver as suas competências e demonstrar as suas capacidades. Esta experiência será valiosa quando for entrevistado para um emprego de prop trading, mostrando o seu talento natural para o trading
Encontre uma empresa de prop trading de renome:
Procure empresas de prop trading estabelecidas ou bancos de investimento respeitados com críticas positivas. Se possível, obtenha um diploma de bacharelato, pois isso aumenta as suas hipóteses. Candidate-se a estas empresas e submeta-se ao seu processo de candidatura, que pode incluir um período de estágio com formação e orientação
Candidatar-sea um programa de negociação financiado:
Muitas empresas de negociação remota oferecem agora programas de negociação financiados, permitindo que os investidores utilizem o capital da empresa e recebam uma parte dos lucros. Candidate-se a estes programas fornecendo informações sobre os seus antecedentes, formação académica e experiência de negociação
Prepare-se para o processo de entrevista:
Se se candidatar a uma empresa de negociação proprietária, espere uma entrevista para discutir as suas competências de negociação, experiência, mercados preferidos e estratégia de negociação. Esteja preparado para mostrar a sua capacidade de gerar lucros e cumprir os requisitos da empresa durante o período de avaliação
Considere factores importantes:
Avalie factores como o tamanho da conta, a percentagem de divisão de lucros, as plataformas e ferramentas de negociação fornecidas e os custos mensais cobrados pela empresa de corretagem antes de finalizar a sua decisão de se tornar um corretor proprietário. Leia o artigo da Traders Union sobre a melhor forma de encontrar um emprego em prop trading.
Quanto é que posso ganhar?
No que diz respeito ao potencial de ganho como trader a tempo inteiro numa empresa de prop, as divisões de lucros podem variar. Normalmente, as empresas de prop oferecem rácios favoráveis de partilha de lucros, como uma divisão 80:20 a favor do trader, o que significa que o trader recebe 80% dos lucros. Algumas empresas podem também ter uma estrutura escalonada, em que os operadores recebem 100% dos primeiros $5.000 em lucros e 90% a partir daí. Pode haver flexibilidade na partilha de lucros com base na sua experiência e estratégia de negociação.
Por exemplo, a Fidelcrest oferece uma divisão de lucros de 50% depois de passar a fase de avaliação, mas os negociadores da Fidelcrest com fundos podem ganhar até uma divisão de 90/100. Outras empresas, como a TopStep, permitem que os negociadores levantem os $5.000 iniciais em ganhos e oferecem uma divisão de lucros de 90% para ganhos subsequentes.
É importante notar que a rentabilidade do prop trading varia e não existe uma regra universal. No entanto, algumas empresas, como a TopStep e a Fidelcrest, oferecem orientação sobre o desempenho, contas de tamanho substancial e divisões de lucros atractivas até 90%. Estes factores contribuem para a potencial rentabilidade do prop trading.
Como encontrar a melhor conta de negociação de propostas?
Se pretende encontrar a melhor conta de prop trading, siga esta abordagem:
Aprenda sobre o prop trading:
Antes de iniciar sua pesquisa, obtenha uma sólida compreensão de como o prop trading funciona, incluindo diferentes mercados, estratégias e riscos envolvidos
Determinar as suas preferências de negociação:
Decida o tipo de negociação que deseja seguir, como Forex, acções ou opções. Procure empresas de prop trading especializadas no seu mercado preferido
Pesquisar empresas de prop trading:
Realize uma pesquisa minuciosa para encontrar empresas de renome com participações nos lucros competitivas, requisitos de financiamento razoáveis e um historial comprovado
Avalie as opções de financiamento:
Algumas empresas podem exigir o pagamento de formação e avaliação antes de financiar a sua conta de negociação. Considere o financiamento instantâneo ou as opções de financiamento sem desafios que se adequam às suas necessidades
Avaliar a participação nos lucros:
Compare a participação nos lucros oferecida por diferentes empresas. Algumas podem oferecer percentagens favoráveis, até mesmo até 100% dos lucros
Rever os requisitos de levantamento:
Verifique se existem limites mínimos de levantamento ou se tem a flexibilidade de levantar os seus lucros em qualquer altura. Escolha uma empresa com opções de levantamento adequadas
Ler comentários:
Leia as avaliações de outros operadores que têm experiência com as empresas de prop trading em que está interessado. Isto ajuda a avaliar a reputação da empresa e a adequação aos seus objectivos
Candidatar-se à empresa:
Depois de ter identificado uma empresa de prop trading adequada, apresente a sua candidatura. Esteja preparado para um processo de avaliação das suas capacidades de negociação e adequação à empresa
As melhores contas de prop trading
FAQs
Quanto é que os prop traders ganham?
Os ganhos dos prop traders variam muito, dependendo do seu desempenho e do acordo de partilha de lucros com a empresa de prop trading. Pode variar de rendimentos moderados a lucros substanciais.
Como conseguir um emprego na área do prop trading?
Para conseguir um emprego na área de prop trading, é necessário ter um bom historial de negociação, conhecimentos de mercado relevantes e competências. Pode começar por ganhar experiência de negociação, construir uma carteira de negociação e candidatar-se a empresas de prop trading ou bancos de investimento de renome.
O prop trading é um bom emprego?
O prop trading pode ser uma carreira gratificante para as pessoas que têm uma paixão pela negociação e uma aptidão para os mercados financeiros. Oferece oportunidades de crescimento, acesso a capital e potenciais ganhos elevados. No entanto, também envolve riscos e requer disciplina, resiliência e aprendizagem contínua.
É possível ganhar dinheiro com o prop trading?
Sim, é possível ganhar dinheiro com o prop trading. Os operadores de mercado bem-sucedidos podem gerar lucros capitalizando as oportunidades de mercado, aplicando estratégias de negociação eficazes e gerindo o risco de forma adequada. No entanto, a negociação envolve riscos inerentes e a rentabilidade não é garantida.
Glossário para traders iniciantes
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1
Alavancagem
A alavancagem Forex é uma ferramenta que permite aos investidores controlar posições maiores com um montante relativamente pequeno de capital, ampliando os lucros e perdas potenciais com base no rácio de alavancagem escolhido.
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2
Gestão do risco
A gestão de risco é um modelo de gestão de risco que envolve o controlo de potenciais perdas enquanto maximiza os lucros. As principais ferramentas de gestão do risco são o stop loss, o take profit, o cálculo do volume da posição tendo em conta a alavancagem e o valor do pip.
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3
Negociação de propostas
A negociação proprietária (prop trading) é uma estratégia de negociação financeira em que uma empresa ou instituição financeira utiliza o seu próprio capital para negociar em vários mercados financeiros, tais como acções, obrigações, mercadorias ou derivados, com o objetivo de gerar lucros para a própria empresa. Normalmente, os prop traders não negoceiam em nome de clientes, mas negoceiam com o dinheiro da empresa, assumindo os riscos e as recompensas associados.
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4
Corretor
Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.
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5
Volatilidade
A volatilidade refere-se ao grau de variação ou flutuação do preço ou do valor de um ativo financeiro, como acções, obrigações ou criptomoedas, durante um período de tempo. Uma maior volatilidade indica que o preço de um ativo está a sofrer oscilações de preço mais significativas e rápidas, enquanto uma menor volatilidade sugere movimentos de preços relativamente estáveis e graduais.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Chinmay Soni é um analista financeiro com mais de 5 anos de experiência com ações, Forex, derivativos e outros instrumentos. Como pesquisador e fundador de uma empresa boutique de pesquisa, atende a várias áreas e mercados, sempre oferecendo informações respaldadas por dados estatísticos. Além disso, Chinmay também atua como professor nas áreas de finanças e tecnologia.
Como redator para a Traders Union, Chinmay leva em consideração múltiplos aspectos e contribui com suas percepções analíticas sobre uma grande variedade de assuntos.