Como Utilizar os Pontos Pivot no Comércio Forex de Forma Eficaz | Guia Completo

Nos mercados financeiros, os números e os movimentos são muito importantes, pelo que os investidores estão constantemente à procura de ferramentas fiáveis para analisar o mercado e tomar decisões informadas. Uma dessas ferramentas são os pontos de pivot, com os seus cálculos simples mas poderosos. Desempenham frequentemente um papel fundamental no arsenal de um investidor Forex e não só. Neste artigo, os profissionais da Traders Union analisam como funcionam os pontos pivot, porque são tão importantes para os negociadores e como podem ajudá-lo a alcançar o sucesso financeiro.

O que é um ponto de pivot?

O ponto de pivot é um conceito utilizado em vários domínios, desde os negócios à física. No contexto das finanças e da negociação, o ponto de pivô é utilizado para identificar os principais níveis de preços em várias situações de mercado. Representa um nível que é considerado importante para determinar a direção ou a mudança de uma tendência de mercado. O ponto pivot é uma das principais ferramentas da análise técnica, ajudando os investidores a tomar decisões informadas sobre as suas transacções.

O cálculo do ponto pivot baseia-se em fórmulas matemáticas que são utilizadas para determinar o ponto central ou o nível de preços. Existem vários métodos diferentes para calcular os pontos de pivô, mas os mais comuns baseiam-se no preço alto, baixo e de fecho do período anterior. Com base neste ponto central, são calculados níveis adicionais de suporte e resistência, que o investidor utiliza para determinar potenciais objectivos de lucro. Um negociador pode usar diferentes intervalos de tempo para calcular os pontos de pivô, dependendo do ativo negociado e da volatilidade atual do mercado.

O ponto de pivot e os níveis de suporte e resistência correspondentes são utilizados pelos investidores para tomar decisões de entrada e saída. Por exemplo, quando o preço se aproxima de um nível de suporte, um investidor pode ver isso como uma oportunidade para abrir uma posição de compra, esperando que o preço recupere. Por outro lado, quando o preço atinge um nível de resistência, um negociador pode considerar este facto como um sinal para fechar uma posição ou abrir uma posição curta, esperando que o preço desça.

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Tipos de pontos de pivô

Existem vários tipos diferentes de pontos de pivô que têm as suas próprias peculiaridades e são usados em diferentes estratégias de negociação. Os especialistas da TU irão falar-lhe de cada um deles em pormenor.

Ponto Pivô Clássico

O tipo mais comum de ponto pivô, que é calculado com base nos preços altos e baixos e no preço de fecho do período de negociação anterior. O ponto de pivô clássico actua como um ponto central em relação ao qual são calculados os níveis de suporte e resistência.

É calculado como a média aritmética entre o preço alto, baixo e de fecho do período de negociação anterior, o que dá o ponto principal (Pivot Point). Após o cálculo do ponto de pivô, os níveis de suporte e resistência são determinados com base na diferença entre os preços alto e baixo do período anterior.

A mesma fórmula básica é usada para definir pontos de pivô para posições curtas e longas no mercado Forex, mas com diferentes níveis de entrada e saída, dependendo da direção da negociação.

Definição de pontos de pivot para uma posição curta:

Ponto de Pivô (PP):

PP=(H+L+C)/3,

onde H é o preço mais alto do período anterior,

L - o preço mais baixo do período anterior,

C - preço de fecho do período anterior.

Níveis de resistência (R) para uma posição curta:

R1: R1=(2×PP)-L

R2: R2=PP+(H-L)

R3: R3=H+2×(PP-L)

Definição de pontos de articulação para uma posição longa:

Ponto Pivô (PP):

S1: S1=(2×PP)-H

PP=(H+L+C)/3,

em que H é o preço mais elevado do período anterior,

L - o preço mais baixo do período anterior,

C - preço de fecho do período anterior.

Níveis de resistência (R) para uma posição longa:

R1: R1=(2×PP)-L

R2: R2=PP+(H-L)

R3: R3=H+2×(PP-L)

Níveis de suporte (S) para uma posição longa:

S1: S1=(2×PP)-H

S2: S2=PP-(H-L)

S3: S3=L-2×(H-PP)

Um exemplo de utilização de pontos Pivot no mercado Forex:

Vamos considerar o gráfico do par de moedas GBP/USD no intervalo de tempo de uma hora.

Ponto de Pivô Clássico

O preço desdobra-se claramente perto dos níveis calculados, especialmente porque podem ser construídas zonas de preço adicionais utilizando uma fórmula semelhante.

Utilizando estes níveis, um trader pode tomar decisões sobre a entrada e saída de transacções de GBP/USD com base nos níveis de suporte e resistência esperados.

Por favor, note: nos níveis de Pivot o mercado pode virar em qualquer direção - deve usar sinais adicionais para tomar uma decisão, mas nas zonas de Pivot pode colocar ordens pendentes de Take Profit, Stop Loss ou Stop/Limit.

Ponto Pivô de Fibonacci

Este tipo de ponto pivot baseia-se nos níveis de Fibonacci, que são utilizados para calcular os níveis de preços. Neste método, o ponto de pivô e os níveis de suporte e resistência são calculados com base nos níveis de Fibonacci, que são definidos como percentagens da diferença entre os preços altos e baixos do período anterior. Os níveis de Fibonacci podem ser de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%.

O cálculo dos níveis de Fibonacci começa por determinar a diferença entre os preços altos e baixos do período de negociação anterior. Este intervalo é depois multiplicado por determinados níveis de Fibonacci (normalmente 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%) e adicionado ao preço de fecho (C) para obter os níveis de suporte (S) e resistência (R):

S=C-(H-L)×Fibonacci

R=C+(H-L)×Fibonacci

Exemplo:

Se a diferença entre os preços alto e baixo for 10, então o nível de suporte de Fibonacci de 38,2% seria 3,82 e o nível de resistência de 61,8% seria 6,18.

Ponto de Pivô de Fibonacci

Ponto Pivô DeMark

O método utiliza uma abordagem alternativa para calcular o ponto de pivô, que se baseia no rácio dos preços máximos e mínimos durante um determinado período de tempo. Os níveis de suporte e resistência são calculados com base neste rácio.

O DeMark Pivot Point (PP) é calculado com base no rácio dos preços máximo (H) e mínimo (L) durante um determinado período de tempo:

PP=(H+L+2×L+2×C)/4

se (Close < Open), então Pivot=High + 2 × Low + Close,

se (Fechar > Abrir), então Pivot = 2 × Alto + Baixo + Fechar,

se (Close = Open), então Pivot = High + Low + 2 × Close.

Novo nível de suporte S1 = Pivô / 2 - Baixo,

Novo nível de resistência R1 = Pivô / 2 + Alto, onde

alto - máximo do dia anterior;

baixo - o mínimo do dia anterior;

close - preço de fecho do dia anterior.

Exemplo:

Para calcular o ponto de pivot de acordo com DeMark, são utilizadas fórmulas especiais que têm em conta os preços actuais e anteriores (ver abaixo).

Ponto de Pivô DeMark

Ponto Pivô de Woodie

Este indicador de ponto pivô concentra-se no preço médio em vez do preço de fecho do período anterior. O ponto central é definido como a média entre os preços altos e baixos em vez da média entre os preços altos, baixos e de fecho. Os níveis de suporte e resistência também são calculados de forma diferente, o que torna o método único.

Pivô = (Máximo + Mínimo + 2 × Fecho) / 4

Nível de resistência (R1) = 2 × Pivô - Baixo

R2 = Pivô + Alto - Baixo

Nível de suporte (S1) = 2 × Pivot - Alto

S2 = Pivô - Máximo + Mínimo

Exemplo:

Ponto de Pivô de Woodie

Ponto de Pivô Camarilla

Um método complexo utiliza quatro níveis de suporte e quatro níveis de resistência, que são calculados com base na volatilidade anterior do mercado. O ponto de pivô, neste caso, serve como ponto central em relação ao qual os outros níveis são calculados.

Exemplo:

O cálculo dos níveis de Camarilla Pivot Point com base na volatilidade anterior do mercado. Um exemplo da sua utilização pode ser encontrado em fontes especializadas.

Camarilla Pivot Point

As fórmulas para calcular os níveis no Camarilla Pivot Point são bastante complicadas, um exemplo de seu uso pode ser encontrado em fontes especializadas. Mas na rede é possível encontrar indicadores especiais que construirão esses níveis automaticamente.

Estes são os métodos básicos para calcular cada tipo de ponto pivô. Ao utilizar qualquer um destes métodos, é importante ter em conta as especificidades do mercado e o tempo de cálculo adequado.

Como Utilizar os Pontos Pivot no Comércio Forex de Forma Eficaz?

A estratégia de negociação de ponto pivot é uma ferramenta poderosa para os negociadores de Forex, ajudando-os a identificar potenciais níveis de suporte e resistência nos gráficos de preços. Na negociação Forex, os pontos de pivô são amplamente utilizados nas seguintes estratégias populares:

• Negociação em níveis de suporte e resistência. Os negociadores utilizam os níveis de suporte e resistência calculados com base nos pontos de pivô para determinar quando entrar numa transação ou definir paragens de perda e realização de lucros;

• Negociar a partir dos níveis. Os participantes no mercado podem esperar que o preço atinja os níveis de suporte ou resistência e procurar sinais de um salto de preço a partir destes níveis;

• Negociar rupturas de níveis. Os comerciantes esperam por uma quebra dos níveis de suporte ou resistência e entram numa transação quando a quebra é confirmada.

Além disso, os pontos de pivô podem ser combinados com outros indicadores técnicos para confirmar os sinais de negociação. Por exemplo, um trader usa pontos de pivô em combinação com indicadores MACD ou RSI para confirmar sinais de compra ou venda. A confirmação de sinais de múltiplos indicadores pode aumentar a probabilidade de uma transação bem sucedida.

A utilização de pontos de pivô como níveis para definir objectivos para fechar uma posição (take profit) também é comum na negociação Forex. Os negociadores escolhem os momentos para fechar uma posição nos níveis de suporte ou resistência calculados com base nos pontos de pivô.

Exemplo de utilização do Pivot Fibo numa estratégia complexa

Dicas para negociadores principiantes

Os especialistas da TU aconselham os principiantes sobre como utilizar os pontos de pivot na negociação Forex para ganhar dinheiro em vez de perder dinheiro.

1. Compreender os conceitos básicos Antes de usar os pontos de pivô, os comerciantes precisam de se certificar de que compreendem os principais conceitos de suporte e resistência. Os pontos de pivô são baseados nestes princípios. E mesmo depois de ter experiência, um comerciante deve continuar a estudar diferentes aspectos do mercado usando pontos de pivô. E é melhor começar com cálculos básicos, usando um método simples de pontos de pivô clássicos. É o mais transparente e compreensível para os principiantes.

2. Praticar com dados históricos Antes de começar a negociar numa conta real, é aconselhável tentar aplicar pontos de pivô a dados históricos e testar a sua eficácia em diferentes pares de moedas. Não se deve esquecer a importância da prática. O domínio desta competência é crucial para alcançar o sucesso na negociação Forex. Deve treinar regularmente numa conta de demonstração, aplicar os conhecimentos sobre pontos pivot e analisar os resultados das transacções, melhorando constantemente as suas capacidades.

3. Para melhorar a precisão dos sinais de negociação, os investidores devem considerar a combinação de pontos de pivô com outros indicadores técnicos, como RSI ou MACD. Também é importante ser flexível: os pontos de pivô podem mudar durante o dia ou a semana de negociação, portanto, esteja preparado para adaptar as estratégias de acordo com novas informações.

4. Preste atenção ao tempo: não se esqueça de considerar o período de tempo ao aplicar os pontos de pivô. Alguns investidores preferem usar níveis diários, enquanto outros trabalham com níveis intradiários ou semanais. Os períodos de tempo devem ser determinados cuidadosamente, lembrando que os pontos de pivô são calculados com base em dados de preços anteriores. O negociador deve ter a certeza de escolher o intervalo certo que se adapta ao seu estilo e objectivos de negociação.

5. Aplicar uma estratégia de entrada e observar a disciplina de risco É aconselhável que o investidor desenvolva uma estratégia de entrada no mercado baseada em sinais de pontos de pivô. Por exemplo, entrar numa transação quando o preço salta do nível de suporte ou de resistência. Para a gestão do risco, é importante definir o stop-loss e o take-profit com base nos níveis calculados com a ajuda dos pontos de pivô.

Seguir estas dicas ajudará os principiantes a utilizar eficazmente os pontos de pivô na negociação Forex e a desenvolver as suas capacidades de negociação.

Como adicionar o indicador Pivot Points ao MT4?

O MetaTrader4 é atualmente o mais popular para negociar em Forex. Os especialistas da Traders Union fornecem um guia passo-a-passo sobre como adicionar o indicador Pivot Points ao MT4:

Passo 1: Abrir um gráfico

• Inicie a plataforma MetaTrader 4 (MT4);

• Seleccione "Ficheiro" no menu superior e, em seguida, "Novo gráfico" para configurar um par de moedas ou outro instrumento financeiro.

Novo gráfico

Par de negociação

Passo 2: Abrir a janela do navegador

• Localize a janela "Navigator" (Navegador) no lado esquerdo do ecrã ou abra-a premindo a tecla "Ctrl + N" no seu teclado.

• Navegue para baixo na lista até chegar à opção "Pivot Points";

• Clique duas vezes com o botão esquerdo do rato nos "Pivot Points" ou arraste-os para o gráfico.

Navegador em MT4

Indicadores em MT4

Passo 3: Personalizar o indicador

• Na janela "Navegador", encontre a secção "Indicadores" e clique nela para expandir a lista de indicadores;

• Navegue pela lista até chegar à opção "Pivot Points";

• Clique duas vezes com o botão esquerdo do rato nos "Pivot Points" ou arraste-os para o gráfico.

Indicador FXI Pivots

Indicador FXI Pivots

Passo 4: Personalizar parâmetros

• Depois de adicionar o indicador, abrir-se-á uma janela com parâmetros. O trader pode alterar os valores dos parâmetros, tais como período, cores e estilo de linha de acordo com as suas preferências;

• Quando a personalização dos parâmetros estiver concluída, clicar em "OK".

Indicador FXI Pivots

Indicador de Pivots FXI

Indicador de Pivots FXI

Passo 5: Ver os resultados

• O indicador Pivot Points já estará a ser apresentado no gráfico. Pode ver as linhas de suporte e os níveis de resistência calculados com base no período anterior;

• Agora você tem o indicador Pivot Points no seu gráfico MT4, que o ajudará a identificar os principais níveis de preços e a tomar as decisões comerciais corretas.

Indicador de Pontos de Pivô

Por que os pontos de pivô são tão poderosos?

Usando pontos de pivô para negociação forex e além, um trader deve entender por que eles são considerados ferramentas analíticas tão poderosas. Existem várias razões para isso.

1. Fácil de usar

Uma das principais vantagens dos pontos de pivô é a sua facilidade de utilização. Os cálculos dos pontos de pivô são baseados numa fórmula padrão que não requer cálculos matemáticos complexos. Os investidores podem facilmente aplicar pontos de pivô a gráficos e estratégias de negociação.

2. Universalidade

Os pontos de pivô podem ser calculados numa variedade de períodos de tempo, desde intradiários a mensais. Isto torna-os um instrumento versátil, adequado para negociadores de qualquer nível de competência.

3. Significado histórico

Os pontos de pivô têm uma longa história de uso no mercado. Muitos operadores e analistas atribuem-lhes grande importância, uma vez que estes pontos marcam normalmente níveis que, no passado, atraíram a atenção do mercado e influenciaram as suas alterações históricas.

4. Combinação com outros indicadores

Os pontos de pivô são combinados com outros indicadores técnicos, como as médias móveis ou o RSI. Os participantes no mercado recebem alertas de negociação mais precisos e aumentam a probabilidade de negociações bem sucedidas.

5. Constante de tempo

Os pontos de pivô são calculados com base em dados de preços anteriores, o que os torna bastante estáveis ao longo do tempo. Por conseguinte, os operadores podem utilizá-los como uma ferramenta fiável para analisar o mercado em várias situações de negociação.

6. Utilização generalizada

Os pontos de pivô são muito utilizados na comunidade de negociação e análise. Isto significa que a maioria dos participantes no mercado presta atenção aos níveis de suporte e resistência, o que, por sua vez, aumenta a importância dos pontos de pivô e - o que é mais importante - a sua influência no movimento dos preços.

7. Flexibilidade na negociação

Os pontos de pivô podem ser aplicados com sucesso numa variedade de condições de mercado, incluindo mercados de tendência, laterais e voláteis. A sua flexibilidade torna-os uma ferramenta útil, permitindo que as estratégias de negociação sejam adaptadas a muitos cenários de mercado.

8. Opção de automatização

Os pontos de pivô são facilmente automatizados utilizando robots de negociação (Expert Advisors) na MetaTrader 4 (MT4) ou noutras plataformas de negociação. Assim, os investidores recebem automaticamente sinais baseados nos níveis dos pontos de pivot, aumentando a eficiência da negociação.

Opinião de especialistas

Ivan Andriyenko Autor da Traders Union

Um aspeto importante da utilização de pontos de pivot é o planeamento de níveis de stop loss e de lucro para gerir o risco e proteger o capital de grandes perdas. Um investidor deve ter um plano de ação claro e mantê-lo, seguindo a sua estratégia de forma disciplinada, mesmo em condições de stress emocional ou de mudanças inesperadas no mercado.

Resumo

Um ponto de pivô na negociação é um nível de preço chave que é calculado a partir de dados de preços anteriores e usado para identificar potenciais níveis de suporte e resistência no mercado. Este nível é o ponto central em torno do qual os preços dos activos podem mudar. Os níveis de suporte e resistência calculados a partir de pontos de pivô ajudam a tomar decisões de investimento.

Os pontos de pivô são uma ferramenta poderosa para os negociadores de Forex identificarem os principais níveis de preços. Os pontos pivot são flexíveis e podem ser adaptados a diferentes períodos de tempo e tipos de activos, tornando-os uma ferramenta analítica versátil. Existem vários tipos de pontos de pivô e fórmulas para o seu cálculo.

Uma estratégia de negociação eficaz de pontos de pivô pode incluir uma combinação de indicadores de análise técnica e outras técnicas analíticas para fornecer confirmação adicional de sinais de entrada e saída. A utilização correcta dos pontos de pivô ajuda os investidores a melhorar os seus resultados de negociação e a alcançar um maior sucesso no mercado.

Perguntas frequentes

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Oleg Tkachenko

Autor e especialista da Traders Union

Oleg Tkachenko é um analista económico e gestor de riscos com mais de 14 anos de experiência a trabalhar com bancos de importância sistémica, empresas de investimento e plataformas analíticas. É analista da Traders Union desde 2018. As suas principais especialidades são a análise e a previsão de tendências de preços nos mercados Forex, de acções, de mercadorias e de criptomoedas, bem como o desenvolvimento de estratégias de negociação e de sistemas individuais de gestão de riscos. Ele também analisa mercados de investimento não padronizados e estuda psicologia comercial.

Além disso, Oleg tornou-se membro da União Nacional de Jornalistas da Ucrânia (cartão de membro nº 4575, certificado internacional UKR4494).

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