Hur upptäcker och använder man obalans i handeln?

Vad är en obalans?

En obalans på aktiemarknaden uppstår när det antingen finns för många köp- eller säljorder för ett specifikt värdepapper på en handelsplats. Detta innebär att det finns en ojämn matchning mellan vad köpare vill köpa och vad säljare vill sälja.

Den här situationen uppstår när den ena sidan av handeln, antingen köp eller försäljning, är mycket starkare än den andra. Det har en stor inverkan på priset på värdepapperet.

Förekomsten av obalanser gör att priset rör sig. Dessutom är varje, till och med minimal, rörelse av citat en manifestation av obalans. När antalet köp- eller säljorder vid den aktuella punkten i prisdiagrammet överstiger antalet motorder och order (och detta är obalans), utförs de på bekostnad av motorder på nästa nivå. Priset börjar skifta.

Detta händer tills jämviktspunkten (balans) nås igen, där utbud och efterfrågan är lika.

Definition av obalans Källa: Phantom Trading

Topp-3 Forex-mäklare

1

9.4/10

GÅ TILL MÄKLARE

Minsta
insättning:

$200

Insättningsbonus:

0%

Tillsynsmyndighet:

CySEC, FCA, ASIC

Granskning

eToro är en mäklare som grundades 2007. Företaget profilerar sig som en social trading-plattform och jobbar med traders från över 140 länder. De har flera avdelningar som är verksamma i olika länder och har licenser från olika tillsynsmyndigheter. Till exempel är eToro (Europe) licensierat av den cypriotiska myndigheten CySEC och eToro (UK) av brittiska FCA. Mäklaren har även representationskontor i Australien och USA.

För- och nackdelar

•minsta transaktionssumma för kopiering är 1 $;

•smidiga funktioner för passiv investering;

•regleras av oberoende granskare;

•det går att köpa kontrakt för fraktionerade aktier (alltså investera summor lägre än priset för en aktie), krypto-trading;

•det går att köpa aktier omedelbart på USA-börser.

•breda spreads;

•periodvis tekniska problem med orderexekvering;

•saknar de mest populära plattformarna såsom MetaTrader 4 och MetaTrader 5 i Europa och OSS;

•ingen access till ECN-system, ordrar bearbetas endast enligt STP (straight-through processing)-schemat med tillgång till specifika likviditetsgaranter;

•provision på uttag av pengar;

•oförskämd supportpersonal;

•klumpig hemsida.

Granska Recension

2

9.2/10

GÅ TILL MÄKLARE

Minsta
insättning:

–

Insättningsbonus:

0%

Tillsynsmyndighet:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Granskning

Namnet OANDA står för “Olsen & Associates” eller “Olsen AND Associates”. De är registrerade i USA och tillhandahåller ett stort utbud av finanstjänster till sina kunder i de flesta länder i världen. Företaget grundades 1996 och regleras för närvarande i fyra jurisdiktioner. Mäklarens huvudsakliga myndighet är brittiska Financial Conduct Authority (FCA). Företaget har vunnit flera betydande priser inklusive första plats i kategorin “Best Forex Trading Technologies” från brittiska Forex Awards, "Best Trading Platform" från FX Week och "Best Customer Service" från amerikanska Foreign Exchange Report.

För- och nackdelar

•Minsta insättning från 1 dollar.

•Stort urval av de populäraste trading-instrumenten.

•Många pålitliga och ansedda finansmyndigheter.

•Opraktisk och inte så funktionell hemsida.

•Inga cent-konton.

•Inga bonusprogram.

Granska Recension

3

9.1/10

Granska Recension

Minsta
insättning:

$450

Insättningsbonus:

0%

Tillsynsmyndighet:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

Granskning

Forex-mäklaren IG Markets är en strukturell enhet av företaget IG Group. Deras tillgångar är noterade på London Stock Exchange och ingår i FTSE 250-indexet. IG Markets är ett företag registrerat i Storbritannien som grundades 1974. Sedan starten har de öppnat representationskontor i andra europeiska länder, och sedan 2014 har de en detaljhandelslinje för mäklartjänster. Den internationella avdelningen hos mäklaren är registrerad i Bermuda och har licens från Bermuda Monetary Authority. Deras huvudsakliga verksamhet är tillhandahållande av tjänster för handel med finansiella derivat (CFD:er).

För- och nackdelar

•pålitlighet. IG Markets är en del av IG Group som grundades 1974. Dotterbolagen är också licensierade av den brittiska tillsynsmyndigheten FCA, Monetary Authority of Singapore (MAS) och de amerikanska tillsynsmyndigheterna CFTC och NFA;

•16 000 trading-instrument, investering i börsintroduktioner och börshandlade fonder;

•relativt bra spreads från 0,6–1 pips beroende på typ av instrument;

•support 24/7.

•hög ingångströskel vilket avskräcker nybörjar-traders;

•komplicerad och jobbig verifikationsprocess. Det finns exempel på avslag på kontoansökningar på grund av obekräftad eller för låg inkomst.

•det finns tekniska problem med orderexekvering (enligt feedback från traders);

•inga produkter för passiv investering och inget bonussystem;

•begränsat antal alternativ för insättning och uttag av pengar, vilket inte är praktiskt för globala Forex-traders;

•avgift för inaktivt konto;

•opraktisk hemsida. Ingen information om trading-konton, inga erbjudanden och inga kontraktspecifikationer.

Granska Recension

Varför uppstår obalanser på marknaden?

Orderobalanser kan uppstå på grund av olika anledningar, t.ex:

• Nyheter om marknaden

• Händelser som påverkar hur investerare känner för en aktie

• Förändringar i hur marknaden fungerar

• Stora investerare gör rörelser

Om det till exempel finns många fler köporder jämfört med säljorder kallas det en obalans på köpsidan. Om det å andra sidan finns fler säljorder än köporder är det en obalans på säljsidan.

Dessa obalanser uppstår ofta när stora nyheter drabbar en aktie, som när ett företag tillkännager sitt resultat, ändrar sina förutsägelser eller går samman med ett annat företag. De kan få priset på värdepapper att gå upp eller ner, men vanligtvis lägger de sig inom några minuter eller timmar under en handelsdag. Ibland, med mindre och mindre omsatta aktier, kan obalanser vara längre eftersom det inte är så många aktier som handlas.

För att upptäcka en obalans på marknaden kan du titta på ljus i ett diagram. Om ett ljus har en solid kropp utan några delar som överlappas av vekarna från föregående eller nästa ljus, visar det en obalans. Detta händer när det inte sker så många transaktioner mellan köpare och säljare. I diagrammet kan du se hur säljarna var mycket starkare än köparna.

Hur man upptäcker en obalans på marknaden

Vanligtvis visar vekar på ljus att priserna rör sig snabbt upp och ner, vilket innebär att marknaden fungerar effektivt. Men när du ser ett ljus med en solid kropp och inga vekar som överlappar det, är det ett tecken på en tydlig prisobalans.

Handlare hänvisar till detta som Smart Money Concept (SMC). Det är ett sätt att analysera marknaden baserat på vad stora aktörer som banker, stora investerare, marknadsgaranter och personer med insiderinformation gör. När dessa stora aktörer gör rörelser kan de få priserna att förändras snabbt eftersom deras order är så stora. Detta resulterar ofta i långa ljus på ett diagram med små vekar, vilket visar en betydande obalans i priset.

En stor obalans orsakar alltid en betydande prisrörelse och kan vara utgångspunkten för bildandet av trender. I själva verket är en sådan situation en störning på marknaden och måste helt enkelt motverkas.

Olika typer av obalanshandel

För att förstå hur handlare använder obalanser i handeln, låt oss dela upp tre huvudsakliga tillvägagångssätt:

Analys av obalans i order

Det här handlar om att lägga märke till när det finns en stor skillnad mellan antalet personer som vill köpa och sälja aktier. Handlare tror att om det finns många fler som vill köpa, kommer priserna sannolikt att gå upp. På samma sätt kan priserna sjunka om det finns fler som vill sälja.

Handlare tittar noga efter dessa skillnader i köp- och säljorder för att räkna ut vart priserna kan gå härnäst. Om det till exempel sker en plötslig ökning av köporder kan det vara en signal om att priserna kommer att stiga.

Fortsättning av obalans

Här letar handlare efter situationer där en trend fortsätter efter att det har varit en stor skillnad i köp- och säljorder. Om det till exempel finns mycket mer efterfrågan på att köpa än att sälja, tyder det på att priserna förmodligen kommer att fortsätta att stiga.

Handlare använder verktyg för att upptäcka dessa obalanser som sannolikt kommer att hålla den nuvarande trenden igång. Genom att hålla fast vid trenden hoppas de kunna rida på vågen av köp- eller säljmomentum för att göra lönsamma affärer.

Ett exempel på fortsättning av obalans

Avtagande obalanser

Det här är när handlare upptäcker obalanser som sannolikt kommer att förändra den aktuella trenden. Om det till exempel finns mycket fler säljare än köpare kan handlarna tro att trenden snart kommer att vända och börja gå upp istället.

Handlare som använder den här strategin satsar mot den rådande obalansen och förväntar sig att marknaden så småningom ska balansera ut. De strävar efter att dra nytta av en eventuell priskorrigering och förväntar sig ett skifte i sentimentet från säljare till köpare.

Hur identifierar man obalanser i ett diagram?

För att upptäcka en obalans på marknaden är det bara att titta på ljusen i ett diagram. Hitta ett ljus med en solid kropp och kontrollera sedan om någon del av det inte täcks av vekarna från ljusen före och efter det. Detta tyder på en obalans eftersom det inte skedde så många affärer mellan köpare och säljare. I diagrammet kan du se hur köparna var mycket starkare än säljarna.

Hur identifierar man obalanser i ett diagram?

Vekar visar vanligtvis att priset rör sig upp och ner snabbt inom den tid det tar att bilda ljuset, vilket indikerar ett effektivt pris. Så när du ser ett ljus med en solid kropp och inga vekar som täcker det, har du hittat en tydlig prisobalans.

Hur använder man obalans i handeln?

I min handelsresa har det varit en game-changer att förstå och tillämpa strategin för orderobalans. Det är som att ha en särskild färdighet som hjälper mig att förutse vart priserna kan gå härnäst, vilket leder till smartare handelsbeslut och ökade vinster.

Ett tillvägagångssätt som jag har funnit värdefullt är att övervaka orderobalanser under volatila marknadsperioder. När det råder stor osäkerhet och plötsliga prisrörelser kan obalanser ge värdefulla ledtrådar om marknadssentimentet. Genom att identifiera dessa obalanser under volatila perioder kan jag bedöma marknadens riktning och justera min handelsstrategi i enlighet med detta för att dra nytta av potentiella möjligheter.

Dessutom har jag lärt mig att vara uppmärksam på sektorspecifika obalanser. Olika sektorer på marknaden kan bete sig olika beroende på olika faktorer, till exempel branschnyheter, ekonomiska förhållanden eller geopolitiska händelser. Genom att fokusera på obalanser inom specifika sektorer kan jag få djupare insikter i sektorspecifika trender och fatta mer målinriktade handelsbeslut.

Ett bra tips från Andrey Mastykin är att ta hänsyn till likviditetens inverkan när man analyserar orderobalanser. På marknader med låg likviditet kan stora orderobalanser ha en mer uttalad effekt på prisrörelserna. Därför är det viktigt att bedöma likviditetsförhållandena på marknaden när man tolkar obalanser för att säkerställa mer exakta handelsbeslut.

Verktyg och indikatorer för handel med obalanser

Handlare använder olika verktyg och indikatorer för att hitta obalanser i sina handelsstrategier. Dessa verktyg inkluderar obalans i orderboken, tickvolym, obalans i volym och fair value gap (FVG). Här är hur varje verktyg fungerar:

Obalans i orderboken

Det här verktyget beräknar skillnaden mellan antalet köp- och säljorder och jämför den med deras totala antal. Det hjälper handlare att förstå hur order flödar på marknaden och visar om det finns fler köpare eller säljare. Om det till exempel finns fler köporder än säljorder kan det betyda ett hausseartat sentiment.

Tick-volym

Tickvolym visar hur många prisförändringar (ticks) som sker under en viss tid. Det hjälper handlare att se hur aktiv handeln är och om priserna kan ändra riktning. Om det till exempel sker en plötslig ökning av tickvolymen kan det signalera en potentiell vändning.

Obalans i volym

Volymobalans tittar på skillnaden mellan köp- och säljvolymer jämfört med deras totala volym. Det ger en bild av hur handelsvolymerna är fördelade och pekar ut områden där det finns ett stort köp- eller säljtryck. Om det till exempel finns en stor skillnad mellan köp- och säljvolymer kan det tyda på en stark marknadsrörelse i en riktning.

Gap i verkligt värde (FVG)

FVG är ett mönster med tre ljus som visar när det finns en obalans eller ineffektivitet på marknaden. Det hjälper handlare att hitta områden där priserna kan röra sig på grund av brist på handelsaktivitet. Om det till exempel finns ett stort gap mellan stängningen av ett ljus och öppningen av nästa, kan det signalera en potentiell prisrörelse.

Dessa verktyg ger handlare insikter i hur order flödar, var handelsvolymerna är koncentrerade och var prisrörelser kan inträffa. Till exempel kan obalans i orderboken avslöja förändringar i marknadssentimentet, obalans i volym kan belysa områden med starkt köp- eller säljtryck och FVG kan vägleda handlare till potentiella in- och utgångspunkter baserat på marknadslikviditet. Genom att använda dessa verktyg tillsammans kan handlare förstå obalanser på marknaden bättre och fatta smartare handelsbeslut.

Vilka är för- och nackdelarna med obalanser?