Le trading de déséquilibre expliqué : Les meilleurs conseils des traders en volume

Note éditoriale : Bien que nous adhérions à une stricte intégrité éditoriale, cet article peut contenir des références à des produits de nos partenaires. Voici comment nous gagnons de l'argent. Aucune des données et des informations contenues dans cette page Web ne constitue un conseil en investissement, conformément à notre clause de non-responsabilité.

Pour repérer et exploiter les déséquilibres en trading, les traders peuvent analyser des outils comme l’Order Book Imbalance, le Volume Imbalance et le Fair Value Gap. Ces outils aident à identifier les situations où il y a un excès d’ordres d’achat ou de vente, pouvant entraîner des mouvements de prix importants.

Imaginez une balançoire où une seule extrémité est occupée. C’est un peu ce qu’est un déséquilibre en trading. Cela se produit lorsqu’il y a beaucoup plus d’ordres d’achat ou de vente sur une action, ce qui pousse le prix dans cette direction. Les traders de volume, qui se concentrent sur l’activité des ordres, utilisent ces déséquilibres comme indices. Dans cette analyse, ces experts de TU partageront leurs meilleurs conseils pour repérer ces situations et potentiellement anticiper les mouvements de prix avant qu’ils ne se produisent.

Qu’est-ce que le déséquilibre ?

Un déséquilibre sur le marché boursier survient lorsqu’il y a trop d’ordres d’achat ou de vente pour une valeur spécifique sur une place de marché. Cela signifie qu’il y a un déséquilibre entre ce que les acheteurs veulent acheter et ce que les vendeurs veulent vendre.

Cette situation se produit lorsqu’un côté du marché, achat ou vente, est beaucoup plus fort que l’autre. Cela a un impact important sur le prix de la valeur.

La présence de déséquilibres fait bouger le prix. D’ailleurs, tout mouvement, même minime, des cotations est une manifestation du déséquilibre. Lorsque, à un point donné du graphique, le nombre d’ordres d’achat ou de vente dépasse le nombre d’ordres et contre-ordres (et c’est cela le déséquilibre), ils sont exécutés au détriment des contre-ordres aux niveaux suivants. Le prix commence alors à se déplacer.

Cela continue jusqu’à ce que le point d’équilibre (balance) soit à nouveau atteint, où l’offre et la demande sont égales.

Imbalance definition Source: Phantom Trading

Définition du déséquilibre Source : Phantom Trading

Pourquoi les déséquilibres de marché se produisent-ils ?

Les déséquilibres d’ordres peuvent survenir pour différentes raisons, telles que :

Actualités sur le marché
Événements influençant le sentiment des investisseurs envers une action
Changements dans le fonctionnement du marché
Mouvements de grands investisseurs

Par exemple, s’il y a beaucoup plus d’ordres d’achat que de vente, on parle de déséquilibre d’ordres côté achat. À l’inverse, s’il y a plus d’ordres de vente que d’achats, c’est un déséquilibre d’ordres côté vente.

Ces déséquilibres surviennent souvent lors d’annonces importantes concernant une action, comme la publication des résultats d’une entreprise, la révision de ses prévisions ou une fusion. Ils peuvent faire monter ou baisser le prix des titres, mais en général, ils se résorbent en quelques minutes ou heures de séance. Parfois, pour des actions moins liquides et peu échangées, les déséquilibres peuvent durer plus longtemps car il y a peu d’échanges.

Pour repérer un déséquilibre sur le marché, vous pouvez observer les chandeliers sur un graphique. Si un chandelier a un corps plein sans parties recouvertes par les mèches des chandeliers précédents ou suivants, cela indique un déséquilibre. Cela se produit lorsqu’il y a peu de transactions entre acheteurs et vendeurs. Sur le schéma, vous pouvez voir comment les vendeurs étaient beaucoup plus forts que les acheteurs.

Comment repérer un déséquilibre sur le marché

En général, les mèches des chandeliers montrent que les prix montent et descendent rapidement, ce qui signifie que le marché fonctionne efficacement. Mais lorsqu’on voit un chandelier avec un corps plein et sans mèches qui le recouvrent, c’est le signe d’un déséquilibre de prix clair.

Les traders appellent cela le Smart Money Concept (SMC). C’est une façon d’analyser le marché en se basant sur les actions des gros acteurs comme les banques, les grands investisseurs, les market makers et les personnes disposant d’informations privilégiées. Lorsque ces gros acteurs interviennent, ils peuvent provoquer des variations rapides de prix car leurs ordres sont très importants. Cela se traduit souvent par de longs chandeliers avec de petites mèches, montrant un déséquilibre significatif du prix.

Un grand déséquilibre provoque toujours un mouvement de prix important et peut être le point de départ de la formation de tendances. En fait, une telle situation est une perturbation du marché qui doit être corrigée.

Types de trading sur déséquilibre

Pour comprendre comment les traders utilisent les déséquilibres, examinons trois approches principales :

Analyse du déséquilibre des ordres

Il s’agit de repérer lorsqu’il y a une grande différence entre le nombre de personnes souhaitant acheter et vendre des actions. Les traders estiment que s’il y a beaucoup plus d’acheteurs, les prix vont probablement monter. De même, s’il y a plus de vendeurs, les prix pourraient baisser.

Les traders surveillent attentivement ces différences pour anticiper les mouvements de prix. Par exemple, une hausse soudaine des ordres d’achat peut signaler une hausse des prix.

Poursuite du déséquilibre

Ici, les traders recherchent des situations où une tendance se poursuit après un fort déséquilibre entre les ordres d’achat et de vente. Par exemple, si la demande d’achat est bien supérieure à l’offre de vente, cela suggère que les prix continueront probablement à monter.

Les traders utilisent des outils pour repérer ces déséquilibres susceptibles de prolonger la tendance actuelle. En suivant la tendance, ils espèrent profiter de l’élan d’achat ou de vente pour réaliser des opérations rentables.

Exemple de poursuite du déséquilibre

Contre-tendance sur déséquilibre

Cela consiste à repérer des déséquilibres susceptibles d’inverser la tendance actuelle. Par exemple, s’il y a beaucoup plus de vendeurs que d’acheteurs, les traders peuvent penser que la tendance va bientôt s’inverser et repartir à la hausse.

Les traders qui utilisent cette stratégie parient contre le déséquilibre dominant, s’attendant à ce que le marché se rééquilibre. Ils cherchent à profiter de la correction des prix, anticipant un retournement du sentiment des vendeurs vers les acheteurs.

Comment identifier les déséquilibres sur un graphique ?

Pour repérer un déséquilibre sur le marché, il suffit d’observer les chandeliers sur un graphique. Trouvez un chandelier avec un corps plein, puis vérifiez si une partie de celui-ci n’est pas recouverte par les mèches des chandeliers précédents et suivants. Cela suggère un déséquilibre car il y a eu peu d’échanges entre acheteurs et vendeurs. Sur le schéma, vous pouvez voir comment les acheteurs étaient beaucoup plus forts que les vendeurs.

Comment identifier les déséquilibres sur un graphique ?

Les mèches indiquent généralement que le prix évolue rapidement à la hausse et à la baisse pendant la formation du chandelier, ce qui traduit un prix efficace. Donc, lorsqu’on voit un chandelier avec un corps plein et sans mèches qui le recouvrent, on a trouvé un déséquilibre de prix clair.

Voici quelques exemples de déséquilibres d’ordres sur le marché boursier :

Déséquilibres d’ouverture et de clôture

Les déséquilibres d’ouverture surviennent au début de la séance lorsque la différence entre les ordres d’achat et de vente est importante pour une valeur donnée. De même, les déséquilibres de clôture apparaissent en fin de séance lorsqu’il y a un déséquilibre entre les ordres d’achat et de vente.

Introductions en bourse (IPOs)

Lors d’une IPO, des déséquilibres d’ordres peuvent apparaître car la demande pour les actions est supérieure à l’offre disponible. Cet excès de demande peut faire fortement varier le prix d’ouverture de l’action, rendant les premières séances volatiles.

Déséquilibres d’ordres liés à l’actualité

Une actualité ou un événement important concernant une entreprise, un secteur ou le marché peut provoquer des déséquilibres d’ordres. Par exemple, une bonne nouvelle comme des résultats positifs peut entraîner beaucoup d’achats, créant un déséquilibre côté achat. À l’inverse, une mauvaise nouvelle peut générer trop d’ordres de vente, causant un déséquilibre côté vente.

Transactions en bloc

Les grands investisseurs ou fonds réalisent souvent des transactions en bloc, achetant ou vendant un grand nombre d’actions d’un coup. Ces opérations peuvent provoquer des déséquilibres car il n’y a pas toujours assez d’ordres en face pour compenser leur taille.

Comment utiliser le déséquilibre en trading ?

Dans mon parcours de trading, comprendre et appliquer la stratégie du déséquilibre d’ordres a été un véritable atout. C’est comme disposer d’une compétence spéciale qui m’aide à anticiper les mouvements de prix, ce qui conduit à des décisions de trading plus avisées et à une augmentation des profits.

Une approche que j’ai trouvée précieuse consiste à surveiller les déséquilibres d’ordres lors des périodes de forte volatilité. Quand il y a beaucoup d’incertitude et de mouvements brusques, les déséquilibres peuvent fournir des indices précieux sur le sentiment du marché. En identifiant ces déséquilibres pendant les périodes volatiles, je peux évaluer la direction du marché et ajuster ma stratégie de trading pour saisir les opportunités potentielles.

J’ai également appris à prêter attention aux déséquilibres sectoriels. Différents secteurs du marché peuvent réagir différemment selon divers facteurs comme l’actualité sectorielle, la conjoncture économique ou les événements géopolitiques. En me concentrant sur les déséquilibres propres à certains secteurs, je peux mieux comprendre les tendances sectorielles et prendre des décisions de trading plus ciblées.

Un conseil utile d’Andrey Mastykin est de tenir compte de l’impact de la liquidité lors de l’analyse des déséquilibres d’ordres. Sur les marchés peu liquides, de grands déséquilibres d’ordres peuvent avoir un effet plus marqué sur les mouvements de prix. Il est donc essentiel d’évaluer les conditions de liquidité du marché pour interpréter correctement les déséquilibres et prendre des décisions de trading plus précises.

Outils et indicateurs de trading sur déséquilibre

Les traders utilisent différents outils et indicateurs pour repérer les déséquilibres dans leurs stratégies de trading. Ces outils incluent l’Order Book Imbalance, le Tick Volume, le Volume Imbalance et le Fair Value Gap (FVG). Voici comment chacun fonctionne :

Order Book Imbalance

Cet outil calcule la différence entre le nombre d’ordres d’achat et de vente et la compare à leur total. Il aide les traders à comprendre la circulation des ordres sur le marché, en montrant s’il y a plus d’acheteurs ou de vendeurs. Par exemple, s’il y a plus d’ordres d’achat que de vente, cela peut indiquer un sentiment haussier.

Tick Volume

Le tick volume indique combien de changements de prix (ticks) se produisent sur une période donnée. Il aide les traders à voir l’activité du marché et à anticiper un éventuel retournement. Par exemple, une hausse soudaine du tick volume peut signaler un retournement potentiel.

Volume Imbalance

Le volume imbalance mesure la différence entre les volumes d’achat et de vente par rapport à leur total. Il donne une idée de la répartition des volumes, mettant en évidence les zones où la pression d’achat ou de vente est forte. Par exemple, une grande différence entre les volumes d’achat et de vente peut indiquer un mouvement de marché marqué dans une direction.

Fair Value Gap (FVG)

FVG est un motif de trois chandeliers qui signale un déséquilibre ou une inefficacité sur le marché. Il aide les traders à repérer les zones où le prix pourrait bouger en raison d’un manque d’activité. Par exemple, un grand écart entre la clôture d’un chandelier et l’ouverture du suivant peut signaler un mouvement de prix potentiel.

Ces outils donnent aux traders des informations sur la circulation des ordres, la concentration des volumes et les zones où des mouvements de prix pourraient se produire. Par exemple, l’Order Book Imbalance peut révéler des changements de sentiment, le Volume Imbalance peut mettre en évidence des zones de forte pression, et le FVG peut guider les traders vers des points d’entrée ou de sortie en fonction de la liquidité. En combinant ces outils, les traders comprennent mieux les déséquilibres et prennent des décisions plus avisées.

Pour appliquer les stratégies de déséquilibre sur les actions, il faut aussi choisir la bonne plateforme. La comparaison ci-dessous met l’accent sur les courtiers offrant des données Level 2/DOM fiables, un routage intelligent des ordres, une faible latence et des frais transparents – des critères clés pour le trading basé sur le flux d’ordres et le volume.

Meilleurs courtiers en bourse
	Revolut	Fidelity	eOption	Wealthsimple	SoFi Invest
Année de fondation	2015	1946	2007	2014	2011
Demo
Compte min.
Frais de base	0.12%-0.25%		$0
Frais de base futures		Variable	Non spécifié
Frais de base options		$0,65	$0.10 + $1.99
Niveau maximal de réglementation	Tier-1	Tier-1	Tier-1	Tier-1	Tier-1
score global de TU	7.69	7.27	7.63	7.39	7.27
Ouvrir un compte	Voir la revue	Voir la revue	Voir la revue	Voir la revue	Voir la revue

Quels sont les avantages et inconvénients des déséquilibres ?

Nouvelles opportunités de trading
Les déséquilibres créent de nouvelles opportunités pour gagner de l’argent en repérant les inefficiences du marché et en profitant des variations de prix causées par les ordres déséquilibrés
Identification du contrôle du marché
Les déséquilibres aident à déterminer qui contrôle le marché à un moment donné. Cette information donne une idée des tendances et des mouvements potentiels selon que les acheteurs ou vendeurs dominent
Analyse de marché améliorée
Les indicateurs de déséquilibre comme l’Order Book Imbalance et le Volume Imbalance offrent une vision différente du fonctionnement du marché. Cela permet de prendre de meilleures décisions en comprenant la circulation des ordres et la répartition des volumes
Confirmation des supports et résistances Les déséquilibres peuvent confirmer les niveaux où les prix ont tendance à s’arrêter. Cela aide à choisir les bons moments pour entrer ou sortir du marché et à placer des stops pour gérer les risques
Avantage concurrentiel
L’analyse des déséquilibres donne un avantage en permettant de voir l’information à l’intérieur d’une barre en temps réel. Cela aide à réagir rapidement aux changements et à prendre des décisions éclairées

Réaction rapide nécessaire
Le trading sur déséquilibre exige d’agir vite pour saisir les opportunités et passer des ordres en fonction des déséquilibres repérés. Il faut être réactif pour en profiter
Surveillance continue du marché
Les traders spécialisés doivent surveiller le marché en permanence. Ils doivent rester attentifs pour repérer de nouveaux déséquilibres et agir rapidement
Focus sur le trading intraday
Le trading sur déséquilibre est surtout adapté au trading à court terme où les prix évoluent rapidement. Il est moins pertinent pour les stratégies à long terme où les prix changent plus lentement

Utilisez les zones de déséquilibre comme zones de retour de prix, pas comme signaux d’entrée immédiats

Le déséquilibre est l’un des signaux les plus sous-estimés en trading. D’après mon expérience d’analyse graphique, beaucoup de débutants se concentrent uniquement sur le prix et les indicateurs en négligeant la structure de liquidité. Pourtant, le déséquilibre entre acheteurs et vendeurs explique souvent les impulsions marquées du marché.

Quand un graphique montre un mouvement fort sans correction, cela indique généralement qu’il n’y avait presque pas d’ordres opposés sur cette plage. Il se forme alors une zone de déséquilibre – une zone où le prix revient souvent plus tard pour combler le manque de liquidité.

En pratique, les traders peuvent considérer cela comme un point d’entrée potentiel. Si le prix revient dans la zone de déséquilibre après une impulsion, il réagit souvent à ce niveau. Cependant, le déséquilibre ne doit pas être utilisé isolément. Les signaux les plus fiables apparaissent lorsque la zone coïncide avec la structure du marché, les niveaux de liquidité ou des niveaux clés sur des unités de temps supérieures.

Mon principal conseil aux débutants est de ne pas chercher un déséquilibre à chaque mouvement. Attendez une forte impulsion, identifiez la zone de liquidité non comblée, puis cherchez une confirmation avant d’entrer en position.

Conclusion

En résumé, le trading de déséquilibre s’impose comme une compétence clé pour tout investisseur souhaitant anticiper et exploiter les mouvements forts du marché. Maîtriser l’analyse du volume permet d’identifier les points où l’offre et la demande divergent, créant ainsi des opportunités de gains rapides et mesurés, comme lors des ruptures de niveaux clés ou des vagues de ventes soudaines. L’astuce consiste à conjuguer observation attentive, discipline et rapidité d’exécution pour transformer ces signaux en profits réels. Faire évoluer sa stratégie en fonction des volumes croissants ou déclinants, c’est se donner une longueur d’avance. En fin de compte, voir le marché à travers le prisme du déséquilibre, c’est saisir l’instant où les occasions surgissent le plus nettement.

Foire aux questions

Comment distinguer un déséquilibre temporaire d'un déséquilibre susceptible de former une nouvelle tendance ?

Un déséquilibre temporaire se résorbe en quelques minutes ou heures, surtout sur les marchés liquides. Si le mouvement des prix se prolonge après l'apparition du déséquilibre et reste sans correction, cela peut signaler la formation d'une nouvelle tendance. Les déséquilibres à l’origine de longues impulsions sans retour immédiat vers la zone initiale sont plus susceptibles d’annoncer un changement durable dans la direction du marché.

Quels outils complémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la détection des déséquilibres lors du trading sur volume ?

Outre les graphiques en chandeliers, les traders utilisent l’Order Book Imbalance, le Tick Volume, le Volume Imbalance et le Fair Value Gap. Chacun fournit une perspective différente sur la circulation des ordres, montrant où la pression d'achat ou de vente est la plus forte et aidant à localiser les zones d'intérêt pour des prises de décision plus précises.

Quels types d'événements peuvent provoquer des déséquilibres imprévus sur les marchés ?

Des annonces économiques majeures, des résultats ou prévisions d'entreprise, des fusions, ou des transactions en bloc réalisées par de grands investisseurs peuvent provoquer des déséquilibres imprévus. Ces événements changent rapidement le sentiment du marché, entraînant soudainement une forte dominance des acheteurs ou des vendeurs.

Comment les déséquilibres peuvent-ils influencer le choix du moment d'entrée ou de sortie d’une position ?

Les déséquilibres mettent en évidence les niveaux où les prix réagissent fortement, ce qui permet d’identifier des zones potentielles d’entrée ou de sortie. Un prix revenant dans une zone de déséquilibre après une impulsion majeure peut représenter une opportunité, mais il convient de rechercher une confirmation supplémentaire pour fiabiliser la prise de décision.

Cet article vous a plu ?

Les meilleurs choix et analyses de la rédaction

8 heures il y a Mikhaïl Vnoutchkov

Prédiction du prix du Bitcoin et bandes de Bollinger : le BTC peut-il se redresser après être tombé à 63 000 $ ?

#crypto #prediction #Bitcoin

1 jour il y a Oleg Tkatchenko

Coupe du Monde de la FIFA sur la blockchain : quand le football rencontre la crypto

#crypto #Avalanche

2 jours il y a Pavlo Kot

Extraterrestres, Satoshi et Bitcoin : comment la théorie extraterrestre est née

#crypto #Bitcoin

3 jours il y a Pavlo Kot

Nation blockchain en crise : comment une lutte de pouvoir a divisé le Liberland

#crypto #Justin Sun Latest News

4 jours il y a Eugene Komchuk

Changement de priorités : les gouvernements soutiennent le minage alors que les entreprises se tournent vers l'IA

#crypto #Bitcoin

5 jours il y a Mikhaïl Vnoutchkov

Le retour d'Intel : Apple, Trump et le pari de l'IA

#Apple #Intel

Toutes les actualités

L'équipe qui a travaillé sur l'article

Parshwa est un expert en contenu et un professionnel de la finance possédant une connaissance approfondie du trading d'actions et d'options, de l'analyse technique et fondamentale et de la recherche sur les actions. En tant que finaliste de l'expertise comptable, Parshwa possède également une expertise dans le Forex, le trading de crypto-monnaies et la fiscalité personnelle.

En savoir plus sur nos politiques éditoriales

Scalping

Le scalping est une stratégie qui permet aux traders de réaliser rapidement de petits profits en exécutant de nombreuses opérations à court terme en l'espace de quelques secondes ou minutes, en tirant parti des fluctuations mineures des prix.

Extra

Xetra est un système de négociation boursier allemand géré par la Bourse de Francfort. Deutsche Börse est la société mère de la Bourse de Francfort.

Day trading

Le day trading consiste à acheter et à vendre des actifs financiers au cours d'une même journée de négociation, dans le but de tirer profit des fluctuations de prix à court terme, et les positions ne sont généralement pas conservées toute la nuit.

Crypto-monnaie

Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques ou virtuelles dont la sécurité repose sur la cryptographie. Contrairement aux monnaies traditionnelles émises par les gouvernements (monnaies fiduciaires), les crypto-monnaies fonctionnent sur des réseaux décentralisés, généralement basés sur la technologie blockchain.

Index

L'indice est la mesure de la performance d'un groupe d'actions, qui peut inclure les actifs et les titres qu'il contient.

Les 5 meilleurs brokers