La stratégie de trading ICT expliquée : Règles et exemples

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L'Inner Circle Trader (ICT) est une stratégie de trading qui combine l'analyse technique avancée, la psychologie du marché, l'action des prix, l'analyse des actions des grands acteurs et d'autres types d'analyse. Voici quelques-uns des concepts de trading de l'ICT :

KillZone : Une zone où se trouvent vraisemblablement des groupes de stop loss de nombreux traders particuliers.
Induction : Mouvement de prix induit par l'argent intelligent pour activer les stop loss avant le début d'une nouvelle tendance.
Fair Value Gap (FVG) : Un modèle de déséquilibre qui sert de signal pour entrer en position.
Déplacement de la structure du marché : Une interruption d'une séquence établie de hauts et de bas qui indique un changement potentiel de la tendance.

La compréhension des causes du mouvement des prix du marché, basée sur les motivations des acteurs institutionnels, ou de ce que l'on appelle "l'argent intelligent", peut constituer un avantage et une base pour la prise de décision. Développée par Michael Huddleston, la méthodologie ICT aide les traders débutants à mieux comprendre comment l'argent intelligent dirige le marché et à tirer profit de cette connaissance. La stratégie ICT se concentre sur des aspects clés, tels que les zones de liquidité, le changement de structure du marché, l'incitation et l'entrée optimale sur le marché (OTE).

Pour les traders qui débutent sur les marchés financiers mondiaux, les TIC peuvent devenir la clé de la logique de l'action sur les prix. Dans cet article, je vous présenterai les bases du trading ICT et vous donnerai des recommandations sur la manière de commencer à utiliser ces connaissances dans la pratique. J'essaierai de fournir des informations de la manière la plus simple possible afin que les débutants puissent apprendre les TIC étape par étape et les appliquer dans leur trading.

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Qu'est-ce que le trading ICT ?

Michael J. Huddleston, connu sous le nom d'Inner Circle Trader, a trouvé sa place dans le monde de la formation à la négociation grâce à une méthodologie appelée ICT trading. Le parcours de Michael dans le trading a commencé par des pertes, ce qui l'a incité à apprendre et à devenir plus performant. Son développement a été facilité par les cours de Larry Williams, qui l'ont aidé à réaliser une série de neuf mois consécutifs de bénéfices au milieu des années 1990. Toutefois, ce succès a été suivi d'une perte considérable lorsque les conditions du marché ont changé, ce qui a constitué pour lui une leçon précieuse en termes de risque et de stratégie.

La philosophie du trading ICT est profondément ancrée dans la compréhension de la psychologie du marché, de l'offre et de la demande, et de l'action des prix. Michael souligne que pour négocier avec succès sur le Forex, il est important d'analyser le sentiment des participants institutionnels, ou Smart Money. L'ICT combine différents concepts, dont la méthode Wyckoff et les stratégies de market making, afin d'apprendre aux traders à interpréter les tendances du marché et à prendre des décisions en toute connaissance de cause.

Huddleston partage ses connaissances par le biais de nombreuses ressources, notamment sa chaîne YouTube qui compte plus d'un million d'abonnés.

Ci-dessous, je fournirai une très brève explication des mécanismes du mouvement des prix du marché afin de faciliter la compréhension de la stratégie de trading ICT.

Concepts de négociation des TIC

Pour faire simple, il y a 2 types de traders :

C'est la majorité. Il s'agit généralement de petits traders enthousiastes qui essaient de gagner rapidement et facilement de l'argent, mais qui sont ensuite déçus. Avec le temps, leurs fonds diminuent.
Ils sont minoritaires. Avec le temps, leurs fonds augmentent. Ils sont souvent appelés "Smart Money".

Les profits des seconds dépendent des pertes des premiers, car le trading est un jeu à somme nulle. C'est un fait important qui aide à comprendre les causes du mouvement des prix lors de l'apprentissage de la stratégie ICT.

Le problème des joueurs de Smart Money est qu'il leur est difficile d'ouvrir des transactions en raison de leur important capital. Par exemple, s'ils passent un ordre de taille ХХХL pour acheter des bitcoins, des actions, de la monnaie fiduciaire ou un autre actif, le prix augmentera immédiatement, ce qui leur est défavorable. Niveau par niveau, tous les ordres de vente à cours limité seront progressivement retirés du carnet d'ordres de niveau II. C'est pourquoi le prix moyen de l'ensemble de la position peut s'avérer beaucoup plus mauvais que prévu.

Comment résoudre ce problème ? Un joueur intelligent achète pendant une baisse des prix lorsque les vendeurs créent suffisamment de liquidité, c'est-à-dire qu'ils placent suffisamment d'ordres de vente, ce qui rend possible l'ouverture d'une position longue.

Un cas particulier de cette approche consiste à ouvrir une position longue en utilisant les stop loss d'autres acheteurs - généralement de nombreux traders particuliers. Le déclenchement des stop loss crée un flux d'ordres de vente que les participants "Smart Money" peuvent utiliser pour prendre une position longue. Cela signifie que les positions longues passent des comptes de nombreux petits traders au détail aux comptes des professionnels.

Comment fonctionne la stratégie ICT ?

Pour comprendre le processus, regardons une capture d'écran d'une vidéo de l'auteur de la stratégie ICT.

Les chiffres montrent que :

(1) - Le prix est tombé en dessous du plus bas local précédent (session asiatique). Les stop loss des acheteurs étaient supposés se situer quelques ticks en dessous de ce plus bas.

(2) - Le prix a augmenté après qu'un grand nombre d'opérateurs de détail ont clôturé (vendu) leurs positions par le biais de stop loss. Qui les a achetés ? C'est exact, l'argent intelligent qui en a profité.

Cela ne semble pas tout à fait juste. Mais imaginez que vous soyez l'un des plus grands acteurs du marché. Votre tâche consiste à acheter au prix le plus bas possible et à vendre au prix le plus élevé possible. La première solution consiste à inciter d'autres traders (inexpérimentés) à vendre à la baisse et à acheter à la hausse.

Le mouvement haussier (2) fait partie du schéma qui offre l'opportunité d'entrer dans une position longue en harmonie avec les intentions de Smart Money. En tant que trader indépendant, vous ne devriez pas discuter avec ceux qui peuvent influencer le prix.

Voyons comment y parvenir.

Une fois que les principes de l’ICT sont compris, la question suivante devient purement pratique : où et dans quelles conditions appliquer cette approche. La stratégie ICT repose souvent sur le scalping, l’analyse de la liquidité et des entrées précises, ce qui impose des exigences élevées à l’infrastructure de trading – exécution rapide, spreads serrés, accès ECN et compatibilité avec le trading actif.

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Règles de la stratégie de trading ICT

Le modèle de base que vous pouvez utiliser pour entrer dans une position longue est le Fair Value Gap (FVG). La capture d'écran ci-dessous est tirée du document pdf ICT Trading Strategy :

Le schéma se compose de 3 bougies :

La première bougie est baissière. Cela signifie que le prix a chuté parce que les joueurs intelligents ont besoin d'un flux d'ordres de vente pour ouvrir leurs propres positions longues. La bougie peut descendre en dessous d'un niveau psychologique de chiffres ronds ou du plus bas précédent, ou se former en réponse aux nouvelles. Dans la terminologie du trading ICT, on parle d'incitation.
La deuxième bougie est haussière. Avec la première bougie, elle génère souvent des schémas d'inversion haussiers.
La troisième bougie est haussière. Son plus bas n'atteint pas le plus haut de la première bougie.

Cela ressemble souvent à la formation de la figure des "trois soldats blancs" après l'échec d'une cassure baissière. La formation du FVG indique un avantage des acheteurs (les acteurs de l'argent intelligent qui ont déjà formé leurs positions longues ou sont en train de le faire) sur les vendeurs (un grand nombre de traders au détail qui se sont précipités pour vendre au prix actuel, mais qui ont rapidement constaté que c'était une erreur).

Entrer dans une position longue en harmonie avec les intentions de Smart Money implique d'acheter lorsque la FVG est testée.

Je vais illustrer ci-dessous comment cela fonctionne, mais je vais d'abord énumérer les avantages et les inconvénients de l'ICT qui doivent être pris en compte lors de l'examen d'exemples de transactions.

Les TIC sont-elles adaptées aux débutants ?

Comme toute autre stratégie de trading, les TIC ont leurs avantages et leurs inconvénients.

La négociation est basée sur les variations de l'offre et de la demande qui déterminent le mouvement des prix.
Le trading est effectué en harmonie avec les participants Smart Money. L'ICT vise à interpréter leurs intentions.
L'auteur de l'ICT est un trader populaire qui possède une chaîne YouTube éducative et informative.
La stratégie est décrite en détail par le biais de modèles et d'événements, tels que le FVG.

Complexité. Il ne s'agit pas d'une stratégie simple qui consiste à négocier les croisements de moyennes mobiles. Lorsque vous appliquez la stratégie ICT, vous devez prendre vos propres décisions.
Comme toute autre stratégie, les TIC ne garantissent pas les profits et il est donc nécessaire de placer des stop loss et de s'entraîner au trading des TIC sur un compte de démonstration.

Il convient également de noter que l'utilisation de graphiques en chandeliers pour le trading des TIC crée des difficultés supplémentaires. À mon avis, l'utilisation de graphiques en grappes plus professionnels avec des profils de marché et des ventilations de volume en achats et ventes sur le marché ajoute de la transparence, facilite la compréhension des différentes situations et simplifie donc le travail des traders.

Exemple d'ouverture d'une opération d'achat dans le cadre du trading ICT

Prenons l'exemple d'un achat sur le marché à terme de l'euro. Contrairement au marché Forex décentralisé, le Chicago Mercantile Exchange où sont négociés les contrats à terme sur l'euro - dont la dynamique reproduit assez fidèlement les taux spot de l'EUR/USD - permet aux utilisateurs d'analyser les volumes de transactions de manière beaucoup plus détaillée grâce à des graphiques en pied de page.

Les chiffres de l'empreinte montrent :(1) - Le prix baisse et la pression à la vente augmente (notez les grappes rouges) à proximité d'un plus bas lors de la session asiatique. Mais malgré la pression à la vente au plus bas de la bougie, le prix clôture au milieu. Cela pourrait signifier que les acteurs de l'argent intelligent forment des positions longues en absorbant les ventes des traders de détail (généralement perdants).(2) - Le profil fin indique un déséquilibre. Il s'agit du FVG susmentionné.(3) - Le niveau du profil fin est testé et les participants ont la possibilité d'entrer en position longue.

Exemple de signal de vente dans le commerce des TIC

Voici un exemple tiré du marché du bitcoin, avec des données de Binance Futures. La ligne horizontale rouge sur le graphique montre le prix maximum sur 500 bougies, et l'indicateur ci-dessous est le Delta.

Signaux de vente dans le trading des TIC

Notez qu'à 15:38, dès que le prix du bitcoin a dépassé la valeur maximale sur les 500 dernières bougies, une barre rouge est apparue sur Delta (à 15:39). Cela pourrait signifier que les vendeurs ont réagi à un flux d'achats.

À 15:42-15:43, il y a eu un changement de structure du marché. Vous pouvez le voir dans les efforts des acheteurs dont les transactions ont échoué. Ces efforts sont illustrés par les groupes verts de plus de 140 bitcoins échangés à deux niveaux. Le prix a baissé en raison des achats.

Est-ce contre-intuitif ? Pas si vous appliquez la logique et la stratégie de l'ICT. Les traders de Smart Money ont ouvert des positions courtes au prix le plus élevé en utilisant le FOMO (Fear Of Missing Out) des autres traders. L'indicateur Market Profile affiche les niveaux de FVG à partir desquels il est possible d'ouvrir des positions courtes. Sur le graphique ci-dessus, le niveau FVG n'a pas été testé, ce qui doit être pris en compte.

Qu'est-ce qui est le mieux : SMC ou ICT ?

Le SMC (Smart Money Concept) et l'ICT (Inner Circle Trader) visent tous deux à décoder les mouvements du marché et à prédire l'action future des prix sur la base de l'activité présumée des grands acteurs institutionnels, ou "Smart Money". L'ICT peut être considérée comme une approche plus complète, car elle prend en compte un large éventail d'outils d'analyse technique, d'éléments psychologiques et d'autres composantes.

Les deux méthodes méritent d'être prises en considération et nécessitent des efforts considérables pour être maîtrisées. Votre choix final dépendra de votre capacité à appliquer ces méthodes en mode formation.

Comment commencer le trading sur les TIC ?

Je donnerais 3 recommandations principales :

Allez aux sources. Vous devez non seulement étudier les documents originaux de Michael J. Huddleston, le créateur de la stratégie ICT, mais aussi utiliser des données de change précises pour analyser les volumes et confirmer l'activité de l'argent intelligent.
Utilisez des empreintes et des indicateurs, tels que Market Profile pour identifier les FVG et Delta pour trouver des signes de déclenchement de stop loss.
Soyez prudent. Avant de risquer de l'argent réel, utilisez des comptes de démonstration et des simulateurs pour tester ce que vous avez appris. Fixez également des stop loss, par exemple en dehors des niveaux d'un profil de FVG fin.

Si vous avez des questions concernant le contenu de cet article, contactez-moi sur LinkedIn.

ICT offre des perspectives utiles si appliqué de manière appropriée

Une de ses forces est son accent sur l'analyse du flux d'ordres. Suivre le placement des blocs d'achats et de ventes sur les empreintes du carnet d'ordres, comme montré dans les exemples de l'article, vous permet de repérer des zones potentielles de liquidité où l'argent intelligent pourrait chercher à intervenir. Pour les traders journaliers, cela peut fournir des idées de trades à haute probabilité.

Cependant, ICT peut essayer d'en faire trop trop tôt pour les débutants. Des concepts comme « inducement » et « market structure shifts » risquent de compliquer excessivement l'approche. Ce sont des sujets avancés qui nécessitent une grande expérience pour être identifiés de manière fiable.

Je recommanderais aux nouveaux traders de commencer simplement. Faites du trading sur papier uniquement avec le modèle de Fair Value Gap de base sur les graphiques journaliers des principales paires liquides de Forex comme EUR/USD. Recherchez des écarts entre 0,75 % et 1,25 % de la moyenne de la fourchette réelle qui se comblent rapidement. Utilisez un ratio gain/risque de 3:1 avec des stops en dessous du plus bas swing. Prenez des profits partiels au retracement de 61,8 %.

Concentrez-vous d'abord sur des algorithmes stricts et la gestion des risques lors de plusieurs tentatives de trading avant de passer à des unités de temps plus longues ou à d'autres concepts.

Maîtriser un seul élément de ICT, comme l'analyse des blocs d'ordre, pourrait s'avérer très précieux sur le long terme. Cependant, une approche progressive et systématique axée sur le développement d'une stratégie de base servira mieux la plupart des débutants souhaitant appliquer cette méthode.

Conclusion

En résumé, la stratégie de trading ICT repose sur l’analyse approfondie des structures de marché et la compréhension des mouvements des gros acteurs pour anticiper les tendances. Cette approche, qui met l’accent sur les concepts de liquidité, de déséquilibre et d’ordres institutionnels, a démontré sa pertinence tant sur le Forex que sur les crypto-monnaies. Par exemple, l’identification d’un déséquilibre de marché ou la chasse à la liquidité permet de prendre position avec justesse et d’optimiser les points d’entrée et de sortie. L’essentiel est de maîtriser ces règles et de les appliquer avec rigueur pour capitaliser sur les failles du marché. Ainsi, adopter la stratégie ICT, c’est s’offrir une longueur d’avance dans la lecture des flux financiers, là où se jouent les vraies opportunités de profit.

Foire aux questions

Quels sont les principaux risques associés à la mise en pratique de la stratégie de trading ICT ?

La stratégie ICT implique une analyse complexe de l’action des prix et des comportements institutionnels. Les risques principaux incluent la mauvaise interprétation des signaux, une gestion de risque insuffisante et la tendance à surcompliquer la prise de décision, surtout pour les débutants. Utiliser des stop loss et s’exercer en compte de démonstration sont essentiels pour limiter ces risques.

Comment la stratégie ICT diffère-t-elle des approches classiques basées sur des indicateurs techniques ?

La stratégie ICT se distingue par son focus sur la psychologie du marché, la lecture de la liquidité et l’analyse de l’activité des grands acteurs, contrairement aux méthodes classiques fondées sur des indicateurs standards comme les moyennes mobiles. Elle vise à anticiper les mouvements liés à "l’argent intelligent" plutôt que de suivre des signaux techniques génériques.

Pour quels types de marchés ou d’actifs la stratégie ICT est-elle le mieux adaptée ?

La stratégie ICT s’applique particulièrement bien aux marchés liquides comme les principales paires de devises Forex et certains contrats à terme. Sa méthodologie basée sur les volumes, la liquidité et l’ordre flow trouve plus de pertinence sur des marchés où les grands acteurs institutionnels sont actifs et où l’analyse des profils de volume est possible.

Quels sont les indicateurs visuels clés à surveiller lors de l’identification d’un Fair Value Gap ?

Repérer un Fair Value Gap (FVG) consiste à observer une séquence de trois bougies où la première est baissière, puis suivie de deux haussières, avec un espace de prix non comblé entre la première et la troisième. L’attention doit être portée sur la formation rapide de cet écart, indiquant un déséquilibre exploitable par l’argent intelligent.

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