Exploiter la figure en W dans votre stratégie de trading

Principes de base du schéma en W

Le schéma en W, souvent considéré comme le signe avant-coureur des retournements haussiers, se déploie sur les graphiques sous la forme d'un double fond, qui témoigne de la résistance du marché et de l'imminence d'une tendance haussière. Pour identifier ce schéma, il faut observer attentivement l'évolution des cours, lorsque le marché, après un repli, tente de se redresser, échoue et plonge à nouveau, avant de rebondir avec vigueur, dessinant un "W" sur le graphique. Ce repère visuel est votre première étape vers la maîtrise du schéma en W.

La diversité marque sa présence même dans les modèles. Le schéma en W ne fait pas exception, se manifestant sous différentes formes - du W classique à des itérations plus complexes telles que le double fond avec un second fond plus bas. Chaque type a ses nuances et ses implications, ce qui rend la compréhension de leurs distinctions essentielle pour une interprétation et une application précises.

L'interprétation est la clé qui permet d'exploiter le potentiel de la figure en W. Elle signale non seulement la fin potentielle d'un marché, mais aussi la fin d'une période d'incertitude. Elle signale non seulement la fin potentielle d'une tendance baissière, mais aussi la force d'une tendance haussière à venir. L'achèvement de la figure - lorsque le prix franchit la résistance formée au sommet du W - annonce un retournement haussier, suggérant un moment opportun pour les traders d'envisager d'entrer sur le marché.

Schéma en W avec un second bas inférieur

Pour illustrer ce propos, examinons l'image ci-dessus. Nous pouvons voir une configuration en W claire et nette, annotée pour mettre en évidence le creux initial, le pic intermédiaire, le second creux et l'éventuelle cassure. Cette aide visuelle, complétée par des annotations, démystifie le schéma, rendant la théorie tangible et la complexité simple.

Dans le cas ci-dessus, le schéma en W permet à la tendance baissière de se transformer en tendance haussière. De plus, le second fond plus bas rend difficile l'entrée en position longue pour les traders, activant les stop loss fixés sous le premier fond.

Cette section pose les bases, en offrant une lentille à travers laquelle les traders peuvent voir et déchiffrer le schéma en W. Avec cette compréhension, le voyage de la reconnaissance à la négociation efficace de la figure en W commence, ouvrant un monde d'opportunités pour ceux qui sont prêts à apprendre et à appliquer.

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Comment utiliser les schémas en W ?

Le trading avec le schéma en W repose sur une exécution précise  :

• reconnaître le signal de confirmation ;

• placer un stop-loss stratégique ;

• et le calcul de l'objectif.

En termes d'analyse technique classique, le signal de confirmation se produit lorsque le cours dépasse le niveau de résistance situé au sommet du W, ce qui indique un retournement haussier potentiel. Il est généralement conseillé aux traders d'attendre que le cours franchisse définitivement cette résistance avant d'entamer une transaction, afin d'éviter les faux signaux.

Schéma en W sur le graphique de l'USD/JPY

Cependant, le graphique ci-dessus montre un exemple où les traders ont une raison d'entrer en position longue après avoir cassé la ligne de tendance baissière sans attendre la cassure du sommet de la figure.

Pour calculer l'objectif, mesurez la distance entre le creux le plus bas et le niveau de résistance et projetez cette même distance vers le haut à partir du point de rupture. Cette projection permet de fixer un niveau de prise de bénéfices réaliste, visant à capturer l'élan haussier après la confirmation.

L'étude de nombreux exemples de figures en W sur différents graphiques peut améliorer de manière significative les résultats de trading dans le cadre des figures en W.

Quel est le stop loss dans la configuration en W ?

Il existe deux approches : conservatrice et non traditionnelle.

Dans l'approche traditionnelle, le stop loss est fixé en dessous du plus bas de la figure en W. Cette approche est simple, mais elle aggrave la situation. Cette approche est simple, mais elle aggrave le rapport risque/récompense potentielle. Si le cours du marché tombe en dessous de ce creux, cela signifie que la tendance haussière attendue pourrait ne pas se concrétiser, ce qui permet de minimiser les pertes en sortant de la transaction à ce moment-là.

Dans le cadre d'une approche non traditionnelle, les traders peuvent utiliser d'autres méthodes :

• fixer des stop loss en utilisant les points bas sur les échelles de temps inférieures ;

• fixer des stop loss à l'aide d'indicateurs ;

• utiliser une formule - par exemple, fixer un stop loss de manière à ce que le ratio récompense/risque soit de 2:1.

N'oubliez pas que la stratégie de stop loss est fondamentale dans la gestion du risque, car elle permet de protéger les traders contre des baisses plus importantes que prévu.

Exemple 1 : schéma en W pour les actions

Le graphique boursier de Microsoft (MSFT) met en évidence une configuration en W indiquant un retournement haussier potentiel après une baisse à partir du niveau de 275 $ par action MSFT. Le cours affiche une baisse notable pour former le premier creux, monte jusqu'à un sommet, plonge pour créer un second creux et remonte finalement au-delà du sommet initial, signalant l'achèvement de la figure et le passage à une tendance haussière.

Graphique de Microsoft (MSFT) montrant une figure en W

La configuration en W peut être interprétée de telle manière que le marché, par son action, a indiqué la pénurie de ceux qui sont prêts à vendre l'action en dessous de la marque psychologique de 250 dollars.

• Les traders considèrent le point de rupture au-dessus du pic de la configuration (autour de 260 dollars) comme une indication pour initier une position longue.

• Si aucune autre méthode n'est utilisée, un stop loss peut être fixé en dessous de 250 dollars, afin de se prémunir contre les faux retournements.

• L'objectif de profit est généralement évalué par la profondeur du W, projeté au-dessus de la ligne de résistance brisée par le breakout. Dans le même temps, les investisseurs peuvent conserver tout ou partie de leurs positions en anticipant le potentiel à long terme de la blue chip.

Exemple 2 : schéma en W dans les crypto-monnaies

Graphique du Litecoin/USD montrant une figure en W

Le graphique Litecoin/Dollar US sur une période de 4 heures de Bitstamp illustre une figure en W intéressante à considérer.

• La figure est dessinée sur le graphique lorsque le prix de la pièce tombe sous le niveau de 65 $, formant le premier creux, qui a la caractéristique de paniquer.

• Un sommet intermédiaire se forme ensuite autour de 66,20 dollars.

• Le cours baisse ensuite pour former un second creux. Mais la pression des vendeurs est faible, de sorte que le deuxième creux est supérieur au premier, ce qui signifie que la panique s'est apaisée et que les traders peuvent envisager une entrée longue lorsque le cours franchira le niveau de résistance du sommet intermédiaire.

La cible de la prise de bénéfices est généralement déterminée par la distance verticale entre les creux et le sommet, projetée au-dessus du point de rupture. Le trading du schéma en W sur le marché des crypto-monnaies, comme illustré ici, implique un suivi attentif des mouvements de prix pour une stratégie d'entrée et de sortie solide.

Exemple 3 : schéma en W sur le marché des changes

Graphique de l'EUR/CHF montrant un schéma en W

Dans cet exemple Forex, nous observons l'EUR/CHF sur un graphique journalier, où une configuration en W a pris forme. Ce schéma se caractérise par une chute du cours qui forme un premier creux sous 0,930, une remontée vers un pic, suivie d'une seconde chute, et d'un rebond qui vise à dépasser le niveau du pic.

Sur le côté droit du graphique, nous observons une action positive du prix suivant la configuration en W. Un trader qui observe l'évolution de ce schéma se prépare à un retournement haussier potentiel lorsque le cours dépasse la résistance située au sommet du W.

En négociant cette configuration, un stop-loss serait judicieusement placé en dessous du deuxième creux afin de minimiser le risque en cas d'échec du renversement. Si la figure se termine avec succès, le trader fixera un objectif de profit basé sur la hauteur du W, répliqué au-dessus du point de rupture. Cette image sert d'exemple pratique de la manière dont une configuration en W peut se présenter dans le cadre des opérations de change, avec la mise en garde supplémentaire de reconnaître les échecs potentiels et de gérer les risques en conséquence.

Devrais-je trader la figure en W ?

Le schéma en W, reconnu pour son double fond, signifie souvent un passage potentiel d'un sentiment de marché baissier à un sentiment de marché haussier et sert d'outil stratégique pour les traders de différentes classes d'actifs. Cependant, l'intégration de cette figure dans votre stratégie de trading nécessite un examen minutieux de son contexte, du risque potentiel et de l'adéquation avec vos objectifs de trading.

L'efficacité de ce schéma peut varier en fonction des conditions du marché, du volume et de l'expérience du trader en matière de reconnaissance des schémas. Les traders l'utilisent souvent en combinaison avec d'autres indicateurs techniques pour valider les signaux.

Avantages de l'utilisation de la figure W

• Points d'entrée et de sortie clairs : La cassure et les creux fournissent des signaux explicites pour l'entrée dans le marché et le placement du stop-loss.

• Gestion du risque : Des niveaux de stop-loss bien définis permettent de limiter les pertes potentielles.

• Cibles prévisibles : La hauteur de la figure permet de calculer facilement les objectifs de profit.

• Occurrences fréquentes : La figure apparaît assez souvent sur les marchés, offrant de nombreuses opportunités de trading.

• Polyvalence : Applicable aux actions, au Forex et au trading de crypto-monnaies avec la même pertinence.

Pourquoi ne pas trader la figure W

• Faux signaux : Le schéma peut produire de fausses cassures entraînant des pertes.

• Dépendante du contexte : Elle nécessite d'être confirmée par d'autres indicateurs, car elle peut ne pas être fiable en soi. Son identification précise nécessite souvent une expérience et des compétences considérables.

• Volatilité du marché : Il peut être moins efficace en cas de forte volatilité, ce qui peut entraîner des erreurs d'interprétation.

• Faible ratio R:R : Nécessité d'améliorer le rapport entre le risque et le bénéfice potentiel.

• Entrée retardée : Attendre l'achèvement d'un modèle peut conduire à manquer les gains des premiers mouvements.