2024 Yılındaki En İyi Anında Finansmanlı Prop Trading Firmaları

Prop trading nedir?

Proprietary trading, yaygın olarak prop trading olarak adlandırılan, finans şirketlerinin doğrudan piyasa kârı elde etmek için kendi kaynaklarını sunduğu dinamik ve kazançlı bir alım satım şeklidir. Firmaların müşteriler adına alım satım yapan aracı kurumlar olarak hareket ettiği geleneksel alım satım işlemlerinin aksine, prop traderlar yalnızca piyasa faaliyetlerinden kazanç elde etmeyi amaçlar. Hisse senetleri, tahviller, emtialar, para birimleri ve daha fazlası gibi çeşitli finansal araçların alım satımıyla uğraşarak, prop traderlar kendi firmaları için kayda değer kârlar elde etmeye çalışırlar.

Prop trading'in öne çıkan avantajlarından biri, sermayeye daha fazla erişim ve deneyimli yatırımcılarla birlikte çalışma fırsatı sağlamasıdır. Bu elverişli ortam, yatırımcıların sektör uzmanlarına paha biçilmez bir şekilde ulaşmalarını sağlayarak bu alandaki en iyileri bizzat gözlemlemelerine ve onlardan bir şeyler öğrenmelerine olanak tanır. Deneyimli profesyoneller tarafından çevrelenen prop traderlar değerli bilgiler edinir, alım satım stratejilerini geliştirir ve bilinçli kararlar alabilirler. Ayrıca, prop traderları genellikle risksiz hesaplara erişme ayrıcalığına sahiptir, bu da kendi sermayelerini potansiyel kayıplara maruz bırakmadan alım satım yapmayı öğrenmelerine ve pratik yapmalarına olanak tanır.

Prop trading, her biri kendine özgü özelliklere ve fırsatlara sahip geniş bir piyasa yelpazesini kapsar. Döviz piyasası olarak da bilinen Forex piyasası, prop trading alanında önemli bir konuma sahiptir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalardan faydalanmak amacıyla çeşitli ulusların para birimlerinin alım satımını içermektedir. Forex piyasası günün her saati çalışır ve yatırımcılara yüksek hacimli, hızlı tempolu işlemlerde bulunmaları için geniş kapsamlı fırsatlar sunar. Bu piyasanın volatilitesi ve likiditesi, onu önemli kazançlar elde etmek isteyen prop yatırımcıları için cazip bir seçenek haline getirmektedir.

Prop trading kapsamında bir diğer kayda değer piyasa da hisse senedi piyasasıdır. Prop traderları, fiyat hareketlerinden ve dalgalanmalardan kâr elde etmek için halka açık şirketlerin hisse senetlerini yakından analiz eder ve alım satımını yaparlar. Prop traderları, şirketlerinin sermayesinden yararlanmak suretiyle büyük ölçekli işlemlere girişebilir ve borsada hem long hem de short pozisyonlardan istifade edebilirler. Gelişmiş araçlara ve teknolojilere erişim sayesinde, prop traderları potansiyel fırsatları hızlı bir şekilde belirleyebilmekte ve alım satımları gerçekleştirebilmekte, böylece akıllı piyasa zamanlaması ve etkin risk yönetimi yoluyla kâr elde etmeyi amaçlamaktadırlar.

Anında prop trading’in artı ve eksi yönleri

2024 yılındaki en iyi anında finansmanlı Forex prop firmaları

Uzmanlar, 2023'teki En İyi anlık finansmanlı Forex prop firmaları kategorisinde aşağıdaki firmaları listelemişlerdir:

Fidelcrest

Fidelcrest İncelemesi

BİR HESAP AÇIN

Fidelcrest, farklı deneyim seviyelerine sahip yatırımcılara uyacak şekilde özel olarak tasarlanmış iki farklı türde anında finansmanlı hesap hizmeti sunmaktadır. Pro Trader Programı, iyi gelişmiş risk yönetimi becerilerine ve güvenilir alım satım stratejilerine sahip deneyimli yatırımcılara hitap etmektedir. Bu program dahilinde, yatırımcılar 150.000 ila 1.000.000 $ arasında değişen başlangıç bakiyelerine sahip bir Normal Hesap veya Agresif Hesap seçebilirler. Unutulmamalıdır ki, 1.000.000 $ sermaye ile başlama seçeneği yalnızca Normal Pro Traderları için geçerlidir.

Fidelcrest'te finanse edilen bir trader statüsüne erişmek için iki aşamalı kapsamlı bir değerlendirme sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Fidelcrest Trading Challenge olarak bilinen ilk aşama, yatırımcılara tercih ettikleri bir hesap büyüklüğü ile alım satım faaliyetlerinde bulunma fırsatı veriyor. İlk girişimin başarısız olması halinde, yatırımcılara müteakip girişimlerde bulunmaları için sınırsız fırsat tanındığı için endişe edilecek bir husus bulunmamaktadır.

Daha büyük hesap yönetimine girmeden önce alım satım becerilerini geliştirmek isteyen acemi yatırımcılar için Mikro Trader Programı ideal bir seçimdir. Bu program, temel risk yönetimi becerileri kazandırmakta ve yatırımcılara tek bir değerlendirme aşamasının başarıyla tamamlanmasının ardından kâr elde etmeye başlama fırsatı sunmaktadır.

Diğer bazı firmaların aksine, Fidelcrest fonlanan bir hesaba hak kazanmak için minimum işlem günü şartı uygulamaktan kaçınmaktadır. Bunun sonucunda, aynı gün içinde hesap finansmanı mümkün olduğundan, hızlı bir şekilde finansman temin edebilirsiniz.

Fidelcrest'in gurur duyduğu önemli bir husus, dünyanın her yerinden erişilebilen olağanüstü Müşteri Destek Ekibidir. Bu nazik ve bilgili ekip, yatırımcıların sorularının ve endişelerinin derhal ele alınmasını sağlayarak Canlı Sohbet aracılığıyla erişilebilir durumda olup, genellikle birkaç dakika içinde yanıt vermektedirler.

5%ers

The5ers İncelemesi

BİR HESAP AÇIN

Sektördeki en eski ve en güvenilir prop firmalarından biri olan The 5ers, yatırımcıların gelişim ve başarılarını destekleme konusundaki kararlılığıyla sağlam bir itibar kazanmıştır. Firma, Forex alım satımında uzmanlaşmıştır ve yatırımcılara deneme hesaplarına ihtiyaç duymadan ilk günden itibaren canlı hesaplarla işlem yapma olanağı sunmaktadır. Bu, yatırımcıların alım satım stratejilerini ve tekniklerini hemen uygulamaya başlayabilecekleri, böylece gerçek piyasa ortamını ve potansiyel kârları tecrübe edebilecekleri anlamına gelmektedir. 5%ers'ı tercih eden yatırımcılar, değerlendirmeye gerek kalmaksızın anında finansmanın keyfini çıkarabilir ve böylece hemen canlı bir hesapta işlem yapmaya başlayabilirler. Kâr paylaşımı 50/50 oranında eşittir ve aylık ödemelerin zamanında yapılacağı garanti edilmektedir. Ek olarak, yatırımcılar herhangi bir alım satım stratejisini kullanma özgürlüğüne sahiptir ve yinelenen aylık ödemeler olmaksızın yalnızca tek sefere mahsus bir ücret uygulanmaktadır. 5ers ayrıca yatırımcılara, ister manuel alım satım, ister uzman danışmanlar (EA'lar) kullanma veya kopya alım satım yoluyla olsun, tercih ettikleri tarzda alım satım yapma konusunda esneklik sağlar. Bu, farklı alım satım tercihlerini bünyesinde barındırarak yatırımcıların güçlü taraflarından yararlanmalarını mümkün hale getirir.

5%ers, farklı özelliklere sahip iki hesap türü sunar:

5%ers'daki her iki hesap türü de farklı alım satım tercihlerine ve risk iştahlarına hitap etmeyi hedeflemektedir. Yatırımcılar, alım satım tarzlarına ve hedeflerine uygun programı seçebilir, bu da onlara finansman sağlanmış olan kendi forex hesaplarında büyüme sağlayabilmeleri için gereken esnekliği ve potansiyeli sağlar.

Glow Node

Glow Node İncelemesi

BİR HESAP AÇIN

Glow Node, yatırımcılara esnek finansman koşullarına sahip üç hesap seçeneği sunar. Yatırımcılar 1 aşamalı veya 2 aşamalı bir görev üstlenmeyi seçebilir veya anında finansmanı tercih edebilirler. Anında fonlama ile yatırımcılar Glow Node hesaplarına maksimum drawdown limitinin %10'u kadar katkıda bulunurlar. Örneğin, 5.000 $ drawdown tutarlı 100.000 $ bakiye seçerlerse, hesaplarına 500 $ para yatırmaları gerekir. Yatırımcıların hesapları maksimum ölçeklendirmeye ulaşırsa, bu ücretin iadesi için hak kazanabilirler. Glow Node - Kâr paylaşımı başlangıçta %80'den başlar ve ölçeklendirme sırasında %90'a çıkma potansiyeline sahiptir; bu da Glow Node'u piyasada bu koşullar altında anında finansman sağlayan az sayıdaki firmalardan biri olarak öne çıkarmaktadır.

Yatırımcılar standart bir hesap, hızlandırılmış bir görev seçeneği veya anında finansman sağlanan bir hesap seçebilirler. Gerekli minimum depozito 450$ iken, ulaşılabilecek maksimum bakiye 100.000$'dır ve toplam drawdown limiti %5'e kadar çıkabilmektedir. Glow Node ayrıca, yatırımcıların değerlendirme ücretlerini geri almalarını sağlayan bir ücret iade seçeneği de sunar. Bu geri ödemeye hak kazanmak için, yatırımcıların kârlarının en az %15'ini çekmeleri ve (ölçeklendirilmiş * 5) eşdeğerinde bir maksimum ölçeklendirme hedefine ulaşmaları gerekir.

Glow Node Prop Firm ayrıca yatırımcıların tercihlerine hitap eden ek özellikler sunar. Bunlar arasında, yatırımcıların hafta sonları boyunca alım satım hesaplarına biraz mola vermelerine olanak tanıyan, hafta sonları alım satım işlemlerini bekletme olanağı da bulunmaktadır. Ayrıca, yatırımcılar günlük kârlarını optimize etmek için hafta sonu işlem günlerini uzatabilirler. Firma ayrıca, arkadaşların veya meslektaşların sahip olduğu harici hesaplardan kopya işlemlerini destekleyerek yatırımcıların işlemleri Glow Node hesaplarına kopyalamasına olanak tanır. Ancak, kişinin kendi hesabı da dahil olmak üzere firma içindeki başka bir hesaptan alım satım yapması kesinlikle yasaktır.

Bireysel trading vs prop trading

Beceri seviyesi açısından, bireysel alım satım büyük sermayeye sahip deneyimli yatırımcılar için daha uygunken, prop alım satımı, eğitim programları ve finanse edilen yatırımcı teklifleri sağladığı için sınırlı deneyime ve sermayeye sahip yeni başlayanlar için idealdir. Bireysel alım satım, alım satım kararlarında daha fazla bağımsızlık ve esneklik sunarken, prop alım satımı firma tarafından belirlenen alım satım stratejilerini takip etmeyi gerektirir.

Ücretler ve komisyonlarla ilgili olarak, bireysel yatırımcılar farklı ücret yapılarına sahip çeşitli seçeneklere sahipken, prop trading genellikle rekabetçi fiyatlandırma ve prop mağazaları tarafından gerçekleştirilen büyük işlemler nedeniyle daha düşük komisyon oranları sunmaktadır.

Kaldıraç, bireysel ve prop trading arasında önemli ölçüde farklılık gösterir. Bireysel yatırımcılar, kaldıraca erişimlerini sınırlayan regülasyon gereklilikleri ve öz sermaye kuralları ile karşı karşıyadır. Buna karşılık, prop yatırımcılar hesaplarındaki risk sermayesine dayalı olarak kaldıraç kullanabilir, bu da daha yüksek satın alma gücü ve önemli kar potansiyeli sağlar.

Her iki alım satım türünü birleştirmeyi düşünüyorsanız, bu mümkündür ancak dikkatli bir değerlendirme gerektirir. Bireysel alım satım, prop trading için tamamlayıcı bir yan iş olabilir, ancak her iki faaliyetin de alım satım stratejileri ve piyasalar açısından uyumlu olması gerekir. Her iki faaliyeti de başarıyla yürütmek için gereken özveri ve çaba, birbirlerinden çok fazla farklılık göstermeleri halinde uzun vadede zorlayıcı olabilir.

Proprietary trading yasal mı?

Proprietary trading'in yasallığı, faaliyeti gerçekleştiren kişi veya kuruluşa bağlı olarak değişir. Çoğu durumda, özel yönetmelikler veya kısıtlamalar getirilmediği sürece, proprietary trading yasal olarak kabul edilir. Ancak, özellikle 2008 finansal krizinin ardından nüfuz sahibi bankalar için bazı istisnalar söz konusudur.

2008 finansal krizinin ardından, bankalar tarafından yapılan proprietary alım satım işlemlerine ilişkin riskleri ele almak üzere düzenleyici tedbirler uygulamaya konmuştur. Krize yanıt olarak Volcker Kuralı, Dodd-Frank Wall Street Reformu ve Tüketici Koruma Yasası'nın bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulamaya konmuştur. Bu kural, finansal sistemin istikrarını korumak amacıyla bankaların proprietary trading yapmalarını yasaklamaktadır.

Bankaların proprietary alım satım yapmaları kısıtlanırken, hedge fonlar, yatırım firmaları ve bireysel yatırımcılar gibi diğer finansal kuruluşlar ve bireylerin, yürürlükteki düzenlemelerin sınırları dahilinde proprietary alım satım faaliyetlerinde bulunmalarına genel olarak izin verilmektedir. Bu kuruluşlar ve bireyler, doğrudan piyasa kazancı elde etmek amacıyla kendi sermayelerini çeşitli finansal araçlara yatırırlar.

Bu arada, proprietary alım satım işlemlerine ilişkin regülatif çerçevelerin yargı bölgeleri arasında farklılık gösterebileceğini de belirtmek gerekir. Her ülkenin, kendi piyasalarında proprietary alım satımın yasallığını belirleyen kendi yönetmelikleri ve kısıtlamaları vardır. Piyasa katılımcılarının şeffaflık, adalet ve finansal piyasaların genel bütünlüğünü sağlamak için bu düzenlemelere uymaları beklenmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Birleşik Krallık'taki Finansal Davranış Otoritesi (FCA) ve dünya çapındaki diğer benzer kuruluşlar gibi düzenleyiciler ve mali otoriteler, yatırımcıları korumak, piyasa istikrarını sürdürmek ve dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek için bu düzenlemeleri denetlemekte ve uygulamaktadır.

Ayrıca, proprietary alım satım yasal olsa da, alım satım faaliyetlerinin ilgili kuruluşlar ve bireyler veya daha geniş finansal sistem için aşırı risk oluşturmamasını sağlamak için belirli düzenlemelere ve risk yönetimi gerekliliklerine tabidir. Regülasyon kurumları, potansiyel riskleri azaltmak ve sorumlu yatırım uygulamalarını teşvik etmek için genellikle sermaye yeterliliği gereklilikleri, risk yönetimi kılavuzları ve raporlama yükümlülükleri getirmektedir.

Size en uygun prop firmasını nasıl seçebilirsiniz?

Uzmanlar, bir prop firması seçerken göz önünde bulundurulması gereken aşağıdaki temel faktörleri ön plana çıkarmaktadır:

Kâr dağıtımı:

Prop trading firmalarında kâr dağıtımını değerlendirirken, yalnızca yatırımcılara tahsis edilen kâr yüzdesini değil, aynı zamanda dağıtım yönteminin adilliğini de göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Bazı firmalar, sürekli olarak iyi performans gösteren yatırımcıların daha yüksek bir kâr yüzdesi aldığı kademeli kâr paylaşım yapıları sunabilir. Ayrıca, kâr dağıtımlarının aylık, üç aylık veya yıllık bazda yapılıp yapılmadığı ve ne sıklıkla gerçekleştiğini anlamak da önemlidir çünkü bu durum bir yatırımcının nakit akışını ve finansal planlamasını etkileyebilir.

Kar hedefi:

Kâr hedefleri prop tradingin önemli bir yönü olsa da, yatırımcılar bu hedeflerin ne kadar gerçekçi olup olmadığını dikkatle değerlendirmelidir. Aşırı yüksek kâr hedefleri, aşırı risk alınmasına veya yatırımcılar üzerinde aşırı baskı oluşmasına yol açarak potansiyel olarak karar verme süreçlerini ve zihinsel sağlıklarını etkileyebilir. Zorlu kâr hedefleri ile sürdürülebilir bir alım satım yaklaşımını sürdürmek arasında bir denge kurmak, bir prop trading şirketinde uzun vadeli başarı için çok önemlidir.

Risk yönetimi çerçevesi:

Her bir prop trading firmasının risk yönetimi çerçevesini ve politikalarını değerlendirin. Bu, riskin nasıl izlendiğinin, değerlendirildiğinin ve azaltıldığının ve risk yönetiminde yatırımcılara sağlanan destek ve rehberlik düzeyinin değerlendirilmesini içerir. İyi oluşturulmuş bir risk yönetimi çerçevesi, yatırımcıların sermayeyi korumak ve değişken piyasa koşullarında etkin bir şekilde yol almak için gerekli araçlara ve kaynaklara sahip olmasını sağlar.

Teknoloji ve altyapı:

Prop trading firmalarının teknolojik kabiliyetlerini ve altyapılarını göz önünde bulundurun. Bu, işlem platformlarının stabilitesini ve hızını, gerçek zamanlı piyasa verilerine erişimi ve gelişmiş emir türleri ile gerçekleştirme araçlarının kullanılabilirliğini kapsar. İşlemleri verimli bir şekilde gerçekleştirmek ve piyasa fırsatlarından yararlanmak için sağlam bir teknolojik altyapı şarttır.

Araştırma ve analiz kaynakları:

Her bir firmanın araştırma ve analiz kaynaklarını değerlendirin. Buna piyasa araştırma raporlarına, teknik analiz araçlarına, ekonomik takvimlere ve haber akışlarına erişim dahildir. Kapsamlı araştırma ve analiz kaynakları, bir yatırımcının karar verme sürecini önemli ölçüde geliştirebilir ve yatırımlarını etkileyebilecek piyasa eğilimleri ve olayları hakkında bilgi verebilir.

Destek ve danışmanlık:

Prop trading firmasının sağladığı destek ve mentorluk seviyesini göz önünde bulundurun. Bu, alım satım stratejilerinin iyileştirilmesinde rehberlik, geri bildirim ve destek sağlayabilecek deneyimli mentorlara veya kıdemli yatırımcılara erişimi içerebilir. Destekleyici ve işbirliğine dayalı bir ortam büyümeyi teşvik edebilir ve bir yatırımcının öğrenme sürecini hızlandırabilir.

Geçmiş performans ve itibar:

Prop trading firmasının sektördeki geçmişini ve repütasyonunu araştırın. Şeffaflık, dürüstlük ve etik uygulamalar konusunda sağlam bir üne sahip firmaları tercih edin. Deneyimleri ve firmanın genel güvenilirliği hakkında fikir edinmek için firmayla ilişkili mevcut veya geçmiş yatırımcılardan geri bildirim almak faydalı olabilir.

Prop traderları ne kadar kazanıyorlar?

Prop yatırımcıları, özellikle alım satım faaliyetlerinde istikrarlı bir başarı elde edenler, önemli gelirler elde etme potansiyeline sahiptir. Gerçek kazançlar, alım satım becerisi, piyasa koşulları ve ilgili prop alım satım şirketi gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmekle birlikte, başarılı alım satım yapan yatırımcılar genellikle yılda 100.000 ila 200.000 ABD Doları arasında bir kazanç elde edebilmektedir. Bu rakamlar, deneyimli ve son derece başarılı yatırımcılar için potansiyel kazanç oranlarını temsil etmektedir.

Prop trading firmalarının genellikle yatırımcının performansına dayalı olarak kademeli bir tazminat yapısı sunduğunu unutmamak gerekmektedir. Yatırımcılar gelişim gösterdikçe ve istikrarlı bir şekilde kârlılık elde ettikçe, kazançlarını önemli ölçüde artırmak için daha yüksek kâr payları ve ek teşvikler almaya hak kazanabilirler. Bu, yatırımcıları alım satım stratejilerini sürekli olarak geliştirmeye ve istikrarlı kazançlar elde etmeyi hedeflemeye teşvik eder.

Ayrıca, prop alım satımındaki giriş seviyesi pozisyonların, daha deneyimli yatırımcılara kıyasla biraz daha düşük başlangıç kazançları sağlayabileceğini de belirtmek gerekir. Bununla birlikte, saygın prop trading firmaları genellikle giriş seviyesindeki yatırımcılar için bile rekabetçi tazminat paketleri sunarak ücretlerinin sektör standartlarıyla uyumlu olmasını sağlar. Yatırımcılar deneyim kazandıkça, alım satım becerilerini geliştirdikçe ve kârlılık elde ettikçe, kazançlarının zaman içinde artmasını bekleyebilirler.

Prop traderları ne kadar kazanıyorlar?

Başarılı prop tüccarları yılda 100.000 ila 200.000 dolar arasında kazanabilir. Gelirlerini etkileyen temel faktörler şunlardır:

Yetenek ve Deneyim: Uzun yıllara dayanan deneyime ve gelişmiş alım satım becerilerine sahip prop yatırımcıları daha yüksek gelir elde etme eğilimindedir. Risk yönetimi becerileri, teknik ve temel analiz ve piyasa dinamiklerinin derinlemesine anlaşılması kazançları etkiler. Bir yatırımcı genellikle tüm bu becerileri yıllarca alım satım yaptıktan ve kendini sürekli geliştirdikten sonra kazanır.

Alım Satımı Yapılmış Varlıklar: Bir yatırımcının uzmanlaştığı spesifik varlık türleri kazançları önemli ölçüde etkiler. Piyasadaki yüksek risk nedeniyle bazı varlıklar diğerlerine göre daha yüksek kâr potansiyeline sahiptir. Kripto para birimleri, emtialar, hisse senetleri veya forex gibi piyasalar farklı risk seviyelerine ve kâr potansiyellerine sahiptir.

Performansa Dayalı Ücretlendirme: Birçok prop firması performansa dayalı bir ödeme yapısı sunmaktadır. Prop yatırımcıları elde edilen kârdan pay alırlar. Dolayısıyla, sıra dışı bir alım satım performansı daha yüksek kazançlara vesile olur.

Piyasa Koşulları: Piyasa volatilitesi ve ekonomik koşullar alım satım olanaklarını etkiler. Değişen piyasa koşullarına iyi uyum sağlayan yatırımcılar, fırsatlardan yararlanarak potansiyel kârlarını artırabilirler.

Sermaye Tahsisi: Fidelcrest de dahil olmak üzere bazı prop firmaları, alım satım sermayesini alım satımcıların performansına göre belirlemektedir. Fidelcrest, farklı sermaye tahsislerine sahip birden fazla hesap seviyesine sahiptir. Bu değişken dağılım sayesinde yatırımcılar ilerleme kaydettikçe kazançlarını artırabilmektedir.

Fidelcrest örneğinden yola çıkarsak, kazanabileceğiniz miktar alım satım becerilerinize, hesap seviyenize ve firmanın risk yönetimi yönergeleri dahilinde çalışırken elde ettiğiniz kâra bağlıdır. Bu şirketle alım satım yolculuğunuza başlamadan önce, şirketin hüküm ve koşullarını gözden geçirmeli ve bunlara hakim olmalısınız.

Fidelcrest, yatırımcının becerilerine ve deneyimine bağlı olarak farklı hesap seviyeleri sunar. Her hesabın farklı abonelik ücretleri, sermaye tahsisleri ve kâr paylaşım oranları vardır. Fidelcrest ile ne kadar kazanabileceğinizi inceleyelim:

Forex Para Yatırma Bonusu vs Yatırımsız Ücretsiz Bonus

Anında finansman prop şirketleri, hevesli yatırımcılara alım satım için sermaye sunarken, bunların forex brokerleri tarafından sunulan bonuslardan farkının bilinmesi gerekir. Başlıca kullanabileceğiniz iki bonus, forex para yatırma bonusu ve yatırımsız bonuslardır. İşte iki bonus türü arasındaki temel farklar: