Principais Empresas Prop Forex de Financiamento Instantâneo

O Que é Prop Trading?

Prop Trading é uma forma dinâmica e lucrativa de negociação em que as empresas financeiras utilizam seus próprios fundos para gerar lucros diretos no mercado. Ao contrário do comércio tradicional, onde as empresas atuam como intermediárias executando negócios em nome dos clientes, os prop traders visam apenas capitalizar a atividade do mercado. Ao se envolver na compra e venda de diversos instrumentos financeiros, como ações, títulos, commodities, moedas e muito mais, os prop traders se esforçam para gerar lucros substanciais para suas respectivas empresas.

Uma das vantagens proeminentes do Prop Trading reside no acesso aprimorado ao capital e na oportunidade de trabalhar ao lado de traders experientes. Esse ambiente propício oferece aos prop traders uma exposição inestimável a especialistas do setor, permitindo que eles observem e aprendam com os melhores da área. Cercados por profissionais experientes, os prop traders obtêm informações valiosas, refinam suas estratégias de negociação e tomam decisões bem-informadas. Além disso, prop traders geralmente têm o privilégio de acessar contas sem risco, o que lhes permite aprender e praticar a negociação sem expor seu próprio capital a possíveis perdas.

Prop Trading abrange uma gama diversificada de mercados, cada um com suas próprias características e oportunidades distintas. O mercado Forex, também conhecido como mercado de câmbio, ocupa uma posição de destaque dentro do Prop Trading. Envolve a negociação de moedas de várias nações, com o objetivo de capitalizar as flutuações das taxas de câmbio. O mercado Forex opera 24 horas por dia, oferecendo amplas oportunidades para os traders se envolverem em transações de alto volume e ritmo acelerado. A volatilidade e a liquidez deste mercado o tornam uma escolha atraente para prop traders que buscam ganhos substanciais.

Outro mercado notável dentro do Prop Trading é o mercado de ações. Os Prop traders analisam profundamente e negociam ações de empresas listadas publicamente, buscando lucrar com movimentos e flutuações de preços. Ao alavancar o capital de sua empresa, os prop traders podem se envolver em negociações em larga escala e tirar proveito de posições longas e curtas no mercado de ações. Com acesso a ferramentas e tecnologias avançadas, os prop traders podem identificar rapidamente oportunidades potenciais e executar negociações, com o objetivo de gerar lucros por meio de um timing de mercado astuto e gerenciamento de risco eficaz.

Melhores Empresas Prop Forex de Financiamento Instantâneo em 2024

Os especialistas identificaram as seguintes empresas na lista das melhores Empresas Prop Forex de financiamento instantâneo em 2023:

5%ers

The5ers Revisão

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Como uma das Empresas Prop mais antigas e confiáveis do setor, a 5%ers ganhou uma sólida reputação por seu compromisso em apoiar o crescimento e o sucesso dos traders. A empresa é especializada em negociação Forex, oferecendo aos traders a oportunidade de negociar contas ativas desde o primeiro dia, sem a necessidade de contas de teste. Isso significa que os traders podem começar a aplicar suas estratégias e técnicas de negociação imediatamente, experimentando o ambiente real do mercado e os lucros potenciais. Os traders que escolherem a 5%ers podem desfrutar de financiamento instantâneo sem a necessidade de avaliação, permitindo que eles comecem a negociar em uma conta ativa imediatamente. A divisão do lucro é de 50/50 e os pagamentos mensais pontuais são garantidos. Além disso, os traders têm a liberdade de usar qualquer estratégia de negociação e há uma taxa única sem pagamentos mensais recorrentes. A 5%ers também oferece aos traders a flexibilidade de negociar em seu estilo preferido, seja negociação manual, usando Consultores Especialistas (CEs) ou cópia de negociação. Isso acomoda diversas preferências de negociação e permite que os traders alavanquem seus pontos fortes.

A 5%ers oferece dois tipos de conta com características distintas:

Ambos os tipos de conta na 5%ers visam atender a diferentes preferências de negociação e tolerância ao risco. Os traders podem escolher o programa que se alinha com seus objetivos e estilo de negociação, proporcionando-lhes flexibilidade e potencial de crescimento em sua conta Forex financiada.

Fidelcrest

Fidelcrest Revisão

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A Fidelcrest fornece dois tipos distintos de contas de financiamento instantâneo, especificamente adaptadas para atender traders com níveis variados de experiência. O Programa Pro Trader atende a traders experientes que possuem habilidades de gerenciamento de risco bem desenvolvidas e estratégias de negociação confiáveis. Dentro deste programa, os traders podem optar por uma Conta Normal ou uma Conta Agressiva, com saldos iniciais variando de US$ 150.000 a US$ 1.000.000. É importante observar que a opção de começar com um capital de $ 1.000.000 está disponível exclusivamente para os Normal Pro Traders.

Para obter o status de trader financiado na Fidelcrest, é necessária a conclusão de um processo de avaliação abrangente em duas fases. A fase inicial, conhecida como Fidelcrest Trading Challenge (Desafio de Negociação Fidelcrest), concede aos traders a oportunidade de se envolver em atividades de negociação com um tamanho de conta de sua preferência. Se uma tentativa inicial não for bem-sucedida, não há motivo para preocupação, pois os traders têm oportunidades ilimitadas para realizar mais tentativas depois.

Para traders iniciantes que buscam refinar suas habilidades de negociação antes de se aventurar no gerenciamento de contas maiores, o Programa Micro Trader é a escolha ideal. Este programa transmite habilidades fundamentais de gerenciamento de risco e apresenta aos traders a oportunidade de começar a obter lucros após a conclusão bem-sucedida de uma única fase de avaliação.

Ao contrário de algumas outras empresas, a Fidelcrest não impõe um requisito mínimo de dias de negociação para se qualificar para uma conta com fundos. Como resultado, os traders podem garantir financiamento rapidamente, com instâncias de financiamento de conta no mesmo dia.

Um aspecto fundamental do qual a Fidelcrest se orgulha é sua excepcional equipe de suporte ao cliente, acessível em todo o mundo. Essa equipe qualificada e experiente está disponível por meio do bate-papo ao vivo, garantindo que as dúvidas e preocupações dos traders sejam prontamente abordadas, com respostas normalmente fornecidas em questão de minutos.

BluFX

A BluFX se destaca entre as principais Empresas Prop com suas opções únicas de financiamento instantâneo e dois recursos distintos de crescimento. Ao contrário de outras empresas, a BluFX não cobra uma taxa única, mas exige uma taxa de assinatura mensal fixa com base no tipo e tamanho da conta escolhida.

Os traders podem optar pelas contas do programa de financiamento instantâneo, que vêm com uma meta de lucro de retirada de 5%, uma meta de lucro de escala de 10% e um limite máximo de perda de 10%. No entanto, existem limitações quanto ao tamanho dos lotes e as negociações não podem ser realizadas nos finais de semana. Serviços de cópia de negociação e CEs também não são permitidos. Embora a BluFX tenha uma taxa de assinatura mensal e uma alavancagem relativamente baixa em comparação com outras Empresas Prop líderes do setor, seu atraente plano de dimensionamento a diferencia das demais. Deve-se notar que as contas exigem uma taxa de assinatura mensal e os traders devem aderir às limitações de tamanho do lote e negociar com baixa alavancagem de 1:3.

Com a vantagem do financiamento instantâneo, os traders podem acessar um capital que varia de $ 10.000 a $ 100.000 sem a necessidade de passar por um desafio. Ao abordar a negociação com as estratégias certas, os traders têm o potencial de fazer do Forex sua principal fonte de renda. A BluFX não cobra spreads ou taxas de negociação nas transações, pois essas cobranças são determinadas pelos provedores de liquidez e dependem de vários fatores, como ativos escolhidos e condições globais do mercado.

Glow Node

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A Glow Node apresenta aos traders três opções de conta com condições de financiamento flexíveis. Os traders podem optar por realizar um desafio de 1 ou 2 fases, ou podem optar por financiamento instantâneo. Com financiamento instantâneo, os traders contribuem com 10% do limite máximo de levantamento para sua conta Glow Node. Por exemplo, se eles selecionarem um saldo de $ 100.000 com um saque de $ 5.000, eles transferirão $ 500 para sua conta. Se as contas dos traders atingirem o escalonamento máximo, eles poderão ser elegíveis para o reembolso dessa taxa. A divisão do lucro começa inicialmente em 80% e tem potencial para aumentar para 90% durante o escalonamento, distinguindo a Glow Node como uma das poucas empresas no mercado que fornece financiamento instantâneo nesses termos.

Os traders têm a flexibilidade de escolher entre uma conta padrão, uma opção de desafio acelerado ou uma conta com financiamento instantâneo. O depósito mínimo exigido é de $ 450, enquanto o saldo máximo atingível é de $ 100.000, com um limite total de saque de até 5%. A Glow Node também oferece uma opção de reembolso de taxa, permitindo que os traders recuperem sua taxa de avaliação. Para se qualificar para este reembolso, os traders precisam retirar pelo menos 15% de seus lucros e atingir uma meta de escalonamento máxima equivalente a (escalado * 5).

A Glow Node também oferece recursos complementares que atendem às preferências dos traders. Isso inclui a capacidade de realizar negociações nos fins de semana, permitindo que os clientes façam pausas em suas contas de negociação durante os fins de semana. Além disso, os traders podem estender seus dias de negociação para o fim de semana para otimizar seus lucros diários. A empresa também oferece suporte à cópia de negociação de contas externas pertencentes a amigos ou colegas, permitindo que os traders repliquem negociações em suas contas Glow Node. No entanto, a negociação de outra conta dentro da empresa, incluindo a própria conta, é estritamente proibida.

Negociação de varejo vs Prop Trading

Em termos de nível de habilidade, o Comércio de Varejo é mais adequado para traders experientes com capital substancial, enquanto o Prop Trading é ideal para iniciantes com experiência e capital limitados, pois oferece programas educacionais e ofertas de traders financiados. A negociação de varejo oferece maior independência e flexibilidade nas decisões de negociação, enquanto o Prop Trading segue as estratégias de negociação definidas pela empresa.

Em relação às taxas e comissões, os traders de varejo têm várias opções com diferentes estruturas de taxas, enquanto Prop Trading geralmente oferece taxas mais baixas devido a preços competitivos e grandes negócios conduzidos por Empresas Prop.

A alavancagem difere significativamente entre varejo e Prop Trading. Os traders de varejo enfrentam requisitos regulatórios e regras de patrimônio, limitando seu acesso à alavancagem. Em contrapartida, os prop traders podem utilizar alavancagem com base no capital de risco em suas contas, proporcionando maior poder de compra e potencial de lucro significativo.

Fazer uma combinação dos dois tipos de negociação é possível, mas requer uma consideração cuidadosa. O Comércio de Varejo pode ser um show complementar para apoiar o Prop Trading, mas ambas as atividades precisam se alinhar em termos de estratégias e mercados de negociação. A dedicação e o esforço necessários para se envolver com sucesso em ambas as atividades podem ser desafiadores a longo prazo se forem muito diferentes entre si.

O Prop Trading é Legal?

A legalidade do Prop Trading varia dependendo do indivíduo ou entidade envolvida na atividade. Na maioria dos casos, o Prop Trading é considerado legal, a menos que sejam impostas regulamentações ou restrições específicas. No entanto, existem algumas exceções, principalmente para bancos influentes após a crise financeira de 2008.

Após a crise financeira de 2008, foram implementadas medidas regulatórias para lidar com os riscos associados ao Prop Trading dos bancos. Em resposta à crise, a Regra Volcker foi introduzida nos Estados Unidos como parte do Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Esta norma proíbe os bancos de realizarem Prop Trading, com o objetivo de salvaguardar a estabilidade do sistema financeiro.

Embora os bancos sejam proibidos de executar Prop Trading, outras instituições financeiras e indivíduos, como fundos de cobertura, empresas de investimento e traders individuais, geralmente têm permissão para se envolver em atividades de Prop Trading dentro dos limites dos regulamentos aplicáveis. Essas entidades e pessoas físicas investem seu próprio capital em diversos instrumentos financeiros com a intenção de auferir ganhos diretos de mercado.

Por outro lado, também é importante observar que as estruturas regulatórias que regem o Prop Trading podem diferir entre as jurisdições. Cada país tem seu próprio conjunto de regulamentos e restrições que determinam a legalidade do Prop Trading em seus respectivos mercados. Espera-se que os participantes do mercado cumpram esses regulamentos para garantir transparência, justiça e integridade geral dos mercados financeiros.

Reguladores e autoridades financeiras, como a Securities and Exchange Commission (SEC) nos Estados Unidos, a Financial Conduct Authority (FCA) no Reino Unido e outras entidades semelhantes em todo o mundo, supervisionam e fazem cumprir essas regulamentações para proteger os investidores, manter a estabilidade do mercado e evitar atividades fraudulentas.

Além disso, embora o Prop Trading possa ser legal, ele está sujeito a certos regulamentos e requisitos de gerenciamento de risco para garantir que as atividades de negociação não representem riscos excessivos para as entidades e indivíduos envolvidos, ou para o sistema financeiro mais amplo. Órgãos reguladores muitas vezes impõem requisitos de adequação de capital, diretrizes de gerenciamento de risco e obrigações de relatórios para mitigar riscos potenciais e promover práticas comerciais responsáveis.

Como Escolher a Melhor Empresa Prop Para Você?

Os especialistas destacaram os seguintes fatores-chave a serem considerados ao escolher uma Empresa Prop:

Distribuição de lucro:

Ao avaliar a distribuição de lucros em empresas de Prop Trading, é crucial considerar não apenas a porcentagem de lucros alocados aos traders, mas também se o método de distribuição é justo. Algumas empresas podem oferecer estruturas diferenciadas de participação nos lucros, nas quais os traders com bom desempenho consistente recebem uma porcentagem maior. Além disso, é essencial entender com que frequência ocorrem as distribuições de lucro, sejam elas mensais, trimestrais ou anuais, pois isso pode afetar o fluxo de caixa e o planejamento financeiro de um trader.

Metas de lucro:

Embora as metas de lucro sejam um aspecto importante do Prop Trading, os traders devem avaliar cuidadosamente a real viabilidade dessas metas. Metas de lucro extremamente altas podem levar a uma tomada de risco excessiva ou a uma pressão indevida sobre os traders, afetando potencialmente sua tomada de decisão e bem-estar mental. Encontrar um equilíbrio entre metas de lucro desafiadoras e manter uma abordagem de negociação sustentável é crucial para o sucesso de longo prazo em uma empresa de Prop Trading.

Estrutura de gerenciamento de riscos:

Avalie a estrutura e as políticas de gerenciamento de risco de cada empresa de Prop Trading. Isso inclui entender como o risco é monitorado, avaliado e mitigado e o nível de suporte e orientação fornecido aos traders no gerenciamento de risco. Uma estrutura de gerenciamento de risco bem estabelecida garante que os traders tenham as ferramentas e os recursos para proteger o capital e navegar pelas condições voláteis do mercado de forma eficaz.

Tecnologia e infraestrutura:

Considere as capacidades tecnológicas e a infraestrutura das empresas de Prop Trading. Isso abrange a estabilidade e a velocidade das plataformas de negociação, o acesso a dados de mercado em tempo real e a disponibilidade de tipos avançados de ordens e ferramentas de execução. Uma infraestrutura tecnológica robusta é essencial para a execução eficiente de negociações e capitalização das oportunidades de mercado.

Recursos de pesquisa e análise:

Avalie os recursos de pesquisa e análise de cada empresa. Isso inclui acesso a relatórios de pesquisa de mercado, ferramentas de análise técnica, calendários econômicos e feeds de notícias. Recursos abrangentes de pesquisa e análise podem melhorar significativamente o processo de tomada de decisão de um trader e informá-lo sobre as tendências e eventos do mercado que podem impactar suas negociações.

Apoio e orientação:

Considere o nível de suporte e orientação que a empresa de Prop Trading fornece. Isso pode incluir acesso a mentores ou traders experientes que podem fornecer orientação, feedback e suporte para refinar as estratégias de negociação. Um ambiente de apoio e colaboração pode promover o crescimento e acelerar a curva de aprendizado de um trader.

Histórico e reputação:

Pesquise o histórico e a reputação da empresa de Prop Trading no setor. Procure empresas com sólida reputação de transparência, integridade e práticas éticas. Pode ser benéfico buscar feedback de traders atuais ou anteriores associados à empresa para obter informações sobre suas experiências e a credibilidade geral da empresa.

Quanto os Prop Traders Ganham?

Prop traders têm o potencial de obter rendimentos significativos, especialmente aqueles que obtêm sucesso consistente em suas atividades comerciais. Embora os ganhos reais possam variar dependendo de vários fatores, incluindo habilidades de negociação, condições de mercado e a Empresa Prop específica, os prop traders bem-sucedidos geralmente esperam ganhar entre US$ 100.000 e US$ 200.000 por ano. Esses números representam os ganhos potenciais para traders experientes e altamente lucrativos.

É importante observar que as empresas de Prop Trading geralmente oferecem uma estrutura de compensação em camadas com base no desempenho do trader. À medida que os traders progridem e demonstram lucratividade consistente, eles podem se tornar elegíveis para divisões de lucro mais altas e incentivos adicionais, o que pode aumentar significativamente seus ganhos. Isso incentiva os traders a melhorar continuamente suas estratégias de negociação e buscar lucros consistentes.

Também vale a pena mencionar que as posições de nível de entrada em Prop Trading podem oferecer ganhos iniciais ligeiramente mais baixos em comparação com traders mais experientes. No entanto, empresas de Prop Trading respeitáveis normalmente fornecem pacotes de remuneração competitivos, mesmo para traders iniciantes, garantindo que sua remuneração esteja alinhada com os padrões do setor. À medida que os traders ganham experiência, refinam suas habilidades de negociação e obtêm lucratividade, eles podem esperar que seus ganhos aumentem com o tempo.