Forex'te Hacim Göstergeleri Nasıl Çalışır?
En iyi hacim göstergeleri aşağıdaki gibidir:
-
Tik Hacmi. МТ4'te kullanılabilir.
-
Gerçek Hacim. 20'nci yüzyılın başından beri kullanılan klasik hacimler.
-
Delta ve Alış Satış. Hacimleri alış ve satış olarak ayıran bir gösterge.
-
Hacim Profili. Yatay hacimler.
-
Piyasa Derinliği. Limit emir hacimleri.
İşlem hacmi analizi, başarılı alım satımların ayrılmaz bir parçası ve teknik analizin önemli bir parçasıdır. Hacimlerin varlık fiyatlarıyla nasıl etkileşime girdiğini anlamak, yatırımcılar için önemli bir avantaj olabilir ve piyasa katılımcılarının eylemlerine dayalı olarak fiyat değişikliklerini tahmin etmelerine yardımcı olabilir. Ancak hacimlerin yorumlanması basit bir bilim değildir. Bu makalede, arz ve talep arasındaki dengeleri analiz etmek ve fiyat hareketleri hakkında bilinçli tahminler yapmak için en iyi bulduğum 6 hacim göstergesini ele alacağım. Bu araçlar hem geleneksel analiz yöntemlerini hem de piyasa faaliyetlerinin derinlemesine, çok düzeyli analizini sağlayan yeni teknolojik çözümleri içerir.
-
MT4'te hacim göstergeleri var mı?
Evet, var. Ekle > Göstergeler > Hacimler öğesini seçin. Hacimler grafiklerde histogram olarak görüntülenir. Ancak, bunlar gerçek değil, birim zaman başına fiyat değişikliklerinin sayısını gösteren tik hacimleridir.
-
Forex'te hacmi kontrol edebilir misiniz?
Kesin konuşmak gerekirse, yapamazsınız çünkü Forex merkezi olmayan bir bankalar arası piyasadır. Düzenli perakende tüccarların gerçek hacmin ayrıntılı analizi için verilere erişimi yoktur.
-
Forex'te gerçek hacim göstergesi nedir?
Çalışan bir alternatif olarak, Chicago Ticaret Borsası'ndaki (CME) vadeli döviz sözleşmelerinin gerçek işlem hacimlerini kullanabilirsiniz - bu piyasa spot Forex piyasasıyla açıkça ilişkilidir.
-
Hacim göstergesi öncü mü yoksa gecikmeli mi?
Bu gösterge gerçek zamanlı olarak güncellenir. Aslında, hacim ne geleceği tahmin eder ne de geçmiş verilerin ortalamasını alır. Bu, alım satım faaliyetlerini yansıtan istatistiksel bir metriktir ve piyasaları analiz ederken çok faydalı olabilir.
-
Hacim dinamikleri neyi gösterir?
Hacimdeki istikrarlı bir artış, varlığa yönelik alım satım ilgisini gösterir ve kural olarak trend yönünü teyit eder. Keskin bir artış spekülatif oynaklığı garanti eder. Küçük hacimler varlığın likiditesinin düşük olduğunu gösterir.
Forex'te hacim göstergeleri nasıl kullanılır
Arz ve talep yasası, Forex, hisse senetleri ve kripto para birimleri de dahil olmak üzere herhangi bir piyasada fiyatların neden değiştiğini açıklayan temel mantıktır.
Arz ve talep yasasının içsel bir parçası olan hacimler
Hacim analizi, arz ve talep dengesindeki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak anlamanın anahtarıdır. Hacim göstergelerini okuyanlar, farklı fiyat seviyelerindeki alım satım faaliyetlerini değerlendirerek denge fiyatının nerede olması gerektiğini tahmin edebilir veya başka bir deyişle fiyatın en az direnç gösterdiği yolu bulabilir.
En iyi Forex brokerleri
Forex ticareti için en iyi 6 hacim göstergem
On Balance Volume (OBV), Volume Price Trend (VPT) ve Chaikin Money Flow (CMF) genellikle en iyilerden bazıları olarak adlandırılır, ancak bunları kullanma konusunda çok fazla deneyimim yok ve bu nedenle en iyi 6 göstergenin kendi versiyonumu sunacağım:
-
Tik Hacmi. МТ4'te mevcuttur;
-
Gerçek Hacim. Klasik hacimler 20. yüzyılın başından beri kullanılmaktadır;
-
Delta ve Alış Satış. Hacimleri alım ve satımlara ayıran bir gösterge;
-
Hacim Profili. Yatay hacimler;
-
Piyasa Derinliği. Limit emir hacimleri;
-
Ayak izi grafiklerinden türetilen göstergeler.
Göstergelerin her biri aşağıda kısaca ele alınmıştır.
Tik Hacmi
MetaTrader 4 varsayılan olarak küçük bir hacim göstergesi seti sunar. Tik Hacmi göstergesi, hisse senetleri, sözleşmeler vb. işlem hacmini değil, birim zaman başına fiyat değişikliklerinin sayısını gösterir. Bu tür bir hacim, gerçek zamanlı olarak işlem hacmi verileri sağlayan tek bir merkeze sahip olmayan bankalar arası Forex piyasasının karakteristiğidir.
Bir grafiğe Tik Hacmi nasıl eklenir
Volume Spread Analysis'in yaratıcısı Tom Williams'a göre tik hacimleri alım satım faaliyetlerini yansıttığı için faydalı olabilir. Ancak, daha sonra gösterileceği gibi, borsalardan alınan gerçek hacimler daha bilgilendiricidir.
Bu göstergeyi listemde ilk sıraya koydum çünkü МТ4'ün popülaritesi nedeniyle yaygın olarak kullanılıyor. Bu göstergeye dikkat eden yeni başlayanlar, piyasanın doğasını daha iyi anlamak için fiyat ve zamanın yanı sıra yeni bir metrik olarak hacim analiziyle ilgilenebilirler.
Gerçek Hacim
Forex'te gerçek hacimleri analiz etmenin kolay bir yolu TradingView'de bir vadeli işlem grafiği açmaktır. Örneğin, EUR/USD için 6E ticker'ını girin ve gerçek hacim göstergesini grafiğe ekleyin.
Bir döviz vadeli işlem sözleşmesinin gerçek hacimleri
Hacim verileri gecikmeli olarak sağlanabilir ve gerçek zamanlı analizi ek masraflar içerebilir. Aynı durum MT4'te CME vadeli işlemler piyasasından hacim verilerini kullanmaya çalışmak için de geçerlidir.
Vadeli işlemler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Vadeli İşlem Sözleşmesi: Nedir ve Nasıl İşlem Yapılır?
Delta ve Alış Satış
Delta göstergesi, iki tür işlem arasındaki hacim farkını gösterir:
-
Ask, bir alış piyasa emrinin bir satış limit emriyle eşleştirildiği bir işlemdir. Bu tür işlemler, fiyatı yukarı çeken alıcıların agresifliğini yansıtır.
-
Alış, bir satış piyasa emrinin bir alış limit emriyle eşleştirildiği bir işlemdir. Bu tür işlemlerin baskınlığı satış baskısını ve düşüş eğilimini gösterebilir.
Aşağıda hacim analizi için tasarlanmış ATAS platformundan bir örnek yer almaktadır.
6E grafik üzerinde Alış Satış ve Delta göstergeleri
Bu grafikte Alış Satış göstergesi piyasa alışlarını yeşil, piyasa satışlarını kırmızı renkte gösterir. Delta göstergesi aralarındaki farkı hesaplar.
Piyasa satışlarının üstünlüğü (kırmızı daire ile işaretlenmiş) ani bir fiyat düşüşüne karşılık gelir. Ve piyasa alımlarının etkinleştirilmesi (yeşil daire ile işaretlenmiştir) düşüş trendinde bir durma veya gecikmeye karşılık gelir.
Hacim Profili
Hacim Profili, belirli bir zaman aralığında her fiyat seviyesinde alım satım faaliyetini gösterir. Bu gösterge grafikte yatay bir histogram olarak görünür, bu nedenle hacim profillerine bazen yatay hacimler de denir.
Aşağıdaki grafikte 6E vadeli işlem piyasası için piyasa alışları (mavi) ve piyasa satışları (kırmızı) şeklinde bir hacim profili gösterilmektedir.
Vadeli döviz işlemleri için Hacim Profili göstergesi
Hacim profilleri önemli destek ve direnç seviyelerinin bulunmasına yardımcı olur.
Örneğin, siyah dikdörtgen, bir önceki gün en çok işlemin yapıldığı 1,0780'in biraz üzerindeki fiyat seviyesinin ertesi gün önemli bir direnç seviyesi haline geldiğini gösterir.
Piyasa Derinliği
Seviye II olarak da adlandırılan Piyasa Derinliği (DOM) göstergesi, limit emir hacimlerini göstermesi açısından özeldir. Bunlar halihazırda yapılmış olan işlemlerin hacimleri değil, işlem yapma niyetlerini gösteren hacimlerdir.
Piyasa derinliği analizi genellikle gerçek zamanlı olarak sağlanan Seviye II verileri için ek ödeme yapılmasını gerektirir.
DOM göstergesi ve seviyeleri
DOM göstergesi ve seviyeleri
DOM ayrıca önemli destek ve direnç seviyelerinin bulunmasına da yardımcı olur.
Yukarıdaki grafik şunları içerir:
(1) Yatay histogram şeklinde DOM göstergesi;
(2) büyük hacimli limit emirlerinin fiyat üzerindeki etkisi. Daha parlak renkler DOM göstergesindeki daha büyük hacimleri işaretler.
Piyasa analizinin derinliği uzun vadeli yatırımcılar için çok az işe yarar, ancak gün içi Forex yatırımcılarının pozisyonlara girmek ve çıkmak için daha iyi noktalar bulmasını sağlar.
Ayak izi grafiklerinden türetilen göstergeler
Ayak izi, piyasaları ve işlem hacimlerini maksimum ayrıntıda analiz etmenizi sağlayan bir grafik türüdür. Teknolojilerin ve ekipmanların gelişmesiyle mümkün hale gelmiştir.
Başka bir deyişle, ayak izleri, alıcıların ve satıcıların nasıl mücadele ettiğini görmek için mumların "içine" bakmanıza izin verir.
Bu size bir ticaret avantajı sağlayabilir, ancak diğer yandan, ayak izi grafiklerinin kullanımı büyük miktarda verinin işlenmesini içerir. Ve ayak izi analizi için göstergeler bu işi basitleştirmeye hizmet eder.
Bu göstergelerden biri Dengesizliktir. Bu gösterge:
-
Satıcıların alıcılara üstün geldiği seviyeler (kırmızı). Genellikle direnç olarak çalışırlar;
-
Alıcıların satıcılara üstün geldiği seviyeler (yeşil). Genellikle destek olarak çalışırlar.
Bir ayak izi grafiği ve Dengesizlik göstergesi
Yukarıdaki örneğe bakın. 08:45 mumunda, Dengesizlik göstergesi 1.07025 destek seviyesinin kırılmasında satıcıların avantajını gösteriyor.
Hacim iyi bir gösterge midir?
Oleg Pylypenko 'ya göre hacim analizi bir tüccarın cephaneliğinde önemli bir araçtır. Hem trend hem de yatay piyasalarda kullanılabilir. Ancak, diğer tüm analitik araçlar gibi hacim analizi ve göstergelerinin de artıları ve eksileri vardır.
Hacim göstergelerini kullanmanın faydaları
-
Arz ve talebin gerçek dengelerine ve dengesizliklerine dayalı olarak piyasa durumlarını bağımsız olarak değerlendirmenize olanak tanırlar.
-
Büyük oyuncuların eylemlerini analiz etmenizi sağlarlar.
-
Alım satım ve risk azaltma için daha doğru seviyeler bularak size alım satım avantajları sağlarlar.
-
Çeşitli zaman dilimlerine, borsalara ve kripto paralara uygulanabilirler.
Hacim göstergelerini kullanmanın dezavantajları
-
Hacim analizi için göstergeleri yorumlamak karmaşıktır ve öğrenmek için zaman gerektirir. Diğer tüm göstergeler gibi hacim göstergeleri de bazen yanlış veya yanıltıcı sinyaller vererek hatalı alım satım kararlarına neden olabilir.
-
Forex piyasasında gerçek hacimlere ulaşılamaz. Ve gerçek zamanlı hacim verilerinin yanı sıra hacim analizi için profesyonel yazılım kullanımı ek masraflar içerebilir.
Özet
Hacim analizi piyasa aktivitesi ve duyarlılığı hakkında değerli bilgiler sağlar, ancak kârı garanti etmez. Hacim göstergelerini okumak çaba gerektirir ve daha makul alım satım kararları alınmasına yardımcı olur. Hacim göstergelerini uygulayan yatırımcılar piyasaya geniş bir bağlamda bakmalı, temel analiz yapmalı ve elbette dikkatle geliştirilmiş risk yönetimi kurallarını takip etmelidir.
Acemi yatırımcılar için sözlük
-
1
Risk Yönetimi
Risk yönetimi, karı maksimize ederken potansiyel kayıpları kontrol etmeyi içeren bir risk yönetimi modelidir. Ana risk yönetimi araçları zararı durdur, kar al, kaldıraç ve pip değerini dikkate alarak pozisyon hacminin hesaplanmasıdır.
-
2
Limit emri
Limit emri, yatırımcının bir finansal varlığı almak veya satmak istediği belirli bir fiyatı belirttiği ticarette kullanılan bir emir türüdür. Emir, yalnızca piyasa fiyatı belirtilen limit fiyata ulaşırsa veya bu fiyatı aşarsa gerçekleştirilir ve işlem gerçekleştirildiğinde yatırımcının istediği fiyatı veya daha iyisini almasını sağlar.
-
3
Ticaret
Alım satım, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalardan kâr elde etmek amacıyla hisse senedi, para birimi veya emtia gibi finansal varlıkların alınıp satılmasını içerir. Yatırımcılar, bilinçli kararlar almak ve finansal piyasalardaki başarı şanslarını optimize etmek için çeşitli stratejiler, analiz teknikleri ve risk yönetimi uygulamaları kullanırlar.
-
4
Yatırımcı
Yatırımcı, gelecekte değerinin artacağı beklentisiyle bir varlığa para yatıran bireydir. Bu varlık tahvil, bono, yatırım fonu, hisse senedi, altın, gümüş, borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve gayrimenkul gibi herhangi bir şey olabilir.
-
5
Verim
Getiri, bir yatırımdan elde edilen kazanç veya geliri ifade eder. Hisse senetleri, tahviller veya diğer finansal araçlar gibi varlıklara sahip olmaktan elde edilen getirileri yansıtır.
İlgili Makaleler
Makaleyi hazırlayan ekip
Oleg, 15 yılı aşkın bir süre boyunca reklam ve pazarlama ajanslarının yanı sıra radyo ve televizyon şirketlerinde reklam yazarı ve gazeteci olarak çalıştı. Yazım tarzı, yalnızca okuyucu için önemli olan şeyleri - faydalar, riskler ve gerçekleştirilebilir fikirler - açıklamak için basit terimler kullanmayı amaçlamaktadır. Oleg, 2008 finansal krizi sırasında hisse senedi ve Forex piyasalarıyla ilgilenmeye başladı ve fiyat hareketlerini derinlemesine araştırarak 2018 yılında bağımsız bir uzman olarak çalışmaya başladı.