Найкращі публічні компанії з робототехніки: Повний гід

Індустрія робототехніки швидко трансформує спосіб роботи бізнесу, підвищуючи ефективність та інновації в багатьох секторах. Від виробництва та логістики до охорони здоров'я та оборони, компанії з робототехніки знаходяться на передовій технологічного прогресу. Для інвесторів публічно торговані компанії з робототехніки представляють унікальну можливість увійти в цей зростаючий ринок. Акції робототехніки привертають увагу, оскільки вони надають доступ до сектора, який стає все більш важливим для сучасної індустрії.

Найбільші публічні компанії з робототехніки

UiPath Inc. (NYSE: PATH)

UiPath є піонером у сфері автоматизації роботизованих процесів (RPA), пропонуючи програмне забезпечення, яке автоматизує повторювані завдання, дозволяючи бізнесу працювати більш ефективно. Заснована у 2005 році, UiPath швидко здобула популярність завдяки своєму інноваційному підходу до автоматизації. Програмне забезпечення компанії використовується в різних галузях, включаючи фінанси, охорону здоров'я та виробництво, для оптимізації процесів та підвищення продуктивності.

Можливості зростання:

• Інструменти на основі AI, такі як майнінг завдань і процесів, розширюються.

• 150% зростання клієнтів майнінгу завдань у річному обчисленні.

• Зростаюче впровадження в таких галузях, як охорона здоров'я, виробництво та фінанси.

Ризики та виклики:

• Зіткнення з інтенсивною конкуренцією на ринку програмного забезпечення для автоматизації.

• Навігація в складних регуляціях AI та питаннях конфіденційності даних.

• Залежність від нових технологій, таких як AI та IoT, які можуть мати повільніше впровадження.

UiPath, Inc. Акції класу A (PATH), джерело: NASDAQ

NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA)

NVIDIA, спочатку відома своїми потужними GPUs, стала лідером у сфері AI та робототехніки. Технології компанії є невід'ємною частиною розвитку передових робототехнічних систем, забезпечуючи обчислювальну потужність, необхідну для застосувань на основі AI. GPUs NVIDIA використовуються не лише в іграх та графіці, але й у дата-центрах, автономних транспортних засобах та робототехніці.

Можливості зростання:

• Просування NVIDIA у галузі, керовані AI, такі як охорона здоров'я та автомобілі з автопілотом, представляє велику можливість для майбутнього зростання.

• Все більше компаній покладаються на хмарні обчислення, що може підвищити попит на продукти NVIDIA для центрів обробки даних.

• Робототехніка, що працює на GPUs від NVIDIA, може революціонізувати такі галузі, як виробництво та автономні технології.

Ризики та виклики:

• З таким великим ринковим часткою, NVIDIA може зіткнутися з регуляторними викликами, пов'язаними з конкуренцією.

• Тривалі дефіцити напівпровідників можуть уповільнити виробничі можливості NVIDIA.

• Конкуренти, такі як AMD та Intel, підвищують свою гру, що може призвести до жорсткішої конкуренції в сфері AI та GPU.

Звичайні акції NVIDIA Corporation (NVDA), джерело: NASDAQ

ABB Ltd. (NYSE: ABB)

ABB є світовим лідером у галузі промислової автоматизації та робототехніки, з операціями у понад 100 країнах. Компанія відома своїм широким асортиментом продукції, включаючи роботів, які використовуються у виробництві, автомобільній та логістичній галузях. Робототехнічний підрозділ ABB зосереджується на створенні рішень, що підвищують продуктивність та ефективність, роблячи її ключовим гравцем у сфері промислової автоматизації.

Можливості зростання:

• Інтеграція ABB AI в промислову автоматизацію може значно підвищити продуктивність і ефективність, стимулюючи попит у виробництві та логістиці.

• Глобальний перехід до відновлюваної енергії надає ABB можливість пропонувати рішення автоматизації, що включають технології чистої енергії.

• Розширення на ринки, що розвиваються, такі як Азія та Південна Америка, надає ABB потенціал для збільшення своєї присутності на ринку та доходів.

Ризики та виклики:

• Зростаюча конкуренція з боку таких компаній, як Siemens та Fanuc, може чинити тиск на ABB для підтримки своєї ринкової позиції та цінових стратегій.

• Триваючі глобальні збої в ланцюгах постачання можуть вплинути на здатність ABB вчасно доставляти продукцію, підвищуючи витрати та затримуючи проекти.

• Суворіші регуляції на ключових ринках, таких як EU та США, можуть збільшити операційні витрати та обмежити інновації продуктів для ABB.

ABB Ltd. (NYSE: ABB), джерело: NASDAQ

Amazon (NASDAQ: AMZN)

інвестиція Amazon в робототехніку є критично важливою частиною її стратегії оптимізації величезної логістичної мережі. Через Amazon Robotics компанія розробила автономних роботів, які керують запасами та оптимізують операції в її центрах виконання замовлень. Ці роботи є ключовими для здатності Amazon швидко та ефективно доставляти продукцію​.

Можливості зростання:

• Використання Amazon AI для розумнішої логістики та кращого обслуговування клієнтів може підвищити ефективність і знизити витрати.

• Зростання онлайн-шопінгу, особливо в країнах, що розвиваються, дає Amazon можливість розширити свій вплив і продавати більше товарів.

• Інвестування в роботів для своїх складів може зробити операції Amazon швидшими та дешевшими, надаючи їй значну перевагу.

Ризики та виклики:

• Уряди по всьому світу ставлять під сумнів домінування Amazon, і суворіші регуляції або штрафи можуть уповільнити його.

• Проблеми з вчасним отриманням технологічних постачань можуть затримати плани Amazon щодо модернізації своїх складів.

• Конкуренти, такі як Walmart та Alibaba, стають кращими в онлайн-шопінгу, що може ускладнити Amazon залишатися попереду.

Amazon.com, Inc. Звичайні акції (AMZN), джерело: NASDAQ

Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA)

Zebra Technologies є лідером у наданні комплексних робототехнічних рішень для таких галузей, як охорона здоров'я, роздрібна торгівля та логістика. Партнерство компанії з Fetch Robotics дозволяє їй пропонувати автоматизовані рішення для розподілу продукції та управління складом. Робототехнічні рішення Zebra допомагають бізнесу автоматизувати та оптимізувати їхні операції, роблячи її важливим гравцем в індустрії автоматизації.

Можливості зростання:

• Зі зростанням кількості галузей, таких як охорона здоров'я та роздрібна торгівля, що переходять до автоматизації, Zebra знаходиться в хорошій позиції для зростання, оскільки бізнесу потрібні розумніші рішення.

• Співпраця Zebra з Fetch Robotics виглядає перспективною і може призвести до нових проривів у більш ефективному управлінні складами.

• Бум електронної комерції спонукає більше компаній автоматизувати свої ланцюги постачання, що може означати більше бізнесу для Zebra у сфері логістики.

Ризики та виклики:

• Компанія Zebra стикається з жорсткою конкуренцією з боку великих імен в автоматизації, що може ускладнити їм утримання лідерства.

• Проблеми з ланцюгом постачання викликають дефіцит ключових компонентів, і це може уповільнити здатність Zebra виробляти свої роботизовані системи.

• Нові регуляції, особливо в галузі охорони здоров'я та роздрібної торгівлі, можуть ускладнити плани Zebra щодо зростання в цих галузях.

Zebra Technologies Corporation Акції класу A (ZBRA), джерело: NASDAQ

Fanuc Corporation (OTCMKTS: FANUY)

Fanuc є світовим лідером у галузі промислової робототехніки, пропонуючи широкий асортимент роботів, що використовуються у виробничих процесах. Продукція компанії відома своєю надійністю та продуктивністю, що робить її незамінною в таких галузях, як автомобільна та електроніка. Відданість Fanuc інноваціям та її широкий асортимент продукції роблять її ключовим гравцем на світовому ринку робототехніки.

Можливості для зростання

• Роботизовані системи Fanuc добре підготовлені для задоволення зростаючої потреби в автоматизації в таких галузях, як автомобільна та електроніка, де ефективність є ключовою.

• Зосередженість компанії на поєднанні AI та підключених технологій може призвести до створення розумніших, більш універсальних роботів, які можуть покращити виробничі процеси.

• З розширенням виробництва в таких регіонах, як Південно-Східна Азія, Fanuc має потенціал для збільшення продажів, виходячи на ці нові ринки.

Ризики та виклики

• Fanuc стикається з жорсткими конкурентами, такими як ABB та KUKA, що може ускладнити збільшення її частки на ринку.

• Якщо постачання ключових компонентів сповільниться, це може порушити графіки виробництва Fanuc і вплинути на доставку клієнтам.

• Зміни в торговельних законах або урядових регулюваннях, особливо на великих ринках, можуть ускладнити глобальні операції Fanuc.

Fanuc Corporation ADR (FANUY), джерело: NASDAQ

iRobot Corporation (NASDAQ: IRBT)

iRobot — це компанія, що займається споживчою робототехнікою, найбільш відома своїми роботизованими пилососами Roomba. Компанія розширює свою лінійку продуктів, включаючи рішення для домашньої автоматизації на основі AI. Зосередженість iRobot на споживчій робототехніці та її постійні інвестиції в технології AI роблять її привабливим варіантом для інвесторів, які прагнуть увійти в зростаючий ринок домашньої автоматизації.

Можливості зростання:

• iRobot може використовувати свої досягнення в AI, щоб запускати нові продукти для розумного дому, отримуючи більшу частку зростаючого ринку автоматизації.

• Зростає попит на практичну домашню робототехніку, що надає iRobot можливість впроваджувати більш інноваційні пристрої, такі як пилососи та підлогомийки на базі AI.

• Зосереджуючись на AI та машинному навчанні, iRobot може зробити свої продукти розумнішими, пропонуючи більш персоналізовані функції, які відрізняють їх від конкурентів.

Ризики та виклики:

• iRobot стикається з жорсткою конкуренцією, оскільки більше технологічних компаній входять у сфери робототехніки та розумного дому, що ускладнює виділення.

• Проблеми з ланцюгом постачання, особливо з забезпеченням напівпровідникових чіпів, можуть спричинити затримки у виході нових продуктів на ринок.

• Закони про конфіденційність даних та регулювання AI можуть створити перешкоди для iRobot, коли він впроваджує більше інструментів автоматизації дому, зосереджених на AI.

Звичайні акції iRobot Corporation (IRBT), джерело: NASDAQ

Ключові фактори, які слід враховувати при інвестуванні в акції робототехніки

• Інновації та конкурентна перевага. Інновації є життєво важливими для індустрії робототехніки. Компанії, які лідирують у дослідженнях та розробках, часто є тими, хто розширює межі можливого в автоматизації та AI​.

• Попит на ринку та потенціал зростання. Глобальний попит на рішення в галузі робототехніки та автоматизації зростає, оскільки галузі шукають способи підвищення ефективності, зниження витрат та підвищення продуктивності. Цей попит створює значний потенціал зростання для компаній у сфері робототехніки, роблячи їх привабливими інвестиціями для тих, хто шукає довгострокові прибутки.

• Регуляторне середовище та технологічні ризики. Хоча індустрія робототехніки процвітає, вона не позбавлена ризиків. Швидкий темп технологічних змін означає, що компанії повинні постійно інновувати або ризикують стати застарілими.

Вибір правильного брокера для інвестування в акції передбачає оцінку різних аспектів, таких як доступні активи, вимоги до рахунку та додаткові функції, такі як демо-рахунки та дробові акції. Наступна таблиця порівнює топ брокерів, які пропонують торгівлю акціями, детально описуючи ключові фактори, включаючи мінімальні вимоги до рахунку, процентні ставки, доступ до пенні-акцій та облігацій.

Міркування для різних типів інвесторів

Довгострокові інвестори

• Слідкуйте за патентними заявками, а не лише за прибутками. Не зациклюйтесь лише на доходах. Коли ви уважніше подивитесь на патентну активність компанії, ви почнете бачити майбутніх лідерів ринку — особливо тих, хто працює над передовими AI роботами або edge computing.

• Стійкість ланцюга постачання є вирішальним фактором. Подумайте про це так — виробництво робототехніки сильно залежить від рідкісних матеріалів, таких як напівпровідники. Якщо компанія не може адаптуватися до проблем з ланцюгом постачання, їх зростання під серйозною загрозою.

• Швидкість перетворення НДДКР у продукти. Ви можете багато чути про витрати на НДДКР, але ось що важливо — справа не лише в тому, скільки вони витрачають, а в тому, як швидко вони можуть перетворити дослідження на реальні продукти. Якщо вони занадто повільні, вони ризикують залишитися позаду, оскільки технології розвиваються.

Короткострокові трейдери

• Слідкуйте за регулюваннями, а не лише за прибутками. Не зосереджуйтеся лише на квартальних звітах — урядові регулювання можуть вплинути на індустрію робототехніки більше, ніж оголошення про прибутки. Зміни в політиці, особливо в таких сферах, як охорона здоров'я або автоматизація оборони, можуть швидко змінити акції.

• Слідкуйте за впровадженням робототехніки в нішевих ринках. Поки всі стежать за великими галузями, є можливості в нішах, таких як сільське господарство або підводні дослідження, де робототехніка набирає обертів з шаленою швидкістю.

• Використовуйте інструменти аналізу настроїв у реальному часі. Ось вам короткий шлях — трекери настроїв AI у реальному часі можуть допомогти вам вловити зміни акцій ще до того, як вони з'являться на графіках. Аналізуючи інтерес інвесторів і медіа до ключових компаній у сфері робототехніки, ви можете передбачити раптові зміни.

RaaS може бути майбутнім

Анастасія Чабанюк Редактор освітнього контенту

Ось до чого це зводиться. Зосередьтеся на різноманітності застосувань робототехніки компанії. Недостатньо знати, що вони виготовляють роботів — потрібно знати, де ці роботи використовуються. Компанія, яка обслуговує лише один сектор, наприклад, автомобільний, може зазнати краху, якщо ця галузь сповільниться. Але якщо вони постачають роботів у сферу охорони здоров'я, логістики та сільського господарства, вони розподіляють свій ризик на кілька ринків.

Тепер, зверніть увагу не лише на обсяги продажів, а й на їхні моделі обслуговування. Все більше компаній з робототехніки переходять на пропозицію роботів як послуги (RaaS). Замість того, щоб просто продавати машини, вони здають їх в оренду, займаються оновленнями та стягують абонентську плату. Це дає їм стабільний, регулярний дохід, що може допомогти утримати бізнес стабільним, особливо коли ринки непередбачувані.

Висновок

Інвестування в акції робототехніки пропонує унікальну можливість взяти участь у зростанні галузі, яка формує майбутнє технологій. Незалежно від того, чи ви є довгостроковим інвестором, який шукає стійкого зростання, чи короткостроковим трейдером, який прагне скористатися волатильністю ринку, публічні компанії з робототехніки надають широкий спектр інвестиційних можливостей. Однак, як і з будь-якими інвестиціями, важливо проводити ретельні дослідження та розглянути можливість диверсифікації свого портфеля для зменшення ризиків.

Часті запитання

Вам сподобалася стаття?

Дякуємо за ваш відгук!

Що ми могли б покращити?

надіслати

Вибір редакції та аналітика

4 години тому Джонатан Маверік

Як створити багатство з нуля за 3 практичні кроки

#finance #Apple #NVDA

6 години тому Євген Комчук

Обвал індексу Kospi: чому корейський ринок рухнув слідом за ШІ-акціями

#finance #stocks #Stock indexes

1 день тому Міра Київська

Біткоїн чи Ferrari: яка інвестиція краща?

#crypto #Bitcoin

2 дні тому Міра Київська

Strategy продає біткоїни: мала угода — велика проблема

#Michael Saylor #crypto #Strategy #Bitcoin

3 дні тому Михайло Внучков

Ledger проти Trezor: у пошуках ідеального криптогаманця

#Ledger #crypto #Trezor Wallet

4 дні тому Олег Ткаченко

Торговці повітрям: чому Binance закриває NFT-майданчик

#NFT #Binance

Всі новини

Рекомендовані статті

Чи застосовують інвестори диверсифікацію на практиці? | Дослідження TU

Анастасія Чабанюк

4 дні тому

Чи варто інвестувати без фінансового резерву? Дослідження TU

Анастасія Чабанюк

4 дні тому

Чи є Apple недооціненою чи переоціненою після обвалу ринку?

Ашутош Сурека

4 дні тому

Чи є Meta недооціненою чи переоціненою після обвалу ринку?

Ашутош Сурека

4 дні тому

Бізнес за 50 000 доларів: найкращі ідеї, як зробити правильний вибір

Олександра Чайкіна

4 дні тому

Команда, яка працювала над статтею

Олег Ткаченко

Редактор відділу криптовалют та блокчейну

Олег Ткаченко – економіст-аналітик, ризик-менеджер із 14-річним практичним досвідом роботи в системних банках, інвестиційних компаніях, аналітичних платформах. З 2018 року працює у команді аналітиків порталу Traders Union.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Глосарій для початківців трейдерів

CFD

CFD - це контракт між інвестором/трейдером і продавцем, який демонструє, що трейдер повинен буде сплатити продавцю різницю між поточною вартістю активу і його вартістю на момент укладення контракту.