Кращі стратегії та поради щодо торгівлі золотом

Найкращі стратегії та приклади торгівлі золотом

Навігація на ринку золота вимагає стратегічного розуміння. Ось кілька найефективніших стратегій торгівлі золотом з практичними прикладами.

Позиційна торгівля

Позиційна торгівля на ринку золота передбачає застосування довгострокового підходу до торгівлі, зосередження на фундаментальних факторах, а не на короткострокових цінових рухах. На відміну від торгівлі акціями або валютами, де новини про конкретні компанії або економічні дані впливають на цінову динаміку, торгівля золотом вимагає ширшої перспективи.

Одним з ключових факторів, який слід враховувати, є геополітичні події. Золото часто розглядається як безпечний притулок у часи невизначеності або геополітичної напруженості, що призводить до зростання цін, оскільки інвестори шукають притулку в дорогоцінному металі.

Інфляційні побоювання також відіграють значну роль у торгівлі золотом. Коли інвестори стурбовані зростанням інфляції, вони, як правило, переходять до золота як хеджування від девальвації валюти, що призводить до зростання його ціни.

Монетарна політика, особливо в США, може впливати на ціни на золото через його зворотній зв'язок з доларом США. Очікування підвищення процентних ставок у США можуть зміцнити долар і знизити ціни на золото, тоді як протилежний сценарій може призвести до послаблення долара і зростання цін на золото.

Ціна золота до індексу долара

Цей графік показує, як ціна на золото, що встановлюється LBMA щодня, порівнюється з ціною закриття індексу долара США, який вимірює силу долара по відношенню до інших основних валют, за останнє десятиліття.

Фізичний попит і пропозиція також впливають на ціни на золото. Хоча золоті ETF та інші фінансові інструменти набули популярності, все ще існує попит на фізичне золото для ювелірних та інвестиційних цілей. Зміни попиту на ці продукти можуть впливати на загальну ціну золота.

Статистика попиту на золото

Статистика пропозиції золота

Для успішної торгівлі золотом за допомогою стратегій позиційної торгівлі важливо відстежувати глобальні події і тенденції, які можуть вплинути на ці фундаментальні фактори. Позиційні трейдери зазвичай утримують свої позиції протягом середньо- і довгострокових періодів, що дозволяє їм заробляти на більш широких ринкових тенденціях, а не на короткострокових коливаннях.

Використання реальних процентних ставок у довгостроковій торговій стратегії

Для довгострокових трейдерів, які прагнуть приймати обґрунтовані рішення в торгівлі золотом, орієнтація на реальні процентні ставки може бути цінною стратегією. Реальні процентні ставки, які враховують інфляцію, відіграють важливу роль у формуванні цін на золото в довгостроковій перспективі.

Коли реальні процентні ставки зростають, зростає і дохідність альтернативних інвестицій, таких як облігації та ощадні рахунки, що робить золото порівняно менш привабливим. У відповідь на це ціни на золото можуть стагнувати або навіть знижуватися, оскільки інвестори шукають більш високі прибутки в інших сферах. З іншого боку, коли реальні процентні ставки низькі або від'ємні, золото стає більш привабливим, оскільки воно пропонує хеджування від інфляції та девальвації валюти.

Як довгостроковий трейдер, ви можете використовувати рівень реальних процентних ставок як орієнтир для прийняття рішень щодо торгівлі золотом. Якщо реальна дохідність альтернативних інвестицій нижче 1%, це може свідчити про сприятливе середовище для цін на золото. За такого сценарію купівля більшої кількості золота може бути вигідною, оскільки існує потенціал для майбутнього зростання ціни.

І навпаки, якщо реальна дохідність перевищує 2%, може бути доцільним розглянути можливість продажу золота. Це пов'язано з тим, що в короткостроковій і середньостроковій перспективі золото, як правило, не пропонує прибутковості, що перевищує 2%, і ціни на нього можуть почати знижуватися, оскільки інвестори шукатимуть більш прибуткові можливості в інших сферах.

Відстежуючи реальні процентні ставки і відповідно коригуючи свою стратегію торгівлі золотом, ви можете позиціонувати себе так, щоб отримати вигоду з довгострокових тенденцій і максимізувати свій прибуток на ринку золота.

Дохідність золота та 10-річних казначейських облігацій

На графіку показана ціна однієї унції золота, а також 10-річна дохідність казначейських облігацій з поправкою на інфляцію. Реальні процентні ставки, які розраховуються шляхом віднімання очікуваного або фактичного рівня інфляції від номінальної процентної ставки, представлені різницею між 10-річною постійною ставкою дохідності казначейських облігацій і 10-річним (очікуваним) рівнем інфляції.

Простіше кажучи, графік допомагає нам побачити, як зміни в процентних ставках, скоригованих на інфляцію, впливають на ціну золота. Коли реальні процентні ставки низькі або від'ємні, золото має тенденцію до зростання, оскільки інвестори шукають альтернативи традиційним інвестиціям. І навпаки, коли реальні процентні ставки високі, золото може стати менш привабливим порівняно з іншими варіантами інвестицій, що може призвести до потенційного зниження його ціни.

Торгівля на проривах (технічний аналіз)

Проривна торгівля - це стратегія, яку використовують трейдери, щоб скористатися значними ціновими коливаннями на ринку золота. Вона працює наступним чином: уявіть, що ціна на золото рухається в межах певного діапазону або фігури на графіку протягом певного часу. Проривні трейдери чекають моменту, коли ціна вирветься за межі цієї моделі, сигналізуючи про потенційну зміну ринкових настроїв. Як тільки прорив відбувається, трейдери відкривають позиції в напрямку прориву, сподіваючись скористатися імпульсом цінового руху для отримання прибутку.

Для управління ризиками, пов'язаними з торгівлею на прориві, трейдери часто використовують ордери стоп-лосс. Це накази, які розміщуються у брокера для автоматичного продажу позиції, якщо ціна рухається проти них понад певний поріг. Використовуючи ордери стоп-лосс, трейдери можуть обмежити свої потенційні втрати, якщо прорив виявиться хибним сигналом.

Загалом, торгівля на проривах полягає у виявленні та використанні можливостей для отримання швидкого прибутку, коли ціна на золото виходить за межі свого звичайного торгового діапазону або патерну на графіку.

Проривна торгівля золотом

Експертні радники / Копі-трейдинг

Коли справа доходить до торгівлі золотом, існують спеціалізовані інструменти та послуги, які допомагають трейдерам приймати обґрунтовані рішення і потенційно збільшувати свої прибутки. Експертні радники (EA) є одним з таких інструментів. Це автоматизовані торгові програми, розроблені спеціально для торгівлі золотом. Вони аналізують ринкові дані і здійснюють операції від імені трейдера на основі заздалегідь визначених правил і алгоритмів.

На додаток до радників, існують постачальники сигналів, які спеціалізуються на торгівлі золотом. Ці постачальники сигналів аналізують ринкові тенденції та рухи, а потім надсилають сигнали трейдерам, вказуючи, коли купувати або продавати золото. Трейдери можуть підписатися на ці сигнали і автоматично копіювати угоди, укладені постачальником сигналів, використовуючи різні програми або платформи для торгівлі копіями.

Ця стратегія може бути особливо корисною для початківців, які можуть не мати досвіду або знань для успішної самостійної торгівлі золотом. Вона також може бути корисною для досвідчених трейдерів, які не мають стратегій, що добре підходять для торгівлі золотом, або яким просто не вистачає часу на розробку нової стратегії спеціально для золота.

Однією з популярних платформ для торгівлі копіями є eToro. eToro дозволяє трейдерам переглядати вибір постачальників сигналів, переглядати історію їхньої діяльності та показники ризику, а також вибирати тих, які найкраще відповідають їхнім торговим цілям і толерантності до ризику.

Торгівля золотом за допомогою торгівлі копіями

Аналіз новин і настроїв

Аналіз настроїв - це стратегія, яка використовується трейдерами для розуміння загального настрою або ставлення учасників ринку до певного активу, такого як золото. Вимірюючи ринкові настрої і психологію інвесторів, трейдери прагнуть передбачити майбутні зміни цін на ринку золота.

Одним із способів аналізу настроїв трейдерів є моніторинг різних індикаторів настроїв. Ці індикатори дають уявлення про колективну поведінку і настрої інвесторів. Наприклад, звіт "Зобов'язання трейдерів" (COT) є широко використовуваним індикатором настроїв на ринку золота. Він надає інформацію про позиції, зайняті великими інституційними трейдерами, такими як хедж-фонди та комерційні трейдери, на ф'ючерсному ринку. Аналізуючи звіт COT, трейдери можуть отримати цінну інформацію про позиціонування цих великих гравців і визначити потенційні зміни в ринкових настроях.

Окрім звіту COT, трейдери також звертають увагу на опитування інвесторів та опитування настроїв. Ці опитування вимірюють настрої роздрібних інвесторів і трейдерів, надаючи ще один погляд на ринкові настрої. Порівнюючи настрої роздрібних інвесторів з настроями інституційних трейдерів, трейдери можуть отримати більш повне уявлення про ринкові настрої і приймати більш обґрунтовані торгові рішення.

Аналіз новин - ще один важливий аспект аналізу настроїв. Трейдери уважно стежать за заголовками новин, економічними звітами та геополітичними подіями, які можуть вплинути на ринкові настрої. Позитивні новини, такі як сильні економічні дані або геополітична стабільність, можуть підвищити довіру інвесторів і сприяти зростанню ціни на золото. І навпаки, негативні новини, такі як економічний спад або геополітична напруженість, можуть погіршити настрої інвесторів і призвести до зниження ціни на золото.

Веб-сайт CFTC

Топ-3 брокери для торгівлі золотом

1

9.4/10

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

Мінімальний депозит:

1000$

Бонус на депозит:

0%

Регулятор:

CIMA, FCA, CFTC

Review

FOREX.com (вимовляється як «Форекс.ком») – компанія, що належить GAIN Capital Holdings, Inc. (NYSE: GCAP) і завоювала у сфері трейдингу репутацію надійного брокера завдяки прозорій роботі та високій якості послуг. Компанія співпрацює з клієнтами у 140 країнах світу. Брокер зареєстрований на Кайманових островах та контролюється CIMA (Сертифікованим інститутом фахівців з управлінського обліку). Номер ліцензії – 25033. Материнська компанія брокера Форекс.ком зареєстрована в Англії та Уельсі за номером 1761813 у Реєстраційній палаті Великої Британії. Вона має ліцензію одного з найавторитетніших регуляторів світу – FCA (номер 113942).

Pros/Cons

•середній показник швидкості виконання ордерів – 0,04 мс;

•надійність – контролюється декількома регуляторами, кошти клієнтів зберігаються на окремих від активів компанії рахунках;

•привабливі торгові умови – вузькі спреди на більш ніж 90 активах, включаючи валютні пари та метали, та понад 4500 ринків, включаючи FX, індекси, товари, акції та криптовалюту.

•низька якість оптимізації сайту: відсутня російськомовна версія, мало конкретики в описах послуг, не працюють вкладки у верхній частині сторінки. Для пошуку інформації доводиться використовувати вкладку під назвою «Картка сайту»;

•складно зв'язатися зі службою підтримки через її високу завантаженість;

•велика фіксована комісія за виведення коштів;

•високий стартовий депозит – починається з 1000 доларів;

•мало варіантів для поповнення рахунку та виведення коштів, терміни рідко відповідають заявленим.

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

2

9.2/10

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

Мінімальний депозит:

1$

Бонус на депозит:

0%

Регулятор:

SEC, FINRA, SIPC, FCA, NSE, BSE, SEBI, SEHK, HKFE, IIROC, ASIC, CFTC, NFA

Review

Interactive Brokers (вимовляється як «Інтерактив Брокерс») – одна з найвідоміших інвестиційних компаній у США, яка надає свої послуги з 1977 року. Брокер дозволяє торгувати валютними парами, але основними інструментами є акції, CFD, індекси, метали, ETF, ф'ючерси та інші активи фондового ринку. В якості регуляторів компанії виступають такі органи, як Комісія з бірж та фондових ринків США (SEC), Служба регулювання галузі фінансових послуг США (FINRA), Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) та інші міжнародні комісії з фінансового нагляду. Тільки в 2020 році брокер отримав звання «Найкращого онлайн-брокера» (Barron's), «Найкращого брокера для економічних інвестицій» (NerdWallet) і отримав п'ять зірок у категорії «онлайн-торгівля акціями для трейдерів» (Canstar).

Pros/Cons

•широкий асортимент навчальних матеріалів;

•доступ до 135 ринків із 33 країн;

•велика кількість торгових інструментів.

•інтерфейс сайту перекладено іншими мовами лише частково;

•є плата за неактивний рахунок;

•служба підтримки не працює в суботу та неділю;

•довга та складна процедура реєстрації;

•відсутність центових рахунків для трейдерів-початківців.

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

3

9.1/10

ПЕРЕЙТИ ДО БРОКЕРА

Мінімальний депозит:

1$

Бонус на депозит:

0%

Регулятор:

CySEC, FCA

Review

Exness один з найбільших світових брокерів, відомий своїми конкурентними торговими умовами, високою безпекою та широким вибором активів. Компанія обслуговує понад 700 000 активних клієнтів і обробляє щомісячний обсяг, що перевищує 4 трильйони доларів.
Спеціалізуючись на валютних парах, Exness також пропонує CFD на акції, товари, індекси та криптовалюти. Брокер пропонує різні типи рахунків - від центових рахунків і соціальної торгівлі для початківців до рахунків з високим кредитним плечем і підтримкою експертних радників для досвідчених професіоналів.
Exness брокер має кілька міжнародних ліцензій, включаючи суворі ліцензії FCA та CySEC, що гарантує захист коштів трейдерів.
Завдяки таким функціям, як підтримка 24/7, швидке виведення коштів та інструменти аналітики, Exness прагне забезпечити оптимальний досвід торгівлі.

Pros/Cons

•безкоштовний vps-хостинг;

•миттєве виведення коштів 24/7;

•сегреговані рахунки;

•вузькі спреди;

•торгові платформи: MT4, MT5, MultiTerminal, мобільна платформа.

•немає цілодобової техпідтримки;

•розділ навчання прописаний англійською мовою

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

Найкращі поради щодо торгівлі золотом для початківців

Ось кілька порад для початківців щодо торгівлі золотом:

Як вибрати найкращу стратегію торгівлі золотом?

Вибір правильної стратегії торгівлі золотом залежить від ваших цілей та уподобань.

Для довгострокових інвесторів підхід "купуй і утримуй" є простим і передбачає утримання золота протягом тривалого часу, очікуючи, що його вартість зросте. Інший варіант - стежити за реальними процентними ставками, оскільки золото має тенденцію до зростання, коли ставки низькі або від'ємні.

Активні трейдери мають кілька варіантів. Слідування за трендами передбачає виявлення і капіталізацію трендів за допомогою технічних індикаторів. Свінг-трейдинг спрямований на отримання прибутку від коротко- і середньострокових цінових коливань в рамках трендів. Проривна торгівля шукає можливості, коли ціни пробивають рівні підтримки або опору.

При виборі стратегії враховуйте такі фактори, як толерантність до ризику і ринкові умови. Експериментуйте з різними підходами на демо-рахунку, щоб знайти те, що підходить вам найкраще, і будьте готові адаптуватися за необхідності.

Найкращі індикатори для торгівлі золотом

Коли справа доходить до торгівлі золотом, використання правильних індикаторів може допомогти трейдерам приймати обґрунтовані рішення і підвищити шанси на успіх. Ось деякі з кращих індикаторів для торгівлі золотом, а також пояснення того, як вони працюють:

Ковзаючі середні (MA)

Ковзні середні широко використовуються в торгівлі золотом для виявлення тенденцій і потенційних розворотів трендів. Вони згладжують цінові дані за певний період, полегшуючи виявлення спрямованих змін на ринку. До популярних ковзних середніх для торгівлі золотом відносяться 50-денна і 200-денна ковзаючі середні. Коли короткострокова ковзаюча середня перетинає довгострокову, це може сигналізувати про початок висхідного тренду, в той час як перетин нижче може вказувати на спадний тренд.

Індикатор ковзних середніх для торгівлі золотом

Індекс відносної сили (RSI)

Індекс відносної сили (RSI) - це осцилятор імпульсу, який вимірює силу і динаміку цінових рухів на ринку золота. Він коливається в діапазоні від 0 до 100 і зазвичай використовується для виявлення перекупленості і перепроданості. Коли RSI перетинає позначку 70, це свідчить про те, що ринок може бути перекуплений і готується до корекції. І навпаки, коли він опускається нижче 30, це вказує на перепроданість, що свідчить про потенційну можливість для купівлі.

Індикатор RSI для торгівлі золотом

Смуги Боллінджера

СмугиБоллінджера складаються з середньої лінії (зазвичай це 20-періодна ковзаюча середня) і двох крайніх смуг, які знаходяться на відстані двох стандартних відхилень від середньої лінії. Ці смуги допомагають визначити волатильність і потенційні можливості для прориву на ринку золота. Коли ціна золота торгується біля верхньої смуги, це свідчить про те, що ринок може бути перекуплений, в той час як торгівля біля нижньої смуги вказує на умови перепроданості. Прориви вище або нижче смуг можуть сигналізувати про початок нового тренду.

Індикатор Смуги Боллінджера для торгівлі золотом

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD - це індикатор імпульсу, що слідує за трендом, який допомагає виявити зміни в напрямку тренду і потенційні розвороти тренду на ринку золота. Він складається з двох ліній: лінії MACD і сигнальної лінії. Коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію вище, це свідчить про бичачий імпульс, в той час як перетин нижче вказує на ведмежий імпульс. Трейдери також шукають розбіжності між лінією MACD і ціною золота, які можуть сигналізувати про потенційний розворот тренду.

Індикатор MACD для торгівлі золотом

Яка торгова сесія по золоту найкраща?

Коли справа доходить до торгівлі золотом, розуміння найкращого часу для виходу на ринок може суттєво вплинути на ваш успіх у торгівлі. Торгівля золотом здійснюється 24 години на добу, п'ять днів на тиждень, з окремими торговими сесіями, на які впливають основні фінансові центри по всьому світу.

Азіатська сесія (Токіо)

• Час: 00:00 - 09:00 GMT

• Опис: Азійська сесія розпочинає тиждень торгівлі золотом, а Токіо є основним фінансовим центром в цьому регіоні. В цей час ринок, як правило, відносно спокійний, з низькими обсягами торгів і ліквідністю. Однак це період, коли можуть почати формуватися тренди, що робить його сприятливим для позиційних трейдерів, які шукають довгострокові можливості.

Європейська сесія (Лондон)

• Час: 07:00 - 17:00 GMT

• Опис: Європейська сесія, що проходить в Лондоні, вважається найактивнішим періодом для торгівлі золотом. Завдяки високому обсягу торгів і ліквідності, ця сесія пропонує широкі можливості для трейдерів. В цей час часто відбуваються значні цінові рухи, що робить її ідеальною для денних трейдерів і скальперів, які прагнуть отримати короткостроковий прибуток.

Американська сесія (Нью-Йорк)

• Час: 13:00 - 22:00 GMT

• Опис: Американська сесія, зосереджена в Нью-Йорку, накладається на європейську сесію, що призводить до підвищеної торгової активності і волатильності. У цей період спостерігається найвищий обсяг торгів та імпульс, що робить його придатним для трейдерів усіх стилів. Однак в цей час також посилюється конкуренція і ринковий шум.

На додаток до цих основних торгових сесій, існують години перекриття, коли дві сесії збігаються

Лондон + Токіо перекриваються

• Час: 07:00 - 09:00 GMT

• Опис: Під час цього перекриття активні як азіатська, так і європейська сесії, що призводить до підвищеної торгової активності. Трейдери можуть очікувати більш високої волатильності і ліквідності, що робить цей час ідеальним для торгівлі золотом.

Нью-Йорк + Лондонське перекриття

• Час: 13:00 - 17:00 GMT

• Опис: Перекриття європейської та американської сесій - ще один період підвищеної торгової активності. Оскільки обидва великі фінансові центри в самому розпалі, трейдери можуть скористатися значними ціновими рухами і торговими можливостями.

Примітка: для тих, хто торгує не тільки спот-золотом, а й іншими активами на нього (ф'ючерсами, опціонами, акціями золотодобувних компаній), а також виставляє торгові ордери на премаркеті і постмаркеті, найбільш сприятливий час для угод збігається з режимом роботи основних фондових бірж.