Патерн "Н": Як ідентифікувати та торгувати?

Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.

Можливо, патерн "h" не дуже широко використовується трейдерами, але вон відомий різкими падіннями, розворотами та примхливими настроями покупців.

Особливості: сигналізує про ведмежий розворот і застосовується на багатьох фінансових ринках.
Переваги: дає чіткі торгові сигнали та інтегрується з багатьма індикаторами.
Мінуси: сигнали можуть потребувати підтвердження індикаторами, вони суб'єктивні та їх важко виявити вручну.

Патерн "h" вважається варіантом сильної графічної моделі технічного аналізу "Голова та плечі" (Head-and-Shoulders, або H&S). Через те, що одне "плече" більше масштабу основної фігури, патерн нагадує букву "h". Він легко ідентифікується на всіх типах ринкових активів, включно з акціями й криптовалютами. Торгова стратегія за патерном "h" схожа на торгівлю за класичним патерном H&S.

Після ідентифікації трейдер може відкрити позицію або провести подальший аналіз для підтвердження сигналу перед початком торгівлі.

Ми пояснимо патерн "h" на прикладах. Ми також розглянемо, як його можна використовувати в торгівлі, обговоримо його переваги та недоліки.

Розуміння патерну "h"

Патерн "h" формується, коли ціна різко падає, потім відскакує назад, щоб протестувати нещодавні мінімуми, і, нарешті, падає нижче початкових мінімумів. Це пояснюється тим, що бичачі учасники ринкупочинають купувати актив, ціна якого знижується, але потім виявляють, що попит на нього не є стійким. У результаті багато з них виходять зі своїх позицій. Обсяг торгів зменшується, і ціна також знижується, поки не досягне нових мінімумів.

Патерн "h"

Щоб вручну визначити патерн "h" на графіку, виконайте наведені нижче кроки:

Визначте крутий ведмежий тренд, який досягає рівня підтримки.
Ціна відновлюється до рівня підтримки й починає бичачий відскок.
Але потім він досягає рівня опору й розвертається.
Ведмежий тренд відновлюється та перетинає рівень підтримки. Це підтверджує патерн "h".

Такі індикатори, як ковзні середні (MA), конвергенція/дивергенція ковзних середніх (MACD), Aroon і багато інших, також можуть допомогти розпізнати патерн "h".

Патерн "h", ідентифікований за допомогою ковзної середньої на графіку EUR/USD

Кращі Форекс-брокери

9.4/10

ПЕРЕЙТИ ДО БРОКЕРА

Мінімальний депозит:

Бонус на депозит:

Регулятор:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Огляд

Pepperstone (Pepperstone.com) була заснована в 2010 році в Мельбурні, Австралія, професійними трейдерами, які були незадоволені якістю послуг, що надавалися більшістю брокерів. Засновники вирішили уникнути багатьох недоліків конкурентів, включаючи високі комісії, затримку виконання ордерів тощо, тощо. Тому засновники зосередилися на вдосконаленні технічної складової. Компанія поставила собі за мету змінити "правила гри" і встановити високу планку для онлайн-трейдингу.
Сьогодні Pepperstone пропонує клієнтам по всьому світу одні з найкращих технологічних рішень та вигідні торгові умови. Компанія також надає професійні інструменти, які допомагають трейдерам не тільки освоїти тонке мистецтво торгівлі, але й значно підвищити ефективність торгівлі. Крім того, платформа Pepperstoneретельно перевіряється сімома регуляторних органів, включаючи ASIC (Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій Австралії, AFSL No.414530), FCA (Управління з фінансового нагляду Великої Британії, 683122), ASIC (Австралійська комісія з цінних паперів та Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (Управління з фінансового нагляду Великої Британії) (F004356), BaFin(151148), CMA, SCB (SIA-F217) та CySec(388/20). Крім того, за допомогою Pepperstone активи клієнтів зберігаються на агрегованих рахунках у кількох великих світових банківських установах. установах. Ці факти підтверджують надійність компанії та гарантують безпеку капіталу клієнта.

Переваги/Недоліки

•Привабливі торгові умови;

•Швидке виконання ордерів - в середньому 30 мс;

•1,200+ торгових інструментів;

•Низькі комісії; і

•Відсутність плати за бездіяльність.

•Служба підтримки працює тільки 24/7;

•Немає центового рахунку;

•Не доступний для клієнтів з США;

•Обмежені можливості пасивної торгівлі;

•Обмежена кількість аналітичних матеріалів на сайті. Єдиний спосіб вирішити цю проблему - підключитися до торгових сигналів;

•Немає розділу новин; і

•Демо-рахунки можуть торгувати безкоштовно лише протягом 60 днів.

9.2/10

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

Мінімальний депозит:

1000$

Бонус на депозит:

Регулятор:

CIMA, FCA, CFTC

Огляд

FOREX.com (вимовляється як «Форекс.ком») – компанія, що належить GAIN Capital Holdings, Inc. (NYSE: GCAP) і завоювала у сфері трейдингу репутацію надійного брокера завдяки прозорій роботі та високій якості послуг. Компанія співпрацює з клієнтами у 140 країнах світу. Брокер зареєстрований на Кайманових островах та контролюється CIMA (Сертифікованим інститутом фахівців з управлінського обліку). Номер ліцензії – 25033. Материнська компанія брокера Форекс.ком зареєстрована в Англії та Уельсі за номером 1761813 у Реєстраційній палаті Великої Британії. Вона має ліцензію одного з найавторитетніших регуляторів світу – FCA (номер 113942).

Переваги/Недоліки

•середній показник швидкості виконання ордерів – 0,04 мс;

•надійність – контролюється декількома регуляторами, кошти клієнтів зберігаються на окремих від активів компанії рахунках;

•привабливі торгові умови – вузькі спреди на більш ніж 90 активах, включаючи валютні пари та метали, та понад 4500 ринків, включаючи FX, індекси, товари, акції та криптовалюту.

•низька якість оптимізації сайту: відсутня російськомовна версія, мало конкретики в описах послуг, не працюють вкладки у верхній частині сторінки. Для пошуку інформації доводиться використовувати вкладку під назвою «Картка сайту»;

•складно зв'язатися зі службою підтримки через її високу завантаженість;

•велика фіксована комісія за виведення коштів;

•високий стартовий депозит – починається з 1000 доларів;

•мало варіантів для поповнення рахунку та виведення коштів, терміни рідко відповідають заявленим.

Як торгувати за допомогою партерну "h"?

Зазвичай патерни "h" краще працюють на ведмежих ринках. Деякі трейдери відкривають короткі позиції відразу після розвороту ведмежого ринку на вершині "h", наприклад, використовуючи точку входу на рівні Фібоначчі 50%. Але найпопулярніший спосіб торгівлі за патерном "h" - це відкриття позиції на продаж після його підтвердження.

Нижче наведено денний графік ETH/USD. На графіку було виявлено і намальовано патерн "h".

Патерн "h" на графіку ETH/USD

На наведеному нижче відрізку графіка відображені 3 основні точки патерну "h":

Основа "h", яка є найнижчою ціною перед розворотом до висхідного тренду.
Найвища точка дуги, утвореної "h" перед ведмежим розворотом.
Точка, де ціна знову торкається основи.

Патерн "h" на графіку ETH/USD

На графіку патерн "h" підтверджується, коли ціна знову досягає рівня підтримки 3626.45, завершуючи фігуру "h". Це повинна бути ціна входу для короткої позиції.

Стоп-лос потрібно встановлювати близько до вершини кривої (B) в залежності від стратегії трейдера. Ми вибрали трохи вище значення — на рівні ціни 3907.59.

Ризик = 3907.59 - 3626.45 = 281.14

Далі ми встановлюємо тейк-профіт, щоб відобразити цільову ціну або співвідношення ризик / винагорода. Пам'ятайте, що криптовалюти волатильні, а ми використовуємо денний таймфрейм, тому ми можемо піти трохи нижче 1:2.

Винагорода = 3626.45 - 3139.47 = 486.96

Отже, співвідношення ризик / винагорода = 281.14/486.96 = 1:1.73

Звичайно, ми могли б встановити стоп-лос на більш низькій ціні та ризикувати менше, ніж 281.14, тим самим збільшивши співвідношення ризик / винагорода. Але проблема полягає в тому, що ціни сильно коливаються, і стоп-лос може спрацювати раніше, ніж очікувалося. Якщо це станеться, ми отримаємо збиток, тому встановлення широкого стоп-лосу збільшує шанси на успіх.

Поради щодо поліпшення якості сигналів

Використовуйте індикатори: наприклад, MACD або індекс відносної сили (RSI). Вони допомагають підтвердити патерни "h", а також сигнали на продаж.
Перевіряйте фундаментальні показники: перед торгівлею переконайтеся, що немає відповідних новин або подій.
Таймфрейм: якщо ви використовуєте менші таймфрейми, такі як M15, H1 або Н4, сигнали можуть легко не спрацювати порівняно з торгівлею на денних чи тижневих таймфреймах.

Олег Пилипенко каже, що справжній патерн "h" - це ситуація, коли ціна рухається на ведмежому ринку й зустрічає рівень підтримки. І цієї підтримки достатньо для того, щоб ціна сформувала відскок, але недостатньо для того, щоб ринок перетворився на бичачий. Для підтвердження моделі зверніть увагу на обсяги: коли ціна зростає на відскоку, обсяги повинні зменшуватися, вказуючи на слабкість попиту, а коли вона падає, обсяги повинні збільшуватися, тому що тоді обсяги свідчать про силу тиску продавців. На мою думку, патерн "h" також можна порівняти з патерном "Dead Cat Bounce".

Що таке стоп-лос для патерну "h"?

Стоп-лос - це тип ордера, який автоматично закриває позицію при досягненні заданої ціни. Це інструмент управління ризиками, який дозволяє трейдерам автоматично виходити зі збиткових позицій. Для патерну "h" стоп-лос використовується для обмеження збитків у випадку, якщо ринок розвернеться проти позиції трейдера.

Трейдер визначає толерантність до ризику, вводячи ціну стоп-лосу під час розміщення ордера. Її також можна змінити після розміщення ордера.

У цьому патерні стоп-лос зазвичай розміщується вище перегину, але це правило слід адаптувати до конкретних ринкових умов, наприклад, знайти рівень для стоп-лосу на більш низькому таймфреймі.

Приклад патерну "h" на Форекс

На графіку нижче показано формування патерну "h" на 4-годинному графіку валютної пари EUR/GBP. Патерн "h" було ідентифіковано й намальовано на графіку.

Патерн "h" на графіку EUR/GBP

Спочатку тренд рухався вгору до різкого падіння, яке сформувало лінію патерну "h", що формується. Потім відбувся відскок, коли ціна на деякий час піднялася вгору, перш ніж знову знизитися. Цього разу вона впала нижче лінії "h", підтверджуючи патерн. Отже, трейдери могли швидко відкрити коротку позицію по валютній парі, як тільки патерн підтвердився.

Примітка:
ведмежий прорив першого мінімуму може сформуватися занадто швидко, тому при плануванні торгівлі можна використовувати відкладений стоп-ордер на продаж.

Що таке "перевернутий" патерн "h"?

Як зрозуміло з назви, перевернутий патерн "h" утворюється, коли цінова дія формує фігуру, схожу на перевернуту букву "h". Це означає, що ціна різко зросла та досягла найвищої точки, сформувавши перший рівень опору. Потім ціна помірно розвернулася, перш ніж досягти нових максимумів і пробити перший рівень опору.

"Перевернутий" патерн "h" на графіку XAG/USD

Торгівля за "перевернутим" патерном "h" схожа на торгівлю за звичайним патерном "h", за винятком того, що ті ж самі принципи застосовуються у зворотному напрямку.

"Перевернутий" патерн "h" на графіку XAG/USD

Щойно модель підтверджується, коли бичачий тренд пробиває початковий опір, ми відкриваємо позицію на покупку. Стоп-лос можна розмістити навколо рівня підтримки. Тейк-профіт можна встановити, використовуючи співвідношення винагороди й ризику трейдера. Деякі трейдери використовують рівні Фібоначчі для визначення цін стоп-лосу й тейк-профіту.

Приклад невдалого патерну "h"

Дуже важливо точно визначити патерн "h" на графіку, перш ніж торгувати за ним. Часто те, що здається патерном "h", може не відповідати одному з критеріїв, щоб вважатися ним. Зверніть увагу, що невдала ідентифікація патерну "h" може призвести до виникнення іншого патерну цінової дії. Отже, трейдери зазвичай вчаться використовувати багато патернів, тим паче, що багато з них пов'язані між собою.

Невдалий патерн "h" на графіку BTC/USD

На графіку вище ми бачимо різке падіння, але без негайного розвороту, тому що був невеликий період консолідації. Коли ціна знову впала, вона не змогла чітко пробити початкову підтримку в точці "h". За таким невдалим патерном "h" більше не можна торгувати за цією стратегією, оскільки ціна опустилася нижче першого мінімуму, але потім відновилася - тоді шорти повинні думати, що продавці не змогли відновити низхідний тренд, і продовження утримання коротких позицій може бути не найкращою ідеєю.

Чи варто торгувати за патерном "h"?

Перш ніж використовувати патерн "h", потрібно ретельно протестувати свою стратегію на демо- або мінірахунку. Так ви побачите, чи відповідає стратегія вашому характеру, отримаєте власний досвід і відточите торгові навички.

Уникайте торгівлі активом, якщо ви не знаєте його поточних фундаментальних показників. Новини можуть вплинути на ринкові настрої та призвести до того, що патерн "h" не спрацює.

Якщо ви торгуєте власноруч і покладаєтеся на технічний аналіз, то додавання патерну "h" в свій арсенал є гарною ідеєю. Проте торгувати на основі сигналів, згенерованих виключно ним, не рекомендується. Якнайкраще буде використовувати інші торгові інструменти або індикатори, такі як MACD, RSI тощо.

Не залежить від типу фінансового ринку. Він однаково ефективний як на низьколіквідних, так і на волатильних торгових активах - Форекс, акціях, ф'ючерсах, криптовалютах тощо, якщо працює з декількома індикаторами.
Генерує сигнали з високою ймовірністю прибутку.
Вказує на продовження ведмежого тренду на фінансових ринках.

Може давати помилкові сигнали.
Ручне знаходження фігури на графіках може зайняти багато часу й супроводжуватися людськими помилками.

Думка експерта

Після виявлення потенційного патерну "h" використовуйте індикатори для підтвердження низхідного тренду та терпляче чекайте, поки ціна знову не досягне рівня підтримки, перш ніж відкривати позицію. Ви можете встановити відкладений ордер для автоматизації входу в ринок.

Не забувайте, що ваше основне завдання — управління ризиками та збереження торгового капіталу.

Підсумок

Формування патерну "h" на ціновому графіку починається з різкого падіння, за яким слідує короткочасний розворот і продовження падіння. Патерн "h" підтверджується, коли ціна опускається нижче попередніх мінімумів. Зазвичай після його ідентифікації відкривається коротка позиція.

Перевернуті патерни "h" працюють навпаки. За ними торгують, відкриваючи довгі позиції після підтвердження. Торгівля за цими патернами вимагає глибокої практики й може бути корисною, але не є абсолютно прибутковою. Використання додаткових індикаторів для підтвердження сигналів патернів "h" є обов'язковим.

Поширені запитання

Що таке патерн "h"?

Цей патерн означає, що ведмежий ринок продовжується після технічної висхідної корекції. На ціновому графіку патерн виглядає як маленька буква "h".

Патерн "h" є бичачим чи ведмежим?

Це ведмежий патерн, оскільки він вказує на те, що ціна активу почала знижуватися і ведмежий тренд може продовжитися.

Що таке патерн "H&S"?

"Голова і плечі" (H&S) - це популярний графічний патерн, який показує три пікові ціни на базовій лінії, де середній пік є найвищим. Він означає розворот тренду від бичачого до ведмежого ринку.

Який патерн найпотужніший в торгівлі?

Ефективність патерну багато в чому залежить від ринкових умов, а також від досвіду й торгових навичок трейдера. Отже, немає найпотужнішого або найкращого патерну в торгівлі, оскільки всі патерни можуть бути неефективними в певний час. Проте "Голова і плечі" є одним з найпоширеніших і найточніших патернів цінових дій на фондовому ринку.

Команда, яка працювала над статтею

Автор Traders Union з 2020 року. Розпочав свою професійну діяльність у 2015 році як журналіст-оглядач у невеликому інтернет-виданні фінансової тематики, де висвітлював світові економічні події, розповідав про їх вплив на сегмент фінансових інвестицій, у тому числі на прибуток інвесторів. Маючи п'ятирічний досвід роботи у фінансовій сфері, Михайло став частиною команди Traders Union, де взяв на себе обов'язки щодо формування пулу актуальних новин для трейдерів, які торгують акціями, криптовалютами, інструментами Форекс та інструментами з фіксованим доходом.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Автор, редактор та коректор порталу Traders Union з 2017 року. З 2020 року обіймає посаду заступника головного редактора сайту міжнародного об'єднання трейдерів Traders Union, має 10-річний досвід роботи з текстами в економічній та фінансовій сферах. У період з 2017 по 2020 рік Ольга виконувала обов'язки журналіста та редактора інформаційного агентства IaftNews, рубрик «Економічні новини» та «Фінансові новини». Зараз Ольга входить до команди провідних галузевих експертів та працює над створенням освітніх статей фінансово-інвестиційної тематики, курирує їх формування та публікацію на сайті Traders Union.

Мірджан Іполіто — журналіст і редактор новин у Traders Union. Вона експерт у галузі криптовалют з 5-річним стажем роботи на фінансових ринках. Її спеціалізація — щоденні новини ринку, прогнози цін і первинні пропозиції монет (ICO).

CFD

CFD - це контракт між інвестором/трейдером і продавцем, який демонструє, що трейдер повинен буде сплатити продавцю різницю між поточною вартістю активу і його вартістю на момент укладення контракту.

Торгівля

Торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів, таких як акції, валюта або товари, з метою отримання прибутку від коливань ринкових цін. Трейдери використовують різні стратегії, методи аналізу та практики управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої шанси на успіх на фінансових ринках.

CFTC

CFTC захищає громадськість від шахрайства, маніпуляцій та зловживань, пов'язаних з продажем товарних і фінансових ф'ючерсів та опціонів, а також сприяє розвитку відкритих, конкурентних і фінансово стійких ринків ф'ючерсів та опціонів.

Брокер

Брокер - це юридична або фізична особа, яка виступає посередником при укладанні угод на фінансових ринках. Приватні інвестори не можуть торгувати без брокера, оскільки тільки брокери можуть здійснювати операції на біржах.

BaFin

BaFin - це Федеральний орган фінансового нагляду Німеччини. Разом з Німецьким федеральним банком та Міністерством фінансів, цей державний регулятор забезпечує дотримання ліцензіатами законів єврозони.

Топ-5 брокерів для вас