ICT Пояснюємо торгову стратегію: Правила та приклади

Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.

Plus500 - Найкращий Forex брокер для 2026 (США)

Перейти до брокера

80% роздрібних рахунків CFD втрачають гроші.

Ми вибрали найкращого брокера у вашій країні. Щоб дізнатися про найкращого брокера в іншому регіоні, виберіть країну зі списку нижче:

Inner Circle Trader (ICT) - це торгова стратегія, яка поєднує в собі передовий технічний аналіз, психологію ринку, цінову дію, аналіз дій великих гравців та інші види аналізу. Деякі з торгових концепцій ICT наступні:

KillZone: Зона, де, ймовірно, знаходяться скупчення стоп-лоссів численних роздрібних трейдерів.
Inducement: Рух ціни, індукований Smart Money для активації стоп-лосів перед початком нового тренду.
Fair Value Gap (FVG): Модель дисбалансу, яка служить сигналом для входу в позицію.
Market Structure Shift: Переривання встановленої послідовності максимумів і мінімумів, що вказує на потенційну зміну тренду.

Розуміння причин руху ринкових цін, виходячи з мотивів інституційних гравців, або так званих "Smart Money", може бути перевагою і основою для прийняття рішень. Розроблена Michael Huddleston, методологія ICT допомагає трейдерам-початківцям краще зрозуміти, як Smart Money рухає ринок, і отримати вигоду з цих знань. Стратегія ICT фокусується на ключових аспектах, таких як зони ліквідності, зміна структури ринку, стимулювання та оптимальний вхід в торгівлю (OTE).

Для трейдерів, які починають свій шлях на світових фінансових ринках, ICT може стати ключем до логіки цінових дій. У цій статті я познайомлю вас з основами торгівлі ICT і дам рекомендації, як почати використовувати ці знання на практиці. Я постараюся надати інформацію в максимально простій формі, щоб початківці могли крок за кроком вивчити ICT і застосувати її в своїй торгівлі.

Почніть зараз торгувати на ринку Форекс з Plus500!

80% роздрібних рахунків CFD втрачають гроші.

Що таке ICT торгівля?

Майкл Хаддлстон (Michael J. Huddleston), відомий як Inner Circle Traderзнайшов свою нішу в світі навчання трейдингу завдяки методології, яка називається ICT -трейдинг. Шлях Майкла в трейдингу почався зі збитків, які спонукали його вчитися і ставати більш успішним. Його розвитку сприяли курси Larry Williams, які допомогли йому досягти серії з 9 прибуткових місяців поспіль в середині 1990-х років. Однак за цим успіхом послідували значні втрати, коли ринкові умови змінилися, що стало для нього цінним уроком з точки зору ризику та стратегії.

ICT Філософія трейдингу глибоко вкорінена в розумінні ринкової психології, попиту та пропозиції, а також цінової поведінки. Майкл підкреслює, що для успішної торгівлі Forex успішно, важливо аналізувати настрої інституційних учасників або Smart Money. ICT поєднує різні концепції, включаючи метод Wyckoff і стратегії маркет-мейкінгу, щоб навчити трейдерів інтерпретувати ринкові тенденції і приймати обґрунтовані рішення.

ICT YouTube канал

Хаддлстон ділиться своїми знаннями через численні ресурси, в тому числі через свій канал YouTube з більш ніж 1 мільйоном підписників.

Нижче я надам дуже коротке пояснення механіки руху ринкових цін, щоб вам було легше зрозуміти торгову стратегію ICT.

ICT концепції торгівлі

Простіше кажучи, є 2 типи трейдерів:

Ті, хто програє. Їх більшість. Зазвичай це роздрібні трейдери-ентузіасти, які намагаються заробити швидко і легко, але потім розчаровуються. З часом їхні кошти зменшуються.
Ті, хто виграє. Їх меншість. З часом їхні кошти збільшуються. Їх часто називають "Smart Money".

Прибутки останніх залежать від збитків перших, оскільки торгівля - це гра з нульовою сумою. Це важливий факт, який допомагає зрозуміти причини руху цін при вивченні стратегії ICT.

Smart Money Проблема гравців полягає в тому, що великий капітал ускладнює відкриття угод. Наприклад, якщо вони розмістять ордер розміром ХХХL на покупку Bitcoins, акцій, фіатної валюти або іншого активу, ціна відразу ж підніметься, що для них невигідно. Рівень за рівнем всі лімітні ордери на продаж будуть поступово видалятися з книги заявок II рівня. Ось чому середня ціна всієї позиції може виявитися набагато гіршою, ніж очікувалося.

Як вирішити цю проблему? Розумний гравець купує під час падіння ціни, коли продавці створюють достатню ліквідність, тобто розміщують достатню кількість ордерів на продаж, що дозволяє відкрити довгу позицію.

Окремим випадком такого підходу є відкриття довгої позиції з використанням стоп-лоссів інших покупців - як правило, численних роздрібних трейдерів. Спрацювання стоп-лоссів створює потік ордерів на продаж, які учасники Smart Money можуть використовувати для відкриття довгих позицій. Це означає, що довгі позиції переходять з рахунків багатьох дрібних роздрібних трейдерів на рахунки професіоналів.

Кращі Форекс-брокери

Best Forex brokers for signal trading
	Plus500	OANDA	FOREX.com
Мін. депозит, $	100		100
One click trading
ECN
Scalping
Currency pairs	60	68	80
Open account	Перейти до брокера 80% роздрібних рахунків CFD втрачають гроші.	Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.	Вивчити досьє

Як працює торгова стратегія ICT?

Щоб зрозуміти процес, давайте подивимося на скріншот з відео автора стратегії ICT.

Як працює торгова стратегія ICT

Цифри показують:

(1) - Ціна впала нижче попереднього локального мінімуму (азіатська сесія). Стоп-лосс покупців, ймовірно, знаходився на кілька тиків нижче цього мінімуму.

(2) - Ціна зросла після того, як велика кількість роздрібних трейдерів закрила (продала) свої позиції за допомогою стоп-лосів. Хто їх купив? Правильно, розумні гроші, які отримали від цього вигоду.

Це здається не зовсім справедливим. Але уявіть, що ви один з найбільших учасників ринку. Ваше завдання - купувати за найнижчою можливою ціною і продавати за найвищою можливою ціною. Перше рішення - спонукати інших (недосвідчених) трейдерів продавати на мінімумах і купувати на максимумах.

Висхідний рух (2) є частиною патерну, який надає можливість увійти в тривалу торгівлю в гармонії з намірами Smart Money. Як незалежний трейдер, ви не повинні сперечатися з тими, хто може впливати на ціну.

Давайте подивимося, як цього досягти.

ICT правила торгової стратегії

Базовий патерн, який ви можете використовувати для входу в довгу угоду, - це Fair Value Gap(FVG). Скріншот нижче взятий з pdf документа ICT Торгова стратегія:

FVG приклад

Модель складається з 3 свічок:

Перша свічка - ведмежа. Це означає, що ціна впала, тому що розумним гравцям потрібен потік ордерів на продаж для відкриття власних довгих позицій. Свічка може опуститися нижче психологічного рівня круглих чисел або попереднього мінімуму, або сформуватися у відповідь на новини. У торговій термінології ICT це називається спонуканням.
Друга свічка - бичача. Разом з першою вони часто формують бичачі розворотні моделі.
Третя свічка є бичачою. Її мінімум не досягає максимуму першої свічки.

Це часто нагадує формування фігури "Три білих солдати" після невдалого ведмежого прориву. Але насправді торгову стратегію ICT можна пояснити більш раціонально. Формування FVG вказує на перевагу покупців (Smart Money гравців, які вже сформували свої довгі позиції або ще формують їх) над продавцями (великою кількістю роздрібних трейдерів, які кинулися продавати за поточною ціною, але швидко побачили, що це було помилкою).

Вхід в довгу угоду в гармонії з намірами Розумних Грошей передбачає купівлю, коли тестується FVG.

Нижче я проілюструю, як це працює, але спочатку перерахую плюси і мінуси ІКТ, які необхідно враховувати при розгляді прикладів угод.

Чи підходить ІКТ для початківців?

Як і будь-яка інша торгова стратегія, ICT має свої переваги і недоліки.

Торгівля ґрунтується на змінах попиту та пропозиції, які визначають рух цін.
Торгівля здійснюється в гармонії з Smart Money учасниками. ICT метою якої є інтерпретація їхніх намірів.
ICTАвтор - популярний трейдер з інформативним освітнім YouTube каналом.
Стратегія детально описана за допомогою патернів і подій, таких як FVG.

Складність. Це не проста стратегія, де ви торгуєте кросоверами moving average. Застосовуючи ICT, ви повинні виносити власні судження.
Як і будь-яка інша стратегія, ICT не гарантує отримання прибутку, тому необхідно встановлювати стоп-лосс і практикувати торгівлю ICT на демо-рахунку.

Також варто відзначити, що використання графіків candlestickдля торгівлі ICT створює додаткові труднощі. На мій погляд, застосування більш професійних кластерних графіків з профілями ринку і розбивкою обсягів на ринкові покупки і ринкові продажі додає прозорості, полегшує розуміння різних ситуацій, а отже, спрощує роботу трейдера.

Приклад відкриття угоди на купівлю в торгівлі ICT

Розглянемо купівлю на ф'ючерсному ринку EUR. На відміну від децентралізованого ринку Forex, Chicago Mercantile Exchange, де торгуються ф'ючерси EUR, динаміка яких досить точно повторює спотові курси EUR/USD, дозволяє користувачам набагато детальніше аналізувати обсяги торгів за допомогою стоп-графіків.

Купівля ICT

Цифри на графіку показують:(1) - Ціна падає, а тиск продажу зростає (зверніть увагу на червоні кластери) біля мінімуму на азіатській сесії. Але, незважаючи на тиск на продаж на мінімумі свічки, ціна закривається посередині. Це може означати, що гравці Smart Money формують довгі позиції, поглинаючи продажі роздрібних трейдерів (які зазвичай програють).(2) - Тонкий профіль вказує на дисбаланс. Це вищезгаданий FVG.(3) - Рівень тонкого профілю тестується, і учасники отримують можливість відкрити довгі позиції.

Приклад сигналу на продаж в торгівлі ICT

Це приклад з ринку Bitcoin з даними з ринку Binance Ф'ючерс. Червона горизонтальна лінія на графіку показує максимальну ціну на 500 свічках, а індикатор нижче Delta.

Сигнали на продаж в торгівлі ICT

Зверніть увагу, що о 15:38, як тільки ціна Bitcoin перевищила максимальне значення на останніх 500 свічках, на Delta з'явився червоний бар (о 15:39). Це може означати, що продавці реагують на потік покупок.

О 15:42-15:43 з'явився Market Structure Shift. Ви можете бачити це в зусиллях покупців, чиї угоди виявилися невдалими. Ці зусилля відображаються зеленими кластерами з більш ніж 140 Bitcoins, що торгуються на 2 рівнях. Ціна пішла вниз завдяки покупкам.

Чи не суперечить це інтуїції? Ні, якщо застосувати логіку і стратегію ICT. Smart Money трейдери відкрили короткі позиції за найвищою ціною, використовуючи FOMO інших трейдерів (Fear Of Missing Out). Індикатор Market Profile показує FVG рівні, на яких можна відкривати короткі угоди. На наведеному вище графіку рівень FVG фактично не тестувався, що слід враховувати.

Що краще: SMC або ICT?

SMC (КонцепціяSmart Money) і ICT (Inner Circle Trader) обидва спрямовані на розшифровку ринкових рухів і прогнозування майбутніх цінових дій на основі передбачуваної активності великих інституційних гравців, або "Smart Money". ICT можна вважати більш широким підходом, оскільки він враховує широкий спектр інструментів технічного аналізу, психологічні елементи та інші складові.

Обидва методи заслуговують на увагу і вимагають значних зусиль для освоєння. Ваш остаточний вибір буде залежати від того, наскільки добре ви зможете застосовувати ці методи в режимі тренування.

З чого почати торгівлю на ICT?

Патерн складається з 3 свічок:

Перша свічка - ведмежа. Це означає, що ціна впала, тому що розумним гравцям потрібен потік ордерів на продаж для відкриття власних довгих позицій. Свічка може опуститися нижче психологічного рівня круглих чисел або попереднього мінімуму, або сформуватися у відповідь на новину. У термінології торгівлі ICT це називається спонуканням.
Друга свічка - бичача. Разом з першою вони часто формують бичачі розворотні моделі.
Третя свічка є бичачою. Її мінімум не досягає максимуму першої свічки.

Вхід в довгу угоду в гармонії з намірами Smart Moneyмає на увазі купівлю при тестуванні FVG.

Нижче я проілюструю, як це працює, але спочатку перерахую плюси і мінуси ICT, які необхідно враховувати при розгляді прикладів угод.

Думка експерта

Я вважаю, що ICT пропонує деякі корисні ідеї при правильному застосуванні.

Однією з сильних сторін сайту є його акцент на аналізі потоку ордерів. Відстеження розміщення блоків покупок і продажів на слідах книги замовлень, як показано в прикладах статті, дозволяє виявити потенційні області ліквідності, в яких можуть бути задіяні "розумні гроші". Для денних трейдерів це може забезпечити високовірогідні торгові ідеї.

Однак для початківців ІКТ можуть спробувати зробити занадто багато занадто рано. Такі поняття, як "спонукання" і "зміна ринкової структури", ризикують надмірно ускладнити підхід. Це складні теми, для надійного розпізнавання яких потрібен глибокий досвід.

Я б рекомендував новим трейдерам починати з простого. Торгуйте на папері, використовуючи лише базові Fair Value Gap патерни на денних графіках ліквідних Forex, таких як EUR/USD. Шукайте розриви між 0,75-1,25% від середнього істинного діапазону, які швидко заповнюються. Використовуйте співвідношення винагороди до ризику 3:1 зі стопами нижче найнижчого мінімуму коливань. Зафіксуйте частковий прибуток на відкаті 61,8%.

Спочатку зосередьтеся на суворих алгоритмах і управлінні ризиками протягом декількох спроб торгівлі, перш ніж переходити до більш тривалих часових рамок або додаткових концепцій.

Оволодіння будь-яким одним компонентом ICT, наприклад, аналізом блоків ордерів, може виявитися дуже цінним у довгостроковій перспективі. Однак для більшості початківців, які хочуть застосувати цей підхід, краще підійде поступовий, систематичний підхід, зосереджений на розробці основної стратегії.

Висновок

Торгова стратегія ICT призначена для аналізу торгової діяльності інституційних трейдерів і може бути прибутковою при правильному використанні, тобто якщо ви вмієте правильно інтерпретувати ринкові дані, дотримуватися плану, управляти ризиками і постійно вчитися. ICT можна застосовувати як для свінгової, так і для внутрішньоденної торгівлі, зосереджуючись на рівнях ліквідності і використовуючи зміни ринкової структури для ініціювання угод.

Часті запитання

Навіщо потрібна стратегія в торгівлі?

Торгова стратегія необхідна, оскільки вона забезпечує структурований підхід до прийняття рішень в умовах високої волатильності і непередбачуваності фінансових ринків. Вона допомагає трейдерам управляти ризиками, робити свідомий вибір, заснований на аналізі, а не на емоціях, і досягати стабільних торгових результатів.

Що таке стратегія ICT?

Стратегія Inner Circle Trader (ICT) - це набір торгових концепцій і методів, спрямованих на розуміння причин цінових змін. ICT охоплює технічний аналіз і моделі цінових змін, приділяючи пильну увагу психологічним аспектам торгівлі та навчаючи трейдерів дисципліні і терпінню.

Хто почав торгувати ICT?

Michael HuddlestonДеніел Кеннеді, відомий у трейдерській спільноті як розробник методології ICT, значно вплинув на підхід багатьох трейдерів до ринків.

Чи прибутковий метод ICT?

Прибутковість ICT, як і будь-якої іншої торгової стратегії, може сильно відрізнятися в залежності від трейдера. У той час як деякі трейдери успішно застосовують ICT, інші можуть мати труднощі з отриманням прибутку. Початківцям рекомендується ретельно протестувати будь-яку стратегію на демо-рахунку, перш ніж ризикувати реальними коштами.

Вам сподобалася стаття?

Вибір редакції та аналітика

23 години тому Михайло Внучков

Ledger проти Trezor: у пошуках ідеального криптогаманця

#Ledger #crypto #Trezor Wallet

1 день тому Олег Ткаченко

Торговці повітрям: чому Binance закриває NFT-майданчик

#NFT #Binance

3 дні тому Євген Комчук

Біткоїн без грошей: чому інвестори обирають IPO

#OpenAI #SpaceX #Anthropic #Bitcoin

4 дні тому Анастасія Чабанюк

Прогноз ціни біткоїна на основі MACD: ведмежий імпульс посилюється

#prediction #Bitcoin

4 дні тому Кайл Торпі

Криза ідентичності Ethereum: між Wall Street і кіберпанком

# #Ethereum

5 дні тому Євген Комчук

Європа і США готують криптоподатки: чим відрізняються їхні підходи

#crypto

Всі новини

Команда, яка працювала над статтею

З 2009 року займається інвестиціями на міжнародних фінансових ринках, у тому числі ринку акцій, Forex та криптовалют. Має багаторічний досвід аналізу фінансових ринків, який він отримав керуючи особистим капіталом та співпрацюючи з фінансовими порталами, фінансовими та IT компаніями.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

FOMO

FOMO в торгівлі - це страх, який відчувають трейдери або інвестори, коли вони бояться втратити потенційно вигідну торгову можливість на фінансових ринках.

Торгівля

Торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів, таких як акції, валюта або товари, з метою отримання прибутку від коливань ринкових цін. Трейдери використовують різні стратегії, методи аналізу та практики управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої шанси на успіх на фінансових ринках.

Ethereum

Ethereum - це децентралізована блокчейн-платформа і криптовалюта, яку запропонував Віталік Бутерін наприкінці 2013 року, а розробка почалася на початку 2014 року. Він був розроблений як універсальна платформа для створення децентралізованих додатків (DApps) і смарт-контрактів.

CFD

CFD - це контракт між інвестором/трейдером і продавцем, який демонструє, що трейдер повинен буде сплатити продавцю різницю між поточною вартістю активу і його вартістю на момент укладення контракту.

Топ-5 брокерів для вас

США