Базовий посібник з торгівлі на ринку Форекс

У величезному світі фінансових ринків торгівля  іноземною валютою, або Forex (FX), виділяється як один з найбільш динамічних і доступних способів заробітку як для приватних осіб, так і для організацій. У цій статті експерти TU проведуть глибоку подорож у світ торгівлі на Форекс, досліджуючи фундаментальні концепції, практичні стратегії та методи управління ризиками, необхідні для досягнення успіху.

Що таке Форекс?

Форекс, скорочено від англ. Foreign Exchange - це величезний світовий ринок, на якому валюти різних країн перебувають у постійному русі. Він слугує фінансовим фундаментом світу, в якому беруть участь банки з усіх куточків земної кулі. Суть торгівлі на Форекс полягає в мистецтві обміну однієї валюти на іншу, завжди з метою інвестування в ті валюти, які мають найвищу відносну вартість. Цей ринок працює без централізованого центру; натомість транзакції здійснюються в електронному вигляді через мережу трейдерів. Такий позабіржовий підхід відрізняє Форекс від традиційних бірж.

Ринок Форекс процвітає завдяки постійному руху, працюючи 24 години на добу понад п'ять днів на тиждень. У безперервному циклі торгівля валютою проходить через найбільші світові фінансові центри, включаючи Лондон, Нью-Йорк, Токіо та інші. Цей безперервний цикл пропонує величезну гнучкість, дозволяючи трейдерам працювати в зручний для них час.

Дізнайтеся більше в статті: Чому зараз саме час розпочати торгівлю на Форекс

Торгівля на ринку Форекс має наступні особливості:

Конвертація валют у режимі реального часу

ТекстКожна угода виграє від гарантованого рівня ліквідності, що забезпечує постійний попит.

Ліквідність

Кожна угода виграє від гарантованого рівня ліквідності, що забезпечує постійний попит.

Глобальна доступність

Форекс працює в різних часових поясах, що робить його безперервним глобальним ринком.

Централізований обмін

Уніфікація валютних операцій сприяє підвищенню ефективності та доступності.

Маржинальна торгівля

Форекс заохочує маржинальну торгівлю, яка може призвести до потенційно високих прибутків.

Висока волатильність

Учасники ринку Форекс включають в себе.

Курси валют коливаються в широких межах, що часто залежить від економічних чинників.

Трейдер

Будь-хто може брати участь у торгівлі на ринку Форекс. Однак для безпосередньої торгівлі іноземними валютами потрібен посередник, наприклад, брокер Forex.

Брокер

Форекс-брокери полегшують торгівлю, виступаючи посередниками між трейдерами і міжбанківським ринком. Вони надають необхідні інструменти та платформи для торгівлі.

Постачальник ліквідності

Ці суб'єкти, що є частиною Міжбанківського ринку, визначають поточні обмінні курси для валютних пар. Їх діяльність формує ландшафт Форекс, впливаючи як на трейдерів, так і на брокерів.

Розуміння торгівлі на ринку Форекс

Торгівля на ринку Форекс - це купівля та продаж валют різних країн. Унікальність ринку Форекс полягає в тому, що він процвітає завдяки валютним парам, і вся торгівля відбувається за участю двох валют, одна з яких обмінюється на іншу. Наприклад, пара EUR/USD позначає євро і долар США. Ціна цієї пари залежить від обмінного курсу між цими двома валютами.

Для наочного прикладу розглянемо торгівлю EUR/USD. Припустимо, трейдер інвестує $10 000 в купівлю пари EUR/USD за курсом 1,1700. Якщо курс зросте до 1,1800, трейдер може продати пару EUR/USD, отримавши прибуток у розмірі $1000 ($10 000 x 0,0100). І навпаки, якщо курс впаде до 1,1600, трейдер зазнає збитків у розмірі $1,000. Важливо пам'ятати, що торгівля на Форекс вимагає спеціальних знань і непохитної відданості справі через притаманні їй ризики.

Торгівля на Форекс включає такі валютні пари, як EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD та USD/CHF, причому EUR/USD є найпопулярнішою парою завдяки тому, що вона представляє ЄС та США, на неї припадає 20-30% загального обсягу торгів. У торгівлі на Форекс використовуються стандартні лоти, як правило, 100 000 одиниць, але також доступні мікро- (1 000) та міні- (10 000) лоти. На цих парах відбувається великий обсяг торгів, що призводить до вузьких спредів. Валютні пари поділяються на основні, другорядні та екзотичні.

ДОЛАР США

Долар США є найбільш торгованою валютою у світі, щоденний обіг якої становить понад 2,9 трильйона доларів, оскільки він присутній у більш ніж 85% валютних операцій завдяки економічному домінуванню США після Другої світової війни.

EUR

Євро (EUR), на який припадає 16% світового валютного обігу, використовується 19 країнами ЄС і слугує світовою резервною валютою.

JPY

Японська єна (JPY) є третьою валютою за обсягом торгів у світі з щоденним обсягом 554 мільярди доларів, а також третьою за величиною резервною валютою.

GBP

Фунт стерлінгів (GBP) посідає четверте місце за обсягом торгів у світі з щоденним обсягом майже $422 млрд, що становить близько 4,5% світових резервів, причому на його вартість впливають різні економічні фактори і відносини між Великобританією і Європою, що розвиваються.

Ринок Форекс порівняно з іншими ринками

Ринок Форекс відрізняється від інших ринків кількома фундаментальними відмінностями

Децентралізований ринок

На відміну від традиційних бірж, Форекс не покладається на централізований ринок. Замість цього торгівля відбувається через міжбанківський ринок, що робить його децентралізованою мережею глобальних фінансових установ.

24-годинний ринок

Форекс працює цілодобово, п'ять днів на тиждень. Ця постійна доступність дозволяє трейдерам здійснювати валютні операції в будь-який час, вдень і вночі, оскільки ринок охоплює різні часові пояси.

Висока ліквідність

Форекс є найбільшим і найліквіднішим фінансовим ринком у світі, щоденний обсяг торгів на ньому перевищує 7,5 трильйонів доларів США. Така  висока ліквідність гарантує, що завжди є ринок для валютних операцій.

Валютні пари

Торгівля на Форекс обертається навколо валютних пар, які завжди складаються з двох валют. Обмінний курс між цими парами валют визначає вартість однієї валюти по відношенню до іншої.

Кредитне плече

Форекс-трейдери використовують кредитне плече, яке передбачає залучення позикового капіталу, щоб збільшити розмір своїх угод. Цей механізм дозволяє трейдерам контролювати більш широкі позиції на ринку, інвестуючи при цьому відносно меншу суму капіталу.

Вплив ринку

На ринок Форекс впливає безліч факторів. До них відносяться макроекономічні показники, значущі новинні події та політичні події. Трейдери повинні бути уважними до цих факторів, щоб приймати обґрунтовані торгові рішення.

Учасники ринку

Учасниками ринку Форекс є різні організації, починаючи від банків і фінансових установ і закінчуючи індивідуальними роздрібними трейдерами. Навіть мандрівники, які бажають обміняти свої гроші на місцеву валюту, вносять свій внесок у широкий спектр учасників ринку.

На ринку Форекс існують три основні типи операцій, кожен з яких слугує певним цілям

Типи операцій на ринку Форекс

Спотовий ринок Форекс

Цей ринок передбачає негайний обмін валют за поточним курсом. Він становить значну частину всього ринку Форекс і приваблює учасників з усіх сегментів фінансового сектора, включаючи приватних осіб, які бажають обміняти валюту.

Форвардний ринок Форекс

Тут між покупцем і продавцем укладається угода про обмін валюти за заздалегідь визначеною ціною в майбутньому. При цьому обмін реальними валютами не відбувається, натомість відбувається фіксація вартості. Форвардний ринок часто використовується для хеджування від валютних коливань.

Ф'ючерси на Форекс

Ф'ючерсний ринок схожий на форвардний, оскільки він також передбачає узгоджену ціну і дату обміну валюти. Ключова відмінність полягає в тому, що ф'ючерсний ринок жорстко регулюється і працює на біржі, що зменшує ризики, пов'язані з іншими ринками. Трейдери часто використовують ф'ючерсні контракти з метою хеджування.

Приклад торгівлі на Форекс

Уявіть собі трейдера, який оцінює глобальний економічний ландшафт, зокрема, враховуючи геополітичну подію, що може вплинути на валютні ринки. Трейдер очікує, що євро знеціниться порівняно з доларом США, частково через зростання політичної напруженості в Єврозоні.

Ось як розгортається ця торгівля

Аналіз ринку

Трейдер уважно стежить за розвитком ситуації і геополітичними подіями, що призводить його до думки, що валютна пара EUR/USD втратить свою вартість, тобто для купівлі одного євро буде потрібно менше доларів США.

Позиція

Маючи таке розуміння, трейдер вирішує відкрити коротку позицію по валютній парі EUR/USD. По суті, це означає, що він продає євро, очікуючи, що з часом їхня вартість знизиться, що відповідає його аналізу.

Відкриття угоди

Трейдер виходить на ринок з короткою позицією за поточною ціною продажу 1,2335 долара США, розраховуючи отримати прибуток, коли вартість пари знизиться.

Розмір позиції

Щоб скористатися цією можливістю, трейдер вирішує купити три лоти EUR/USD, створюючи загальний розмір позиції в розмірі $333 852.

Вартість пункту

Кожен пункт руху (0,0001 USD/EUR) у бажаному напрямку додає $30 до рахунку трейдера, що називається "вартість пункту". Це потенційний прибуток за кожну додаткову зміну на ринку.

Перевага кредитного плеча

Торгівля на Форекс здійснюється з використанням кредитного плеча, що означає, що трейдеру не потрібно вкладати всю вартість своєї позиції. Це дозволяє збільшити потенційний прибуток, але важливо пам'ятати, що це також збільшує потенційні збитки.

Результат

Якщо аналіз трейдера виявиться точним, і пара EUR/USD дійсно знизиться в ціні через розглянуті геополітичні фактори, він отримає прибуток. Однак, якщо вартість пари несподівано зросте, трейдер може зазнати збитків. Це ілюструє динамічний і керований характер торгівлі на Форекс.

Плюси і мінуси Форекс

Давайте розглянемо плюси і мінуси торгівлі на Форекс трохи детальніше

Терміни Форекс

Bid/Ask (ціна попиту/пропозиції)

Ціна купівлі означає курс, за яким трейдер може продати валюту, а ціна продажу - ціну, за якою валюта може бути куплена. Різниця між цими двома цінами називається спредом.

Пункт (Pip)

Пункт - це найменший приріст ціни валютної пари, який, як правило, знаходиться в четвертому знаку після коми. Він означає хвилинну зміну ціни.

Лот

Торгівля на Форекс здійснюється лотами, які слугують стандартизованими одиницями валюти. Стандартний розмір лота становить 100 000 одиниць валюти, хоча також доступні мікро- (1 000) і міні- (10 000) лоти.

Кредитне плече

Кредитне плече передбачає використання позикового капіталу для збільшення масштабу торгівлі. Це дає можливість трейдерам контролювати більш значні позиції з часткою початкового капіталу.

Довгі позиції

Довга позиція в торгівлі на Форекс означає купівлю валютної пари з розрахунком на те, що її вартість зросте. Трейдери купують базову валюту і продають валюту котирування, прагнучи отримати прибуток від очікуваного зростання ціни.

Коротка позиція

Коротка позиція - це протилежність довгій позиції. Трейдери вирішують продати валютну пару, коли очікують, що її вартість знизиться. У цьому випадку вони продають базову валюту і купують валюту котирування, прагнучи отримати прибуток від очікуваного падіння ціни.

Топ-7 основних валютних пар

EUR/USD (Євро/Долар США)

Валютна пара EUR/USD є однією з найбільш торгованих у світі. Вона показує, скільки доларів США потрібно купити за один євро. Ця пара користується особливою популярністю серед трейдерів через важливу роль євро та долара США у світовій економіці. На обмінний курс EUR/USD впливає безліч факторів, серед яких центральне місце займають процентні ставки, що встановлюються Європейським центральним банком (ЄЦБ) і Федеральною резервною системою США (ФРС).

USD/JPY (долар США/японська єна)

Валютна пара USD/JPY показує кількість японських єн, необхідних для купівлі одного долара США. Ця пара є другою за обсягом торгів у світі і відіграє важливу роль як орієнтир для оцінки стану азійської економіки. На рух її ціни часто впливають політичні настрої між Сполученими Штатами та Далеким Сходом, що робить її чутливою до геополітичних подій. Він позитивно корелює з парами USD/CHF та USD/CAD через роль долара США як базової валюти в цих парах.

GBP/USD (Британський фунт/долар США)

Курс GBP/USD показує, скільки доларів США потрібно для придбання одного британського фунта. Ця валютна пара, одна з найстаріших на ринку Форекс, широко використовується і часто торгується по всьому світу. Вона має негативну кореляцію з USD/CHF і позитивну кореляцію з EUR/USD через взаємозв'язок між британським фунтом стерлінгів, швейцарським франком і євро. Ці кореляції базуються на тому, як ці валюти реагують на спільні економічні та геополітичні події.

USD/CHF (долар США/швейцарський франк)

Курс USD/CHF, який часто називають "швейцарським франком", показує, скільки швейцарських франків потрібно для купівлі одного долара США. Ця валютна пара популярна завдяки статусу Швейцарії як безпечної гавані для інвесторів. У періоди ринкової волатильності трейдери часто звертаються до швейцарського франка. Отже, якщо волатильність на ринку зростає, ціна цієї пари, швидше за все, знизиться, оскільки швейцарський франк зміцнюється по відношенню до долара США.

AUD/USD (Австралійський долар/долар США)

Валютна пара AUD/USD показує кількість доларів США, необхідних для купівлі одного австралійського долара. Ця пара часто торгується і залежить від різниці процентних ставок між Резервним банком Австралії (РБА) і Федеральною резервною системою США. Вона також чутлива до коливань цін на сировинні товари, особливо на ті, що пов'язані з основним експортом Австралії, наприклад, мінерали.

USD/CAD (долар США/канадський долар)

Пара USD/CAD показує, скільки канадських доларів потрібно для купівлі одного долара США. Її ринкова частка зросла за останні роки, що зробило її однією з основних валютних пар в торгівлі на Форекс. На курс USD/CAD впливають процентні ставки в США і Канаді, а також коливання цін на нафту, яка є основним драйвером канадської економіки. Ця пара негативно корелює з AUD/USD, GBP/USD та EUR/USD, оскільки долар США є валютою котирування в цих парах.

NZD/USD (Новозеландський долар/долар США)

Пара NZD/USD показує, скільки доларів США потрібно, щоб купити один новозеландський долар. Економіка Нової Зеландії, яка значною мірою залежить від молочних продуктів, призводить до тісного зв'язку між ціною цієї пари та показниками світової молочної промисловості. Це ще одна валютна пара, яка активно торгується і займає одне з перших місць за обсягом торгів. На долар США та новозеландський долар припадає близько 1,3 від загального обсягу щоденних торгів на ринку Форекс.

Розмір і ліквідність ринку Форекс

Ринок Форекс є надзвичайно ліквідним, що відрізняє його від інших фінансових ринків. Його щоденний обсяг торгів оцінюється приблизно в 7,5 трильйонів доларів. Ця цифра закріплює за ним статус найбільшого і найліквіднішого фінансового ринку у світі. Перевага такої високої ліквідності полягає в тому, що вона призводить до вузьких спредів для трейдерів, що робить торгівлю на Форекс більш економічно вигідною порівняно з багатьма іншими ринками.

Чи безпечний Форекс?

Так, Форекс безпечний, хоча забезпечення безпеки вимагає ретельного врахування кількох ключових факторів

Регулювання

Регуляторний нагляд має першорядне значення для забезпечення безпечного торгового середовища на Форекс. Нормативно-правові акти покликані захищати індивідуальних інвесторів і підтримувати чесну практику. Вибираючи брокера на Форекс, віддавайте перевагу дотриманню нормативних вимог, оскільки це допомагає запобігти шахрайству, завищеним комісіям та іншим ризикованим діям.

Ризик контрагента

Ризик контрагента - це ризик того, що інша сторона в угоді не виконає своїх зобов'язань. Щоб зменшити цей ризик, обирайте надійного брокера або платформу, яка має репутацію надійної та заслуговує на довіру.

Заходи безпеки

Шифрування даних і захист коштів мають вирішальне значення для безпечної торгівлі.

Орієнтація на освіту

Торгівля на Форекс вимагає спеціальних знань. Розуміння управління ризиками, використання ордерів стоп-лосс і уникнення надмірної схильності до ризику є важливими аспектами відповідальної торгівлі.

Особиста відповідальність

Ваші власні дії та методи значною мірою впливають на безпеку торгівлі. Дотримання обережного та усвідомленого підходу в поєднанні з належним управлінням ризиками є фундаментальним для безпечної та успішної торгівлі.

Аналіз ринку

Регулярно відстежуйте та аналізуйте ринкові умови, економічні події та геополітичні фактори. Інформованість про зовнішні впливи на рух валютних курсів допоможе вам приймати більш безпечні торгові рішення.

Як зменшити ризики торгівлі на Форекс: основні поради

Зменшення  ризиків у торгівлі на Форекс є дуже важливим, особливо для початківців. Ось що рекомендують робити новачкам експерти:

Навчайтеся самостійно

Торгівля на Форекс - це спеціалізована сфера, яка вимагає знань і безперервного навчання. Розуміння тонкощів ризиків і торгівлі на Форекс є основою успіху.

Впроваджуйте ордери стоп-лосс

Ордери стоп-лосс є дуже важливим інструментом. Вони дозволяють встановити заздалегідь визначені точки виходу, обмежуючи потенційні втрати, якщо ринок рухається проти вашої позиції.

Диверсифікуйте свій портфель

Розподіл ваших інвестицій між різними валютними парами - це мудра стратегія. Диверсифікація допомагає зменшити загальний ризик, гарантуючи, що погані показники однієї валютної пари не матимуть катастрофічного впливу на весь ваш портфель.

Створіть торговий план

Наявність чітко визначеного торгового плану є ключовим компонентом управління ризиками. Ваш план повинен визначати точки входу і виходу, встановлювати мінімальне співвідношення між винагородою і ризиком, а також окреслювати вашу більш широку стратегію управління ризиками.

Залишайтеся емоційно врівноваженими

Емоційне прийняття рішень може бути згубним у торгівлі на Форекс. Такі емоції, як страх і жадібність, можуть затьмарити ваше судження. Розвиток емоційної стійкості та дисципліни має важливе значення для вашого успіху.

Використовуйте технічний і фундаментальний аналіз

Включення технічного і фундаментального аналізу у вашу торгову стратегію підвищує вашу здатність приймати обґрунтовані рішення на основі ринкових тенденцій та економічних показників.

Оцінка співвідношення ризиків і винагороди

Оцінюйте потенційну винагороду по відношенню до ризиків в кожній угоді. Сприятливе співвідношення ризику та винагороди гарантує, що потенційні прибутки перевищують потенційні збитки.

Найкращі Форекс-брокери

1

9.4/10

ПЕРЕЙТИ ДО БРОКЕРА

Мінімальний депозит:

$0

Бонус на депозит:

0%

Регулятор:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Огляд

Pepperstone (Pepperstone.com) була заснована в 2010 році в Мельбурні, Австралія, професійними трейдерами, які були незадоволені якістю послуг, що надавалися більшістю брокерів. Засновники вирішили уникнути багатьох недоліків конкурентів, включаючи високі комісії, затримку виконання ордерів тощо, тощо. Тому засновники зосередилися на вдосконаленні технічної складової. Компанія поставила собі за мету змінити "правила гри" і встановити високу планку для онлайн-трейдингу.
Сьогодні Pepperstone пропонує клієнтам по всьому світу одні з найкращих технологічних рішень та вигідні торгові умови. Компанія також надає професійні інструменти, які допомагають трейдерам не тільки освоїти тонке мистецтво торгівлі, але й значно підвищити ефективність торгівлі. Крім того, платформа Pepperstoneретельно перевіряється сімома регуляторних органів, включаючи ASIC (Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій Австралії, AFSL No.414530), FCA (Управління з фінансового нагляду Великої Британії, 683122), ASIC (Австралійська комісія з цінних паперів та Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (Управління з фінансового нагляду Великої Британії) (F004356), BaFin(151148), CMA, SCB (SIA-F217) та CySec(388/20). Крім того, за допомогою Pepperstone активи клієнтів зберігаються на агрегованих рахунках у кількох великих світових банківських установах. установах. Ці факти підтверджують надійність компанії та гарантують безпеку капіталу клієнта.

Переваги/Недоліки

•Привабливі торгові умови;

•Швидке виконання ордерів - в середньому 30 мс;

•1,200+ торгових інструментів;

•Низькі комісії; і

•Відсутність плати за бездіяльність.

•Служба підтримки працює тільки 24/7;

•Немає центового рахунку;

•Не доступний для клієнтів з США;

•Обмежені можливості пасивної торгівлі;

•Обмежена кількість аналітичних матеріалів на сайті. Єдиний спосіб вирішити цю проблему - підключитися до торгових сигналів;

•Немає розділу новин; і

•Демо-рахунки можуть торгувати безкоштовно лише протягом 60 днів.

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

2

9.2/10

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

Мінімальний депозит:

1000$

Бонус на депозит:

0%

Регулятор:

CIMA, FCA, CFTC

Огляд

FOREX.com (вимовляється як «Форекс.ком») – компанія, що належить GAIN Capital Holdings, Inc. (NYSE: GCAP) і завоювала у сфері трейдингу репутацію надійного брокера завдяки прозорій роботі та високій якості послуг. Компанія співпрацює з клієнтами у 140 країнах світу. Брокер зареєстрований на Кайманових островах та контролюється CIMA (Сертифікованим інститутом фахівців з управлінського обліку). Номер ліцензії – 25033. Материнська компанія брокера Форекс.ком зареєстрована в Англії та Уельсі за номером 1761813 у Реєстраційній палаті Великої Британії. Вона має ліцензію одного з найавторитетніших регуляторів світу – FCA (номер 113942).

Переваги/Недоліки

•середній показник швидкості виконання ордерів – 0,04 мс;

•надійність – контролюється декількома регуляторами, кошти клієнтів зберігаються на окремих від активів компанії рахунках;

•привабливі торгові умови – вузькі спреди на більш ніж 90 активах, включаючи валютні пари та метали, та понад 4500 ринків, включаючи FX, індекси, товари, акції та криптовалюту.

•низька якість оптимізації сайту: відсутня російськомовна версія, мало конкретики в описах послуг, не працюють вкладки у верхній частині сторінки. Для пошуку інформації доводиться використовувати вкладку під назвою «Картка сайту»;

•складно зв'язатися зі службою підтримки через її високу завантаженість;

•велика фіксована комісія за виведення коштів;

•високий стартовий депозит – починається з 1000 доларів;

•мало варіантів для поповнення рахунку та виведення коштів, терміни рідко відповідають заявленим.

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

3

9.1/10

ПЕРЕЙТИ ДО БРОКЕРА

Мінімальний депозит:

1$

Бонус на депозит:

0%

Регулятор:

SEC, FINRA, SIPC, FCA, NSE, BSE, SEBI, SEHK, HKFE, IIROC, ASIC, CFTC, NFA

Огляд

Interactive Brokers є одним з найвідоміших світових онлайн-брокерів. Компанія базується в США і працює з 1977 року. Interactive Brokers дозволяє клієнтам торгувати продуктами зі 160 бірж, включаючи акції, опціони, валюти, облігації, фонди та багато іншого з єдиної уніфікованої платформи. Діяльність компанії регулюється Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), Управлінням з регулювання фінансової індустрії США (FINRA), Управлінням з фінансового регулювання Великобританії (FCA, 208159) та іншими міжнародними комісіями з фінансового регулювання. Interactive Brokers заслужив визнання як провідний брокер, отримавши численні нагороди та відзнаки від авторитетних галузевих джерел, таких як Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com, та багатьох інших. Також брокер популярний і в інших країнах. Тут ви можете почитати відгуки про Interactive Brokers в Канаді, Сінгапурі, Австралії, Гонконгу, Ірландії.

Переваги/Недоліки

•широкі та безкоштовні освітні ресурси через кампус IBKR;

•доступ до 160 ринків у 36 країнах і територіях;

•торгівля акціями, опціонами, ф'ючерсами, валютами, облігаціями, фондами тощо з єдиної уніфікованої платформи.

•Служба підтримки не працює в суботу;

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

Стратегії торгівлі на Форекс

Існує багато різних типів торгових стратегій Forex, які трейдери можуть використовувати залежно від свого стилю торгівлі, ринкових умов та особистих уподобань.

Наприклад, денна торгівля - це стиль торгівлі, який передбачає відкриття і закриття позицій протягом одного дня, без ризику "овернайт". Денні трейдери прагнуть використовувати короткострокові коливання цін на ринку, використовуючи високе кредитне плече, швидке виконання і технічний аналіз. Для визначення торгових можливостей вони зазвичай використовують однохвилинний, п'ятихвилинний, 15-хвилинний або 30-хвилинний графіки. Денні трейдери уникають нічних ризиків, користуються перевагами внутрішньоденної волатильності і швидко отримують складні прибутки. Однак зауважте, що денна торгівля вимагає багато часу, уваги, дисципліни та управління стресом.

Свінг-трейдинг передбачає утримання позицій протягом декількох днів або тижнів, використовуючи переваги середньострокових цінових тенденцій. Свінг-трейдери прагнуть вловити більші цінові рухи, ніж денні трейдери, використовуючи більш низьке кредитне плече, повільне виконання угод і поєднання технічного і фундаментального аналізу. Свінг-трейдери зазвичай використовують чотиригодинні, денні або тижневі графіки для визначення торгових можливостей. Свінг-трейдери можуть вловлювати довгострокові ринкові рухи, знижувати транзакційні витрати і мати більше часу для аналізу ринку. Однак свінг-трейдинг наражає трейдерів на ризики, вимагає більше терпіння і дисципліни, а також може мати менший потенціал прибутку за одну операцію.

Скальпінг передбачає отримання невеликих прибутків від короткострокових цінових рухів, які зазвичай тривають від декількох секунд до декількох хвилин. Скальпер прагне швидко входити і виходити з ринку, користуючись перевагами незначних цінових змін. Скальпери використовують різні інструменти для визначення та виконання своїх угод, такі як тикові діаграми, потік ордерів, дані 2-го рівня, індикатори та цінові дії. Скальпери зазвичай використовують дуже високе кредитне плече і торгують великими обсягами, щоб збільшити свій прибуток. Деякі з переваг скальпінгу полягають у тому, що він може бути дуже прибутковим на ринках з високою ліквідністю, може зменшити схильність до ринкового ризику і може запропонувати багато торгових можливостей. До недоліків скальпінгу можна віднести те, що він вимагає великої концентрації, навичок і досвіду, а також високі транзакційні витрати.

Розробка торгової стратегії на Форекс

Торгова стратегія допомагає досягти послідовності, дисципліни та прибутковості у вашій торгівлі. Щоб розробити торгову стратегію, вам потрібно мати на увазі наступне.

• Визначте свій стиль торгівлі. Ваш торговий стиль залежить від вашого часового горизонту, схильності до ризику і доступних ресурсів. Як описано вище, існує три основні стилі торгівлі: скальпінг, денна торгівля і свінг-трейдинг.

• Вам потрібно вирішити, на якому ринку і з якими валютними парами ви хочете торгувати, і стати експертом в їх розумінні. Як вже зазначалося, є три основні валютні пари: мажори, мінори та екзотика

• Визначте точки входу і виходу, спираючись на технічний або фундаментальний аналіз, або на обидва. Технічний аналіз використовує історичні цінові моделі, графіки, індикатори та інші інструменти для визначення трендів, рівнів підтримки і опору, сигналів входу і виходу, а також торгових можливостей. Фундаментальний аналіз використовує економічні, політичні та соціальні фактори, які впливають на попит і пропозицію валют, щоб зрозуміти основні сили, які керують рухом ринку, і передбачити майбутні зміни.

• Визначте розмір вашої позиції та співвідношення ризику та винагороди. Розмір позиції - це сума грошей, яку ви інвестуєте в угоду, і яка повинна бути пропорційна розміру вашого рахунку і толерантності до ризику. Співвідношення ризику і винагороди - це співвідношення між потенційним прибутком і потенційними збитками від угоди, яке повинно бути досить сприятливим, щоб виправдати ризик.

• І, нарешті,  бек-тестування передбачає застосування правил вашої стратегії до минулих цінових даних і моделювання угод, які могли б відбутися. Ви можете використовувати різні метрики для вимірювання ефективності вашої стратегії, включаючи відсоток виграшів, середній прибуток/збиток за одну угоду і просадки. На основі результатів бек-тестування ви можете вдосконалити свою стратегію, змінюючи або додаючи нові правила або параметри, поки не будете задоволені її роботою.

Вибір торгової платформи

Торгова платформа слугує вашими воротами до ринків, надаючи інструменти для дослідження, укладання угод та управління вашим портфелем.

Найбільш популярними платформами є

MetaTrader4 (MT4)

MT4 - одна з найпопулярніших і широко використовуваних торгових платформ для торгівлі на ринку Форекс і CFD. Вона була розроблена компанією MetaQuotes Software і вперше запущена в 2005 році. Деякі ключові особливості MT4 включають вбудований графічний пакет, можливість торгувати безпосередньо з графіків за допомогою торгівлі в один клік, можливості алгоритмічної торгівлі за допомогою MQL4, доступ до автоматизованих торгових стратегій/ЕА, а також доступність на десктопних і мобільних пристроях.

Для більш детального ознайомлення з можливостями та функціоналом платформи, ознайомтеся з нашим оглядом MetaTrader 4.

MetaTrader 5 (MT5)

MT5 був запущений в 2010 році як оновлення MT4 з додатковими можливостями і функціоналом. Деякі покращення в MT5 порівняно з MT4 включають покращену швидкість виконання, розширену бібліотеку символів, що включає ф'ючерси та спотові метали, використання бібліотек DLL для більшої кастомізації та підтримку мультивалютних рахунків. Проте, MT4 все ще залишається більш популярною завдяки більшій кількості доповнень.

Додаткову інформацію про MT5 та її відмінності від MT4 ви можете знайти в нашій статті Огляд MetaTrader 5.

cTrader

cTrader - це сучасна торгова платформа, орієнтована на професійних трейдерів. Серед її особливостей - прямий доступ до ринку для чутливої до затримок торгівлі, гнучкість завдяки модульній архітектурі плагінів, можливість роботи з різними активами, включаючи форекс, акції та ф'ючерси, а також перехресна сумісність з різними пристроями. cTrader надає повний набір інструментів для просунутих трейдерів, але має більш круту криву навчання в порівнянні з MT4.

Огляд cTrader детально описує спеціалізовані функції цієї платформи.

Хоча MetaTrader 4, MetaTrader 5 і cTrader є одними з найбільш широко використовуваних і визнаних платформ сторонніх розробників, існують і інші варіанти. Інші сторонні альтернативи включають NinjaTrader, MultiCharts, Tradestation - кожна з яких має свої сильні сторони в таких сферах, як автоматизація, побудова графіків, дизайн платформи тощо. Багато брокерів також пропонують власні торгові інтерфейси, розроблені власними силами. Вони розроблені спеціально для їхніх продуктових пропозицій, але, як правило, мають більш обмежений набір функцій і менше можливостей для кастомізації порівняно зі сторонніми платформами. Трейдерам варто вивчити як сторонні, так і власні платформи, щоб визначити найкращий варіант залежно від індивідуальних потреб та уподобань брокера.

Як підготуватися до торгівлі на Форекс?

Підготовка та навчання є ключовими для успішної торгівлі на Форекс. Наступні поради допоможуть вам стати обізнаним трейдером, готовим до реалізації виграшних стратегій.

Книги

Читайте книги та навчальні матеріали, щоб зрозуміти концепції торгівлі на Форекс. Серед хороших книг для початківців - "Валютна торгівля для чайників" Брайана Долана та "Курс торгівлі на Форекс" Ейба Кофнаса. З них ви дізнаєтеся про торгову термінологію, технічний/фундаментальний аналіз і стратегії.

Демо-рахунок

Відкрийте навчальний  торговий рахунок з віртуальними грошима. Більшість брокерів пропонують таку можливість. Це дозволить вам відчути реальні ринкові умови, не ризикуючи реальними грошима, поки ви вчитеся. Використовуйте демо-рахунок для тестування стратегій, про які ви прочитали.

Форекс-симулятори

Різноманітні симулятори Форекс і програмне забезпечення для тестування можуть допомогти вам практикувати торгівлю і тестувати стратегії. Вони дозволяють імітувати торгівлю, використовуючи історичні цінові дані. Наприклад, ви можете використовувати Market Replay в TradingView. Переконайтеся, що ви досягли стійких позитивних результатів у симуляторі, перш ніж ризикувати реальними грошима.

Крім того:

• Починайте з малого - торгуйте лише невеликими розмірами позицій, коли починаєте працювати на реальному рахунку.

• Встановлюйте стоп-лосс на кожну угоду, щоб контролювати потенційні збитки.

• Торгуйте тільки тоді, коли у вас є перевірена стратегія і ви досконало знаєте її основи. Не покладайтеся на мрії про пасивний дохід.

• Дізнайтеся про управління ризиками і правильно застосовуйте його у своїй торгівлі.

Думка експерта

Андрій Мастикін Автор Traders Union

Форекс пропонує можливості для трейдерів, але також і складнощі, оскільки є глобальним ринком, що працює в режимі 24/5. За відсутності центральної біржі валютні пари постійно коливаються через економічні новини та геополітику. Ця волатильність наражає трейдерів на ризик, але також і на потенційний прибуток, якщо у вас є ефективна стратегія.

Хоча цей базовий посібник висвітлює деякі з основних будівельних блоків для торгівлі валютами, успіх вимагає постійного навчання. Трейдерам-початківцям варто спочатку потренуватися на демо-рахунках, а потім протягом 3-6 місяців торгувати на папері, щоб протестувати стратегії без ризику. Вони також повинні шукати наставників, які можуть надати живий погляд на те, як орієнтуватися в злетах і падіннях на ринку Форекс.

Висновок

Ринок Форекс - це найбільший і найліквідніший фінансовий ринок у світі з щоденним обсягом торгів у трильйони доларів. Він працює 24/5, пропонуючи трейдерам гнучкість. Управління ризиками за допомогою навчання, ордерів стоп-лосс, диверсифікації та контролю емоцій є життєво важливим як для початківців, так і для досвідчених трейдерів. Крім того, важливо використовувати торгові плани, які допомагають встановити чіткі стратегії для успішної торгівлі на цьому динамічному ринку.

Поширені запитання

Команда, яка працювала над статтею

Чінмай Соні

Автор Traders Union

Чінмай Соні — фінансовий аналітик із більш ніж 5-річним досвідом роботи з акціями, деривативами, інструментами ринку Форекс та іншими активами. Він володіє невеликою дослідницькою фірмою та пише професійні статті, де ідеї підкріплюються статистичними даними та результатами досліджень. Він також є викладачем у галузі фінансів та технологій.

Як автор журналу Traders Union, в статтях він ділиться своїм досвідом та глибокими аналітичними поглядами з різних тем.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику