مؤشر الخوف والطمع في تداول العملات المشفرة

مؤشر الخوف والطمع في العملات الرقمية اليوم

يتم تحديث مؤشر الخوف والجشع يوميًا بواسطة فريق من المطورين والمتحمسين الشغوفين بالعملات الرقمية والبلوك تشين. ويقع مقر الفريق في ألمانيا ويعمل تحت اسم Alternative.me.

يمكنك العثور أدناه على أحدث قراءات المؤشر.

مؤشر الخوف والجشع (المصدر: Alternative.me)

يعتمد هذا المؤشر على فكرة أن الخوف والجشع هما العاطفتان الرئيسيتان اللتان تحكمان سوق العملات الرقمية. عندما يكون هذا السوق خائفًا، يميل الناس إلى بيع أصولهم من العملات الرقمية، مما يتسبب في انخفاض الأسعار.

وعندما يكون السوق جشعًا، يميل الناس إلى شراء المزيد من الأصول الرقمية، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار. يمكن أن تخلق هذه المشاعر أيضًا فرصًا للمتداولين الأذكياء الذين يمكنهم استغلال أوجه القصور في السوق والاستفادة من تقلبات الأسعار.

أفضل بورصات العملات الرقمية

1

9.4/10

الدخول الى صفحة الوسيط

الحد الأدنى للإيداع:

$1

مراجعة

BingX تأسست البورصة في عام 2018 وهي واحدة من أكبر المنصات الدولية لتداول العملات الرقمية. وتوفر لك البورصة فرصة للتداول في السوق الفورية؛ وهناك تداول التحويل والشبكة وكذلك العقود الآجلة القياسية والدائمة. BingX تقدم خدمات في 100 دولة؛ ويمكن للمستخدمين تداول البيتكوين وجميع العملات الرقمية الرئيسية؛ ولا توجد بورصة مع العملات الورقية (ولكن هناك USDT، وهو مرتبط بالدولار الأمريكي). وتمنح البورصة العديد من المكافآت في البداية، بما في ذلك مكافآت عدم الإيداع. منصة التداول الاجتماعي ذات التصنيف الشفاف هي ميزة خاصة للبورصة. إنها طريقة بسيطة وفعالة لكسب الدخل السلبي للمستثمرين المبتدئين.

الإيجابيا/السلبيات

•BTC، وأيضًا ETH، و USDT، و XRP، و DOGE، و BNB، وغيرها من العملات البديلة الشهيرة متاحة للتداول.

•يمكن للعملاء التداول في السوق الفوري، والربح من التحويل والتداول الشبكي.

•تقدم البورصة خيارات الدخل السلبي من خلال منصة التداول الاجتماعي.

•بعض من أقل الرسوم في السوق (متوسط السبريد اليومي هو 0.04%).

•تطبيق جوال بسيط وسهل الاستخدام مع منصة تداول تعتمد على TradingView.

•الشركة مسجلة رسميًا في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي (إستونيا).

• يعمل دعم العملاء على الفور على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

•لا يتم تقديم أي رافعة مالية للتداول الفوري، ويتعين على المتداولين الاعتماد على أموالهم الخاصة.

•مع انخفاض رسوم التداول، فإن بعض رسوم السحب مرتفعة إلى حد ما (على سبيل المثال الرسوم هي 20 دولارًا أمريكيًا مقابل 20 دولارًا أمريكيًا للدولار الأمريكي - 20 ريالاً سعوديًا).

•يتوفر دعم العملاء عبر البريد الإلكتروني والدردشة الحية، ولكن الوسيط ليس لديه مركز اتصال.

دراسة الملف الخاص

2

9.2/10

الدخول الى صفحة الوسيط

الحد الأدنى للإيداع:

1$

مراجعة

Bybit هي بورصة رائدة في تداول العملات الرقمية متخصصة في تداول المشتقات. منصة التداول الخاصة بها سهلة الاستخدام، ولكنها تلبي احتياجات المتداولين ذوي الخبرة الذين يجيدون التعامل مع الأدوات المالية المتقدمة. يوفر التكامل مع TradingView تحليلاً سلسًا للسوق وتنفيذ الصفقات.
Bybit يسمح بالتداول برافعة مالية عالية تصل إلى 100 ضعف مع هيكل رسوم واضح وشفاف. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن استراتيجيات استثمار بديلة، يقدم Bybit برامج تداول النسخ لكل من المشتقات والأسواق الفورية، مما يتيح للمستخدمين تكرار صفقات المستثمرين الناجحين تلقائيًا.
توفر البورصة دعمًا للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وبيئة مصرفية آمنة، وعمليات إيداع/سحب فورية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Bybit بطاقة خصم للعملات الرقمية، مما يسمح للمستخدمين بإنفاق أصولهم الرقمية على المشتريات اليومية.

الإيجابيا/السلبيات

•وهي تحتوي على منصة تداول مريحة وبديهية مملوكة ملكية خاصة يتم تقديمها في إصدار المتصفح، مما يلغي التعارض مع نظام التشغيل والكبح عند إرسال الأوامر;

•الجمع بين تداول العقود الآجلة والعقود الدائمة;

•يوجد دفتر أوامر يتيح لك تقييم عمق السوق وأحجام التداول الحالية;

•لديها حد أدنى للدخول. تبلغ تكلفة العقد الآجل للبيتكوين/الدولار الأمريكي 1 دولار أمريكي;

•من الممكن فتح صفقات طويلة وقصيرة الأجل مع إعادة الحساب المتبادل اللاحق.

•لديها شروط لتداول العقود الآجلة صعبة بالنسبة للمبتدئين، مثل معادلة حساب الرافعة المالية، ومصطلحات حجم التمويل ومؤشر القسط، ومعدلات التمويل، وما إلى ذلك;

•تفتقر إلى آلية لحماية مصالح المتداولين في حالة وجود مشكلات مثيرة للجدل;

•آلية تداول العملات الرقمية الكلاسيكية غير متطورة تقريبًا. فقط USDT و ВТС و ЕТН متاحة للشراء.

دراسة الملف الخاص

استخدام مؤشر الخوف والطمع في تداول العملات الرقمية

تتمثل إحدى أكثر الطرق العملية لتطبيق مؤشر الخوف والطمع في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة لفتح الصفقات وإغلاقها.

بالنسبة لعمليات الدخول، ابحث عن الفرص عندما يظهر المؤشر خوفًا شديدًا (أقل من 20). يشير هذا إلى أن الأسعار من المحتمل أن تكون في ذروة البيع حيث يشعر المتداولون بالذعر. وغالبًا ما تشهد البيتكوين/الإيثريوم ارتدادات في غضون أسبوع من ارتفاعات الخوف هذه. قم بالشراء مع أوامر وقف الخسارة المحكمة، بهدف التقاط تحركات بنسبة 10-20% مع تحسن المعنويات.

نهج آخر هو صفقات استمرار الاتجاه. عندما ينتقل المؤشر من الخوف إلى الجشع، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي السائد يفقد قوته. راقب التباعد بين الأسعار التي لا تزال تهبط والمؤشر الصاعد. وبمجرد أن تستقر الأسعار، قم بالشراء في المرحلة التالية من الصعود مع سيطرة حالة من الفومو.

على جانب الخروج، ابحث عن جني الأرباح عندما يصل الطمع إلى الحد الأقصى (أكثر من 80). هذا يدل على أن الأسعار قد تجاوزت الحد الأقصى مع وجود مجال ضئيل متبقٍ للارتفاع على المدى القصير. قم بجني الأرباح قبل التصحيح الحتمي.

كما توفر فترات التماسك مع ارتفاع المؤشر وثباته فرصًا لتحقيق المكاسب. فمع توطد النشوة في هضبة ما، غالبًا ما تتحرك الأسعار بشكل جانبي لأسابيع. حدد أهداف الربح وأوامر الإيقاف المتحرك للاستفادة من التقلبات دون تخمين القمة.

يشير النطاق 20-30 إلى التردد الكلاسيكي بين الخوف والجشع. الأسواق المتقلبة والمتذبذبة الجانبية شائعة. فكر في إغلاق الصفقات والانتظار على الهامش حتى تظهر إشارات أقوى مرة أخرى.

من خلال تحديد تنبيهات الأسعار استنادًا إلى عتبات المؤشر، يمكن للمتداولين أتمتة عمليات الدخول والخروج المستنيرة بتطور سيكولوجية السوق. يساعد الاختبار العكسي للاستراتيجيات المختلفة على البيانات التاريخية أيضًا في تحسين الأساليب.

مؤشرات مختلفة لمعنويات السوق

مؤشر الخوف والطمع ليس المؤشر الوحيد الموجود لمعنويات السوق.

• مؤشر الخوف والجشع الخاص بشركة Glassnode هو مؤشر شائع لمعنويات السوق يشبه مؤشر الخوف والجشع في العملات الرقمية.



مؤشر جلاسنود للخوف والجشع (المصدر:studio.glassnode.com)

وهو يتتبع معنويات مستثمري العملات الرقمية من خلال تحليل مجموعة متنوعة من البيانات على السلسلة، مثل نشاط المعاملات وازدحام الشبكة. يتم تحديث هذا المؤشر يوميًا ويتراوح من 0 (خوف شديد) إلى 100 (جشع شديد).

• مؤشر قوة المعنويات (SSI) هو مؤشر فريد من نوعه لمعنويات السوق يتتبع قوة كل من المعنويات الإيجابية والسلبية في سوق العملات الرقمية.



مؤشر قوة المعنويات (SSI) (المصدر:tlc.thinkorswim.com)

يتم حساب مؤشر قوة المعنويات (SSI) باستخدام خوارزمية تعلم آلي خاصة تحلل معنويات منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تلك الموجودة على تويتر وريديت. وتأخذ الخوارزمية في الاعتبار مشاعر الكلمات المستخدمة في المنشورات، وعدد الإعجابات وإعادة التغريد، وسمعة كاتب المنشور. يتم تحديث المؤشر يوميًا ويتراوح من -2 (سلبي بشدة) إلى 2 (إيجابي بشدة).

• مؤشر تقلبات العملات الرقمية (CVIX) من BitMEX هو مقياس لتقلبات سوق العملات الرقمية.

يتم حساب CVIX باستخدام صيغة لوغاريتمية تحلل التغيرات اليومية في أسعار البيتكوين على مدار الثلاثين يومًا الماضية. وتأخذ هذه الصيغة في الاعتبار الانحراف المعياري لتغيرات الأسعار هذه، مما يقيس بشكل فعال تشتت قيمة البيتكوين خلال الفترة المحددة. يتم تحديث المؤشر يوميًا ويتراوح من 0 (تقلب منخفض) إلى 100 (تقلب مرتفع).

قياس معنويات السوق مهم

قياس معنويات السوق مهم في التداول لعدة أسباب.

أولاً، يساعد تحليل معنويات السوق على تحديد تحركات الأسعار المستقبلية ويساعد المتداولين على مواءمة استثماراتهم مع هذه التحركات. من خلال معرفة المزاج السائد في السوق، يمكن للمتداولين توقع ردود الفعل المحتملة للمتداولين الآخرين والتخطيط لنقاط الدخول والخروج وفقًا لذلك.

تساعد معنويات السوق المتداولين على التحكم في عواطفهم واتخاذ قرارات محسوبة بدلاً من التأثر بتقلبات السوق. ومن خلال تجنب البيع بدافع الذعر أو الشراء بدافع الهلع، يمكن للمتداولين تقليل خسائرهم وزيادة أرباحهم.

يمكن أن تساعد معنويات السوق المتداولين على تحديد الفرص المربحة التي قد لا تكون واضحة من التحليل الفني أو الأساسي. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين تحديد ظروف ذروة البيع أو ذروة الشراء أو الإشارات المتناقضة أو الاتجاهات الناشئة من خلال تحليل مؤشرات المعنويات.

يمكن لمعنويات السوق أيضًا أن تساعد المتداولين على تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال تعريض المتداولين لأصول وقطاعات تشفير مختلفة. ومن خلال متابعة وسائل التواصل الاجتماعي والتحليلات المجتمعية، يمكن للمتداولين اكتشاف المشروعات والابتكارات والتطورات الجديدة التي قد يكون لها تأثير إيجابي على سوق العملات الرقمية.

يمكن أن تساعد معنويات السوق أيضًا المتداولين على تحسين مهاراتهم في التداول من خلال تحدي افتراضاتهم وتحيزاتهم. من خلال مقارنة وجهات نظرهم الخاصة مع وجهات نظر المتداولين والخبراء الآخرين، يمكنهم التعلم من وجهات نظرهم وتجاربهم، وتحسين استراتيجياتهم الخاصة.

حساب مؤشر الخوف والطمع

يتم حساب مؤشر الخوف والطمع باستخدام متوسط مرجح لخمسة عوامل مختلفة. لكل عامل مساهمة مختلفة في المؤشر ويستند إلى مصدر بيانات مختلف. هذه العوامل الخمسة ملخصة أدناه.

• التقلب. يقارن هذا العامل التقلبات الحالية والحد الأقصى لتراجع البيتكوين بمتوسط قيم آخر 30 و90 يومًا. يشير التقلب المرتفع إلى سوق خائفة، بينما يشير التقلب المنخفض إلى سوق جشعة. يساهم هذا العامل بنسبة 25% في المؤشر.

• زخم السوق/الحجم. يقيس هذا العامل الحجم الحالي وزخم السوق للبيتكوين ويقارنهما بمتوسط قيم آخر 30 و90 يومًا. يشير حجم الشراء المرتفع والزخم الإيجابي للسوق إلى سوق جشعة، بينما يشير حجم الشراء المنخفض والزخم السلبي للسوق إلى سوق خائفة. يساهم هذا العامل أيضًا بنسبة 25% في المؤشر.

• وسائل التواصل الاجتماعي. يعمل هذا العامل على تحليل مشاعر ومشاعر المنشورات المتعلقة بالعملات الرقمية على X وريديت. يشير العدد الكبير من المنشورات والتفاعلات الإيجابية إلى سوق جشعة، بينما يشير العدد الكبير من المنشورات والتفاعلات السلبية إلى سوق خائفة. يساهم هذا العامل بنسبة 15% في المؤشر.

• الاستطلاعات. يجمع هذا العامل آراء مستثمري العملات الرقمية والخبراء من خلال استطلاعات الرأي عبر الإنترنت. تشير النسبة العالية من الردود الصاعدة إلى سوق جشعة، بينما تشير النسبة العالية من الردود الهابطة إلى سوق خائفة. يساهم هذا العامل أيضًا بنسبة 15% في المؤشر.

• اتجاهات جوجل. يتتبع هذا العامل حجم البحث عن الكلمات الرئيسية المتعلقة بالعملات الرقمية على Google. يشير حجم البحث المرتفع إلى اهتمام عام مرتفع وسوق جشع، بينما يشير حجم البحث المنخفض إلى اهتمام عام منخفض وسوق خائف. يساهم هذا العامل بنسبة 10% في المؤشر.