Cena zlata klesla téměř o 3 % poté, co vysoká inflace PCE v USA a politika Fedu oslabily poptávku

Traders Union
Všechny zprávy
Commodities
Zlato dnes klesá o 2,91 % na 3 904,88 USD

Všechny zprávy

Hlavní zprávy

Výběr redakce

Akcie

Kryptoměny

Ekonomika

Měny

Komodity

Byznys a bohatství

Hlas trhu

Viktoras Karapetjanc

před 17 hodinami

Cena zlata klesla téměř o 3 % poté, co vysoká inflace PCE v USA a politika Fedu oslabily poptávku — Zlato dnes klesá o 2,91 % na 3 904,88 USD

Zlato (XAU) kleslo o 2,91 %, když po zveřejnění vyšších než očekávaných údajů o inflaci PCE v USA za září a rozhodnutí Federálního rezervního systému ohledně měnové politiky zesílil prodejní tlak. Pohyb je podpořen přetrvávající medvědí strukturou patrnou u všech hlavních klouzavých průměrů a blízkými technickými úrovněmi rezistence.

Tento článek byl přeložen z originálu. Přečtěte si původní verzi od našeho korespondenta zde.

XAU predikce ceny

24H -0.33%

3 863,22 $

48H -0.57%

3 853,63 $

7D -0.78%

3 845,44 $

1M -4.05%

3 718,86 $

3M 4.05%

4 032,63 $

6M 15.73%

4 485,49 $

12M 0.49%

3 894,74 $

Podrobně

Aktuální cena: 3 875,82 $ -117.1536 2.93%

Zavřeno 10/30

Denní rozpětí 3871.19

4030.80

Týdenní rozpětí 3871.77

4080.97

Hlavní body

Cena zlata po zveřejnění vyšších než očekávaných údajů o inflaci PCE v USA za září a novém rozhodnutí Federálního rezervního systému ohledně měnové politiky kolísala poblíž úrovně 4 000 USD.
Poptávka po zlatě oslabila v důsledku růstu výnosů amerických státních dluhopisů. Částečně ji vyrovnávaly pokračující nákupy centrálních bank z Číny, Indie a Turecka.
Zlato se obchoduje pod klíčovými klouzavými průměry a vykazuje medvědí momentum. Očekává se pohyb v rozmezí 3 821 až 3 956 USD a vysoká pravděpodobnost dalšího poklesu.

Nákupy centrálních bank částečně kompenzují pokles poptávky způsobený výnosy

Cena zlata po zveřejnění vyšších než očekávaných údajů o inflaci PCE v USA za září a oznámení nového rozhodnutí Federálního rezervního systému o měnové politice výrazně kolísala kolem úrovně 4 000 USD. Rostoucí výnosy amerických státních dluhopisů oslabovaly poptávku; tento vliv částečně vyrovnávaly pokračující nákupy centrálních bank z rozvíjejících se ekonomik, jako jsou Čína, Indie a Turecko. Geopolitické události a makroekonomické podmínky zůstávají klíčovými faktory ovlivňujícími trh. K žádným významným regulatorním změnám ani změnám produktů, které by zlato přímo ovlivnily, nedošlo.

Anton Kharitonov, expert z Traders Union, upozorňuje na přetrvávající strukturální slabost zlata, protože medvědí momentum po rozhodnutí Federálního rezervního systému a vysokých údajích o inflaci PCE nabírá na síle. Podle něj prodejci dominují ve všech klíčových časových rámcích, klouzavé průměry jsou seřazeny negativně a cenový vývoj se zhoršuje poblíž hlavní úrovně supportu. Sentiment zůstává křehký, zejména protože vyšší výnosy tlačí na poptávku a nákupy centrálních bank nestačí ke zvrácení trendu. Makroekonomická rizika a volatilita navíc ohrožují stabilitu, což naznačuje, že by nyní měly mít přednost scénáře poklesu. „Dokud neuvidíme jasné signály obratu nebo zásadní změny fundamentů, považuji zlato za zranitelné vůči dalšímu poklesu a obchodníci by měli postupovat mimořádně obezřetně.“

Viktoras Karapetjanc, expert z Traders Union, zdůrazňuje, že institucionální poptávka a nákupy centrálních bank po zlatě pokračují navzdory nedávnému oslabení. Odolnou podporu ze strany rozvíjejících se ekonomik vnímá jako signál, že se dlouhodobější býčí struktura může obnovit, pokud se změní makroekonomické faktory působící ve prospěch trhu. Rostoucí výnosy v USA představují výzvu, trh však stále nabízí řadu příležitostí a obchodních příležitostí pro pozorné investory. Karapetjanc věří, že vzhledem ke strategickému významu zlata může další růst přijít rychle. „Jsem přesvědčen, že současná korekce nabízí atraktivní vstupní body a že střednědobý růstový potenciál zlata zůstává vysoký.“

Jainam Mehta, tržní stratég, poznamenává, že se zlato drží těsně nad supportem 3 893 USD, přičemž tlak na pokles stále převládá. Poukazuje na klíčové technické indikátory, které naznačují riziko přeprodaného trhu, zároveň však vidí prostor pro taktické nákupy, pokud se objeví obrat. Mehta také upozorňuje, že zvýšená volatilita může při vyhroceném sentimentu nabídnout příležitosti pro kontrariánské vstupy. „Rozhodný pohyb nad 3 956 USD by mohl vyvolat růst způsobený uzavíráním krátkých pozic — před investováním bych však nastavoval těsné stop-lossy a vyčkal na signály oživení.“

Přetrvávající tlak na pokles, hlavní průměry a indikátory signalizují medvědí trend

XAU/USD se nadále obchoduje výrazně pod krátkodobými, střednědobými i dlouhodobými klouzavými průměry. Aktuální cena činí 3 904 USD oproti hodnotám MA-20 na úrovni 4 113 USD, MA-50 na úrovni 4 223 USD a MA-200 na úrovni 4 373 USD. Toto postavení ukazuje na přetrvávající prodejní tlak ve všech časových horizontech a převládající trend zůstává medvědí, jak naznačuje vzájemné postavení MA-50 a MA-200. Krátkodobá rezistence se nachází na úrovni 3 956 USD, zatímco support leží na krátkodobém minimu 3 893 USD. Signály momenta jsou napříč indikátory převážně negativní. Indikátory Moving Average Convergence Divergence (MACD) a Average Directional Index (ADX) oba naznačují další prodeje a Relative Strength Index (RSI), Stochastic RSI i Commodity Channel Index (CCI) vydávají prodejní signály. RSI na úrovni 36 naznačuje, že se pár blíží k přeprodanému pásmu. Kupující mají podle indikátoru Bull/Bear Power (BBP) na hodnotě 10,05 určitou převahu během dne, indikátor však označuje podmínky za překoupené. Awesome Oscillator je neutrální a neposkytuje potvrzení. Pár zahájil obchodování téměř beze změny a nyní se pohybuje poblíž denního minima poté, co klesl o 117,24 USD, tedy o 2,91 %, přičemž volatilita během dne dosahuje 3,53 %. Po otevření trhu převládá výrazný tlak na pokles, což odpovídá medvědím signálům momenta.

Dříve bylo oznámeno, že Reserve Bank of India zveřejnila datum předčasného splacení a cenu pro Sovereign Gold Bond 2021-22 Series VII, čímž investorům přinesla jasno ohledně možností předčasného výstupu. V současných podmínkách by obchodníci měli pozorně sledovat úroveň supportu 3 821 USD, protože její prolomení by mohlo v blízké době signalizovat obnovení poklesu ceny zlata.

Zdroj dat: XAU Analýza cen od TU

Analýza je založena na proprietárním modelu kombinujícím technická, on-chain a expertní data. Nejedná se o investiční poradenství. Viz metodologie

Tento materiál může obsahovat názory třetích stran, žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho Prohlášení. I když dodržujeme přísnou Redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty od našich partnerů.

Líbil se vám článek?