Bullische und bärische RSI-Divergenz
Die Divergenz gilt als eines der stärksten Oszillatorsignale. Regelmäßige Divergenzen deuten auf eine bevorstehende Änderung der Kursrichtung hin. Versteckte Divergenz deutet auf eine Fortsetzung des Handels hin. Obwohl es sich um ein starkes Signal handelt, haben unerfahrene Händler oft Schwierigkeiten, es zu erkennen.
Dieser Überblick wird Ihnen helfen, mehrere Fragen zu beantworten:
Was ist eine Divergenz? Was sind die Arten von Divergenzen?
Wie konstruiert man Referenzlinien und wie interpretiert man ihre Signale?
Wie nutzt man Divergenz in einer Handelsstrategie am Beispiel des RSI-Oszillators?
Dies ist vor allem für Handelsanfänger von Nutzen.
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ОКWas ist Divergenz: Bedeutung, Signale, Indikatoren
Eine Divergenz tritt auf, wenn sich der Kurs in die entgegengesetzte Richtung des Indikators bewegt. Dies geschieht, wenn der Frühindikator eine bevorstehende Kursumkehr "sieht", während sich der Kurs durch Trägheit in die "alte" Richtung bewegt. Dies ist dank der Formel der Frühindikatoren möglich, die die aktuellen Kerzen mit den Kerzen früherer Perioden vergleichen und dabei die Zwischenabschnitte herausfiltern. Daher wird die Divergenz in der Regel auf höheren Zeitskalen und auf langen Abschnitten gesucht.
Arten von Divergenzen
Allgemeine Regeln für das Zeichnen einer Divergenz:
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Die Linien, die eine Divergenz anzeigen, werden ausschließlich an den Extremen gezeichnet. Liegt eine Divergenz vor, aber der Indikator bewegt sich aufwärts/abwärts ohne eindeutige Extreme, wird das Signal als schwach angesehen. Je schärfer das Extrem, desto besser.
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Es ist wünschenswert, dass der erste Extremwert des Indikators in der überkauften/überverkauften Zone liegt.
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Der Konvergenz-/Divergenzwinkel zwischen dem Preis und dem Oszillator sollte so groß wie möglich sein.
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Die Referenzlinien werden an den Extremen des Kerzenkörpers gezogen, nicht an den Extremen der Schatten.
Oszillatoren werden für die Suche nach Divergenzen verwendet. Sie gelten als Frühindikatoren, da sie die mögliche Richtung der Kursbewegung und deren Änderung früher anzeigen. Außerdem werden sie unter dem Preisdiagramm eingezeichnet, was vom visuellen Standpunkt aus gesehen praktisch ist.
Zu den besten Indikatoren für Divergenzen gehören RSI, Stochastik, CCI und MACD. Zur Bestätigung des Signals kann eine Kombination aus zwei Oszillatoren verwendet werden, z. B. RSI und Stochastik - sie ähneln sich im Wesentlichen, unterscheiden sich aber durch die Berechnungsformel. In den folgenden Beispielen betrachten wir die Divergenz anhand des RSI-Indikators.
Beschreibung des RSI-Indikators: Bedeutung, Einstellungen, Anwendungsbereich
Der RSI (Relative Strength Index) zeigt an, in welchem Maße ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist. Der Indikator wird unter dem Preisdiagramm eingezeichnet und bewegt sich in einem Bereich von 0-100. Zonen unter 30 und über 70 gelten als überkaufte bzw. überverkaufte Zonen.
Wissenswertes über den RSI:
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Es handelt sich um einen führenden Oszillator, einen der grundlegenden Indikatoren auf den meisten Handelsplattformen.
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Es handelt sich um einen Indikator mit minimalen Einstellungen. Es werden nur der Zeitraum und die Art des für die Berechnung verwendeten Preises festgelegt. Für die Zeitrahmen H1-H4 empfiehlt es sich, die Standardperiode von 14 zu belassen.
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Er wird in Trendhandelsstrategien als Indikator zur Bestätigung von Signalen verwendet.
Wie man den RSI verwendet. Die wichtigsten Signale des Indikators sind Umkehrungen in überkauften/überverkauften Zonen und Divergenzen.
Arten von RSI-Divergenzen
Es gibt mehrere Arten von Divergenzen:
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Klasse A sind klare Divergenzen/Konvergenzen. Sie sind schnell auf dem Chart zu erkennen und gelten als zuverlässige Signale. Dazu gehören bullische und bearische Divergenzen.
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Klasse B sind schwache Divergenzen/Konvergenzen, bei denen die Extreme des Indikators auf verschiedenen Ebenen liegen und die Preisextreme praktisch auf einer Ebene.
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Klasse C sind schwache Divergenzen/Konvergenzen, bei denen die Extremwerte des Indikators praktisch auf demselben Niveau und die Preisextreme auf unterschiedlichen Niveaus liegen.
Es gibt eine versteckte Divergenz, die ebenfalls in drei Klassen unterteilt ist. Die Unterschiede liegen in den Extremen, an denen die Referenzlinie gezogen wird.
Bullische und bearische Divergenzen
Die bullische Divergenz wird als Konvergenz bezeichnet, die bärische als Divergenz.
Regeln für das Zeichnen:
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Die zinsbullische Divergenz wird auf den Tiefstständen des Kurses und des RSI eingezeichnet. Die Preistiefs bewegen sich nach unten, und die RSI-Tiefs bewegen sich nach oben.
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Die bärische Divergenz wird auf dem Kurs und den RSI-Hochs eingezeichnet. Die Kurshöchststände bewegen sich nach oben und die RSI-Höchststände bewegen sich nach unten.
Beispiel 1.
Beispiel für eine Divergenz
Beispiel für eine starke bullische Divergenz der Klasse A. Eine Konvergenz ist auf dem BTC/USD -Chart auf dem Zeitrahmen H4 sichtbar. Die Preistiefs nehmen ab, die Tiefs des RSI (14) nehmen zu. Ein verstärkendes Signal ist das erste RSI-Tief in der Nähe des Niveaus von 20, d.h. in der überverkauften Zone. Die Tatsache, dass der Oszillator von diesem Niveau abprallt, spricht für die wachsende Macht der Käufer.
Beispiel 2.
Beispiel für eine Divergenz
Hier ist das Signal noch stärker. Der RSI prallt von der Marke 30 ab, die auch als Rand der überverkauften Zone betrachtet werden kann, die abwärts gerichtete Referenzlinie des Preises ist auf den drei Extremen eingezeichnet, die letzte fallende Kerze hat einen ungewöhnlich langen Körper (der letzte Impuls der Bären), die Referenzlinien des Preises und des Indikators haben einen großen Konvergenzwinkel.
Beispiel 3.
Beispiel einer Divergenz
Beispiel für eine bärische Divergenz der Klasse A. Die Höchststände des RSI bewegen sich nach unten, aber die Höchststände des Preises bewegen sich in einem großen Winkel nach oben.
Versteckte Divergenz des RSI
Im Gegensatz zur regulären Divergenz, die eine Kursumkehr vorhersagt, bestätigt die versteckte Divergenz den bestehenden Trend:
Die versteckte zinsbullische Divergenz wird auf dem Preis und den RSI-Tiefs eingezeichnet. Die Preistiefs bewegen sich nach oben und die RSI-Tiefs bewegen sich nach unten.
Die versteckte bärische Divergenz wird auf dem Preis und dem RSI eingezeichnet. Die Kurshöchststände bewegen sich nach unten und die RSI-Höchststände nach oben.
Es gibt auch eine erweiterte RSI-Divergenz. Sie ähnelt der regulären Divergenz, bietet aber ein komplexeres Design von Extremen und wird oft mit der Klasse-B-Divergenz verwechselt. Da versteckte und erweiterte Divergenzen selten sind und nur schwer visuell zu erkennen sind, sollten unerfahrene Händler nicht versuchen, danach zu suchen.
Klassische Fehler bei der Suche nach RSI-Divergenzen
Ignorieren fundamentaler Faktoren. Die Divergenz ist ein technisches Instrument, dessen Erscheinungslogik jederzeit durch einen fundamentalen Faktor durchbrochen werden kann. Unabhängig davon, wie klar die Vorhersage der Kursdivergenz zu sein scheint, kann sich der Kurs jederzeit in die entgegengesetzte Richtung bewegen.
Tipp. Wenn Sie sehen, dass sich eine Divergenz bildet, schauen Sie in den Wirtschaftskalender. Wenn wichtige Ereignisse anstehen (Veröffentlichung von Statistiken, Berichten usw.), die Ihren Vermögenswert betreffen, sollten Sie nicht voreilig auf das Signal reagieren.
Frühzeitige Reaktion auf eine Divergenz. "Wunschdenken". Die RSI-Divergenz hat klare Anzeichen: deutliche Preis- und Indikator-Extreme, die relativ weit voneinander entfernt sind. Sie müssen lernen, visuell zu sehen. Divergenz wird oft mit erhöhter Preisvolatilität verwechselt.
Tipp. Eröffnen Sie nicht voreilig eine Position auf ein Signal hin. Wenn Sie eine Divergenz sehen, warten Sie auf das Signal, das die Kursumkehr bestätigt, z. B. ein Umkehrmuster, eine Kursbewegung weg von der Trendlinie oder ein starkes Unterstützungs-/Widerstandsniveau.
Fehler bei der Kombination von Abschnitten. Wenn Sie nach einer Divergenz suchen, müssen die Extremwerte innerhalb eines Bereichs liegen. Sie können nicht die RSI-Extreme im Abschnitt vom 29. Juli bis zum 1. September und die Preisextreme vom 29. Juli bis zum 15. August nehmen. Ein Beispiel für einen solchen Fehler ist unten dargestellt:
Fehler bei der Kombination von Abschnitten
Eine scheinbar starke Ablenkung ist eine Illusion, denn wenn Sie die Extreme auf einem Abschnitt nehmen, entsteht eine Ablenkung der Klasse B mit Verletzung der obligatorischen Regel von aufeinanderfolgenden Aufwärtshochs. Das Signal ist sehr schwach.
Tipp. Suchen Sie nach gleichzeitigen Indikatorsignalen im selben Abschnitt, verwenden Sie zusätzliche Filter. Versuchen Sie nicht, etwas zu sehen, was nicht wirklich da ist.
Sie können lernen, Divergenzen zu erkennen. Das kommt mit der Erfahrung. Um das Erkennen von Divergenzen zu lernen, sollten Sie ein Linienpreisdiagramm einrichten - die Linien sind visuell besser wahrnehmbar. Und zoomen Sie heraus.
Benutzerdefinierte Indikatoren sind eine weitere Möglichkeit, nach Divergenzen zu suchen. Dabei kann es sich entweder um einen kombinierten Indikator oder um ein Add-on handeln. DivergenceViewer_AD ist ein Beispiel für ein Add-on für MT4. Er wird der Plattform als regulärer Indikator hinzugefügt. In den Einstellungen wird der Typ des Basisinstruments angegeben (RSI, CCI, Momentum, Stochastic usw.), das zur Bestimmung von Divergenzen verwendet wird. Auch die maximale Dauer einer Divergenz wird festgelegt.
Beispiele für kombinierte Indikatoren für die Suche nach Divergenzen: DTosc 2.06 Multi RSI, MFI+RSI Divergence TT, Adaptable_RSI + Glättung + Divergence 2.
Beispiel für eine Handelsstrategie mit RSI-Divergenz
In den Handelsstrategien, die wir als Beispiel verwenden, wird die Stochastik, die auch für die Suche nach überkauften und überverkauften Zonen verwendet wird, als zusätzlicher Filter eingesetzt. Währungspaar - EUR/USD, Zeitrahmen - H4. In diesem Zeitrahmen ist ein später Einstieg möglich, der durch mehrere Signale bestätigt wird. 4-5 Kerzen reichen für einen Gewinn aus.
Wir analysieren das Chart und suchen nach einer Divergenz.
Divergenz auf dem Chart
Das Chart zeigt einen langfristigen Abwärtstrend, der früher oder später enden sollte. Die Aufgabe besteht darin, den Umkehrpunkt zu bestimmen. Die Oszillatoren werden nur als bestätigende Instrumente verwendet.
Auf dem Chart bildet sich ein starkes Muster - ein Dreieck. Es wird durch die horizontale Unterstützungsebene, die aus drei Punkten besteht, und die Trendlinie, die aus vier Punkten besteht, gebildet. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie sich diese Figur fortsetzen könnte:
Durchbruch des Unterstützungsniveaus nach unten - Fortsetzung eines starken Abwärtstrends.
Durchbruch der Trendlinie nach oben - ein neuer Aufwärtstrend.
In diesem Fall sehen wir den Ausbruch nach unten
Wir suchen nun nach dem Signal, das die Abwärtsbewegung bestätigt, und zoomen hinein.
Divergenz auf dem Chart
Dieser Zwischenbildschirm zeigt eine kleine bullische Divergenz auf einem vergrößerten Chart. Sie könnte für eine kurzfristige Strategie genutzt werden. Unsere Aufgabe besteht jedoch darin, ein starkes langfristiges Signal zu finden.
Divergenz auf dem Chart
Das Diagramm zeigt eine Aufwärtsbewegung des RSI, eine unbedeutende Bewegung des Stochastik und eine Abwärtsbewegung des Preises. Es ist ein Zeichen von Divergenz zu erkennen, aber der Ausbruch aus dem Dreiecksmuster nach unten ist das wichtigste Signal. Wir eröffnen eine Short-Position bei der nächsten Kerze nach dem Ausbruch bei Punkt 1 mit einem Stop auf dem lokalen Hoch (Punkt 2 auf dem Screenshot unten).
Divergenz auf dem Chart
Die weitere Entwicklung der Situation zeigt, dass sich dieser Handel als unrentabel hätte erweisen können. Das nächste starke Signal ist der Ausbruch aus dem Triangle nach oben. An diesem Punkt (roter Pfeil auf dem Screenshot unten) kehren wir die Position in Richtung der Aufwärtsbewegung um.
Divergenz auf dem Chart
Fazit zu dieser Strategie:
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Konzentrieren Sie sich immer nur auf die Hauptsignale. Wenn sie den zusätzlichen Signalen stark widersprechen, treffen Sie eine Entscheidung: riskieren oder nicht. In diesem Fall sind das Muster und die Trendlinien die Hauptsignale.
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RSI und Stochastic sind bestätigende und signalisierende Instrumente. Die Stochastik zeigte einen schwachen Anstieg, kann aber dennoch als bestätigendes Signal bezeichnet werden.
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Die Signale sind nicht immer richtig. Der Ausbruch aus dem Dreieck nach unten erwies sich als falsch. Die Divergenz erwies sich als ein stärkeres Signal.
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Die Bewegung der Oszillatoren in der überkauften und überverkauften Zone wird bei langfristigen Strategien ignoriert.
Außerdem zeigt dieses Beispiel, dass eine reine RSI-Divergenz selten ist. Jedoch können selbst unbedeutende, sichtbare Veränderungen der Oszillatorextreme mit den Preisextremen ein Signal geben.
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Zusammenfassung
Wissenswertes über die RSI-Divergenz:
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Es handelt sich um ein starkes Signal, das auf eine bevorstehende Kursumkehr in Richtung der Indikatorlinie hinweist.
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Sie wird aus den überkauften und überverkauften Zonen des Oszillators gebildet.
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Sie wird für die vorläufige Marktanalyse oder als signalbestätigender Trendindikator verwendet.
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Er funktioniert am besten auf den Zeitskalen ab H1.
Die Divergenz ist ein starkes Bestätigungssignal, vorausgesetzt, Sie lernen, ihre Entstehung schnell zu erkennen. Sie können diese Fähigkeit auf einem Demokonto in kleinerem Maßstab erlernen.
Häufig gestellte Fragen
Ist eine Divergenz ein starkes Signal?
Sie ist eines der stärksten Signale, vorausgesetzt, die festgestellte Divergenz wird unter Einhaltung der Grundregeln gebildet. Die Lage der Extremwerte des Indikators, der Neigungswinkel der Indikatorlinie usw. sind wichtig. Sie müssen fundamentale Faktoren berücksichtigen, die die Bildung einer Divergenz stören oder umgekehrt die Kursumkehr zu Gunsten des Händlers beschleunigen können.
Warum ist es am besten, den RSI für die Suche nach Divergenzen zu verwenden?
Er ist einer der genauesten Indikatoren mit einer klaren Berechnungslogik. Seine Formel ermöglicht es Ihnen, potenzielle Trendumkehrzonen effektiv zu verfolgen. Außerdem ist die RSI-Divergenz eines der stärksten Signale. Sie können auch die Stochastik und den MACD verwenden.
Wie kann ich die RSI-Divergenz in Handelsstrategien nutzen?
Wenn der Indikator eine Konvergenz oder Divergenz seiner Linie mit dem Kurs anzeigt, besteht die Möglichkeit einer Kursumkehr in Richtung des RSI. Der Zeitpunkt der Umkehrung wird durch Umkehrmuster und Trendindikatoren bestimmt. Die Fortsetzung der Bewegung des Indikators bestätigt den Beginn eines neuen Trends.
Welche Instrumente gibt es für die Suche nach einer Divergenz?
Mögliche Optionen:
Visuelle Suche. Die Divergenz wird "mit dem Auge" auf einer verkleinerten Skala auf H1-Zeitrahmen bestimmt.
Benutzerdefinierte Indikatoren. Die Instrumente, die Divergenzen auf dem Chart anzeigen. Sie sparen Zeit und weisen auf kurze Divergenzen hin. Aufgrund der Neuzeichnung können sie jedoch falsche Signale geben.
Es gibt Softwarelösungen mit Chart- und technischen Instrumenten, deren Paket eine Software zum Auffinden von Divergenzen enthält. Sie können eine vorgefertigte Handelsstrategie sein. Meistens sind sie im Rahmen eines kostenpflichtigen Abonnements erhältlich.
Glossar für unerfahrene Händler
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1
Index
Ein Index ist im Handel das Maß für die Wertentwicklung einer Gruppe von Aktien, die die darin enthaltenen Vermögenswerte und Wertpapiere umfassen kann.
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2
Handel
Der Handel umfasst den Kauf und Verkauf von Finanzanlagen wie Aktien, Währungen oder Rohstoffen mit dem Ziel, von den Preisschwankungen des Marktes zu profitieren. Händler setzen verschiedene Strategien, Analysetechniken und Risikomanagementverfahren ein, um fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Erfolgschancen auf den Finanzmärkten zu optimieren.
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3
Volatilität
Die Volatilität bezieht sich auf den Grad der Schwankung oder Fluktuation des Preises oder Wertes eines finanziellen Vermögenswertes, wie Aktien, Anleihen oder Kryptowährungen, über einen bestimmten Zeitraum. Eine höhere Volatilität deutet darauf hin, dass der Preis eines Vermögenswerts stärkeren und schnelleren Schwankungen unterliegt, während eine geringere Volatilität auf relativ stabile und allmähliche Preisbewegungen hindeutet.
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4
Aufwärtstrend
Ein Aufwärtstrend ist ein Marktzustand, in dem die Preise im Allgemeinen steigen. Aufwärtstrends lassen sich anhand von gleitenden Durchschnitten, Trendlinien sowie Unterstützungs- und Widerstandsebenen erkennen.
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5
Daytrading
Beim Day-Trading werden Finanzanlagen innerhalb eines Handelstages gekauft und verkauft, um von kurzfristigen Kursschwankungen zu profitieren, und die Positionen werden normalerweise nicht über Nacht gehalten.
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Team, das an diesem Artikel gearbeitet hat
Ivan ist ein Finanzexperte und Analyst, der sich auf den Devisen-, Krypto- und Aktienhandel spezialisiert hat. Er bevorzugt konservative Trading-Strategien mit geringem und mittlerem Risiko, sowie mittel- und langfristige Investitionen. Er beschäftigt sich seit 8 Jahren mit den Finanzmärkten. Ivan bereitet Textmaterial für neue Trader vor. Er hat sich auf Rezensionen und Bewertungen von Brokern spezialisiert und analysiert deren Zuverlässigkeit, Trading-Bedingungen und Funktionen.