Was ist Risikomanagement im Krypto-Handel?

Arten von Risiken beim Handel mit Kryptowährungen

Der Handel mit Kryptowährungen birgt eine Reihe von Risiken, die es zu beherrschen gilt, um die Erträge zu maximieren und die Verluste zu minimieren. Diese Risiken können in fünf Haupttypen eingeteilt werden:

• Marktrisiko. Dies bezieht sich auf die Möglichkeit, dass sich der Preis einer Kryptowährung in einer für Sie ungünstigen Weise entwickelt.

• Liquiditätsrisiko. Dieses Risiko entsteht, wenn es auf dem Markt einen Mangel an Käufern oder Verkäufern gibt, was die Ausführung von Geschäften zu den gewünschten Preisen erschwert.

• Operationelles Risiko. Dazu gehören Risiken im Zusammenhang mit der für Kryptowährungstransaktionen verwendeten Handelsplattform oder Börse. Probleme wie Systemausfälle, Hacks oder Sicherheitsverletzungen können zu finanziellen Verlusten führen.

• Technisches Risiko. Dies bezieht sich auf Risiken im Zusammenhang mit der Technologie, die Kryptowährungen zugrunde liegt, wie z. B. Blockchain-Netzwerke. Probleme wie Netzwerküberlastung, Softwarefehler oder Protokolländerungen können die Funktionalität und den Wert einer Kryptowährung beeinträchtigen.

• Psychologisches Risiko. Dieses Risiko ergibt sich aus den Emotionen und Vorurteilen, die Handelsentscheidungen beeinflussen können. Angst, Gier oder übermäßiges Vertrauen können zu impulsivem oder irrationalem Handelsverhalten führen, was Verluste zur Folge haben kann.

• Betrug. Die Kryptomärkte sind immer noch eine Art Wilder Westen, und jeder kann seine eigene Münze kreieren. Leider bedeutet dies, dass sich einige Projekte unweigerlich als Betrug herausstellen werden, d.h. als Rugpulls.

Für einen erfolgreichen Handel ist es wichtig, die Art und die Auswirkungen jedes dieser Risiken zu verstehen. Durch ein effektives Management dieser Risiken können Händler ihre Chancen erhöhen, ihre Investitionsziele in der volatilen Welt der Kryptowährungen zu erreichen.

Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass sich der Preis einer Kryptowährung gegen Ihre Position entwickelt und Sie dadurch Verluste erleiden. Diese Art von Risiko kann schwer zu quantifizieren und zu mindern sein, da die Kryptowährungsmärkte sehr volatil und unberechenbar sind.

Um die Auswirkungen des Marktrisikos zu minimieren, müssen Händler den Markt und die Dynamik, die die Preise bestimmt, verstehen. Außerdem müssen sie eine wirksame Risikomanagementstrategie entwickeln, die das Setzen von Stop-Losses, die Diversifizierung von Portfolios und das Verständnis der Marktstimmung umfasst.

Schließlich sollten Händler auch vermeiden, mit Margen zu handeln oder eine hohe Hebelwirkung einzusetzen, da dies schnell zu großen Verlusten führen kann.

Liquiditätsrisiko

Das Risiko des Händlers, seine Kryptowährung aufgrund von Liquiditätsproblemen nicht schnell oder einfach zu einem fairen Preis verkaufen zu können, wird als Liquiditätsrisiko bezeichnet.

Hier sind einige der häufigsten Arten des Liquiditätsrisikos:

• Fehlender Zugang zu Liquiditätsanbietern

• Geringe Handelsvolumina

• Unerwartet hohe Volatilität

• Geringe Marktkapitalisierung

• Kontrahentenrisiko

Es ist wichtig, all diese Faktoren bei Handelsentscheidungen zu berücksichtigen, da das Liquiditätsrisiko bei Kryptowährungen einen erheblichen Einfluss auf die Rentabilität der Investition haben kann. Die korrekte Vorhersage, dass der Preis eines Vermögenswerts steigen wird, bedeutet nichts, wenn Sie diesen Vermögenswert nicht verkaufen und einen Gewinn erzielen können.

Operationelles Risiko

Das operationelle Risiko von Anlegern beim Handel mit Kryptowährungen kann durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht werden. Dazu gehören Hardware- und Software-Fehlfunktionen, böswillige Akteure und Börsenrichtlinien.

Das operationelle Risiko kann durch die Implementierung von Best Practices wie sichere Backups, Zwei-Faktor-Authentifizierung und die Einschränkung des Zugangs zu gefährdeten Konten verringert werden. Außerdem ist es wichtig, die von Ihnen genutzten Börsen und Wallets zu kennen und sich über mögliche Sicherheitsrisiken im Klaren zu sein.

Außerdem sollten Anleger darauf achten, dass sie nur seriöse Börsen und Wallets nutzen, die etabliert sind und eine gute Erfolgsbilanz aufweisen. Schließlich ist es wichtig, die Konten regelmäßig zu überwachen, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist.

Technisches Risiko

Eine der häufigsten Arten von Risiken beim Handel mit Kryptowährungen ist das technische Risiko, das auftritt, wenn technische Probleme Händler daran hindern, ihre Trades auszuführen oder zurückzuziehen.

Das technische Risiko kann Händler vor große Probleme stellen, z. B. den Verlust von Geldern aufgrund fehlgeschlagener Transaktionen, die Unfähigkeit, auf digitale Wallets zuzugreifen, den Verlust von Daten aufgrund von Systemabstürzen, Verzögerungen bei der Verarbeitung von Transaktionen und erhöhte Sicherheitsrisiken aufgrund von Systemschwachstellen.

Um das technische Risiko zu mindern, sollten Händler die neuesten Technologien und Sicherheitsprotokolle verwenden und Notfallpläne für den Fall eines Systemausfalls oder Datenverlusts aufstellen.

Psychologisches Risiko

Das psychologische Risiko ist ein wichtiger Faktor beim Handel mit Kryptowährungen, da es zu emotionalen Entscheidungen führen kann, die schwerwiegende finanzielle Folgen haben können. Solche Risiken ergeben sich aus Angst, Gier und anderen Emotionen, die zu irrationalen Entscheidungen führen können. Anleger müssen sich ihrer eigenen Emotionen bewusst sein und Maßnahmen ergreifen, um sie durch geeignete Risikomanagementstrategien zu steuern.

Sie müssen Maßnahmen ergreifen, um emotionale Entscheidungen zu reduzieren. Dazu können die Festlegung von Handelsgrenzen, die Überwachung von Handelsaktivitäten und ein disziplinierteres Vorgehen bei Handelsentscheidungen gehören.

Betrug

Zu den häufigsten Arten von Betrug gehören:

• Ponzi-Schemata

• Pump-and-Dump-Systeme

• Gefälschte Initial Coin Offerings (ICOs)

• Gefälschte Börsen

• Gefälschte Geldbörsen

• Gefälschte Münzen

Die Untersuchung des Hintergrunds aller an einer Transaktion beteiligten Parteien, wie z. B. der Entwickler, Promotoren und Börsen, ist ein wichtiger Schritt, um das Risiko zu verringern, betrogen oder über den Tisch gezogen zu werden.

Anleger sollten auf die Anzeichen eines Betrugs achten und besonders vorsichtig sein, wenn etwas zu gut aussieht, um wahr zu sein. Letztendlich sollte Vorsicht beim Navigieren auf den Kryptomärkten zur Standardpraxis gehören.

Strategien für das Risikomanagement beim Handel mit Kryptowährungen

Beim Handel mit Kryptowährungen ist eine wirksame Risikomanagementstrategie unerlässlich. Dazu gehören die Verwendung von Aufträgen, Diversifizierung, Risiko-Ertrags-Analyse, technische Analyse und psychologische Disziplin.

Verwendung von Aufträgen

Die Verwendung von Aufträgen wie Stop- und Limit-Orders kann Händlern helfen, die mit dem Kryptowährungshandel verbundenen Risiken zu steuern. Diese Orders bieten die Möglichkeit, im Voraus festgelegte Kauf- und/oder Verkaufspunkte festzulegen, so dass der Händler mehr Kontrolle über seine Handelsaktivitäten hat.

• Legen Sie den maximalen Verlust fest, den Sie zu tragen bereit sind

• Automatisches Ausführen von Geschäften, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind

• Schützen Sie Ihre Gewinne, indem Sie einen bestimmten Verkaufspreis festlegen.

Diversifizierung

Die Diversifizierung des eigenen Handelsportfolios beinhaltet die Investition in eine Vielzahl verschiedener Kryptowährungen, um das Risiko eines einzelnen Vermögenswerts zu verringern. Dies ist eine intelligente Strategie, um das Risiko zu streuen und die potenziellen Erträge zu erhöhen.

Durch Diversifizierung können Anleger ihre Gesamtrendite potenziell erhöhen und gleichzeitig das Gesamtrisiko verringern. Außerdem kann die Diversifizierung vor unerwarteten Marktschwankungen schützen, denn wenn eine Anlageklasse fällt, kann eine andere steigen.

Um die Diversifizierung zu maximieren, sollten Anleger darauf achten, ihre Anlagen auf eine Vielzahl verschiedener Vermögenswerte zu verteilen, darunter sowohl bekannte als auch weniger bekannte Münzen. Außerdem sollten Anleger nicht nur CRYPTO/USD, sondern auch CRYPTO/CRYPTO-Paare in ihre Portfolios aufnehmen.

Risiko-Ertrags-Analyse

Die Risiko-Ertrags-Analyse ist ein wesentliches Instrument zur Bewertung und Verwaltung der mit dem Kryptowährungshandel verbundenen Risiken. Sie beinhaltet die Berechnung und Analyse der potenziellen Risiken und Chancen, die mit einem Handel verbunden sind, bevor man ihn eingeht. Dies hilft Händlern, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Handelsgewinne zu maximieren. Vielleicht sind Sie auch an Informationen darüber interessiert, wie man mit Kryptowährungen handeln kann, um eine erfolgreiche Handelskarriere aufzubauen.

Im Folgenden finden Sie einige Strategien, um die Risiken beim Handel mit Kryptowährungen durch eine Risiko-Ertrags-Analyse zu steuern:

• Legen Sie ein bestimmtes Risikoniveau fest

• Beobachten Sie den Markt auf Veränderungen

• Erstellen Sie einen Plan für das Risikomanagement

• Berücksichtigen Sie sowohl kurzfristige als auch langfristige Risiken

• Überwachen Sie Ihre Positionen regelmäßig

Technische Analyse

Obwohl die technische Analyse dazu beitragen kann, die Risiken beim Handel mit Kryptowährungen zu steuern, ist es wichtig, ihre Grenzen zu kennen. Die technische Analyse stützt sich auf historische Preisdaten, um Vorhersagen über zukünftige Preise zu treffen, was bei Handelsentscheidungen von Vorteil sein kann.

Sie berücksichtigt jedoch keine externen Faktoren wie Nachrichten und Vorschriften, die sich auf die Preisentwicklung auswirken können.

Psychologische Disziplin

Die psychologische Disziplin eines Händlers ist der Schlüssel zum effektiven Risikomanagement beim Kryptowährungshandel. Um dies zu erreichen, müssen sich Händler der folgenden Punkte bewusst sein:

• Emotionen erkennen und steuern. Angst, Gier, übermäßiges Vertrauen und andere Emotionen können soliden Handelsentscheidungen im Wege stehen.

• Einen Plan haben und sich daran halten. Ein Händler sollte ein System und einen Handelsplan haben, an dem er sich bei seinen Entscheidungen orientieren kann, und sich daran halten.

• Setzen Sie sich realistische Ziele. Unrealistische Ziele können zu unrealistischen Erwartungen führen, die wiederum zu emotionalem Handel führen können.

• Machen Sie eine Pause. Eine Handelspause kann helfen, den Kopf frei zu bekommen und den Händler zu erfrischen.

• Das Risiko steuern. Das Risiko sollte durch die Festlegung von Stop-Losses und Positionsgrößen gesteuert werden.

Beste Kryptowährungsbörsen

1

9.4/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

$1

Rezension

Die Börse Binance ist eine der größten Kryptowährung-Börsen der Welt und hat ihren Sitz in Hongkong. Laut dem Portal für Kryptowährungen CoinMarketCap steht Binance an der Spitze der aggregierten Indikatoren für den täglichen Umsatz der Plattform, die Anzahl der Neulinge und aktiven Nutzer, die Liquidität und den Web-Traffic (Ranking, Abfragen, Statistiken in Suchmaschinen usw.). Die Börse ist auch ein Kryptowährungs-Startup, das sein eigenes „natives Asset“ hat, das im Binance-Ökosystem als „Basisgas“ (interne Zahlungseinheit) verwendet wird.

Vor-/Nachteile

•niedrige Provisionen aufgrund von Liquidität und Trading-Volumen.

•hohe Leistung der Plattform;

•eigene BNB Coin, mit der Binance die Höhe der Provisionen reduzieren kann;

•eine eigene Cold Wallet, welche durch die Speicherung Ihres Krypto-Vermögens die Sicherheit garantiert.

•komplexes Verifizierungsverfahren;

•der Margin-Handel ist nicht erlaubt;

•die Börse ist nicht von einer Aufsichtsbehörde lizenziert;

•Die Plattform kann ohne Vorwarnung offline gehen;

•es gibt Beschwerden über die technische Funktionalität der Plattform;

•es gibt einen komplizierten Mechanismus zur Berechnung von Provisionen und Belohnungen (Grid-System Maker/Taker).

Dossier Prüfen

2

9.2/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

₮1

Rezension

Die Krypto-Börse BitGet bietet Händlern die Möglichkeit, mit Spot, Futures und Kryptowährungen zu handeln. Als Instrumente werden ausschließlich Kryptowährungen verwendet: BTC (₿), LTC (Ł) ETH (Ξ), USDT (₮) und mehr. Der Handel wird über eine eigene Plattform abgewickelt, die in Form eines Webterminals und einer App für mobile Geräte zur Verfügung steht. Die BitGet-Gebühren sind niedriger als bei anderen Krypto-Börsen auf dem Markt, mit Maker-Gebühren von 0,02% und Taker-Gebühren von 0,06%. Die Kommission kann auch mit Bonusgeldern bezahlt werden, die jeder BitGet-Kunde bei der Registrierung, Verifizierung und Kontoaufladung erhält. Für die Kontoführung fällt keine Gebühr an, dafür aber für Abhebungen. Die Abhebegebühr hängt von der gewählten Kryptowährung ab. Für Investoren bietet BitGet einen eigenen Copy-Trading-Service an, der sowohl über die Börse als auch über ein Partnerprogramm verfügbar ist. Neueinsteiger können das Demokonto nutzen, um ihre Handelsfähigkeiten zu verbessern, aber leider mangelt es an Schulungsmaterial.
BitGet ist eine internationale Kryptowährungsbörse, das heißt, sie bietet Dienstleistungen auf internationaler Ebene an und arbeitet mit Händlern aus verschiedenen Ländern zusammen.

Vor-/Nachteile

•Demokonto verfügbar;

•Leicht erreichbarer Kundensupport;

•Breite Auswahl an Kryptowährungen für die Kontoaufladung;

•Copy-Trading-Service für passive Einkommensmöglichkeiten;

•die Möglichkeit, Provisionen mit Guthaben aus dem Bonusprogramm zu bezahlen;

•die Möglichkeit, algorithmischen Handel zu betreiben;

•Die Börse verwendet sogenannte Hot- und Cold-Wallets für Kryptowährungen, um Kundengelder zu verwahren.

•Keine Einzahlungen und Abhebungen in Fiat-Währungen.

•Die Website bietet kein Lernmaterial für neue Händler.

Dossier Prüfen

Tipps für das Risikomanagement beim Handel mit Kryptowährungen

Für Kryptowährungshändler ist das Risikomanagement ein wesentlicher Bestandteil des Handelsprozesses. Es ist wichtig, klein anzufangen und das Handelsvolumen mit zunehmender Erfahrung schrittweise zu erhöhen. Sie sollten nur mit Geld handeln, dessen Verlust Sie sich leisten können, und nur in Kryptowährungen investieren, an die Sie glauben.

Geduldig zu sein und nicht zu erwarten, schnell reich zu werden, ist ebenfalls eine gute Einstellung.

Achten Sie darauf, die Nachrichten im Auge zu behalten und sich über die neuesten Entwicklungen auf dem Markt auf dem Laufenden zu halten. So können Sie sicherstellen, dass Sie immer die besten Entscheidungen für Ihre Investitionen treffen.