Ihre Schlüssel zum profitablen Handel

Was genau ist eine Handelsstrategie?

Eine Handelsstrategie ist im Wesentlichen eine Reihe von Regeln, die Ihre Handelsaktivitäten steuern. Regeln sind wichtig, weil sie Ihnen dabei helfen, Ihre Handelsaktivitäten von Ihren Emotionen zu entkoppeln, die Sie zu horrenden Fehlern verleiten können. Eine wirksame Strategie umfasst ein System zur Überwachung und Messung Ihrer Aktivitäten, damit Sie Ihre Regeln an Ihre sich entwickelnde Handelslogik anpassen können.

Es sollte eine "lebende" Strategie sein, die aus Ihren Ergebnissen lernt, während Sie sich an die Regeln halten. Das sollten Sie aber nicht als Flexibilität oder als Spielraum für willkürliche Entscheidungen missverstehen. Regeln sind Regeln, und wenn Sie sie nicht befolgen können, brauchen Sie entweder eine neue Strategie oder sind vielleicht nicht für den Handel geeignet.

Zu den Regeln gehören auch die Taktiken, die Sie bei Ihren Handelsaktivitäten anwenden. Ihre Einstiegs- und Ausstiegstaktik ist die wichtigste Taktik in jeder Handelsstrategie. Der Einstieg und der Ausstieg aus dem Handel erfordern die strikte Einhaltung Ihrer Regeln, um Ihre Verluste zu minimieren und Ihre Gewinne zu sichern.

Die Anwendung der Regeln mit Hilfe verschiedener Ordereingabeanweisungen, wie z. B. Limit-Order oder Stop-Loss, ist einfach. Limit-Order stellen sicher, dass Sie nicht mehr für eine Position bezahlen, als Ihre Strategie erfordert. Ein Stop-Loss wird verwendet, um eine Position automatisch zu schließen, wenn sie den Verlustpunkt Ihrer Strategie erreicht.

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CySEC, FCA, ASIC

Rezension

Der Broker eToro wurde im Jahr 2007 gegründet. Das Unternehmen positioniert sich als Social-Trading-Plattform, deren Kunden Trader aus mehr als 140 Ländern sind. Der Broker hat mehrere Niederlassungen, die in verschiedenen Gerichtsbarkeiten tätig sind und unterschiedliche Lizenzen von Regulierungsbehörden haben. Zum Beispiel, eToro (Europa) ist von CySEC (109/10), der zypriotischen Regulierungsbehörde, lizenziert, während eToro (Großbritannien) von der britischen Regulierungsbehörde FCA (583263) lizenziert ist. Der Broker hat auch Vertretungen in Australien und den USA.

Vor-/Nachteile

•Minimaler Transaktionsbetrag beim Kopieren ist 1 $;

•Komfortable Funktionalität für passive Investitionen;

•Regulierung in zuverlässigen Gerichtsbarkeiten;

•Es ist möglich, Verträge mit Bruchteilen von Aktien zu kaufen (d. h. Beträge zu investieren, die kleiner als der Wert einer Aktie sind);

•Es besteht die Möglichkeit, Aktien direkt (nicht CFDs) an den US-Börsen zu kaufen.

•Hohe Spreads;

•Wiederholte technische Ausfälle bei der Orderausführung;

•Das Fehlen der beliebtesten MT4- und MT5-Plattformen in Europa;

•Kein Zugang zu ECN-Systemen, Order werden nur nach dem STP-Schema mit einem Zugang zu bestimmten Liquiditätsanbietern verarbeitet;

•Es gibt Auszahlungsgebühren;

•Mittelmäßiger Support;

•Unbequeme Website.

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9.2/10

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Mindesteinlage

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FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Rezension

Der Name OANDA ist ein Akronym für „Olsen & Associates“ oder „Olsen AND Associates“. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten registriert und bietet seinen Kunden in den meisten Ländern der Welt eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und wird derzeit in vier Gerichtsbarkeiten reguliert. Die wichtigste Aufsichtsbehörde des Brokers ist die britische Financial Conduct Authority (FCA). Das Unternehmen hat mehrere bedeutende Auszeichnungen erhalten, darunter einen Sieg in der Kategorie „Best Forex Trading Technologies“ bei den UK Forex Awards, „Best Trading Platform“ von FX Week sowie „Best Customer Service“ vom US Foreign Exchange Report.

Vor-/Nachteile

•Mindesteinlage ab 1 USD.

•Eine große Auswahl der beliebtesten Trading-Instrumente.

•Mehrere zuverlässige und seriöse Finanzaufsichten.

•Unbequeme und schlecht funktionierende Website.

•Mangel an Cent-Konten.

•Fehlende Bonusprogramme.

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Geldmanagement ist der Schlüssel zu einer effektiven Strategie

Zur Gewinnmaximierung kann Ihre Ausstiegstaktik wichtiger sein als Ihre Einstiegstaktik. Für jeden Handel sollte eine Wahrscheinlichkeitseinstellung festgelegt werden, die den Umfang der zulässigen Abwärts- und Aufwärtsbewegung bestimmt. Der Ausstiegspunkt sollte im Voraus festgelegt und ein Stop-Loss gesetzt werden. Bei einigen Strategien wird ein Stop-Loss bei einem Kursrückgang von 2 % gesetzt. Andere, die ein strengeres Risikomanagement betreiben, verwenden vielleicht 1 %. Das Ergebnis könnte eine Menge ausgestoppter Positionen sein. Das bedeutet aber auch, dass Sie Ihre Verluste begrenzt haben.

Umgekehrt könnte Ihr Limit nach oben auf 5 % festgelegt werden. Auch wenn die Versuchung, die Gewinne laufen zu lassen, überwältigend sein kann, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie Ihre Regeln einhalten. Einer der Grundgedanken einer profitablen Handelsstrategie ist, dass es nicht um einen einzelnen Handel geht. Es geht vielmehr darum, wie Sie Ihr Geld über einen bestimmten Zeitraum hinweg verwalten. Die Rentabilität wird anhand der Ergebnisse einer Reihe von Handelsgeschäften gemessen. Für Daytrader ist die kumulierte Gewinnposition am Ende der Sitzung ausschlaggebend. Unabhängig davon, ob Sie ein Daytrader, ein Swingtrader oder ein langfristiger Trader (drei Tage bis drei Wochen) sind, wird die Rentabilität im Laufe der Zeit anhand von Benchmarks gemessen, die Sie sich in Ihrem Handelsplan gesetzt haben.

Es ist unwahrscheinlich, dass Sie Ihre Gewinne im Laufe der Zeit maximieren können, wenn Sie Ihre Kostenannahmen nicht im Griff haben. Jeder Handel ist mit Kosten verbunden, z. B. mit Provisionen, Gebühren und Slippage. Slippage ist der Betrag, den Sie bei Long-Positionen über Ihrem Auftragspreis und bei Short-Positionen unter Ihrem Preis zahlen. In schnelllebigen Märkten kann es selbst bei Limit-Orders zu Slippage kommen, da der Kurs Ihren Limit-Kurs durchbrechen kann und der Handel zum nächsten verfügbaren Kurs ausgeführt wird.

Sie müssen also bei Ihren Kostenannahmen einen gewissen Betrag an Slippage einkalkulieren. Für Händler, die ihre Kostenannahmen nicht berücksichtigen, kann es schwieriger sein, innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens Gewinne zu erzielen.

Passen Sie Ihre Strategie an den Markt an

Die meisten Handelsstrategien sind auf bestimmte Arten von Märkten zugeschnitten. Wenn Sie planen, mit mehr als einer Art von Markt zu handeln, z. B. mit Devisen und Aktien, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Strategie Regeln verwendet, die sich an diese Märkte anpassen lassen. Das bedeutet, dass Sie wissen müssen, wie die Ein- und Ausstiegsregeln Ihrer Strategie anzuwenden sind, insbesondere wenn Limit- und Stop-Loss-Aufträge verwendet werden.

Jeder Markt hat seine eigene Anwendung für Handelsaufträge, die sich von einem Markt zum anderen unterscheiden können. Außerdem basieren einige Strategien auf Volatilitäts- und Volumenparametern. Eine Strategie mit hoher Volatilität wird auf einem Markt mit stabilen Kursbewegungen nicht gut funktionieren.

Jede Handelsstrategie, ob Sie sie nun selbst entwickeln oder kaufen, muss gründlich getestet werden. Ein Backtesting einer Strategie, bei dem die Wahrscheinlichkeits-Setups mit historischen Handelsperioden und variablen Marktbedingungen verglichen werden, hilft Ihnen, die Zuverlässigkeit der Strategie einzuschätzen, und bietet Ihnen eine wichtige Gelegenheit, sich mit der Strategie vertraut zu machen.

Bevor Sie Ihre Strategie einführen, sollten Sie einen simulierten Echtzeit-Handel durchführen, um Ihr Training zu vertiefen und Ihre Regeln und die Wahrscheinlichkeitseinstellungen zu validieren.