Wie man mit Kryptowährung mit Hebelwirkung handelt
So beginnen Sie mit dem Kryptohandel auf Marge:
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Wählen Sie eine zuverlässige Plattform mit umfassenden Tools und günstigen Konditionen.
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Richten Sie ein eigenes Margin-Handelskonto ein, nachdem Sie die damit verbundenen Risiken erkannt und die finanziellen Kriterien erfüllt haben.
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Verstehen Sie die Margin-Anforderungen, einschließlich der Anfangs- und Erhaltungsmarge, und halten Sie diese ein, um Nachschussforderungen zu vermeiden und die Stabilität der Positionen zu gewährleisten.
Leverage hat sich zu einem wirksamen Instrument entwickelt, das es Händlern ermöglicht, ihre Handelspositionen über ihre unmittelbaren Kapitalbeschränkungen hinaus zu vergrößern. Die Komplexität des Margenhandels stellt jedoch eine große Herausforderung dar, vor allem wenn es darum geht, die Risiken und Chancen zu verstehen, die der Leverage-Effekt mit sich bringt.
Dieser Artikel befasst sich mit dem dringenden Bedarf an Klarheit über den Handel mit Kryptowährungen auf Margin, entmystifiziert den Prozess und vermittelt Händlern das Wissen, um ihre Trades effektiv und verantwortungsvoll zu hebeln.
Beginnen Sie den Handel mit Kryptowährungen mit ByBitDieser Text wurde mit dem Modell GPT4 von OpenAI übersetzt und noch nicht von unserer Redaktion geprüft. Den Originalartikel auf Englisch finden Sie hier.
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ОКWas ist Margenhandel (Leverage)?
Margenhandel oder Leverage ist eine Handelsstrategie, die es Händlern ermöglicht, Kapital zu leihen, um ihre Kaufkraft zu erhöhen und größere Positionen zu sichern. Ein Beispiel für den Margenhandel auf den Kryptomärkten ist, wenn Händler zusätzliche Mittel von einem Broker leihen, um eine größere Position zu eröffnen, als ihr verfügbares Kapital erlauben würde.
Was ist ein Beispiel für den Margenhandel bei Kryptowährungen?
Auch wenn es Ihnen vielleicht nicht bewusst ist, sind Sie bereits mit dem Konzept des Margenhandels (Leverage) vertraut. Es geht darum, sich Geld zu leihen, um etwas zu kaufen. In der Welt der Kryptowährungen ist der Margenhandel eine Form des Handels, die es Händlern ermöglicht, sich Geld von einem Broker zu leihen, um ihre Kaufkraft zu erhöhen.
Dies vergrößert die potenziellen Gewinne, erhöht aber auch die Verluste um den gleichen Betrag.
Nehmen wir zum Beispiel an, Sie handeln mit einem Hebel von 10 und kaufen eine Kryptowährung für 100 Dollar. Wenn der Preis dieser Kryptowährung um 1 % steigt, hätten Sie normalerweise $101, aber aufgrund des Hebels, den Sie verwenden, haben Sie tatsächlich $110. Umgekehrt gilt das Gleiche: Wenn der Preis von 100 $ um 1 % fällt, haben Sie 90 $ und nicht 99 $.
Um den Erfolg zu sichern, müssen Sie Risikomanagement-Instrumente einsetzen, z. B. Stopp-Loss und Limits setzen.
Der Margenhandel ist nicht für jedermann geeignet, und es ist wichtig, dass Sie sich über die Risiken und Chancen im Klaren sind, bevor Sie damit beginnen. Mit der richtigen Vorbereitung kann der Margenhandel eine großartige Möglichkeit sein, die Gewinne aus Ihren Krypto-Investitionen zu maximieren.
Wie man mit dem Marginhandel anfängt
Hier sind die notwendigen Schritte, um den Margenhandel richtig zu beginnen:
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Auswahl einer Margin-Handelsplattform:Die Auswahl der richtigen Plattform ist der erste entscheidende Schritt beim Margin-Handel. Potenzielle Händler sollten sich eine Plattform suchen, die eine Mischung aus Zuverlässigkeit, umfassenden Tools und günstigen Bedingungen bietet. Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel 10 Tipps zur Auswahl der richtigen Krypto-Börse für Sie
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Einrichtung eines Margin-Handelskontos:Sobald eine Plattform ausgewählt wurde, müssen Händler ein Margin-Konto einrichten, das sich von einem regulären Handelskonto unterscheidet. Dieser Prozess erfordert in der Regel, dass ein Händler die mit dem Marginhandel verbundenen Risiken anerkennt und bestimmte finanzielle Kriterien erfüllt.
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Verständnis der Margin-Anforderungen:Die Margin-Anforderungen sind der Eckpfeiler des Margin-Handels. Sie bestimmen die Höhe des Kapitals, das ein Händler zur Eröffnung einer Position aufbringen muss, die so genannte "Ersteinschussmarge", und den Betrag, der zur Aufrechterhaltung der Position erforderlich ist, die so genannte "Erhaltungsmarge". Die Händler müssen die Erhaltungsmarge aufrechterhalten, um die Position offen zu halten, und wenn sie dies nicht tun, kann dies zu einem Margin Call führen, bei dem sie mehr Geld einzahlen oder die Position schließen müssen.
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Wie man ein Margin-Geschäft platziert
Um ein Margin-Geschäft zu platzieren, ist es wichtig, die Komponenten der Handelsoberfläche zu verstehen, wie in der nebenstehenden Abbildung dargestellt.
Hier ist eine schrittweise Erklärung des Bildes:
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Auswahl des Margin-Typs und des Margin-Levels:In diesem Bereich können Sie die Art des Margin-Handels auswählen, die Sie verwenden möchten - Cross-Margin oder isoliert. Bei der Cross-Margin wird das gesamte Guthaben Ihres Kontos als Sicherheit verwendet, während Sie bei der isolierten Margin den Betrag wählen können, den Sie als Sicherheit für eine bestimmte Position bereitstellen möchten. Hier legen Sie auch die Hebelwirkung fest. Im Beispiel wird eine 20-fache Hebelwirkung angezeigt, was bedeutet, dass Sie das 20-fache Ihrer ursprünglichen Investition aufnehmen, um den Handel zu platzieren.
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Eingabe des Betrags:In diesem Abschnitt geben Sie den Betrag ein, der für diesen Handel verwendet werden soll.
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Verständnis der Margin Ratio:Die Margin Ratio ist eine wichtige Kennzahl, die den Zustand Ihrer offenen Positionen anzeigt. Sie wird auf der Grundlage Ihrer gesamten geliehenen Mittel im Verhältnis zu Ihrem Margin-Saldo berechnet. Wenn dieses Verhältnis zu hoch wird, kann dies einen Margin Call auslösen. Die "Maintenance Margin" und die "Margin Balance" zeigen den Mindestbetrag, den Sie zur Aufrechterhaltung Ihrer offenen Positionen benötigen, bzw. den Gesamtbetrag, der auf Ihrem Margin-Konto verfügbar ist.
Verwaltung Ihrer Marginhandelspositionen
Eine effektive Verwaltung Ihrer Marginhandelspositionen ist für den Erfolg unerlässlich. Dazu müssen Sie die Grundlagen des Risikomanagements kennen, einschließlich der Verwendung von Stop-Losses und Take-Profits.
Stop-Losses helfen Ihnen, Verluste zu minimieren, indem ein Handel automatisch geschlossen wird, wenn der Kurs ein bestimmtes Niveau erreicht. Take-Profits hingegen ermöglichen es Ihnen, einen Handel zu schließen, wenn der Kurs ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht hat.
Hedging-Strategien können auch zur Risikominderung und zum Schutz vor Marktschwankungen eingesetzt werden. Bei einer Long/Short-Absicherungsstrategie werden beispielsweise Long- und Short-Positionen in verschiedenen Vermögenswerten eingegangen, um Verluste oder Gewinne aus einer Position auszugleichen. Dadurch wird das Risiko minimiert und sichergestellt, dass Ihre Gesamtrentabilität nicht durch Marktschwankungen beeinträchtigt wird.
Fazit
Der Margenhandel ist eine großartige Möglichkeit, Ihr Engagement auf den Kryptomärkten zu erhöhen, aber er ist mit einem erhöhten Risiko verbunden. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Gewinne zu steigern, aber auch Ihre Verluste zu erhöhen. Es ist wichtig, dass Sie die Bedingungen für Ihre Geschäfte verstehen und sich der damit verbundenen Risiken bewusst sind.
Mit etwas Übung und Disziplin kann der Einsatz von Leverage ein wirksames Mittel sein, um trotz begrenzter Mittel die Gewinne zu maximieren. Denken Sie nur daran, Ihre Positionen mit Bedacht zu verwalten und sich über die Marktbedingungen zu informieren.
FAQs
Kann ich mit Kryptowährungen mit Hebelwirkung handeln?
Ja, Sie können Kryptowährungen mit Hebelwirkung handeln, indem Sie sich Geld von einem Broker oder einer Handelsplattform leihen, um die Größe Ihrer Positionen zu erhöhen.
Ist eine 20-fache Hebelwirkung sicher?
Ein 20-facher Hebel bedeutet, dass Sie sich das 20-fache Ihrer ursprünglichen Investition leihen, was sowohl die potenziellen Gewinne als auch die Risiken erheblich erhöhen kann. Er gilt allgemein als hoch und kann sehr riskant sein, insbesondere für unerfahrene Händler.
Ist es legal, mit Margin zu handeln?
Das hängt von den Vorschriften in Ihrem Land ab. In vielen Ländern ist der Handel mit Einschüssen legal, aber es gibt strenge Regeln und Vorschriften, die von den Plattformen und Händlern eingehalten werden müssen.
Wie viel Marge ist erlaubt?
Die Höhe der zulässigen Marge variiert je nach Plattform und Gerichtsbarkeit. Die Plattformen legen in der Regel ihre eigenen Obergrenzen fest, die auf behördlichen Vorgaben und internen Risikobewertungen beruhen, und die Händler müssen auch bestimmte Kriterien erfüllen, um sich für höhere Leverage-Niveaus zu qualifizieren. Theoretisch muss es jedoch kein Limit für die Höhe des Hebels geben.
Glossar für unerfahrene Händler
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Handel
Der Handel umfasst den Kauf und Verkauf von Finanzanlagen wie Aktien, Währungen oder Rohstoffen mit dem Ziel, von den Preisschwankungen des Marktes zu profitieren. Händler setzen verschiedene Strategien, Analysetechniken und Risikomanagementverfahren ein, um fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Erfolgschancen auf den Finanzmärkten zu optimieren.
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Kryptowährung
Kryptowährungen sind digitale oder virtuelle Währungen, deren Sicherheit auf Kryptographie beruht. Im Gegensatz zu herkömmlichen, von Regierungen ausgegebenen Währungen (Fiat-Währungen) arbeiten Kryptowährungen in dezentralen Netzwerken, die in der Regel auf der Blockchain-Technologie basieren.
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Hebelwirkung
Forex Leverage ist ein Instrument, das es Händlern ermöglicht, mit einem relativ geringen Kapitaleinsatz größere Positionen zu kontrollieren, wobei sich die potenziellen Gewinne und Verluste je nach gewähltem Leverage-Verhältnis erhöhen.
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Index
Ein Index ist im Handel das Maß für die Wertentwicklung einer Gruppe von Aktien, die die darin enthaltenen Vermögenswerte und Wertpapiere umfassen kann.
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Risikomanagement
Risikomanagement ist ein Risikomanagementmodell, das die Kontrolle potenzieller Verluste bei gleichzeitiger Maximierung der Gewinne beinhaltet. Die wichtigsten Instrumente des Risikomanagements sind Stop-Loss, Take-Profit, Berechnung des Positionsvolumens unter Berücksichtigung von Hebelwirkung und Pip-Wert.
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Team, das an diesem Artikel gearbeitet hat
Vuk steht an der Spitze des Finanzjournalismus und verbindet mehr als sechs Jahre Erfahrung mit Krypto-Investitionen mit tiefgreifenden Einsichten, die er in zwei Bullen-/Bären-Zyklen gewonnen hat. Als engagierter Autor von Inhalten hat Vuk zu einer Vielzahl von Publikationen und Projekten beigetragen. Sein Weg von einem Absolventen der Anglistik zu einer gefragten Stimme im Finanzbereich spiegelt seine Leidenschaft für die Entmystifizierung komplexer Finanzkonzepte wider und macht ihn zu einem hilfreichen Ratgeber sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Anleger.
Dominik Schimpelsberger ist ein Deutscher Übersetzer und Redakteur bei Traders Union. Er ist ein versierter Übersetzer für die deutsche Sprache mit einem Jahrzehnt unschätzbarer Erfahrung auf dem dynamischen Gebiet von Übersetzungsdienstleistungen. Als Spezialist sowohl für Online-Plattformen als auch regionale Märkte ist Dominik Schimpelsberger darauf spezialisiert, Sprachbarrieren zu überbrücken.
Mirjan Hipolito ist Journalistin und Nachrichtenredakteurin bei Traders Union. Sie ist eine Krypto-Expertin mit fünf Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten. Ihre Spezialgebiete sind tägliche Marktnachrichten, Kursprognosen und Initial Coin Offerings (ICO).