Cómo utilizar el indicador Squeeze Momentum

Nota editorial: Aunque nos adherimos a una estricta Integridad Editorial, este post puede contener referencias a productos de nuestros socios. A continuacion explicamos como ganamos dinero. Ninguno de los datos e informacion de esta pagina web constituye asesoramiento en materia de inversion, de acuerdo con nuestro Descargo de responsabilidad.

El indicador Squeeze Momentum está diseñado para medir la volatilidad del mercado e identificar posibles puntos de ruptura (breakout). Se basa en la interacción entre las Bandas de Bollinger y los Canales de Keltner.

Efectivo en mercados que pasan de consolidación a movimientos de precios significativos.
Señales de entrada cuando las Bandas de Bollinger se expanden fuera de los Canales de Keltner.
Estrategias de salida que incluyen disminución del momentum y stop-losses predefinidos.
Se recomienda usarlo junto con un análisis de mercado adicional para confirmación.
Sus ventajas incluyen señales claras de volatilidad y anticipación de importantes movimientos del mercado.
Sus desventajas incluyen posibles señales falsas y riesgos de entradas tardías.

En el trading, capturar el momentum puede marcar la diferencia entre operaciones rentables y pérdidas. Los indicadores de momentum son herramientas vitales para los traders que buscan aprovechar efectivamente los movimientos del mercado. Sin embargo, un obstáculo frecuente es distinguir las señales falsas de aquellas que pronostican movimientos de precio significativos.

Este artículo explora el indicador Squeeze Momentum, una herramienta sofisticada que ayuda a identificar con mayor precisión posibles puntos de ruptura, mejorando así tu estrategia de trading.

Advertencia de riesgo: El trading en Forex conlleva altos riesgos, con posibles pérdidas que pueden incluir la totalidad de tu depósito. Las fluctuaciones del mercado, la inestabilidad económica y los factores geopolíticos afectan los resultados. Estudios indican que entre el 70% y el 80% de los traders pierden dinero. Consulta a un asesor financiero antes de operar.

Comprendiendo el indicador Squeeze Momentum

El indicador Squeeze Momentum combina hábilmente las Bandas de Bollinger y los Canales de Keltner para pronosticar posibles rupturas de mercado al identificar períodos de baja volatilidad.

Bandas de Bollinger: Estas bandas se ajustan según la desviación estándar y la volatilidad del mercado, estrechándose durante períodos de menor volatilidad, lo cual indica la fase de “squeeze” (compresión).
Canales de Keltner: Estos canales se basan en una media móvil exponencial, con límites definidos por el rango verdadero promedio, que se amplían cuando aumenta la volatilidad.

Ejemplo del indicador Squeeze Momentum (por LazyBear) en TradingView, en un gráfico de Bitcoin/USD de 4 horas

Cuando se agrega el indicador Squeeze Momentum a TradingView, aparece un histograma rojo-verde con cruces negro-gris a lo largo del eje cero debajo del área de precio.

Aunque el Squeeze Momentum en TradingView se proporciona de manera gratuita (lo que lo convierte en uno de los mejores indicadores personalizados en la plataforma), es probable que los usuarios de MetaTrader deban pagar.

Squeeze Momentum para MetaTrader

Los traders pueden descargar el indicador Squeeze Momentum para MetaTrader desde el mercado de MQL5.

¿Cómo se interpreta el Squeeze Momentum?

Leer el indicador Squeeze Momentum implica comprender la interacción entre las Bandas de Bollinger y los Canales de Keltner para interpretar los movimientos del mercado. Así es como se pueden descifrar las fases y señales:

Fase de squeeze: puntos negros

Cuando las Bandas de Bollinger se contraen y se ajustan dentro de los Canales de Keltner, indica una fase de squeeze o baja volatilidad. Esta contracción sugiere que el mercado se está consolidando, y normalmente este período de poca volatilidad precede a un movimiento de precios significativo. En esta fase, el indicador Squeeze Momentum muestra puntos negros cerca del eje cero.

Fase de liberación: puntos grises

La fase de liberación comienza cuando las Bandas de Bollinger se expanden y salen de los Canales de Keltner, señalando un aumento de la volatilidad y, por lo tanto, una posible ruptura de precios. Esta expansión puede dar lugar a movimientos de precio potentes, ofreciendo oportunidades de trading rentables.

Señal del Squeeze Momentum

Cuando el mercado sale de la fase de compresión, el indicador imprime puntos grises a lo largo del eje cero. La dirección de la ruptura, ya sea al alza o a la baja, a menudo se indica por el movimiento inicial de los precios al salir de la fase de squeeze.

Al reconocer estas 2 fases, los traders pueden mejorar su capacidad de tomar decisiones informadas, entrando al mercado durante la fase de acumulación y aprovechando el posterior impulso de los precios. Este método no solo aumenta la probabilidad de realizar operaciones exitosas, sino que también ayuda a gestionar el riesgo de manera más efectiva al identificar puntos de entrada y salida más claros.

Cómo usar el indicador Squeeze Momentum para operar

Para usar el indicador Squeeze Momentum de manera efectiva, es fundamental reconocer dos condiciones primarias:

La condición de squeeze (consolidación). Durante esta fase, los traders deben prepararse para un movimiento de precio potencialmente significativo, ya que este "squeeze" indica que el mercado está acumulando energía para el próximo gran movimiento. Este es el momento ideal para observar el mercado de cerca, en lugar de tomar acciones inmediatas.
La condición de liberación (tendencia). Esta condición indica que se ha producido una ruptura, lo que sugiere un aumento en la volatilidad del mercado y el inicio de una nueva tendencia direccional. Los traders deberían considerar este momento como una oportunidad para entrar en una operación en la dirección de la ruptura. Esta condición es clave, ya que marca la liberación de la energía acumulada durante la fase de squeeze y, a menudo, conduce a movimientos de precios significativos.

Reglas de trading con el indicador Squeeze Momentum

Al usar el indicador Squeeze Momentum para identificar posibles puntos de entrada y salida, los traders suelen buscar patrones específicos en las barras del histograma del indicador y en la presencia de puntos (negros o grises), que indican si el mercado está en squeeze o si se ha liberado.

Puntos de entrada potenciales: a menudo, los traders consideran entrar en una operación cuando se libera el squeeze, lo cual se señala por el cambio de los puntos negros a puntos grises. La idea es entrar justo cuando el mercado empieza a salir de la fase de consolidación, capturando el momentum en sus inicios. Esto podría suceder justo después del último punto negro, cuando empiezan a aparecer puntos grises y las barras del histograma cambian de rojas a verdes, indicando un posible movimiento alcista.
Puntos de salida potenciales: para las salidas, los traders buscan señales de que el momentum se está debilitando o cuando el histograma comienza a descender después de un pico, indicando que el movimiento actual está perdiendo fuerza. Además, la transición de nuevo a puntos negros puede señalar que el mercado vuelve a una fase de squeeze, sugiriendo que podría ser buen momento para cerrar la operación y tomar beneficios antes de que el mercado entre en otro período de consolidación.

Observemos el siguiente gráfico:

Ejemplos de trading con el indicador Squeeze Momentum

En el gráfico hay 3 señales de entrada: la primera es de compra, y las otras dos son de venta.

La señal de compra aparece cuando el punto se vuelve gris (como se muestra con la flecha). Al cierre de esa vela, el trader tiene motivo para abrir una posición larga. El objetivo es mantener la posición larga hasta que el momentum alcista se agote. Las razones para cerrar la posición pueden ser:

Un cambio de barras verde claro a verde oscuro.
Cuando el precio alcanza un nivel de resistencia importante.
Señales de divergencia bajista.
Activación de un trailing stop.
Activación de un Take Profit, que puede situarse relativamente cerca si el análisis de un marco temporal superior muestra que el mercado no es muy volátil y se encuentra más bien en una fase plana.

Para las posiciones de venta, la lógica puede ser la misma pero con la señal en sentido opuesto. El gráfico muestra que la tercera operación permitió aprovechar una tendencia significativa (a escala intradía).

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¿Es preciso el indicador Squeeze Momentum?

La precisión del indicador Squeeze Momentum no es absoluta. Varía dependiendo de las condiciones del mercado y el activo específico. Su mayor utilidad se ve cuando los mercados pasan de periodos de consolidación a movimientos de precio importantes. Para activos que suelen presentar este comportamiento, el indicador puede ser una herramienta poderosa para anticipar rupturas.

En mercados tendenciales (ya sea al alza o a la baja), el indicador ayuda a identificar patrones de continuación cuando un período temporal de consolidación da paso a la reanudación de la tendencia. En los mercados laterales (planos), el indicador Squeeze Momentum puede indicar el comienzo de una nueva tendencia tras un periodo sin dirección definida.

No obstante, su uso no se limita a un solo estado del mercado. Es fundamental que los traders lo combinen con otras herramientas de análisis para confirmar señales, especialmente en mercados volátiles o impredecibles, aumentando así su eficacia y precisión en la toma de decisiones de trading.

Beneficios de usar el indicador Squeeze Momentum

Señales claras de cambios de volatilidad: proporciona indicaciones visuales explícitas de la transición de baja a alta volatilidad, la cual puede preceder a rupturas de mercado.
Sistema de indicador dual: al combinar las Bandas de Bollinger y los Canales de Keltner, ofrece una visión multifacética del momentum y la volatilidad del mercado.
Anticipación de movimientos importantes: destaca por predecir movimientos de precios relevantes tras fases de consolidación.

Por qué no operar únicamente con el indicador Squeeze Momentum

Señales falsas: en mercados extremadamente volátiles o laterales, el indicador puede generar señales erróneas que conlleven pérdidas potenciales.
Carácter rezagado: al ser un indicador rezagado, podría generar entradas tardías, haciendo que el trader pierda puntos óptimos de entrada.
Riesgo de dependencia excesiva: confiar exclusivamente en este indicador sin confirmaciones adicionales puede dar lugar a decisiones de trading mal informadas.

Consejos de un experto

Trata de combinar las señales del indicador Squeeze Momentum con otras técnicas, por ejemplo, el análisis de soportes y resistencias.
Ten en cuenta la tendencia en el marco temporal superior. Por ejemplo, si en el gráfico diario o de 4 horas el precio está en una tendencia bajista, entonces conviene priorizar las señales de venta en el marco temporal de 10 minutos.

En resumen, usa los cruces (puntos) como señales de:

Entrada (Compra): poco después de que aparezcan cruces grises y el histograma se torne verde y comience a aumentar.
Salida (Venta): cuando aparezcan barras rojas en el histograma y empiecen a aumentar de tamaño tras una tendencia alcista en verde, especialmente si aparecen cruces negras que indican un posible retorno a una fase de squeeze.

Recuerda que el indicador Squeeze Momentum es solo una de muchas herramientas que los traders utilizan para tomar decisiones y su efectividad puede variar según las condiciones del mercado y el activo operado. Generalmente, los traders confirman estas señales con otras formas de análisis antes de tomar una decisión de trading.

Resumen

El indicador Squeeze Momentum ofrece a los traders una ventaja estratégica al resaltar posibles rupturas de mercado. Su fortaleza radica en señalar los cambios de baja a alta volatilidad, lo que orienta en la selección de puntos de entrada y salida. Aun así, su efectividad depende de las condiciones del mercado y debe reforzarse con análisis adicionales. Úsalo como parte de un enfoque de trading integral para obtener mejores resultados.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se opera basándose en el momentum?

Operar basándose en el momentum implica comprar valores que hayan tenido altos rendimientos en los últimos tres a doce meses y vender aquellos con un rendimiento débil, esperando que la tendencia continúe.

¿Qué es un indicador de Squeeze Momentum?

El indicador Squeeze Momentum es una herramienta de trading que identifica posibles rupturas en el mercado detectando períodos de consolidación y volatilidad inminente mediante las Bandas de Bollinger y Canales de Keltner.

¿Cuál es el mejor marco temporal para usar el indicador Squeeze Momentum?

El mejor marco temporal para el indicador Squeeze Momentum varía según el estilo de trading. Los traders intradía podrían preferir marcos temporales cortos, como gráficos de 5 minutos, mientras que los swing traders pueden inclinarse por gráficos diarios.

¿Cuál es el indicador de momentum más efectivo?

El indicador de momentum más efectivo puede depender de la estrategia del trader y de las condiciones del mercado, pero por lo general, el Estocástico (o Stochastic RSI) y el indicador Momentum son muy valorados por su sensibilidad.

Equipo que trabajó en la redacción del artículo

Jason Law es un escritor independiente, periodista y colaborador del sitio web Traders Union. Si bien sus principales áreas de especialización actualmente son las finanzas y las inversiones, también es un escritor versátil que cubre noticias, actualidad y viajes.

La experiencia de Jason incluye trabajar como editor para South24 News y escribir para el periódico Vietnam Times. Además, es un ávido inversor y un activo trader de acciones y criptomonedas con varios años de experiencia.

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Traductor ingles-español, redactor de contenido, corrector de pruebas y transcriptor profesional. José Antonio Gastélum ofrece sus servicios en sitios web y blogs, y se especializa en trabajos de investigación y elaboración de documentos, libros y manuales sobre tecnología, finanzas, inversión, turismo y seguros. Además, tiene experiencia en el desarrollo web y de aplicaciones, el marketing de contenidos y la optimización SEO.

Divisas

El comercio de divisas es la práctica de comprar y vender divisas en el mercado mundial de divisas con el objetivo de beneficiarse de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Los operadores especulan sobre si una divisa subirá o bajará de valor en relación con otra y toman decisiones comerciales en consecuencia.

Gestión de riesgos

La gestión del riesgo es un modelo de gestión del riesgo que consiste en controlar las pérdidas potenciales al tiempo que se maximizan los beneficios. Las principales herramientas de gestión del riesgo son el stop loss, el take profit, el cálculo del volumen de la posición teniendo en cuenta el apalancamiento y el valor del pip.

Bitcoin

Bitcoin es una criptomoneda digital descentralizada creada en 2009 por un individuo o grupo anónimo bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Funciona con una tecnología llamada blockchain, que es un libro de contabilidad distribuido que registra todas las transacciones a través de una red de ordenadores.

Posición larga

Una posición larga en Forex representa una perspectiva positiva sobre el valor futuro de un par de divisas. Cuando un operador asume una posición larga, básicamente está apostando a que la divisa base del par se revalorizará en comparación con la divisa cotizada.

CFD

El CFD es un contrato entre un inversor/operador y un vendedor que demuestra que el operador tendrá que pagar al vendedor la diferencia de precio entre el valor actual del activo y su valor en el momento del contrato.