¿Utilizan los operadores profesionales los Stop Loss?

¿Cómo utilizan el stop loss los operadores de éxito?

No existe un método garantizado para ser un operador de éxito, aunque hay muchas medidas que los operadores pueden tomar para maximizar sus posibilidades de éxito. Además de establecer una estrategia de negociación bien definida y utilizar diversos tipos de análisis, los operadores deben aplicar estrategias cuidadosas de gestión del riesgo. Una forma de hacerlo es mediante el uso de stop loss.

Las órdenes stop loss son órdenes que los operadores establecen para activar automáticamente la venta de una posición si su valor cae por debajo de un determinado nivel. A continuación se explica cómo y por qué los operadores profesionales utilizan los stop loss:

• Gestión del riesgo: Los operadores de éxito utilizan los stop loss para proteger sus beneficios y limitar sus pérdidas. Cuando se gestiona una gran cartera de activos financieros, resulta útil cerrar una posición cuando disminuye en un determinado número, para evitar pérdidas aún mayores, o bloquear los beneficios cuando el valor ha aumentado por encima de un nivel suficiente.

• Stop Loss mentales: Un stop-loss mental es una decisión tomada por un operador para vender una posición a un nivel de precios predeterminado, y a veces es utilizado por operadores profesionales. En lugar de establecer una orden física de stop-loss, planifican de antemano la venta si el valor de un activo cae hasta un determinado precio o por debajo de él. Sin embargo, esto puede ser mucho más arriesgado que las órdenes de stop-loss manuales, ya que los precios podrían fluctuar más rápido de lo que el operador puede reaccionar, o la negociación emocional podría impedirles ejecutar la venta.

• Casos de no utilización: Algunos operadores profesionales pueden no utilizar stop loss cuando operan sin apalancamiento, ya que el riesgo de pérdidas significativas debido a la volatilidad es mucho menor. También pueden no utilizar stop-loss cuando utilizan opciones para cubrir posiciones, ya que las opciones ya actúan como una forma de seguro contra pérdidas y eliminan parte de la necesidad de las órdenes tradicionales de stop-loss.

• Prop Traders: Los prop traders, que son operadores profesionales que operan con el capital de una empresa para obtener beneficios directos, están obligados por sus empresas a utilizar órdenes stop-loss. Estas empresas suelen imponer una estricta gestión del riesgo, y las órdenes stop-loss son una forma eficaz de evitar que los operadores de props incurran en riesgos innecesarios.

Diferentes tipos de órdenes stop loss

Aunque todas las órdenes stop-loss están diseñadas para evitar que una posición sufra más pérdidas de valor, existen diferentes enfoques que puede utilizar a la hora de establecer órdenes stop-loss en función de su propia estrategia de negociación y tolerancia al riesgo.

Fijación del stop-loss en el nivel de soporte clave de la acción MSFT

Imaginemos que un operador decide invertir en Microsoft tras observar que las acciones de MSFT se encuentran en una tendencia alcista. Decide comprar acciones de MSFT a un precio de 315 $. Para protegerse de un cambio de tendencia imprevisto, puede establecer una orden de stop-loss. El nivel en el que fijan su stop-loss podría estar determinado por algunos factores decisivos.

• Stop-Loss al precio de entrada: Establecer un stop loss basado en el precio de entrada de 315 $, por ejemplo 310 $, proporciona una cantidad fija en dólares a la que la operación se cierra automáticamente. Esto limita las pérdidas potenciales y garantiza un punto de salida predefinido.

• Stop Loss porcentual: Un stop loss porcentual, por ejemplo un 5% inferior al precio de entrada, se ajusta a la volatilidad del mercado. Si la acción cae un 5%, la operación se cierra automáticamente, adaptándose a los movimientos del precio de la acción. Esto puede lograrse con un stop-loss de arrastre.

• Stop Loss por nivel de soporte o resistencia: Identificar los niveles clave de soporte o resistencia en el gráfico de precios ayuda a determinar los puntos estratégicos de stop-loss. Si la acción rompe por debajo de un nivel de soporte clave, se activa el stop loss. Por ejemplo, en el gráfico anterior, el nivel de soporte se encuentra en 312,60 $, por lo que un operador podría establecer un stop loss que se activara en 312,60 $ o por debajo.

• Stop Loss por indicador: La utilización de indicadores técnicos como las medias móviles, las bandas de Bollinger (BB) o el SAR parabólico puede orientar la colocación del stop-loss. Por ejemplo, fijar el stop-loss justo por debajo de una media móvil puede actuar como red de seguridad frente a movimientos desfavorables de los precios.

La importancia de utilizar stop losses en diferentes estrategias de negociación

Los límites de pérdidas son importantes en todas las estrategias de negociación y para todos los tipos de operadores. Los stop loss son cruciales para aplicar la gestión de riesgos y controlar la cantidad de capital que se arriesga en una operación. Al definir por adelantado la pérdida máxima aceptable, los operadores protegen sus carteras de inversión de caídas significativas. Los límites de pérdidas actúan como una red de seguridad, impidiendo pérdidas sustanciales y preservando el capital para futuras oportunidades, algo fundamental en el trading.

Los límites de pérdidas también ayudan a los operadores a protegerse de las operaciones emocionales. Emociones como el miedo o la codicia pueden surgir durante las fluctuaciones del mercado. Contar con puntos de salida predefinidos mediante órdenes de limitación de pérdidas fomenta una negociación disciplinada, de modo que los operadores no acaben "operando por miedo a perder" o persiguiendo las pérdidas. También pueden ayudar a aliviar el estrés, ya que los operadores conocen la pérdida potencial máxima al abrir una posición, lo que les permite centrarse en su estrategia general de negociación sin preocuparse constantemente por pérdidas catastróficas.

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ReseÑa Del Estudio

Consejos para fijar órdenes stop loss eficaces:

Es importante establecer órdenes stop loss que sean eficaces y estén bien pensadas. He aquí algunos consejos para fijar órdenes stop loss eficaces:

• Nivel de comodidad: Fije sus stop loss en un nivel con el que se sienta cómodo. Determine la cantidad máxima o el porcentaje de su capital de negociación que está dispuesto a arriesgar en una sola operación. Esto sienta las bases para calcular el nivel adecuado de stop loss.

• Evalúe el mejor stop loss: No fije sus stop loss demasiado ajustados, ya que podrían activarse demasiado pronto. Del mismo modo, no fije los límites de pérdidas demasiado amplios, ya que podría perder más dinero del que se siente cómodo.

• Revisión periódica: Revise periódicamente su estrategia de negociación y ajuste los niveles de stop loss en función de los resultados, los cambios en las condiciones del mercado o los cambios en su propia tolerancia al riesgo.

• Análisis técnico: Utilice indicadores técnicos, niveles de soporte/resistencia o patrones gráficos para identificar puntos estratégicos para colocar órdenes stop loss. Alinear las órdenes stop con estos elementos puede mejorar la probabilidad de resistir las fluctuaciones normales del mercado.

• Tenga en cuenta la volatilidad: Ajuste sus órdenes stop loss en función de la volatilidad del mercado. En condiciones de gran volatilidad, pueden ser necesarios unos stops más amplios para tener en cuenta las grandes fluctuaciones de los precios, mientras que unos stops más ajustados pueden ser adecuados en mercados más tranquilos.

Existe un intenso debate sobre si los corredores buscan intencionadamente órdenes stop loss y las activan en beneficio propio. Lea nuestro artículo sobre el tema: ¿Buscan realmente los brokers las órdenes stop loss de los clientes?