¿Cuál es la tasa de fracaso de los prop traders?
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Algunas fuentes afirman que hasta el 95% de todos los prop traders suspenden sus evaluaciones, y menos del 2% consiguen mantener su cuenta financiada durante un tiempo considerable.
Las empresas de prop trading, también llamadas prop firms, son cada vez más populares entre los aspirantes a traders. Sin embargo, con todas esas promesas en Internet de quedarse con el 80% o incluso el 90% de los beneficios y de recibir fondos por valor de más de 100.000 dólares, cabe preguntarse cuál es la tasa real de fracaso de los operadores.
Seguramente, no todos pueden pasar los ''desafíos'' y las etapas de ''verificación'' que estas empresas tienen, y con las tasas de matrícula que van desde varios cientos a miles de dólares, sin duda hay algunas empresas prop por ahí que saben que la mayoría de los comerciantes no serán capaces de completar sus desafíos e inscribirse en sus programas de cuentas financiadas.
En esta guía, vamos a profundizar en el asunto y desvelar cuál es realmente la tasa de fracaso de los prop traders. Además, vamos a enumerar las 5 razones principales por las que los prop traders fracasan, proporcionar algunos consejos sobre cómo aumentar las posibilidades de pasar los desafíos de las empresas de proprietary trading, y determinar si el prop trading vale la pena.
¿Merece la pena el prop trading? | ¿Cuánto dinero puedo ganar?
El prop trading puede merecer la pena. Los operadores no sólo reciben acceso a una cantidad sustancial de capital de negociación cuando superan con éxito los retos de los fondos de negociación por cuenta propia, sino que también pueden quedarse con el 80-90% de los beneficios obtenidos. Al operar para una empresa de capital riesgo, los operadores no tienen que arriesgar el dinero que tanto les ha costado ganar, y pueden empezar a ganar importantes sumas de dinero de inmediato.
Suponiendo que un operador haya superado el reto de negociación de la empresa y sepa gestionar el riesgo adecuadamente, puede esperar ganar entre 1.000 y más de 10.000 dólares al mes. Cuánto ganan exactamente los operadores de empresas de props depende de varios factores, como la cantidad de capital asignado, el porcentaje de participación en los beneficios y otros términos y condiciones comerciales.
¿Cuántos prop traders fracasan?
Ahora bien, aunque suene muy tentador ganar miles de dólares operando con fondos de empresas, hay que tener en cuenta que no es nada fácil superar las fases de ''retos'' y ''verificación'' que la mayoría de las empresas de inversión por cuenta propia exigen a sus solicitantes. Estos retos y fases de verificación suelen incluir estrictas normas de reducción máxima, operaciones nocturnas y swing trading, lo que dificulta alcanzar los objetivos de negociación y superar el reto.
Según nuestra amplia investigación, entre el 80% y el 95% de los operadores no superan los retos de las empresas de puntales. Estas cifras provienen de diversas fuentes, y no debería ser demasiado difícil entender por qué estos porcentajes son tan altos. Con tantos ''TikTok influencers'' hoy en día, mucha más gente está interesada en el trading, y la mayoría no tiene ninguna experiencia previa en trading o conocimiento del mercado.
Aparte de que sólo entre el 10 y el 15% de todos los operadores superan los retos de las empresas de accesorios, sólo entre el 1 y el 2% de estos operadores consiguen mantener sus cuentas financiadas durante un periodo de tiempo razonable. La razón más importante de esto es que hay conflictos de intereses entre los operadores y las empresas de prop firm, que discutiremos más adelante.
Las 5 razones principales por las que fracasan los prop traders
Las razones más comunes por las que los aspirantes a prop traders fracasan en las etapas de desafío y verificación de las empresas de prop trading incluyen el hecho de que cualquiera puede aplicar a una empresa de prop, la codicia, la falta de disciplina de riesgo adecuada, no entender lo que significa drawdown y la presencia de drawdown relativo.
1. Todo el mundo puede solicitar empleo en una empresa de asesoramiento
Aunque las empresas de props afirman querer encontrar a los mejores y más cualificados operadores, esto no significa que sólo este tipo de operador solicite entrar en una de ellas. Todo el mundo puede rellenar el formulario de solicitud en el sitio web de una empresa de apuntalamiento e inscribirse en el reto comercial para convertirse en un operador financiado.
Como apenas hay proceso de evaluación una vez que el participante ha pagado su matrícula, la empresa de apuntalamiento desconoce la experiencia o los conocimientos de negociación del solicitante. Este hecho, en combinación con la creciente popularidad del trading en general, hace que muchos completos principiantes se inscriban y finalmente fracasen en el prop funding challenge.
2. Codicia
Como ya hemos mencionado que el comercio de grandes sumas de dinero que no es tuyo atrae a mucha gente hoy en día, no es de extrañar que muchos solicitantes puedan ser considerados codiciosos. Después de superar los retos comerciales y obtener financiación, los solicitantes quieren ganar tanto dinero como sea posible en el menor tiempo posible. Esto a menudo conduce a overtrading, utilizando ratios de apalancamiento demasiado altos, y tomar riesgos demasiado grandes en general.
3. Falta de disciplina comercial
Cuando se opera en los mercados financieros es esencial tener una excelente disciplina de riesgo. Probablemente esto es aún más cierto en el caso de las empresas de negociación por cuenta propia. La mayoría de los operadores no la tienen o son muy reacios al riesgo, especialmente cuando operan con fondos que, para empezar, no son suyos.
Aunque la mayoría de las empresas de negociación por cuenta propia exigen a sus solicitantes y operadores que utilicen stop-losses, no todas lo hacen. Datos recientes publicados por MyForexFunds muestran que más del 60% de los operadores no utilizan stop-losses, lo que honestamente no recomendamos a ningún operador. No es ningún secreto que muchos traders principiantes no aplican una gestión adecuada del riesgo, y esto puede llevarles a la ruina, especialmente cuando intentan conseguir financiación de una firma de puntales.
4. No entender las reglas de reducción máxima
Todas las empresas de negociación por cuenta propia tienen normas de reducción máxima en su fase de desafío. Puede tratarse de una reducción máxima diaria o de una reducción máxima general a lo largo de la fase de evaluación (que suele durar 30 ó 60 días de negociación). Estas normas de reducción pueden ser muy estrictas, pero incluso si no lo son demasiado, muchos operadores no leen la letra pequeña de las condiciones del reto y acaban incumpliendo estas normas de reducción, lo que les lleva a suspender el reto de la empresa de inversión por cuenta propia.
Los drawdowns diarios pueden imponer disciplina al limitar las pérdidas diarias, pero también crean una presión psicológica que fuerza las salidas anticipadas. Las empresas que no imponen límites diarios ofrecen a los operadores flexibilidad y un entorno más relajado para la toma de decisiones estratégicas.
5. Reducción relativa
Algunas empresas de negociación por cuenta propia tienen conflictos de intereses y en realidad quieren que sus participantes no superen su prueba de evaluación. Estas empresas tienen normas de reducción relativa, que cambian en función del rendimiento del operador. Este tipo de reducción es muy difícil de controlar en comparación con una reducción absoluta, y la empresa de apuntalamiento que tiene este tipo de reducción lo sabe. No recomendamos a los operadores que se inscriban en ninguna empresa de props que tenga una regla de reducción relativa en sus términos y condiciones.
Los mejores consejos para convertirse en un prop trader de éxito
Ahora que ya sabe por qué la mayoría de los solicitantes no superan las evaluaciones de las empresas de props y no consiguen financiación, es hora de descubrir qué puede hacer realmente para aumentar sus posibilidades de conseguir financiación y convertirse en un prop trader de éxito.
Comparar empresas de prop trading
Una de las primeras cosas que debe hacer como aspirante a prop trader es comparar las distintas empresas de prop trading que tiene a su disposición. Hay muchas opciones disponibles hoy en día, y algunas tienen condiciones y reglas más favorables que otras. Le sugerimos que lea nuestra guía sobre las mejores empresas de prop trading para averiguar cuál es la que más le conviene.
Si sólo le interesa el mercado de divisas, le recomendamos que consulte nuestra guía comparativa de las mejores empresas de apuntalamiento de divisas.
Aplicar una gestión adecuada del riesgo
Una de las cosas más importantes que debes hacer para aumentar tus posibilidades de superar los retos de las empresas de apoyo es aplicar una gestión adecuada del riesgo. Esto significa el uso activo de stop-losses, take-profits, y otros indicadores técnicos que pueden ayudarle con esto. Además, no estaría de más estar familiarizado con los términos de reducción del desafío que está tratando de pasar.
Mantener las emociones bajo control
La psicología es un aspecto crucial del trading. Como hay mucho dinero en juego, puede ser difícil mantener las emociones bajo control. Sin embargo, es obligatorio que no deje que el miedo o la codicia se apoderen de usted mientras intenta superar un reto de trading de una empresa de accesorios. Le recomendamos encarecidamente que automatice sus operaciones en la medida de lo posible para evitar que las emociones afecten a sus decisiones comerciales.
Las mejores cuentas de prop trading
Opinión de expertos
El prop trading es definitivamente rentable, con un porcentaje de beneficio recibido por los traders con talento que alcanza el 80-90%. Sin embargo, no todos los operadores superan el estricto procedimiento de evaluación. Si las estadísticas son ciertas, las probabilidades de obtener rápidamente una cuenta financiada son de 1:100. Las principales razones para el fracaso son la falta de disciplina comercial, la ignorancia de las reglas de reducción, utilizando el alto apalancamiento, etc.
Para tener éxito en el proceso de evaluación y, posteriormente, en las operaciones con puntales, son especialmente importantes las habilidades prácticas, la gestión del riesgo y la concentración. Lo principal es fijarse objetivos realistas y avanzar constantemente hacia ellos.
Preguntas frecuentes
¿Puedo ganar un 10% al día como prop trader?
Aunque es posible ganar un 10% al día como prop trader, es muy poco probable. Aunque a menudo se anuncian estas cifras tan elevadas, hay que ser un muy buen operador para lograr esta tasa de rentabilidad.
¿Fracasa el 80% de los operadores?
Sí, de hecho, algunas fuentes afirman que hasta el 95% de todos los prop traders suspenden sus evaluaciones, y menos del 2% consiguen mantener su cuenta financiada durante un tiempo considerable.
¿Es difícil ser un prop trader?
Sí, es difícil ser prop trader. La razón más importante es que hay que cumplir las normas y condiciones, a menudo estrictas, establecidas por la empresa. Lo ideal es gestionar el riesgo adecuadamente, mantener las emociones bajo control y no ser avaricioso.
¿Son arriesgadas las empresas instrumentales?
Sí, es arriesgado solicitar y pagar la matrícula para participar en el reto de una empresa de prop trading. Puede fracasar en el reto y perder las tasas de matriculación pagadas. Cuando tenga éxito y se convierta en un prop trader financiado, tendrá que seguir las reglas de la prop firm para mantener el capital asignado y operar para la empresa.
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Ivan es un experto financiero y analista especializado en trading de Forex, criptomonedas y acciones. Prefiere estrategias de trading conservadoras con riesgos bajos y medios, así como inversiones a medio y largo plazo.
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