Investigación de Traders Union: La mayoría de los traders fallan en los desafíos de las empresas de fondeo

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Eugene Komchuk

Hace 2 horas

Investigación de Traders Union: La mayoría de los traders fallan en los desafíos de las empresas de fondeo — Nueva investigación de Traders Union

Muchos traders desean trabajar con empresas de fondeo para poder operar utilizando el capital proporcionado por la compañía. Sin embargo, los desafíos establecidos por estas firmas eliminan a la mayoría de los aspirantes antes de que reciban los fondos.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

En el estudio “¿Son justos los desafíos de las empresas de fondeo? ”, los analistas de Traders Union examinaron la experiencia de 1500 traders minoristas que habían intentado al menos una evaluación para una cuenta fondeada durante los dos años anteriores.

Los investigadores identificaron las principales razones por las que los traders fallan en estos desafíos, qué reglas consideran las más difíciles y hasta qué punto los requisitos de las empresas de fondeo reflejan los estándares profesionales de gestión de riesgos.

Por qué los traders fallan en los desafíos de las empresas de fondeo

La principal razón del fracaso fue exceder los límites de drawdown. Alrededor del 43% de los encuestados afirmó haber superado el límite diario, mientras que otro 24% excedió el umbral de pérdida máxima total.

Esto significa que el 67% de los traders fallaron los desafíos porque violaron las reglas de gestión de riesgos. En comparación, solo el 18% no pudo alcanzar el objetivo de beneficios. Otro 9% rompió otras reglas de trading, mientras que el 6% atribuyó su fracaso a errores psicológicos.

El estudio muestra que el principal obstáculo no es la capacidad de identificar operaciones rentables, sino la capacidad de preservar el capital y controlar las pérdidas.

La mayoría de los traders compran varios desafíos

Solo el 19% de los encuestados se detuvo tras un desafío. Otro 42% compró entre dos y tres evaluaciones, mientras que el 27% lo intentó entre cuatro y seis veces.

Más de seis desafíos fueron adquiridos por el 12% de los encuestados. En general, el 81% de los participantes realizó al menos dos intentos para obtener una cuenta fondeada.

Según los analistas de Traders Union, la participación repetida se ha convertido en una parte normal del prop trading. Sin embargo, un alto número de intentos también puede indicar que los traders siguen cometiendo los mismos errores sin cambiar su enfoque de gestión de riesgos.

La regla más difícil de las empresas de fondeo

Alrededor del 38% de los encuestados identificó el límite de pérdida diaria como el requisito más difícil. Otro 22% seleccionó el drawdown máximo, mientras que el 17% señaló el objetivo de beneficios.

Las reglas de consistencia fueron el principal desafío para el 11% de los encuestados. Los días mínimos de operación fueron seleccionados por el 7%, mientras que las restricciones para operar durante la publicación de noticias fueron elegidas por el 5%.

Los límites de pérdida diaria crean una presión psicológica adicional porque los traders deben evitar grandes pérdidas mientras siguen trabajando para alcanzar un objetivo de beneficios requerido. Esto puede fomentar el overtrading, los intentos de recuperar pérdidas rápidamente y aumentos injustificados en el tamaño de la posición.

¿Reflejan las reglas los estándares profesionales?

Casi la mitad de los encuestados, el 46%, cree que los requisitos de las empresas de fondeo solo reflejan en parte los estándares profesionales de gestión de riesgos.

Otro 18% afirmó que las reglas corresponden plenamente a las prácticas de trading institucional. Mientras tanto, el 27% no ve similitud entre los desafíos modernos de las empresas de fondeo y el trading profesional real, mientras que el 9% no estaba seguro.

Los analistas señalaron que limitar las pérdidas, controlar el tamaño de la posición y preservar el capital son principios fundamentales del trading profesional. El CME Group, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) y el CFA Institute también enfatizan la importancia de estas prácticas.

Sin embargo, las condiciones estandarizadas de los desafíos no siempre tienen en cuenta las diferencias entre las estrategias de trading, los instrumentos financieros y las condiciones del mercado.

¿Qué tan justos son los desafíos de las empresas de fondeo?

La mayoría de los encuestados apoya la idea general de evaluar a los traders antes de proporcionarles capital, pero cree que las condiciones actuales necesitan mejoras.

Alrededor del 41% dijo que algunas reglas deberían revisarse. Otro 24% considera que las condiciones existentes son justas y cree que ayudan a los traders a desarrollar disciplina.

Al mismo tiempo, el 29% describió los requisitos como excesivamente estrictos y afirmó que limitan la capacidad de los traders para demostrar sus habilidades reales. El 6% restante no estaba seguro de si los desafíos eran justos.

Traders Union concluyó que las evaluaciones de las empresas de fondeo no ponen a prueba tanto la capacidad de generar beneficios rápidos como la capacidad de producir resultados manteniendo el riesgo bajo control. Para aprobar con éxito, los traders deben centrarse en el tamaño de la posición, los límites de pérdida diaria y el cumplimiento constante de un plan de trading.

Anteriormente, Traders Union publicó una investigación que examinaba cómo los traders utilizan la inteligencia artificial y si estas herramientas ayudan a mejorar la rentabilidad.

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