Les meilleures stratégies de trading de crypto-monnaies pour les débutants

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Les meilleures stratégies de crypto-monnaie pour les débutants :

Le day trading : effectuer des transactions rapides au cours d'une même journée pour profiter des mouvements de prix à court terme.
Range trading : acheter au niveau du support et vendre au niveau de la résistance dans les marchés latéraux.
Trading à haute fréquence : utiliser des algorithmes pour exécuter un grand nombre de petites transactions rapides.
RSI Stratégie de divergence : repérer les renversements de tendance en comparant l'action des prix avec l'indicateur RSI.
Couverture bitcoin : réduire le risque en prenant des positions compensatoires pour se protéger de la volatilité des prix.
Trend trading bitcoin : suivre la tendance dominante du marché, en prenant des positions dans sa direction.
Swing trading : maintenir des positions pendant plusieurs jours pour capter les mouvements de prix à moyen terme.
HODL : Négociation à long terme conserver les crypto-monnaies à long terme, en ignorant les fluctuations du marché à court terme.

Le trading de crypto-monnaies est attrayant en raison de sa forte volatilité et de ses perspectives de croissance fulgurantes. Toutefois, pour bien démarrer, il faut comprendre les stratégies clés qui permettront de minimiser les risques et d'améliorer les résultats des transactions. Dans cet article, nous examinerons les approches de base qui conviennent aux débutants et fourniront une approche structurée pour travailler avec des actifs numériques.

Meilleures stratégies bitcoin/altcoins pour les débutants en crypto-monnaies

Les meilleures stratégies de trading de crypto-monnaies doivent être faciles à comprendre et bien testées. Elles doivent exclure l'utilisation d'un effet de levier élevé et contenir des critères clairs et compréhensibles pour un débutant.

Day trading

Stratégie de day trading sur crypto-monnaies

Leday trading est une stratégie de trading dans laquelle les traders prennent une position et se retirent dans les 24 heures ou le jour même. Dans le cadre du day trading, l'objectif du trader est de réaliser des profits pendant les mouvements de prix intrajournaliers de la crypto-monnaie de son choix. Cette stratégie de trading exige généralement que les investisseurs dépendent d'indicateurs techniques pour connaître les points d'entrée et de sortie.

Le day trading en lui-même comporte plusieurs sous-stratégies, dont les suivantes :

Momentum le trading

Il s'agit pour un trader de prendre position sur une crypto-monnaie dont le cours est en hausse. Momentum Le trading ne consiste pas seulement à suivre la tendance, mais aussi à anticiper le changement de tendance. De nombreux débutants croient à tort que le momentum trading consiste simplement à suivre le mouvement des prix, alors que la véritable compétence consiste à identifier le moment où une tendance commence à changer.

Breakout strategy

Dans cette stratégie, le trader entre sur le marché le plus tôt possible dans une tendance, en s'attendant à ce que le prix sorte de la fourchette précédente. Breakout trading Cette stratégie repose sur l'idée que lorsqu'un marché freine à travers un niveau de résistance ou de soutien important, il en résulte une volatilité significative. C'est pourquoi les traders de bitcoin essaient d'entrer sur le marché à ces points clés dans l'espoir de suivre la tendance du début à la fin. Déterminer mining les niveaux de résistance ou de support nécessite des indicateurs techniques, tels que l'indicateur moving average convergence divergence (MACD) ou RSI. Les traders de bitcoin utilisent également les niveaux de volume comme signaux de confirmation.

Scalping

Le scalping vise à tirer profit de petits mouvements de prix sur de courts intervalles de temps. Les traders effectuent des dizaines ou des centaines de transactions par jour. Les principales caractéristiques de cette stratégie sont les suivantes

Le choix d'actifs liquides. Le scalping est efficace sur les actifs à forte liquidité, tels que BTC ou ETH. Cela garantit un écart minimal entre les prix d'achat et de vente.
Utiliser des graphiques avec de petits intervalles de temps. Des périodes de 1 ou 5 minutes permettent de suivre les micro-mouvements de prix.
Automatisation du processus. L'utilisation de robots de trading permet d'accélérer considérablement l'exécution des transactions et de minimiser les erreurs humaines.
Négocier sur la base d'une volatilité élevée. Choisissez des actifs dont le prix varie considérablement au cours de la journée.

Trading en fourchette

Stratégie de trading sur crypto-monnaies

Les analystes expérimentés indiquent quotidiennement le support et la résistance, et la plupart des acteurs du marché dépendent des informations fournies par ces analystes. La résistance est le point jusqu'auquel le prix d'une crypto-monnaie peut augmenter, ce qui fait du niveau de résistance un prix supérieur au prix actuel. De même, le support est le niveau en dessous duquel une crypto-monnaie n'est pas censée descendre, et le niveau de support est généralement en dessous du prix actuel.

Dans le trading en fourchette, un trader identifie une fourchette dans laquelle une crypto-monnaie va monter ou descendre, en achetant ou en vendant sur une courte période. L'important dans ce type de trading est le facteur de risque qui nécessite un timing parfait du marché.

Trading à haute fréquence

Stratégie de trading à haute fréquence sur les crypto-monnaies

Il s'agit d'un type de stratégie de trading algorithmique utilisé par les traders quantiques. Elle consiste à développer des robots de trading et des algorithmes qui permettent d'entrer et de sortir d'un actif cryptographique. Bien que la création de ce type de bots et d'algorithmes soit plus complexe et nécessite des connaissances approfondies en mathématiques et en informatique, les débutants qui ont la chance de connaître et d'avoir accès à des traders avancés peuvent utiliser cette stratégie de trading. Il existe de nombreuses sous-stratégies employées par les traders qui utilisent le trading à haute fréquence. Par exemple :

Trading à l'achat et à la vente. Dans cette stratégie, les traders placent des ordres d'achat et de vente en utilisant des ordres à cours limité au-dessus ou en dessous du prix actuel du marché. La différence entre les deux ordres est le profit qu'ils réalisent.
Fournir des liquidités. Il s'agit d'une stratégie dans laquelle les traders jouent le rôle de teneurs de marché en créant des écarts entre les cours acheteur et vendeur.
L'arbitrage statistique. Cette stratégie consiste à rechercher les écarts de prix entre les crypto-monnaies sur différentes places boursières. Ils capitalisent sur ces fluctuations mineures en effectuant des transactions ultra-rapides.

RSI Stratégie de trading crypto divergence

RSI divergence stratégie de trading crypto

RSI est l'abréviation de Relative Strength Index (indice de force relative). Il s'agit d'un indicateur graphique qui mesure le momentum en calculant la moyenne des gains et des pertes sur 14 jours. Il s'agit d'une stratégie plus technique, mais elle peut s'avérer utile pour repérer les renversements de tendance juste avant qu'ils ne se produisent. Il s'agit du moment où la tendance commence à évoluer dans une direction opposée, soit d'une tendance baissière à une tendance haussière, soit d'une tendance haussière à une tendance baissière.

Bien que le système de stratégie de divergence RSI puisse être utilisé comme une stratégie simple de trading de crypto-monnaies, il donne parfois des résultats erronés. Par exemple, le site RSI a parfois montré qu'un crypto-actif était suracheté, indiquant un signal d'achat, mais à l'inverse, le prix continuait à baisser.

Couverture bitcoin

Pour les investisseurs qui possèdent déjà bitcoin, la couverture consiste à prendre des positions stratégiques pour réduire le risque des positions précédentes ou existantes. Cette stratégie est utilisée lorsque l'investisseur pense que le prix du marché va baisser à court terme.

Dans cette stratégie, l'investisseur ouvre une position de vente à découvert bitcoin, qui consiste à vendre l'actif à son prix de marché actuel en s'attendant à ce qu'il baisse. Si et quand le prix du marché baisse, il le rachète au prix le plus bas et profite de la différence. Ce profit effacera toute perte sur vos positions initiales.

Trading de tendance bitcoin

Lorsqu'un marché suit une tendance, il atteint régulièrement des sommets plus élevés ou des creux plus bas. Cette stratégie est idéale pour différents horizons temporels. Vous devez maintenir votre position ouverte pendant la durée pendant laquelle vous pensez que la tendance va se poursuivre - cela peut être des heures, des jours, des semaines ou des mois. Bitcoin est une tendance car il a connu des hausses de popularité qui ont conduit à une augmentation de son prix.

Cependant, comme il s'agit d'un actif volatil, bitcoin a également perdu beaucoup de sa valeur. Les tendances sont principalement dues au fait que les gens ne veulent pas passer à côté d'un investissement qui pourrait être rentable, ce que l'on appelle la peur de manquer (FOMO). En tant que trader de tendance, vous devez rester au courant de toutes les nouvelles et de tous les événements susceptibles d'influencer le prix de bitcoin ou des altcoins.

Swing trading

Leswing trading consiste à conserver une crypto-monnaie pendant quelques jours ou quelques semaines afin de profiter des mouvements de prix à moyen terme. Les traders suivent les étapes pratiques suivantes :

Identifier les tendances. Utiliser des indicateurs tels que moving averages pour identifier la tendance générale du marché. Par exemple, si le prix est supérieur à la valeur de 50 jours moving average, cela indique une tendance à la hausse.
Trouver les points d'entrée et de sortie. Des indicateurs tels que l'indice de force relative (RSI) peuvent vous aider à évaluer les niveaux de surachat ou de survente. Par exemple, un RSI inférieur à 30 indique un possible creux de prix.
Risk gestion. Fixez un stop loss juste en dessous du niveau de support pour limiter les pertes.

HODL

HODL est une stratégie à long terme basée sur la confiance dans les perspectives des crypto-monnaies. Aspects pratiques de HODL :

Choisissez des actifs avec un potentiel à long terme. Des projets de recherche comme Ethereum, Cardano, ou Solana qui disposent d'une base technologique solide et d'un large soutien de la communauté.
Stockez les actifs dans des endroits sûrs. Utilisez des portefeuilles matériels (tels que Ledger ou Trezor) pour protéger les crypto-monnaies des cyberattaques.
Ignorer la volatilité à court terme. Les émotions peuvent interférer avec l'investissement. Vous devriez conserver vos actifs même pendant les périodes de baisse du marché, à moins qu'il n'y ait des raisons fondamentales de les vendre.

Qu'est-ce qu'une stratégie de négociation de crypto-monnaies ?

Une stratégie de trading est une façon de négocier sur les marchés en fonction de règles et de normes qui guident les décisions de trading. Une stratégie sur les crypto-monnaies se compose généralement des éléments suivants.

Choix de la méthode d'analyse. Avant de concevoir une stratégie de trading de crypto-monnaies, vous devez décider de la manière dont vous allez étudier le marché. Il existe de nombreuses méthodes d'analyse parmi lesquelles vous pouvez choisir - comme les modèles, les indicateurs, les bougies.
Choix des marchés. Il s'agit du marché que vous souhaitez négocier et il est important de faire un choix. Ces marchés peuvent être bitcoin, des altcoins à grande capitalisation ou des altcoins à faible capitalisation.
L'étude des graphiques dans le cadre des devoirs. Lors de l'élaboration de votre stratégie, vous devez accorder une attention particulière à l'étude des graphiques.
Trouver des signaux selon la méthode d'analyse. Il est important de s'assurer que les signaux que vous utiliserez correspondent à votre méthode d'analyse.
Tester la stratégie sur des données historiques. Le dernier élément consiste à s'assurer que vous testez votre stratégie à l'aide de données historiques. Cela vous permettra de détecter et de corriger les erreurs de trading sur crypto-monnaies.

En outre, chaque opération de trading se compose d'éléments importants tels que :

Le point d'entrée. Le prix auquel une position est achetée.
Lestop loss. Le prix auquel une position est vendue pour limiter les pertes.
Take profit. Type d'ordre utilisé pour clôturer une position lorsque le prix souhaité a été atteint.

Comment élaborer une stratégie de trading des crypto-monnaies

L'élaboration d'une stratégie efficace de trading de crypto-monnaies nécessite une approche systématique et une préparation minutieuse. Les principales étapes de ce processus sont les suivantes

Définir vos objectifs et votre tolérance au risque

Expliquez clairement ce que vous essayez de réaliser, qu'il s'agisse d'un profit à court terme, d'une croissance du capital à long terme ou d'une diversification du portefeuille. Déterminez également le capital que vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction, compte tenu de votre tolérance aux pertes potentielles.

Étudier le marché et choisir une méthode de négociation

Comprenez les spécificités du marché des crypto-monnaies, notamment sa volatilité, sa liquidité et les facteurs qui influencent la fixation des prix. Décidez également si vous utiliserez l'analyse technique, l'analyse fondamentale ou une combinaison des deux pour prendre vos décisions de trading.

Élaboration d'un plan de négociation

Déterminez les conditions dans lesquelles vous ouvrirez et fermerez des positions en fonction des indicateurs et des signaux que vous avez sélectionnés. Établissez des règles pour répartir le capital entre les différents actifs et positions afin d'optimiser les rendements et de réduire les risques.

Test de la stratégie

Testez les performances de votre stratégie sur des données historiques afin d'évaluer sa rentabilité potentielle et d'identifier ses faiblesses éventuelles. Utilisez des comptes de démonstration ou des applications de paper trading pour mettre en pratique la stratégie dans des conditions de marché réelles, sans risquer de perdre du capital.

Suivi et adaptation

Évaluez régulièrement les performances de votre stratégie en suivant les indicateurs de rentabilité et le ratio des transactions réussies par rapport aux transactions infructueuses. Apportez les ajustements nécessaires à la stratégie en fonction de l'évolution des conditions du marché ou après avoir identifié ses faiblesses.

Meilleures alternatives en matière de stratégie de trading de crypto-monnaies

Il existe également des opportunités de revenus passifs sur le marché des crypto-monnaies, une excellente alternative pour les débutants. Voici quelques-unes des alternatives.

Copy trading

Le copy-trading consiste à imiter les transactions des traders professionnels. Cela permet aux nouveaux traders de raccourcir la courbe d'apprentissage abrupte tout en gardant un accès complet à leurs comptes de trading. Par exemple, supposons qu'un trader expert achète une crypto-monnaie lorsque son prix baisse. Dans ce cas, vous achèterez également la crypto-monnaie, en faisant confiance au professionnel qui s'attend à ce que le prix augmente dans un avenir proche. Les plateformes de trading de crypto-monnaies sont développées pour permettre aux nouveaux investisseurs d'accélérer leurs années d'apprentissage tout en minimisant leurs risques.

Piquetage/agriculture et autres revenus passifs

Le staking ou Proof-of-Stake (POS) staking est la méthode de consensus utilisée dans la technologie blockchain où les réseaux décident des transactions valides. Cela implique généralement un processus où de grandes quantités d'un jeton sont bloquées pendant un certain temps. Le crypto staking est une bonne alternative et un remplacement pour mining. Certains réseaux blockchain exigent de leurs utilisateurs qu'ils engagent leurs ressources dans le réseau. Ensuite, des validateurs sont sélectionnés parmi les utilisateurs. En contrepartie, les validateurs perçoivent des intérêts sur les montants qu'ils misent.

L'agriculture de rendement est une autre alternative, et elle implique que les investisseurs déposent des jetons dans un contrat intelligent spécial connu sous le nom de pool de liquidité. Les investisseurs qui contribuent à ce pool de liquidité reçoivent une part des frais générés par les traders qui accèdent au pool.

Fournisseurs de signaux cryptographiques

Les signaux crypto sont un ensemble d'instructions envoyées par un fournisseur de signaux à un groupe ou à un individu indiquant quelle crypto-monnaie ils devraient acheter, le prix d'achat, le prix de vente cible et, enfin, le prix auquel fixer le stop loss.

Nous avons préparé une liste des principaux échanges de crypto-monnaies qui donnent accès à ces alternatives :

Meilleures bourses de crypto-monnaies
	Dépôt Min., $	Monnaies prises en charge	Frais Spot Taker, %	Frais Spot Maker, %	Ouvrir un compte
OKX	10	329	0,1	0,08	OUVREZ UN COMPTE Votre capital est à risque.
Kraken	10	278	0,4	0,25	OUVREZ UN COMPTE Votre capital est à risque.
Crypto.com	1	250	0,5	0,25	OUVREZ UN COMPTE Votre capital est à risque.
Ledger Wallet		1817	0	0	OUVREZ UN COMPTE
Coinbase	10	249	0,5	0,5	OUVREZ UN COMPTE

Erreurs typiques et comment les éviter

Voici les erreurs les plus courantes en matière de trading, qui sont typiques pour la plupart des débutants. Les comprendre et y travailler aidera les traders débutants à construire une approche plus stable du trading et à protéger leur capital des risques inutiles.

Utilisation inconsciente de l'effet de levier. Bien que l'effet de levier permette d'accroître les profits, il augmente aussi considérablement le niveau de risque. De nombreux débutants l'utilisent sans en comprendre toutes les conséquences, ce qui entraîne des pertes de capital importantes. Pour les débutants, nous recommandons de commencer avec des niveaux d'effet de levier minimaux et d'éviter les stratégies agressives.
Le trading émotionnel. Il s'agit d'un autre problème courant qui entrave les traders débutants. La peur de manquer des profits ou le désir de récupérer les pertes conduisent souvent à des décisions impulsives qui vont à l'encontre du plan élaboré. Ignorer la stratégie et négocier sous le coup de l'émotion se solde presque toujours par un échec. Pour minimiser ces risques, il est important de s'en tenir à un plan préétabli avec des critères d'entrée et de sortie clairs, et de gérer les risques quelles que soient les conditions actuelles du marché.
Une autre omission grave consiste à ignorer les principes de diversification. Les débutants investissent souvent tous leurs fonds dans un seul actif, s'attendant à des bénéfices élevés, mais oubliant les pertes possibles. Cette approche rend le portefeuille vulnérable aux fortes fluctuations de prix. Une solution plus efficace consiste à répartir les investissements entre différents actifs, ce qui permet de réduire le niveau de risque global et d'assurer une plus grande stabilité du portefeuille.
Négocier parce que vous avez peur de manquer quelque chose. De nombreux débutants se laissent prendre au piège de trop négocier parce qu'ils ont peur de manquer un mouvement important du marché. Ces opérations excessives entraînent non seulement une augmentation des coûts de transaction, mais aussi une fatigue mentale et des risques inutiles. Au lieu de cela, concentrez-vous sur les meilleures opportunités. Recherchez les opérations présentant un bon rapport risque/récompense et attendez les configurations à forte probabilité.
Ne pas accorder suffisamment d'attention à la protection de son capital. Les nouveaux traders sont souvent tellement pris par l'excitation de faire des bénéfices qu'ils oublient de gérer correctement leur risque. L'erreur consiste à fixer des stop loss importants ou à utiliser un effet de levier trop important, en s'attendant à ce que le marché aille toujours dans leur sens. Une approche plus intelligente consiste à négocier des positions plus petites et à utiliser des stop loss serrés.

Commencer par de petites positions et augmenter le nombre de transactions au fur et à mesure

L'une des meilleures stratégies pour les débutants consiste à "négocier dans le même sens que le marché". De nombreux débutants essaient de prédire quand une tendance va s'inverser ou effectuent des transactions rapides basées sur des mouvements de prix à court terme, ce qui se traduit souvent par des pertes. Au lieu de cela, il faut se concentrer sur l'identification et le suivi de la tendance actuelle. Recherchez des modèles de prix clairs et utilisez des outils simples comme moving averages pour confirmer la direction du marché. N'essayez pas de lutter contre le marché, laissez la tendance guider vos transactions.

Une autre approche importante consiste à "commencer petit et à augmenter vos transactions au fur et à mesure". Une erreur courante consiste à se lancer dans des transactions importantes, en espérant des profits rapides, ce qui peut rapidement conduire à des pertes importantes. Commencez par de petites transactions et entraînez-vous en utilisant des comptes de démonstration. Une fois que vous aurez acquis de l'expérience et que vous aurez enregistré des succès réguliers, augmentez progressivement la taille de vos transactions. L'essentiel est d'éviter de se surendetter au début, car la nature volatile des crypto-monnaies peut rapidement épuiser vos fonds si vous n'êtes pas prudent.

Conclusion

Le trading de crypto-monnaies offre des opportunités uniques de réaliser des profits, mais il nécessite une approche systématique et de la discipline. Le choix de la bonne stratégie dépend de vos objectifs, de votre expérience et de votre goût du risque. Les débutants peuvent commencer par apprendre les méthodes de base telles que HODL ou le Swing trading, puis maîtriser progressivement des approches plus complexes. Une gestion efficace des risques, l'utilisation d'outils d'analyse et le test des stratégies sont les fondements d'une réussite durable sur le marché. Négociez consciemment, analysez vos résultats et n'oubliez pas d'adapter vos approches aux conditions changeantes du marché. Cette approche vous aidera à vous développer en tant que trader et à atteindre vos objectifs.

FAQ

Comment savoir si une stratégie de trading à court ou à long terme me convient ?

Évaluez le temps que vous êtes prêt à consacrer à la négociation et votre tolérance au risque. Si vous préférez analyser le marché quotidiennement et gérer activement vos positions, les stratégies à court terme sont plus adaptées. Pour ceux qui préfèrent être moins actifs, la détention d'actifs à long terme est appropriée.

Est-il possible de combiner plusieurs stratégies de trading ?

Oui, c'est possible. Par exemple, vous pouvez utiliser HODL pour les investissements à long terme et Swing trading pour profiter des fluctuations à moyen terme. L'essentiel est de suivre les transactions et d'analyser leurs performances séparément pour chaque stratégie.

Quel est le dépôt minimum requis pour commencer à négocier ?

Le montant du dépôt dépend de la stratégie choisie. Le scalping peut nécessiter un capital plus important en raison du grand nombre de transactions peu rentables. Pour HODL, le dépôt minimum dépend de la valeur de l'actif sélectionné, mais en général, vous pouvez commencer avec de petits montants.

Quelles sont les erreurs les plus courantes commises par les débutants ?

Les débutants utilisent souvent trop d'indicateurs en même temps, ce qui entraîne une certaine confusion. Une autre erreur consiste à faire confiance à des rumeurs ou à des nouvelles non confirmées sans vérifier leur impact sur le marché. Il est recommandé de choisir 1 à 2 indicateurs et d'étudier leurs fonctions avant de les utiliser.

L'équipe qui a travaillé sur l'article

Maxim Nechiporenko contribue à Traders Union depuis 2023. Il a commencé sa carrière professionnelle dans les médias en 2006. Il possède une expertise en finance et en investissement, et son domaine d'intérêt couvre tous les aspects de la géoéconomie. Maxim fournit des informations actualisées sur le trading, les cryptocurrencies et d'autres instruments financiers. Il met régulièrement à jour ses connaissances pour rester au fait des dernières innovations et tendances du marché.

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Bitcoin

Le bitcoin est une crypto-monnaie numérique décentralisée créée en 2009 par un individu ou un groupe anonyme utilisant le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Il fonctionne sur la base d'une technologie appelée blockchain, qui est un registre distribué enregistrant toutes les transactions effectuées sur un réseau d'ordinateurs.

Swing trading

Le swing trading est une stratégie de trading qui consiste à maintenir des positions sur des actifs financiers, tels que des actions ou des devises, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, dans le but de tirer profit des fluctuations de prix à court ou moyen terme ou des 'swings' sur le marché. Les traders qui pratiquent le swing trading utilisent généralement l'analyse technique et fondamentale pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels.

Index

L'indice est la mesure de la performance d'un groupe d'actions, qui peut inclure les actifs et les titres qu'il contient.

Rendement

Le rendement désigne les gains ou les revenus tirés d'un investissement. Il reflète les rendements générés par la possession d'actifs tels que des actions, des obligations ou d'autres instruments financiers.

Take-Profit

L'ordre Take-Profit est un type d'ordre de négociation qui demande à un courtier de clôturer une position une fois que le marché a atteint un niveau de profit spécifié.