MicroStrategy Revue : Un guide complet pour les investisseurs

Depuis 2020, MicroStrategy s'est positionné comme un important détenteur institutionnel de Bitcoin, tirant parti des crypto-monnaies pour diversifier ses actifs et attirer à la fois les investisseurs en technologie et en crypto-monnaies.

Dans cet article, nous verrons ce qu'est MicroStrategy, son historique, MicroStrategy Bitcoin et comment son modèle d'entreprise se distingue dans le paysage financier.

Qu'est-ce que MicroStrategy ?

• Type d'activité : Intelligence économique d'entreprise et stratégie en matière de crypto-monnaies

• Région d'opération : Région d'opération : mondiale, avec MicroStrategy siège social à Tysons Corner, Virginie, USA

• Fondateur : Michael Saylor

• MicroStrategy Bitcoin Avoirs : Plus de 2 000 BTC, l'une des plus grandes réserves d'entreprises Bitcoin détenues par le public.

Historique de l'entreprise et stratégie Bitcoin

MicroStrategy aété fondée en 1989 en tant que société de veille stratégique et d'analyse. Sous la direction de Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, la société s'est d'abord concentrée sur les solutions de données d'entreprise. Toutefois, en 2020, l'entreprise a adopté une stratégie en matière de crypto-monnaies qui a fait les gros titres lorsqu'elle a annoncé son intention d'acquérir Bitcoin en tant qu'actif de trésorerie principal. Cette décision a fait de Michael Saylor Bitcoin une partie intégrante du profil de MicroStrategy.

• 1989 : Fondée par Michael Saylor, MicroStrategy est une société de business intelligence et d'analyse qui se concentre sur l'analyse des données pour les entreprises.

• 2010s : Elle s'oriente vers l'analyse en nuage, élargissant sa plateforme pour fournir des solutions de données plus robustes aux entreprises clientes.

• 2020 : Passage à une stratégie axée sur le bitcoin, avec l'achat de plus de 70 000 BTC pour se prémunir contre l'inflation, ce qui en fait l'une des premières sociétés cotées en bourse à adopter le bitcoin comme principal actif de réserve de trésorerie.

• 2021 : Augmentation des avoirs Bitcoin grâce à des achats supplémentaires financés par la dette, cimentant MicroStrategy comme le plus grand détenteur de Bitcoin.

• 2023 : Poursuite de l'acquisition de Bitcoin, portant les avoirs à plus de 150 000 BTC, et renforcement de sa double approche d'analyse de données et de stratégie en matière de crypto-monnaies.

• 2024 : Maintien du leadership dans les domaines de l'intelligence d'entreprise et de l'investissement Bitcoin, en se positionnant comme un défenseur technologique des crypto-monnaies dans la finance traditionnelle.

Faits et chiffres clés

• MicroStrategy valeur nette. En tant qu'entreprise publique, la valeur de MicroStrategy est souvent liée à ses avoirs sur Bitcoin. En théorie, sa capitalisation boursière correspond à sa valeur nette, qui s'élève à près de 46 milliards de dollars.

• Qui détient MicroStrategy ? La société est cotée en bourse et, bien que Michael Saylor en soit le cofondateur et le principal décideur, de grands acteurs institutionnels, dont BlackRock, ont investi dans MicroStrategy.

• BlackRock possède-t-il MicroStrategy ? Oui, BlackRock détient une participation minoritaire dans MicroStrategy mais n'est pas impliqué dans ses activités quotidiennes.

MicroStrategy s'est positionnée comme un important détenteur institutionnel de bitcoins.

Que fait la société MicroStrategy ?

MicroStrategy MicroStrategy fournit des solutions de veille stratégique qui permettent aux entreprises d'analyser et d'interpréter des données complexes. Sa plateforme logicielle offre des solutions d'analyse de données de haute technologie, aidant les clients à optimiser leurs opérations et à prendre des décisions fondées sur des données. Parallèlement à son offre de logiciels, la stratégie unique de MicroStrategy en matière de crypto-monnaies la positionne en tant que leader de l'adoption de Bitcoin par les entreprises traditionnelles, ce qui fait de l'action MSTR un actif hybride avec une exposition à la fois à la technologie et à Bitcoin.

MicroStrategy Bitcoin avoirs et stratégie en matière de crypto-monnaies

MicroStrategy Bitcoin détiennent plus de 250,000 BTC, et la stratégie de l'entreprise en matière de cryptomonnaie tourne autour de l'acquisition et de la détention Bitcoin en tant qu'actif de réserve. Michael Saylor Bitcoin détient — personnellement et par l'intermédiaire de l'entreprise — des montants substantiels, Saylor se positionnant comme une voix significative dans Bitcoin la défense. Le portefeuille crypto de Michael Saylor, principalement centré autour de Bitcoin, a joué un rôle crucial dans le façonnement de l'investissement institutionnel dans les actifs numériques. Sa confiance inébranlable dans Bitcoin a positionné MicroStrategy à la fois comme une entreprise technologique et un acteur majeur de Bitcoin.

La stratégie de MicroStrategy en matière de crypto-monnaies a ajouté de la volatilité à l'action MSTR, qui reflète souvent les mouvements de prix du bitcoin. Cette double orientation fait de MicroStrategy un choix privilégié pour les investisseurs qui recherchent une exposition indirecte aux marchés des crypto-monnaies sans détenir directement Bitcoin.

MicroStrategy business intelligence et plateforme logicielle

Les produits de business intelligence de MicroStrategy restent au cœur de son chiffre d'affaires. Sa plateforme logicielle fournit des outils pour la visualisation des données, l'analyse et la prise de décision stratégique. Cette branche de solutions d'analyse de données sert un large éventail de clients, des multinationales aux entités gouvernementales. En intégrant la technologie blockchain et l'IA, MicroStrategy a amélioré son offre de produits, s'alignant ainsi sur les tendances actuelles du secteur.

Transparence et santé financière

MicroStrategy La blockchain, en tant que société cotée en bourse, maintient la transparence avec des états financiers audités, détaillant ses avoirs Bitcoin, ses actifs et ses passifs. Bien qu'elle dispose d'une base d'actifs solide, une grande partie de sa valeur nette dépend de la valeur volatile de Bitcoin. Il est conseillé aux investisseurs de consulter les documents déposés par MicroStrategy à l'adresse SEC pour comprendre la position financière actuelle de la société et sa stratégie à l'adresse Bitcoin.

Comment fonctionne le modèle économique de MicroStrategy ?

Le modèle économique de MicroStrategy associe des revenus issus de solutions de business intelligence à un potentiel d'appréciation du capital grâce à MicroStrategy Bitcoin. Cette double approche crée un profil d'investissement unique qui attire les investisseurs axés sur la technologie et la cryptographie.

Sources de revenus :

• Ventes de logiciels de veille stratégique. Les solutions d'analyse de données de MicroStrategy constituent l'épine dorsale de son chiffre d'affaires, fournissant des outils sophistiqués aux grandes entreprises.

• Appréciation des crypto-monnaies. En détenant Bitcoin comme actif de réserve, MicroStrategy tire parti du potentiel du marché du bitcoin pour améliorer la valeur de l'entreprise, offrant ainsi une exposition indirecte aux crypto-monnaies aux investisseurs en actions MSTR.

Comment investir dans l'action MSTR

Les investisseurs intéressés par MicroStrategy Bitcoin holdings et sa stratégie commerciale peuvent acheter des actions MSTR sur le NASDAQ. En détenant MSTR, les investisseurs obtiennent une exposition indirecte aux mouvements de prix de Bitcoin tout en investissant dans une société d'intelligence économique.

Voici un guide étape par étape pour investir dans MSTR :

1. Choisir un courtier. MSTR est cotée sur NASDAQ, mais vous pouvez l'acheter par l'intermédiaire de la plupart des grandes plateformes de courtage qui prennent en charge les opérations boursières américaines. Bien que NASDAQ soit la principale bourse pour le MSTR, les investisseurs internationaux peuvent y accéder par l'intermédiaire de courtiers internationaux qui offrent un accès au marché américain.

2. Ouvrez et approvisionnez votre compte. Si vous n'avez pas de compte auprès d'une société de courtage basée aux États-Unis, vous devrez en ouvrir un et effectuer toutes les vérifications requises, comme KYC (Know Your Customer). Ensuite, approvisionnez votre compte à l'aide d'une méthode de paiement préférée.

3. Trouvez l'action MSTR. Recherchez MicroStrategy en entrant le symbole boursier "MSTR". Vous verrez les cours actuels, les performances et d'autres détails.

4. Passez votre ordre. Déterminez le nombre d'actions que vous souhaitez acheter, puis choisissez votre type d'ordre - au marché, à cours limité ou stop - et exécutez la transaction.

5. Surveillez votre investissement. Étant donné que le MSTR est influencé par les mouvements de prix de Bitcoin, suivez les tendances du marché des actions et du Bitcoin pour avoir une vue d'ensemble de votre investissement.

Avantages et inconvénients de l'investissement sur MicroStrategy

Décortiquons les principaux avantages et inconvénients pour vous aider à déterminer si l'action MSTR correspond à vos objectifs d'investissement et à votre tolérance au risque.

Considérations pour les débutants

Pour ceux qui débutent dans l'investissement, l'action MSTR offre un moyen simplifié de s'exposer à Bitcoin par le biais des marchés d'actions traditionnels. Le double objectif de MicroStrategy, à savoir la business intelligence et Bitcoin, en fait une bonne option pour se diversifier dans les secteurs de la technologie et des crypto-monnaies.

Conseils pour les débutants :

• Suivez les tendances du site Bitcoin, car l'action MSTR reflète les fluctuations du cours du bitcoin.

• Envisagez de diversifier vos investissements dans le secteur technologique pour équilibrer les risques.

• Restez informé des stratégies d'acquisition de MicroStrategy Bitcoin et des mises à jour réglementaires.

Risques et avertissements

L'approche audacieuse de MicroStrategy sur Bitcoin comporte des risques spécifiques :

• Bitcoin volatilité. L'action MSTR subit d'importantes variations de prix, car elle reflète les fluctuations du bitcoin.

• Financement par la dette. Les acquisitions de la société Bitcoin, souvent financées par la dette, ajoutent à ses risques financiers.

• Le paysage réglementaire. Les changements juridiques affectant Bitcoin pourraient avoir un impact sur la stratégie de MicroStrategy en matière de crypto-monnaies et sur la valeur de l'action.

MSTR est financé par la dette Bitcoin et plus.

Anastasiia Chabaniuk Auteur, expert financier chez Traders Union

MicroStrategy MicroStrategy n'est pas seulement connu pour ses logiciels, mais aussi pour ses paris massifs sur Bitcoin. Si vous débutez, il est essentiel de savoir que l'action de cette société se comporte presque comme Bitcoin. Cela signifie que si Bitcoin est touché, MicroStrategy pourrait l'être également. C'est un peu comme si vous possédiez des actions d'une société de logiciels avec les montagnes russes de Bitcoin. Donc, si vous croyez en l'avenir de Bitcoin mais que vous ne voulez pas détenir directement la crypto-monnaie, MicroStrategy pourrait être un moyen d'obtenir une exposition similaire.

Il convient également de noter que MicroStrategy a emprunté beaucoup d'argent pour acheter des bitcoins. Il ne s'agit pas d'une démarche commerciale ordinaire ; c'est plutôt comme si vous mettiez votre maison en jeu pour acheter une plus grande quantité de quelque chose en laquelle vous croyez. Si la valeur de Bitcoin chute, cela pourrait entraîner des problèmes, notamment en raison des dettes de l'entreprise. En tant que débutant, ne vous contentez pas de regarder les prix sur Bitcoin, mais vérifiez également les taux d'intérêt et les nouvelles économiques. Si les coûts d'emprunt augmentent, MicroStrategy pourrait être sous pression. Il ne s'agit pas seulement d'acheter parce que vous pensez que Bitcoin est cool ; vous devez réfléchir à la manière dont l'entreprise gère ses risques.

Conclusion

Le double rôle de MicroStrategy dans l'informatique décisionnelle et Bitcoin en fait un acteur unique dans les secteurs de la technologie et de la cryptographie. Pour ceux qui recherchent une exposition à Bitcoin par le biais d'actions traditionnelles, l'action MSTR offre une option équilibrée. Toutefois, la forte volatilité du titre et les achats de Bitcoin adossés à des dettes nécessitent un examen attentif. Avec un leadership fort de Michael Saylor et une approche pionnière, MicroStrategy reste un investissement innovant mais volatile sur les marchés de la technologie et des crypto-monnaies.

FAQ

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L'équipe qui a travaillé sur l'article

Oleg Tkatchenko

Auteur et expert de Traders Union

Oleg Tkachenko est un analyste économique et un gestionnaire de risques ayant plus de 14 ans d'expérience de travail avec des banques d'importance systémique, des sociétés d'investissement et des plateformes analytiques. Il est analyste chez Traders Union depuis 2018. Ses principales spécialités sont l'analyse et la prédiction des tendances des prix sur les marchés du Forex, des actions, des matières premières et des crypto-monnaies, ainsi que le développement de stratégies de trading et de systèmes individuels de gestion des risques. Il analyse également les marchés d'investissement non standard et étudie la psychologie du trading.

De plus, Oleg est devenu membre de l'Union nationale des journalistes d'Ukraine (carte de membre n°4575, certificat international UKR4494).

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Glossaire pour les traders débutants

Volatilité

La volatilité désigne le degré de variation ou de fluctuation du prix ou de la valeur d'un actif financier, tel que les actions, les obligations ou les crypto-monnaies, sur une période donnée. Une volatilité plus élevée indique que le prix d'un actif connaît des fluctuations plus importantes et plus rapides, tandis qu'une volatilité plus faible suggère des mouvements de prix relativement stables et progressifs.

Crypto-monnaie

Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques ou virtuelles dont la sécurité repose sur la cryptographie. Contrairement aux monnaies traditionnelles émises par les gouvernements (monnaies fiduciaires), les crypto-monnaies fonctionnent sur des réseaux décentralisés, généralement basés sur la technologie blockchain.

Courtier

Un courtier est une personne morale ou physique qui sert d'intermédiaire pour effectuer des transactions sur les marchés financiers. Les investisseurs privés ne peuvent pas négocier sans courtier, car seuls les courtiers peuvent exécuter des transactions sur les marchés boursiers.

Bitcoin

Le bitcoin est une crypto-monnaie numérique décentralisée créée en 2009 par un individu ou un groupe anonyme utilisant le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Il fonctionne sur la base d'une technologie appelée blockchain, qui est un registre distribué enregistrant toutes les transactions effectuées sur un réseau d'ordinateurs.

Gestion des risques

La gestion des risques est un modèle de gestion des risques qui consiste à contrôler les pertes potentielles tout en maximisant les profits. Les principaux outils de gestion du risque sont le stop loss, le take profit, le calcul du volume de la position en tenant compte de l'effet de levier et de la valeur du pip.