Créer un journal de trading Excel - Guide étape par étape

Un journal de trading est un outil précieux pour les traders. Il les aide à organiser et à analyser leurs activités de négociation et leur permet d'enregistrer et de suivre des données cruciales telles que les achats et les ventes d'actions, les dates de négociation, les points d'entrée et de sortie, les quantités et les prix. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour générer des visualisations perspicaces, suivre les performances des transactions et identifier des modèles au fil du temps. En outre, les capacités de calcul d'Excel peuvent aider à déter mining les profits, les pertes et la performance globale du portefeuille presque instantanément, tout en facilitant la création de graphiques et de diagrammes qui peuvent aider les traders à visualiser les tendances et à prendre des décisions éclairées. Dans cet article, les experts de TU ont décrit le processus étape par étape qui permet à chacun de créer son propre journal de trading gratuit.

Télécharger le modèle de journal de trading gratuit

Importance de la tenue d'un journal de trading

Un journal de trading sert à enregistrer de manière exhaustive les décisions, les stratégies et les résultats en matière de trading. Le fait de documenter le raisonnement qui sous-tend chaque transaction permet aux traders de comprendre leur processus de réflexion, les aide à tirer des leçons de leurs réussites et de leurs erreurs et leur permet d'adapter leurs stratégies en conséquence. Le journal favorise l'autodiscipline par le biais d'une analyse et d'une réflexion cohérentes, en identifiant les schémas comportementaux, les déclencheurs émotionnels et les préjugés qui influencent les décisions. Le fait de consulter régulièrement son journal permet de poursuivre le processus d'apprentissage, ce qui contribue à améliorer ses compétences en matière de prise de décision et ses performances en matière de négociation.

Création d'un journal de trading en 5 étapes simples

Journal de trading Excel - Résultat final

La création d'un journal de trading Excel est facile, si elle est réalisée à l'aide d'un guide étape par étape. Vous pouvez suivre les étapes suivantes pour commencer.

Étape 1 - Création d'une feuille de calcul

Étape 1 - Création d'une feuille de calcul

La création d'un journal de trading dans une feuille de calcul offre un format structuré pour l'enregistrement et l'analyse de vos transactions. Chaque colonne contient des points de données spécifiques qui contribuent à la compréhension de vos performances. Les principaux paramètres d'entrée comprennent la date de la transaction, la quantité, la stratégie utilisée, le prix d'entrée, le prix de sortie, les frais de courtage payés et le niveau de conviction pour cette transaction.

En outre, vous pouvez également créer des onglets de profit/perte total et de capital actuel à l'aide des formules suivantes

Formule d'entrée pour l'onglet des pertes et profits totaux

Formule pour l'onglet capital actuel

Étape 2 - Saisir vos données de trading

Étape 2 - Saisir vos données commerciales

Saisissez les détails de chaque transaction dans les colonnes correspondantes. Ces détails comprennent la date de la transaction, le symbole de la transaction (action ou actif), la quantité d'unités négociées, s'il s'agit d'une position longue ou courte, la stratégie utilisée pour la transaction, le prix d'entrée et le prix de sortie. Vous pouvez ajouter des paramètres supplémentaires en fonction de votre stratégie spécifique.

Étape 3 - Calculer le profit/la perte

Étape 3 - Calculer le profit/la perte

Utilisez des formules conditionnelles pour calculer le profit ou la perte de chaque transaction selon qu'il s'agit d'une position longue ou courte. Cela vous permet de connaître le résultat financier de chaque opération, ce qui est essentiel pour évaluer l'efficacité de vos stratégies commerciales. Saisissez la formule =IF(D11="Long", G11-F11, F11-G11) dans la première cellule de la colonne des profits/pertes et faites-la glisser vers le bas pour la remplir pour l'ensemble du tableau.

Examinons deux scénarios :

1. Si le trade était une position "Long"
   La formule vérifie si la valeur de la cellule D11 (qui indique "Long" ou "Short") est égale à "Long". Si la condition est remplie (ce qui signifie que la transaction était une position longue), la formule calcule le bénéfice en soustrayant le prix d'entrée (F11) du prix de sortie (G11). En effet, dans le cas d'une position longue, l'objectif est d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut pour réaliser un profit.

2. Si la transaction était une position "courte"
   Si la condition de la cellule D11 n'est pas remplie (la transaction n'était pas une position longue, il doit donc s'agir d'une position courte), la formule calcule le bénéfice en soustrayant le prix de sortie (G11) du prix d'entrée (F11). Dans le cas d'une position courte, l'objectif est de vendre au plus haut et de racheter au plus bas pour réaliser un bénéfice.

La formule tient donc compte des deux scénarios, en fournissant le calcul approprié en fonction du type d'opération.

Étape 4 - Calcul du bénéfice net

Étape 4 - Calcul du bénéfice net / de la perte nette

Calculez le bénéfice net pour chaque transaction en soustrayant les frais de courtage du bénéfice/de la perte calculé(e). Pour le modèle Excel fourni, l'utilisation de la formule "= H11 - I11" et son remplissage vers le bas vous donnent une image claire du bénéfice net réalisé sur chaque transaction après prise en compte des frais de courtage. Ces informations vous permettent de comprendre et de gérer efficacement vos coûts de négociation et d'évaluer avec précision l'impact financier de vos activités de négociation.

Étape 5 - Déterminer la stratégie et le résultat de l'opération

Étape 5 - Déterminer la stratégie et le résultat de la transaction

Déterminez le résultat de la transaction et analysez-le en fonction de la stratégie que vous avez utilisée pour initier la transaction, qu'elle soit fondamentale, technique, scalpée ou intuitive. La définition du succès est subjective pour chaque trader. Dans le modèle fourni, si la transaction s'est traduite par un bénéfice net positif, on dit qu'elle a réussi. Cela peut être affirmé sous la forme d'une formule comme " IF(K10>0, "Réussi", "Non réussi"). Introduisez la formule dans la cellule désignée et remplissez-la vers le bas.

Ainsi, vous avez réussi à créer un journal de trading excel en 5 étapes. Le résultat final ressemblera à ceci :

Journal de trading Excel - Résultat final

Trouver les bonnes mesures

Lorsque l'on commence à créer un journal de trading, il est naturel de ne pas savoir quels sont les indicateurs et les paramètres clés à surveiller. Une approche utile consiste à ouvrir un compte de démonstration ou un compte cent/micro et à effectuer quelques transactions à titre d'exemple. Cette expérience pratique vous permettra de déterminer ce qu'il est le plus important de suivre une fois que vous aurez des transactions à analyser.

Plus précisément, vous pouvez exporter l'historique de vos transactions à partir de plateformes telles que MT4 et MT5 directement dans un fichier Excel. Ce processus automatique génère un grand nombre de colonnes de données clés nécessaires à l'évaluation correcte des transactions, à l'identification des forces et des faiblesses et à l'affinement de votre stratégie. Les experts recommandent d'utiliser l'une de ces plateformes par l'intermédiaire d'un courtier, car leurs fonctionnalités de backtesting et de trading de démonstration - suivies d'une exportation sans effort de la feuille de calcul - s'avèrent extrêmement bénéfiques pour les débutants qui ne savent pas encore comment structurer au mieux leur journal de trading.

Comment analyser les résultats du journal de trading ?

Maintenant que votre journal de trading est rempli de données, vous pouvez commencer à analyser vos performances de trading. Voici comment les données peuvent être utiles :

Identifier des modèles

En triant et en filtrant les données, vous pouvez identifier des tendances dans vos transactions réussies et non réussies. Par exemple, vous pouvez remarquer que les transactions basées sur certaines stratégies ont tendance à être plus rentables que d'autres.

Suivre les progrès

Vous pouvez observer l'évolution de vos performances au fil du temps. Cet aperçu vous aide à déterminer si vous vous améliorez en tant que trader ou s'il existe des problèmes persistants que vous devez résoudre.

Repérer les erreurs

L'examen des transactions infructueuses peut vous aider à repérer les erreurs commises dans votre processus de prise de décision. Cette connaissance peut vous permettre d'être mieux informé à l'avenir.

Affiner les stratégies

Si vous remarquez que certaines stratégies entraînent systématiquement des pertes, vous pouvez les ajuster ou les affiner. De même, vous pouvez renforcer les stratégies qui ont toujours donné des résultats positifs.

Quels sont les meilleurs courtiers proposant des outils supplémentaires ?

Si vous êtes un trader actif, vous pourriez être intéressé par les courtiers réglementés qui proposent des fonctionnalités supplémentaires telles que la possibilité de trader directement à partir de TradingView, la création de robots et d'autres fonctionnalités utiles pour les traders.

Comment filtrer les transactions en fonction de la stratégie dans le journal de trading ?

Pour filtrer les transactions en fonction de la stratégie, suivez ces étapes simples :

Étape 1 - Appliquer le filtre Excel

Appliquer le filtre Excel

Sélectionnez la cellule d'en-tête "Stratégie". Cliquez ensuite sur "Données" puis sur "Filtre". Vous appliquerez ainsi un filtre à l'onglet "Stratégie".

Étape 2 - Sélectionner la stratégie à filtrer

Application du filtre Excel

Après avoir appliqué le filtre, cliquez sur la flèche dans la cellule "Stratégie" pour ouvrir le menu déroulant du filtre. Désélectionnez ensuite toutes les stratégies et sélectionnez la stratégie spécifique que vous souhaitez filtrer.

Étape 3 - Analyser les résultats de la stratégie spécifique

Application du filtre Excel

Vous pouvez maintenant analyser n'importe laquelle de vos stratégies de manière isolée. Notez que le calcul du profit/perte total d'une stratégie spécifique nécessite une étape supplémentaire consistant à appliquer la formule SOMME aux cellules "Profit net" spécifiques de la stratégie.

Enregistrement de la stratégie de trading pour chaque transaction - Pourquoi est-ce important ?

Il est important d'enregistrer la stratégie de trading utilisée pour chaque transaction, et ce pour plusieurs raisons :

Évaluation des performances

En notant la stratégie utilisée pour chaque transaction, vous pouvez évaluer ultérieurement les stratégies qui vous réussissent le mieux. Excel vous permet de créer des statistiques et des graphiques récapitulatifs, ce qui facilite la comparaison des performances de différentes stratégies au fil du temps.

Paramètres spécifiques à la stratégie

Vous pouvez suivre des mesures spécifiques à une stratégie, telles que le taux de gain, le bénéfice moyen et la perte moyenne. Les capacités de calcul d'Excel vous permettent de calculer automatiquement ces mesures, ce qui vous donne un aperçu de l'efficacité de chaque stratégie.

Adaptation et optimisation

Au fur et à mesure que vous accumulez des données dans votre journal de trading Excel, vous pouvez identifier des tendances dans la performance de stratégies spécifiques. Ces informations peuvent vous aider à adapter et à optimiser votre approche commerciale. Par exemple, si vous remarquez qu'une stratégie particulière génère systématiquement des pertes, vous pouvez décider de la remplacer.

Gestion du risque

Excel peut vous aider à calculer les rendements ajustés au risque pour chaque stratégie en prenant en compte des paramètres tels que le ratio de Sharpe ou l'analyse du drawdown. Cela peut vous aider à comprendre le risque associé à chaque stratégie et à déterminer s'il justifie les rendements potentiels.

Prise de décision

Lorsque vous effectuez de nouvelles transactions, le fait de disposer d'un historique des transactions passées et des stratégies associées dans votre journal Excel peut vous aider à prendre des décisions éclairées. Vous pouvez examiner les stratégies qui ont été les plus fructueuses dans les conditions actuelles du marché.

En résumé, l'enregistrement de la stratégie utilisée pour chaque transaction dans votre journal de trading vous permet d'évaluer et d'améliorer systématiquement vos performances de trading. Cela permet de prendre des décisions fondées sur des données, d'optimiser les stratégies et de mieux gérer les risques, ce qui contribue en fin de compte à votre réussite en tant que trader.

Création de graphiques dans le journal de trading

La création de graphiques ou de diagrammes dans Excel sur la base des données de votre journal de trading peut vous donner un aperçu visuel de vos performances de trading. Voici les étapes à suivre pour insérer des graphiques basés sur vos données de trading.

Étape 1 - Sélectionner les données

Création de graphiques

Ouvrez votre feuille de calcul Excel contenant les données de votre journal de trading. Mettez en évidence les colonnes que vous souhaitez utiliser pour votre graphique. Dans votre cas, vous pouvez choisir "DATE" et "PROFIT NET" ou toute autre combinaison de colonnes adaptée à votre analyse.

Étape 2 - Insérer un graphique

Création de graphiques

Une fois vos données sélectionnées, accédez à l'onglet "Insertion" dans Excel. Dans le groupe Graphiques, choisissez le type de graphique qui convient à votre analyse. Pour les données financières telles que les bénéfices réalisés sur les marchés, un graphique linéaire ou un graphique à barres peut être utile. Vous pouvez également envisager de créer un graphique de combinaison avec plusieurs séries si vous souhaitez afficher plus d'un type de données.

Étape 3 - Personnaliser le graphique

Création de graphiques

Une fois que vous avez inséré votre graphique, Excel crée un graphique par défaut en utilisant les données sélectionnées. Vous pouvez personnaliser le graphique en cliquant avec le bouton droit de la souris sur divers éléments du graphique (axes, points de données, légendes, etc.) et en sélectionnant des options de format pour modifier les couleurs, les étiquettes, etc. Ajoutez un titre, des étiquettes d'axe et une légende pour rendre votre graphique plus informatif.

Étape 4 - Interpréter le graphique

Création de graphiques

Votre graphique représentera visuellement vos données de négociation. Par exemple, si vous choisissez "Date" et "Bénéfice net", l'axe des x affichera les dates et l'axe des y affichera votre bénéfice net au fil du temps. Recherchez les tendances, les schémas ou toute autre information que le graphique révèle. Y a-t-il des périodes de rentabilité ou de pertes constantes ? Certaines stratégies ont-elles été plus performantes à certains moments ? Les réponses à ces questions vous aideront à mieux interpréter vos performances.

Étape 5 - Sauvegarder et mettre à jour le graphique

Enregistrez votre graphique dans le document Excel. Pour que le graphique soit mis à jour avec les nouvelles données de trading, il suffit d'ajouter de nouvelles lignes de données à votre journal de trading au fur et à mesure que vous effectuez de nouvelles transactions. Le graphique reflétera automatiquement ces changements.

Avantages de la tenue d'un journal de trading

Selon les experts, la tenue d'un journal de trading présente les avantages suivants :

Évaluation impartiale

Un journal de trading offre un enregistrement impartial des transactions, ce qui vous permet d'évaluer objectivement vos décisions et vos résultats.

Apprendre de ses erreurs

L'analyse des transactions infructueuses permet de tirer les leçons des erreurs commises et d'éviter qu'elles ne se reproduisent.

Tirer parti de ses points forts

Les journaux de trading vous aident à identifier vos points forts et à les exploiter, en vous concentrant sur les stratégies qui génèrent régulièrement des bénéfices.

S'adapter et progresser

L'examen régulier du journal permet de s'adapter à l'évolution des marchés et d'affiner les stratégies au fil du temps.

Comprendre les émotions

L'enregistrement des convictions et des émotions pendant les transactions permet de comprendre les influences psychologiques surles décisions.

Mesurer la croissance

Le journal de trading vous permet de suivre votre parcours, de reconnaître vos réussites et d'utiliser vos échecs comme de précieuses expériences d'apprentissage.

Des choix éclairés

Les journaux de trading vous permettent de vous appuyer sur les données historiques des transactions, plutôt que sur votre mémoire, pour prendre des décisions en toute connaissance de cause.

Maintien de la discipline

Un journal de trading favorise la responsabilisation et la discipline dans votre approche du trading. La régularité et l'utilisation réfléchie d'un journal de trading permettent de mieux comprendre les modèles de trading et contribuent à faire de vous un trader plus accompli et plus prospère.

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Parshwa Turakhiya

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Parshwa est un expert en contenu et un professionnel de la finance possédant une connaissance approfondie du trading d'actions et d'options, de l'analyse technique et fondamentale et de la recherche sur les actions. En tant que finaliste de l'expertise comptable, Parshwa possède également une expertise dans le Forex, le trading de crypto-monnaies et la fiscalité personnelle.

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