Top Hydrogen ETF à acheter pour le long terme

Alors que le monde cherche des solutions innovantes pour lutter contre le changement climatique, la technologie de l'hydrogène vert est devenue l'une des rares alternatives montrant un potentiel remarquable. En fait, les ETFs sur l'hydrogène offrent une option pratique et diversifiée pour les investisseurs souhaitant participer à cette révolution de l'énergie verte. Dans cet article, les experts vous aideront à comprendre les principaux ETFs qui donnent accès à ce secteur. Ces fonds offrent un potentiel de croissance significatif et une chance de faire partie de la transition mondiale vers des sources d'énergie plus propres et durables. À la fin de l'article, vous saurez si les ETFs sur l'hydrogène sont faits pour vous ou non.

Qu'est-ce que les ETFs hydrogène

Un ETF Hydrogène est un fonds négocié en bourse conçu pour offrir aux investisseurs une exposition aux entreprises impliquées dans l'industrie de l'hydrogène. Ces ETFs se concentrent sur des entreprises actives dans divers aspects du secteur de l'hydrogène, y compris la production, la distribution et l'application. Ils détiennent généralement un portefeuille d’actions, permettant aux investisseurs de diversifier leurs placements à travers plusieurs entreprises liées à l'hydrogène.

Les ETFs hydrogène jouent un rôle crucial dans les portefeuilles d'investissement diversifiés en offrant une exposition à un secteur de niche. Ils offrent une exposition à l'industrie croissante de l'hydrogène et constituent une option attrayante pour ceux qui souhaitent aligner leurs investissements sur les tendances de l'énergie durable et renouvelable. Les ETFs hydrogène offrent également un potentiel de croissance à long terme dans ce secteur, à mesure que les pays et les industries se tournent de plus en plus vers les solutions à base d'hydrogène.

Principaux ETFs hydrogène à considérer

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (Symbole : HTWO)

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Analyse d’expert : Le L&G Hydrogen Economy UCITS ETF affiche des actifs nets de 454,7 millions de dollars, une NAV de 4,22, un ratio PE de 0,11, et fonctionne avec un ratio de dépenses de 0,49 %. Bien que la tendance des prix soit en baisse continue depuis sa création, les perspectives de l’industrie doivent être prises en compte pour avoir une vue d’ensemble du ETF.

Ce ETF investit principalement dans des entreprises couvrant la chaîne de valeur de l'hydrogène, y compris celles engagées dans la production, le stockage, le transport et l'utilisation de l'hydrogène. De plus, c'est également l'un des plus grands ETF hydrogène avec un AUM de 431 millions de dollars. Les gestionnaires de HTWO suivent une méthode de réplication complète, principalement en suivant l'Solactive Hydrogen Economy Index.

Cependant, les investisseurs doivent être conscients que ce fonds peut comporter des investissements sous-jacents évalués dans des devises différentes de celle de sa catégorie d'actions. Dans ce cas, les fluctuations des taux de change peuvent affecter la valeur de votre investissement.

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (Symbole : HDRO)

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF

Analyse d’expert : VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF dispose d’un actif net total de 87,6 millions de dollars, avec une valeur nette d’inventaire (NAV) de 7,86 $. Le fonds fonctionne avec un ratio de frais totaux de 0,55 %. Bien que la tendance des prix soit en baisse continue depuis sa création, les perspectives de l’industrie doivent être prises en compte pour avoir une vue d’ensemble du ETF.

Ce ETF vise à suivre l'MVIS Global Hydrogen Economy Index par un processus de réplication physique complète. Il présente une faible erreur de suivi, les rendements du fonds pour l'année 2022 ne différant que de 0,2 % de ceux de l'indice de référence.

La composition du portefeuille du fonds se compose d'actions et de liquidités sans exposition à des instruments de dette. En ce qui concerne les actions, le fonds présente environ 39 % d'exposition aux grandes capitalisations (>5 milliards de dollars de capitalisation boursière), environ 29 % d'exposition aux capitalisations moyennes (1 à 5 milliards de dollars de capitalisation boursière) et environ 32 % d'exposition aux petites capitalisations (<1 milliard de dollars de capitalisation boursière). Cela signifie que le fonds est presque également réparti entre différentes catégories d'actions. Cependant, ce fonds est soumis à un risque de change, car les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires.

Global X Hydrogen ETF (Symbole : HYDR)

Global X Hydrogen ETF

Analyse d’expert : Le Global X Hydrogen ETF présente des actifs nets s’élevant à 32,2 millions de dollars, une NAV de 6,36, et fonctionne avec un ratio de dépenses de 0,50 %. Bien que la tendance des prix soit en baisse continue depuis sa création, les perspectives de l’industrie doivent être prises en compte pour avoir une vue d’ensemble du ETF.

Ce ETF investit également dans des entreprises opérant dans la chaîne de valeur de l'hydrogène, le stockage, le transport et l'utilisation. Bien que leur transition vers l'énergie durable ne soit pas limitée à un seul secteur ou lieu. Les investissements de HYDR reflètent cela en offrant une exposition mondiale à travers divers secteurs. La date de création de ce fonds est le 12 août 2021, ce qui le rend récent sur le marché et, par conséquent, avec un historique limité. Cependant, les perspectives futures du fonds semblent prometteuses en fonction de la croissance globale de l'industrie de l'hydrogène.

Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF (Symbole : ANRJ)

Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF

L'Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF affiche une NAV de 353,70 avec des actifs nets totalisant 31,77 millions de dollars. Cet ETF vise à promouvoir des pratiques d'investissement durable et responsable en utilisant un filtrage ESG. Il offre une approche diversifiée pour s'exposer au secteur de l'hydrogène et vise à reproduire étroitement la performance de l'Bloomberg Hydrogen ESG Index en USD.

L'objectif maximal d'erreur de suivi entre la croissance de la valeur nette d'inventaire du Fonds et celle de l'Indice est de 2 %, ce qui est élevé par rapport à d'autres acteurs du secteur. De plus, les investisseurs peuvent rester exposés au risque de change entre les devises des actions composant l'indice et la devise du Fonds. Cependant, ils ne seront pas exposés au risque de change entre la devise de l'indice et celle du fonds. Alors, pourquoi cet ETF fait-il partie de cette liste, malgré ces observations négatives ? Eh bien, parce que même si l'ensemble du secteur connaît actuellement une tendance à la baisse, cet ETF a surperformé, potentiellement grâce aux perspectives.

Direxion Hydrogen ETF (Symbole : HJEN)

Direxion Hydrogen ETF

Analyse d'expert : Direxion Hydrogen ETF affiche des actifs nets de 26,23 millions de dollars, un NAV de 11,36, et fonctionne avec un ratio de dépenses nettes de 0,45 %. Bien que la tendance des prix soit en baisse continue depuis sa création, les perspectives de l'industrie doivent être prises en compte pour avoir une vue d'ensemble du ETF

Ce ETF offre aux investisseurs une exposition à cinq sous-thèmes clés de l'industrie de l'hydrogène, à savoir la production et la génération d'hydrogène, la production et le stockage d'hydrogène, les technologies de piles à combustible et de batteries, les systèmes et solutions à hydrogène, ainsi que les innovations en matière de membranes et de catalyseurs. En effet, il propose une approche d'investissement diversifiée permettant aux particuliers de participer à différents segments du secteur de l'hydrogène.

Defiance Next Gen H2 ETF (Symbole : HDRO)

Defiance Next Gen H2 ETF

Analyse d’expert : Le fonds HDRO affiche un actif net de 22,62 millions de dollars, une NAV de 6,01 et un ratio de dépenses de 0,30 %. Bien que la tendance des prix soit en baisse continue depuis sa création, les perspectives de l’industrie doivent être prises en compte pour avoir une vue d’ensemble du ETF.

Ce ETF suit l'indice BlueStar Global Hydrogen & Next Gen Fuel Cell. Il s'agit d'un indice basé sur des règles et surveille la performance des entreprises cotées en bourse. Ces entreprises tirent au moins 50 % de leurs revenus d'activités liées au développement de sources d'énergie à base d'hydrogène, de technologies de piles à combustible et de gaz industriels. Ce ETF offre une véritable diversification entre les entreprises, celles-ci étant pondérées, avec un maximum de 10 % pour une seule action (4 % pour les actions de gaz industriels).

Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF (Symbole : HYDE)

Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF

Analyse d’expert : Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF affiche une valeur nette d’inventaire (NAV) de 285,0339 et un actif total s’élevant à 2,1160 millions de USD. Il fonctionne avec un ratio de frais totaux de 0,60 % par an. Bien que la tendance des prix soit en baisse continue depuis sa création, les perspectives de l’industrie doivent être prises en compte pour avoir une vue d’ensemble du ETF.

Ce ETF réplique l'WilderHill Hydrogen Economy Index, qui vise à suivre les progrès des entreprises impliquées dans le développement de technologies innovantes liées à l'hydrogène, aux piles à combustible et à l'économie potentielle de l'hydrogène. Il y parvient en attribuant un poids égal à chaque titre de l'indice, avec une petite marge pour surpondérer ou sous-pondérer certaines entreprises. Il est rééquilibré sur une base trimestrielle, ce qui en fait un meilleur candidat par rapport aux ETFs qui effectuent un rééquilibrage annuel.

Ce qui le distingue des autres ETFs de la liste, c'est qu'il est investi dans plus de 55 constituants, offrant ainsi les perspectives de diversification les plus larges aux investisseurs.

Analyse complète : Parole aux experts

En regardant les graphiques fournis ci-dessus, il est clair que l'ensemble de l'industrie est actuellement en baisse. Cela est principalement dû au manque d'infrastructures, à l'adaptation technologique et aux coûts élevés associés à cette industrie. Cependant, les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs, et dans les années à venir, à mesure que ces lacunes seront corrigées, ces ETFs devraient inverser leur tendance.

Une autre raison de leur sous-performance est le manque d'options. Si vous analysez les constituants de ces fonds, vous trouverez de nombreuses entreprises communes à chaque ETF. Cela est décourageant, car ces fonds ne sont pas vraiment différenciés. À mesure que cette industrie gagnera en importance, de plus en plus d'entreprises rejoindront le secteur, et alors ces ETFs auront de nombreuses options parmi lesquelles choisir.

Cela crée également un cercle vicieux, où les investisseurs n'injectent pas d'argent alors que l'industrie en est encore à ses débuts, et par conséquent, elle ne reçoit pas le capital nécessaire pour prospérer, ce qui décourage à son tour les investisseurs. Mais ce cercle peut être facilement brisé dès que tout le monde commencera à comprendre que leur avenir dépendra de sources d'énergie plus propres et durables.

Comment choisir les ETFs Hydrogène

Pour analyser efficacement les ETFs hydrogène, un investisseur doit les évaluer en gardant ces points à l'esprit

Exposition sectorielle

Recherchez des ETFs offrant une large exposition à l'industrie de l'hydrogène. Prenez en compte si le ETF inclut des entreprises impliquées dans la production, le stockage, le transport de l'hydrogène, la technologie des piles à combustible ou des secteurs connexes.

Ratios de dépenses

Faites attention au ratio des frais du ETF, qui représente les frais annuels facturés par le fonds. Des ratios de frais plus bas peuvent conduire à des rendements plus élevés sur le long terme. Comparez les ratios de frais entre les différentes options de ETF.

Performance historique

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, mais examiner la performance historique d'un ETF peut fournir des indications sur la manière dont il a réagi aux conditions du marché et s'il correspond ou non à vos objectifs d'investissement.

Liquidité

Assurez-vous que le ETF dispose d'une liquidité raisonnable, c’est-à-dire qu’il y ait un volume de transactions suffisant et des écarts acheteur-vendeur serrés. Une forte liquidité peut vous aider à acheter et vendre des actions à des prix compétitifs.

Actifs sous gestion

Un AUM plus important indique généralement un plus grand intérêt et une plus grande confiance des investisseurs dans le ETF. Cependant, il est essentiel d'équilibrer le AUM avec d'autres facteurs, car un AUM plus élevé ne se traduit pas toujours par une meilleure performance.

Une fois que vous avez identifié quels ETFs Hydrogène correspondent à votre stratégie, l'étape suivante consiste à choisir un courtier fiable qui offre un accès aux bourses mondiales où ces ETFs sont cotés. Le tableau comparatif ci-dessous présente les courtiers en actions les mieux notés proposant le trading de ETF, incluant leurs dépôts minimums, conditions de trading et détails réglementaires.

Investir dans les ETFs hydrogène est-il une décision judicieuse ?

Investir dans les ETFs hydrogène peut être une décision judicieuse, mais il est crucial de peser les avantages potentiels et les risques, surtout compte tenu de l'état actuel de l'industrie de l'hydrogène. Voici une perspective équilibrée des experts.

Bénéfices potentiels

Croissance des énergies vertes

L'hydrogène est salué comme une solution d'énergie propre aux applications diverses, notamment dans les transports et les processus industriels. Alors que les pays s'efforcent de réduire les émissions de carbone, le potentiel de croissance du secteur de l'hydrogène est important. Selon PRNewswire, le marché mondial de la production d'hydrogène devrait passer de USD 158,8 milliards en 2023 à USD 257,9 milliards d'ici 2028. Il devrait enregistrer un CAGR de 10,2 % durant cette période. Vous pourriez également être intéressé par des informations sur les meilleures actions dans la technologie de capture du carbone.

Diversification

Les ETFs hydrogène offrent une diversification en incluant des entreprises de toute la chaîne de valeur de l'hydrogène. Cette diversification peut aider à répartir le risque et à réduire l'impact des actions sous-performantes. Cependant, il convient de ne pas surallouer ces investissements au nom d'une meilleure diversification, car cela pourrait entraîner un portefeuille déséquilibré. Une allocation d'environ 5 à 8 % dans l'hydrogène peut être considérée comme une diversification saine.

Exposition à l'innovation

Investir dans les ETFs hydrogène offre une exposition aux entreprises engagées dans des technologies de pointe pour la production, le stockage et le transport de l'hydrogène. Cela peut être une opportunité de bénéficier des avancées technologiques.

Durabilité à long terme

Avec la poussée mondiale en faveur de la durabilité et des énergies renouvelables, le secteur de l'hydrogène s'aligne sur les objectifs d'investissement à long terme et la transition vers des sources d'énergie plus écologiques. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises rentables sont désormais exclues par les critères ESG et le secteur de l'hydrogène peut offrir un angle durable à long terme pour un portefeuille.

Risques potentiels

Volatilité du marché

L'industrie de l'hydrogène est connue pour sa volatilité, influencée par des facteurs tels que les politiques gouvernementales, le développement des infrastructures et les tendances énergétiques. Les investissements dans ce secteur peuvent être soumis à des fluctuations de prix importantes. Il est donc conseillé de limiter son allocation à des niveaux modestes afin d'éviter sa volatilité.

Risques réglementaires et politiques

Les changements dans la réglementation ou les évolutions du soutien gouvernemental peuvent affecter la croissance et la rentabilité du secteur. De plus, l'industrie de l'hydrogène est de nature très capitalistique, ce qui la rend plus dépendante des politiques réglementaires du gouvernement.

Maturité de l'industrie

L'industrie de l'hydrogène en est encore à ses débuts par rapport à d'autres secteurs de l'énergie. Seuls les premiers adoptants expérimentent dans ce secteur. Cela peut représenter des défis et des incertitudes pour les investisseurs, car il n'a pas encore fait ses preuves.

Conseils pour les débutants – Comment investir dans les ETFs hydrogène

Pour les débutants souhaitant investir dans les ETFs Hydrogène, voici quelques conseils d'experts pour vous aider à démarrer et à constituer un portefeuille diversifié.

• Avant de commencer à investir, prenez le temps de comprendre l'industrie de l'hydrogène et le fonctionnement des ETFs. Explorez les ressources, lisez les analyses d'experts et restez informé des tendances du marché.

• Clarifiez vos objectifs financiers, votre tolérance au risque et votre horizon d'investissement. Connaître vos objectifs orientera votre sélection de ETF et votre stratégie d'investissement. Vous pouvez également opter pour des stratégies d'investissement basées sur les objectifs.

• La diversification est essentielle pour gérer le risque. Bien que les ETFs hydrogène puissent faire partie de votre portefeuille, évitez de concentrer tous vos investissements dans ce secteur. Un portefeuille diversifié comprend différentes classes d'actifs, telles que les actions, les obligations et l'immobilier, afin de répartir le risque.

• Commencez par un petit investissement. Cette approche vous permet d'apprendre sans risquer une part importante de votre capital.

• Sélectionnez des ETFs hydrogène qui correspondent à vos objectifs d'investissement. Recherchez des ratios de frais faibles et considérez des fonds avec une large gamme de participations dans l'industrie de l'hydrogène.

• Au lieu d'investir une somme forfaitaire, envisagez d'utiliser une stratégie d'investissement programmé. Investissez un montant fixe à intervalles réguliers, ce qui peut aider à réduire l'impact de la volatilité du marché.

• Gardez un œil attentif sur vos investissements. Passez régulièrement en revue la performance de votre portefeuille et apportez les ajustements nécessaires pour rester en phase avec vos objectifs.

• Si vos ETFs choisis offrent des dividendes, envisagez de les réinvestir pour profiter de la puissance de la croissance composée.

• Investir dans les ETFs hydrogène est généralement un engagement à long terme. Évitez de prendre des décisions impulsives basées sur les fluctuations du marché à court terme.

Risques et défis de l'industrie de l'hydrogène

Investir dans l'industrie de l'hydrogène présente de nombreuses opportunités, mais comporte également plusieurs risques et défis dont les investisseurs doivent être conscients.

Coûts initiaux élevés

La technologie de l'hydrogène, y compris la production, le stockage et le transport, nécessite souvent des investissements initiaux importants. Pour les entreprises impliquées dans la production d'hydrogène, la construction et la maintenance des infrastructures nécessaires peuvent être coûteuses. Ce coût peut affecter la rentabilité des entreprises opérant dans ce secteur.

Pressions concurrentielles

L'industrie de l'hydrogène connaît une croissance rapide et devient de plus en plus compétitive. Les entreprises doivent relever le défi de rester en avance en matière d'innovation technologique et d'efficacité des coûts. Une concurrence intense peut exercer une pression sur les marges bénéficiaires.

Dépendance à la source d'énergie

La production d'hydrogène dépend souvent de sources d'énergie spécifiques, telles que le gaz naturel ou les énergies renouvelables. Les fluctuations de la disponibilité et du prix de ces sources d'énergie peuvent affecter le processus de production d'hydrogène.

Défis d'infrastructure

Développer une infrastructure hydrogène robuste, incluant le transport et le stockage, est une entreprise complexe et coûteuse. Le manque d'infrastructures adéquates peut freiner la croissance de l'industrie, qui est très capitalistique.

Demande du marché et adoption par les consommateurs

Le succès de l'industrie de l'hydrogène dépend de la demande du marché et de l'adoption par les consommateurs. Cela peut poser des défis pour les entreprises et les investisseurs si le marché des produits et technologies à base d'hydrogène se développe plus lentement que prévu.

Facteurs géopolitiques

Les tensions géopolitiques ou les événements mondiaux peuvent influencer le marché de l'hydrogène. Par exemple, les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement ou les relations internationales peuvent affecter la stabilité et la rentabilité de l'industrie, comme cela a été récemment observé lors de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Je recommande de considérer les ETFs hydrogène comme une allocation stratégique

Anastasiia Chabaniuk Éditeur de contenu éducatif

​​Je crois que les ETFs hydrogène représentent une opportunité à long terme – mais qui exige de la patience et des attentes claires. Les investisseurs surestiment souvent le potentiel de croissance à court terme tout en sous-estimant à quel point l'industrie de l'hydrogène en est encore à ses débuts dans son cycle de développement. L'infrastructure, le soutien politique et les avancées technologiques nécessaires à une adoption à grande échelle sont encore en cours de mise en place.

Pour ceux qui envisagent d’entrer dans ce secteur, je recommande de considérer les ETFs hydrogène comme une allocation stratégique plutôt que comme une position principale – idéalement pas plus qu’un petit pourcentage de votre portefeuille. Concentrez-vous sur des fonds offrant une large diversification et une forte liquidité afin de réduire le risque de concentration.

Enfin, rappelez-vous que le succès dans l'investissement thématique ne vient pas du timing du marché, mais de l'identification de tendances durables et de leur maintien jusqu'à leur maturité. L'hydrogène est l'une de ces tendances – lente à émerger, mais avec un potentiel transformateur au cours de la prochaine décennie pour les investisseurs prêts à penser à long terme.

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