Les quatre types de sociétés de prop trading

Principaux enseignements

• Les sociétés de prop trading indépendantes utilisent leurs propres capitaux et offrent une certaine flexibilité dans le choix des stratégies de trading.

• Les bureaux de prop trading des banques offrent des conditions plus stables aux traders, mais requièrent des qualifications et une expérience plus élevées.

• Les bureaux de prop trading des courtiers comprennent différents types d'entreprises et sont soumis à la réglementation en matière de prop trading.

• Les sociétés de tenue de marché négocient pour fournir de la liquidité et peuvent avoir des restrictions sur les stratégies de négociation, mais ont accès à une technologie sophistiquée.

Les quatre types de sociétés de prop trading

Les sociétés de prop trading se présentent sous différentes formes, chacune ayant ses propres caractéristiques et stratégies. Il s'agit notamment de

• les sociétés de prop trading indépendantes

• les bureaux de négociation pour compte propre des banques

• les bureaux de courtage en valeurs mobilières (prop trading desks)

• les sociétés de tenue de marché.

Tous ces types de sociétés de prop trading ont des stratégies et des approches différentes, qu'il convient d'étudier attentivement. De même, elles s'adressent toutes à des traders différents, de sorte que si l'une d'entre elles peut vous convenir, une autre peut ne pas vous convenir.

Découvrez en détail le fonctionnement des sociétés de trading pour compte propre dans cet article : Le trading pour compte propre expliqué

Sociétés de courtage indépendantes

Bien qu'elles offrent des conditions plus souples, les sociétés de prop trading indépendantes peuvent également être plus risquées, car les traders sont seuls responsables de leurs pertes. Ces sociétés utilisent leur propre capital pour négocier sur divers marchés financiers, en recourant souvent à diverses stratégies de prop trading.

Ces stratégies peuvent aller d'opérations directionnelles à haut risque et à haut rendement à des stratégies plus prudentes et génératrices de revenus.

Les prop traders indépendants ont généralement la liberté de choisir leurs propres stratégies et la possibilité d'entrer et de sortir rapidement des marchés. Cependant, ils doivent également gérer leurs propres risques et leur propre capital.

C'est pourquoi les sociétés de prop trading indépendantes exigent un niveau plus élevé de compétences, de connaissances et de discipline pour réussir.

TopStepTrader, The 5%ers et Earn2Trade sont des exemples de sociétés de prop trading indépendantes.

Découvrez les caractéristiques et les conditions des comptes financés proposés par différentes sociétés dans cet article : Comparaison des comptes de prop trading

Bureaux de négociation pour compte propre des banques

Les bureaux de négociation pour compte propre des banques occupent une position unique dans le monde financier. Il s'agit d'unités spécialisées au sein des banques qui se consacrent à la négociation sur les marchés financiers, mais pas pour leurs clients. Au contraire, elles utilisent les capitaux propres de la banque pour prendre des positions et réaliser des investissements, dans le but de générer un profit direct pour l'institution.

Les banques disposant d'un département de prop trading offrent souvent une atmosphère plus stable à leurs traders. Cette stabilité découle des ressources étendues et du soutien des grandes institutions financières.

Toutefois, cette stabilité s'accompagne souvent d'une série de défis. La concurrence au sein de ces unités peut être intense. On attend généralement des traders qu'ils répondent à des critères plus élevés en termes de qualifications et d'expérience. Le processus de sélection est rigoureux et ne permet souvent qu'à ceux qui ont fait leurs preuves et qui possèdent des compétences d'élite de faire partie de l'équipe.

Parmi les banques qui possèdent ou ont possédé un département de prop trading, on trouve des géants mondiaux tels que Goldman Sachs, Morgan Stanley et JPMorgan Chase. Ces institutions sont réputées pour leurs prouesses sur les marchés financiers et sont connues pour attirer certains des esprits les plus brillants du monde du trading dans leurs prop desks.

Si l'attrait de travailler pour des entités aussi réputées est indéniable, les traders doivent être préparés à l'environnement à haute pression qui accompagne souvent un tel prestige.

Les prop trading des brokers-dealers

Outre les prop trading des banques, les courtiers-négociants disposent également de leurs propres prop trading desks, qui emploient quatre types distincts de sociétés de trading.

Il s'agit des sociétés de prop trading d'entreprise, des sociétés de trading pour compte propre, des fonds spéculatifs et des sociétés de trading à haute fréquence.

• 1

  Les sociétés de prop trading négocient pour le compte d'une entreprise et sont soumises aux mêmes réglementations que les banques en matière de prop trading.

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  Les sociétés de trading pour compte propre, également connues sous le nom de prop shops, sont des sociétés privées qui négocient pour leur propre compte et ne sont pas soumises aux mêmes réglementations que les courtiers-négociants.

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  Les fonds spéculatifs sont des véhicules d'investissement qui utilisent diverses stratégies d'investissement, y compris le prop trading.

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  Enfin, les sociétés de trading à haute fréquence utilisent des algorithmes de trading automatisés pour exécuter rapidement des transactions.

Ces quatre types de sociétés de prop trading ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, et il est important de comprendre les différences entre eux.

Sociétés de tenue de marché

S'appuyant sur les quatre types distincts de sociétés de prop trading évoqués précédemment, les sociétés de tenue de marché sont un type de sociétés qui négocient sur les marchés financiers pour leur propre compte afin de fournir des liquidités à leurs clients.

Elles offrent généralement un niveau plus élevé de soutien et de formation à leurs traders, mais peuvent être plus restrictives quant aux stratégies qu'ils peuvent utiliser. CME Group, ICE Futures Europe et Nasdaq en sont des exemples.

Le rôle de la technologie est essentiel dans la tenue de marché, car les entreprises utilisent des algorithmes automatisés pour déterminer les meilleurs prix et exécuter rapidement les ordres. Cela leur permet de fournir des liquidités et de réaliser des profits rapidement, sans intervention humaine. En outre, les sociétés de tenue de marché ont souvent accès à des technologies plus sophistiquées que les autres sociétés de prop trading.

Meilleures sociétés de négoce de prop

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9.4/10

ALLER AU BROKER

Dépôt minimum:

1 $

Revue

Topstep est une société de trading pour compte propre de premier plan qui offre aux traders la possibilité de négocier des contrats à terme. Grâce à un processus d'évaluation unique en deux étapes, les traders peuvent prouver leurs compétences sur un compte simulé avant de recevoir éventuellement un financement pour négocier en direct.
Topstep la société propose trois tailles de compte : 50 000 $, 100 000 $ et 150 000 $. Le prix normal commence à 165 $/mois, avec des remises fréquentes. Les traders peuvent bénéficier d'un effet de levier allant jusqu'à 1:100 et accéder à divers marchés à terme, y compris les actions, les matières premières, les crypto-monnaies, les obligations et les métaux. Les commissions et les frais facturés sur le Trading Combine (compte de simulation) s'alignent sur ceux d'un compte financé en direct, ce qui aide les traders à développer leurs compétences pour les marchés réels.
Topstep soutient les traders avec des ressources éducatives, y compris un coaching de groupe gratuit, afin d'améliorer leurs chances de réussite.

Avantages/Inconvénients

•Les comptes de trading réels sont financés par un broker, il n'est pas nécessaire d'investir vos fonds dans le trading.

•La société fournit un large éventail de matériel de formation gratuit, y compris un coaching de groupe gratuit.

•Vous pouvez contacter l'équipe d'assistance en utilisant plusieurs méthodes pratiques.

•Le broker propose un programme de parrainage pour des revenus supplémentaires.

•Les comptes de trading sont présentés dans 10 devises de base.

•Le trading en direct se fait par l'intermédiaire d'un broker régulé, Equiti Capital.

•Le broker ne propose pas de bonus, de trading automatisé ou d'autres options de revenus passifs.

•TopStep ne fournit pas de données sur les autorités de licence et de régulation.

•Le service d'assistance ne fonctionne qu'en semaine, à des heures fixes.

Voir La Revue

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9.2/10

ALLER AU BROKER

Dépôt minimum:

155 €

Revue

FTMO est une société de prop trading offrant aux traders expérimentés la possibilité de gérer un compte approvisionné jusqu'à 200 000 $ avec une large gamme d'instruments, notamment le Forex, les actions, les indices, les matières premières et les crypto-monnaies. Pour se qualifier, les traders doivent passer un processus d'évaluation en deux étapes.
Les débutants peuvent commencer par un compte d'essai gratuit, dont les conditions de trading sont identiques à celles du compte challenge. Les traders à long terme sont libres d'utiliser un compte Swing qui ne comporte aucune restriction quant au maintien des positions pendant le week-end ou au trading pendant les communiqués macroéconomiques. La société propose des transactions sur les plateformes les plus populaires - MT 4/5, cTrader et DXtrade. L'effet de levier peut atteindre 1:100.
De plus, FTMO est reconnu pour ses ressources éducatives et son support continu.

Avantages/Inconvénients

•Le coût de l'essai est relativement bas (155 €).

•Les plateformes classiques telles que MT4, MT5 et Ctrader sont familières à de nombreux traders. Des centaines d'indicateurs, de scripts et de conseillers ont été développés pour ces plateformes.

•La rentabilité possible du trader est de 90 % des bénéfices réalisés après avoir passé le test. La rémunération de départ est de 80 %.

•Diversification des plans tarifaires. Les candidats peuvent choisir un dépôt de démonstration de 10 000 à 200 000 dollars américains. Il existe des plans tarifaires qui vont du trading standard au trading agressif.

•L'effet de levier peut atteindre 1:100.

•Exigences strictes pour la période de test. La perte maximale autorisée est de 10 % du montant du dépôt. L'objectif de profit est de 10 %, pour lequel un mois est prévu.

•2 étapes de test au lieu d'une, et au lieu d'un mois de trading, un trader doit travailler pendant trois mois.

•Il n'y a aucune information sur le mode de financement de la société.

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À qui conviennent les différents types de sociétés de prop trading ?

Pour déterminer le type de société de prop trading qui convient le mieux aux traders, il faut comprendre les caractéristiques propres à chaque société.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu du type d'entreprise qui convient le mieux en fonction du type de trader que vous êtes :

Pour en savoir plus sur les avantages du prop trading, consultez l'article : Le prop trading est-il une bonne carrière?