Le Nasdaq 100 chute de près de 2 % alors que des entreprises de premier plan transfèrent leur cotation au NYSE et que la pression technique s’accentue

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Le Nasdaq 100 chute de près de 2 % alors que des entreprises de premier plan transfèrent leur cotation au NYSE et que la pression technique s’accentue — Le nasdaq 100 recule de 1,83 % aujourd’hui

L’indice Nasdaq 100 (NDX) a reculé de 1,83 % après le transfert au NYSE de la cotation de plusieurs entreprises de premier plan, dont AstraZeneca, Kraft Heinz et Skydance, anciens composants de l’indice. Le repli est accentué par le fait que l’indice évolue sous ses moyennes mobiles à 20, 50 et 200 jours, signe d’une pression baissière persistante.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

NDX prédiction de prix

24H 0.16%

27 987,75

48H 0.44%

28 065,45

7D 0.59%

28 108,75

1M -11.27%

24 795

3M -11.78%

24 653,34

6M -16.02%

23 467,16

12M 7.2%

29 956,01

Détaillé

Prix actuel : 27 943,74 $ -345.4540 1.22%

Fermé 11/13

Plage quotidienne 27622.94

28278.43

Plage hebdomadaire 27239.19

28592.98

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Points forts

Neuf grandes entreprises représentant 500 milliards de dollars de capitalisation boursière ont transféré leur cotation du Nasdaq 100 au NYSE.
Les données historiques montrent que les anciennes entreprises du Nasdaq 100 qui transfèrent leur cotation au NYSE affichent généralement des ratios cours/bénéfices plus faibles l’année suivante.
Le Nasdaq 100 subit une forte pression vendeuse, l’indice évoluant sous ses principales moyennes mobiles, avec une fourchette prévisionnelle sur cinq jours de 27 091 à 28 445.

Les transferts de grandes capitalisations alimentent les inquiétudes sur les valorisations et les entrées dans les ETF

Neuf entreprises, dont trois qui faisaient auparavant partie du Nasdaq 100 — AstraZeneca, Kraft Heinz et Skydance — ont transféré leur cotation au NYSE, pour une capitalisation boursière totale de 500 milliards de dollars. Les tendances historiques montrent que les entreprises composant le Nasdaq 100 qui transfèrent leur cotation au NYSE ont tendance à afficher des ratios cours/bénéfices plus faibles l’année suivante. Le QQQ, ETF Nasdaq 100 d’Invesco, a enregistré 5,3 milliards de dollars d’entrées nettes, tandis que les ETF crypto ont connu des sorties notables. Les contrats à terme sur l’indice ont reculé d’environ 1 %, sous l’effet des mouvements de grandes pondérations comme Nvidia. Aucun changement réglementaire ni lancement de nouveau produit ayant un effet direct sur l’indice n’a été signalé, même si les cours restent soumis à une pression vendeuse généralisée.

Anton Kharitonov, expert chez Traders Union, considère le récent recul du Nasdaq 100 comme un sérieux avertissement pour les investisseurs. Il souligne la faiblesse de l’indice, qui évolue sous toutes ses principales moyennes mobiles, signe d’une pression à plusieurs horizons. Les importantes sorties de capitaux liées au transfert de cotation d’entreprises de premier plan assombrissent encore les perspectives. Des signaux techniques tels qu’un gap baissier, la domination des vendeurs et une faible dynamique laissent présager peu de répit à court terme. Selon Kharitonov, la tendance historique à la sous-performance des titres transférés assombrit davantage le sentiment du marché. « Les investisseurs particuliers devraient rester prudents et éviter de prendre de nouveaux risques : la persistance des vendeurs laisse présager des pertes plus importantes à court terme. »

Viktoras Karapetjanc, expert chez Traders Union, souligne que le Nasdaq 100 continue d’attirer les capitaux, le QQQ ayant absorbé plus de 5 milliards de dollars d’investissements nets. Selon lui, les récents transferts vers le NYSE ne sont qu’un bruit de marché à court terme, et non une menace structurelle. Karapetjanc relève que des indicateurs clés du sentiment, comme les flux des ETF et la volatilité à court terme, peuvent créer de nouvelles opportunités. Il estime que des fondamentaux favorables continuent d’étayer de futurs gains malgré les revers techniques. « Je m’attends à ce que la tendance haussière reprenne bientôt le dessus et que de nouvelles opportunités de croissance apparaissent à mesure que les pressions du marché s’atténuent. »

Sholanke Dele, stratège de marché, constate un recul de la confiance après la forte baisse de l’indice et le transfert de cotation d’actions de premier plan. La pression vendeuse généralisée accroît le risque de baisse pour le Nasdaq 100. Dele ne voit actuellement guère de soutien, que ce soit du côté des facteurs techniques ou du sentiment du marché. « Les probabilités penchent clairement en faveur d’une poursuite de la baisse : ce n’est pas le moment de prendre des risques sur ce marché. »

L’accélération de la dynamique baissière laisse les vendeurs dominer les indicateurs techniques

Le Nasdaq 100 évolue sous sa MA-20 à 28 651, sa MA-50 à 29 537 et sa MA-200 à 28 029, ce qui souligne une forte pression baissière à court, moyen et long terme. Le plafond à court terme se situe à 27 948 et le plancher à court terme à 27 239. La Kijun de l’Ichimoku, à 28 865, confirme la tendance baissière depuis un niveau supérieur. Le MACD indique une forte dynamique négative et l’ADX montre que les vendeurs dominent, tandis que le RSI et le CCI restent neutres. Le Stochastic RSI se trouve en zone de surachat et le Bull/Bear Power (BBP) est positif, à 263,59, ce qui indique que les acheteurs dominent les mouvements à court terme. L’indice a perdu 518,36 points, a ouvert sur un gap baissier d’environ 338 points et évolue près de son plus bas du jour. La volatilité intrajournalière s’établit à 2,09 %, conformément à la dynamique négative.

Auparavant, les analystes avaient indiqué que le Nasdaq 100 restait pénalisé par la hausse des rendements des bons du Trésor et attendait des signes d’un retour en force des valeurs technologiques et des semi-conducteurs. La récente rupture technique sous les principales moyennes mobiles et les départs récents d’entreprises de premier plan de l’indice mettent en évidence les risques baissiers. La défense durable du niveau de 27 239 sera donc un seuil crucial à surveiller la semaine prochaine.

Source des données: Analyse des prix de NDX par TU

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