Sociétés de prop trading avec drawdown EOD
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Meilleures prop firms avec drawdown de fin de journée :
- FundedNext - Offres adaptées aux débutants (essai gratuit, logiciel de copie de trading autorisé)
- SabioTrade - Idéal pour ceux qui souhaitent travailler en tant que traders non salariés avec jusqu'à 90 % des bénéfices.
- FTMO - L'une des plus grandes sociétés de prop trading avec des conditions favorables (partage des profits jusqu'à 90 %)
- Earn2Trade - Plans d'échelonnement pratiques (objectif de profit relativement bas, mise à niveau du compte après le retrait du premier objectif de profit)
- Instant Funding - La société Prop propose un financement instantané avec des comptes d'une valeur maximale de 80 000 dollars
Le drawdown de fin de journée (EOD) modifie un élément important de l'équation du prop trading : le moment où le seuil de perte de la société est calculé ou ajusté. Au lieu de réagir en continu aux variations de la performance du compte, ce modèle utilise un point de contrôle quotidien défini, offrant aux traders un cadre différent pour gérer le risque et les positions ouvertes.
Toutefois, les sociétés de prop trading avec drawdown de fin de journée n'appliquent pas toutes cette règle de la même manière. Cet article examine les principaux modèles EOD, leur comparaison avec d'autres structures de drawdown et les éléments que les traders doivent vérifier lorsqu'ils choisissent une société de prop trading avec drawdown de fin de journée.
Avertissement sur les risques : Le trading pour compte propre implique un risque financier substantiel. L'utilisation du capital de l'entreprise peut entraîner des gains ou des pertes, et le non-respect des objectifs peut entraîner la fermeture du compte. Plus de 85 % des prop traders n'atteignent pas la rentabilité à long terme. Comprenez les risques et demandez conseil à un professionnel.
Meilleures sociétés de prop trading avec drawdown EOD
Trouver des sociétés de prop trading avec drawdown de fin de journée n'est que la première étape. La manière dont la règle est appliquée peut varier considérablement d'une société à l'autre ; les traders doivent donc comparer la structure complète du compte plutôt que de choisir uniquement sur la base du modèle EOD.
Avant de choisir une société, vérifiez :
Type de drawdown. Déterminez si le seuil EOD est fixe ou suiveur et comment il évolue après des journées de trading rentables.
Limites de perte maximale et quotidienne. Vérifiez la marge de manœuvre offerte par le compte et si des règles distinctes de perte intrajournalière s'appliquent.
Règles d'évaluation. Comparez les objectifs de profit, le nombre minimal de jours de trading, les exigences de régularité et les autres conditions pour réussir le challenge.
Conditions de trading. Tenez compte des marchés, plateformes, effets de levier, spreads, commissions disponibles et de toute restriction sur les stratégies de trading.
Frais et paiements. Examinez les coûts du challenge ou de l'abonnement, ainsi que les partages des profits, la fréquence des paiements et les exigences de retrait.
Le tableau ci-dessous compare les sociétés de prop trading avec drawdown de fin de journée selon les principaux paramètres des comptes. Comme les calculs de drawdown et les règles de trading peuvent changer, les traders doivent également confirmer les conditions EOD en vigueur directement auprès de la société avant d'acheter une évaluation.
| Earn2Trade | Goat Funded Trader | Elite Trader Funding | Blue Guardian Capital | MyFundedFutures | Apex Trader Funding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Démo |
Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
|
Partage des profits jusqu’à, % |
80 | 95 | 80 | 85 | 90 | 90 |
|
Min Jours de Trade |
10 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 |
|
Levier Max. |
1:30 | 1:100 | Non | 1:100 | 1:1 | 1:100 |
|
Financement jusqu'à, $ |
400 000 | 2 000 000 | 300 000 | 4 000 000 | 600 000 | 2 500 000 |
|
Score global TU |
8.26 | 9.1 | 7.43 | 7.31 | 4.67 | 3.84 |
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Qu'est-ce qu'un drawdown de fin de journée en prop trading ?
Le drawdown de fin de journée (EOD) est un modèle de risque dans lequel la référence du drawdown du compte est calculée ou mise à jour à une heure de clôture quotidienne précise, plutôt que d'évoluer continuellement avec la performance du compte tout au long de la session. Une société de prop trading avec drawdown de fin de journée peut utiliser le solde ou l'equity de clôture pour fixer le seuil de perte du jour de trading suivant.
Par exemple, considérons un compte de $100 000 avec une marge de drawdown de $3 000 :
Solde initial : $100 000
Marge de drawdown : $3 000
Seuil de perte initial : $97 000
Valeur du compte en fin de journée : $102 000
L'évolution du seuil de $97 000 dépend ensuite des règles de la société. Dans un modèle EOD fixe, il peut rester à $97 000. Dans un modèle EOD suiveur, la valeur de clôture plus élevée peut entraîner une hausse du seuil.
Il est important de noter qu'un drawdown EOD ne signifie pas nécessairement que les pertes intrajournalières sont ignorées. Les sociétés de prop trading avec drawdown EOD peuvent toujours surveiller l'equity pendant la session, imposer des limites de perte quotidienne distinctes ou appliquer d'autres conditions de violation. Les traders doivent donc vérifier l'heure de clôture quotidienne, si le solde ou l'equity est utilisé, ainsi que les règles qui restent actives pendant la journée de trading.
Drawdown de fin de journée fixe ou suiveur
Le drawdown de fin de journée peut être fixe ou suiveur. La différence détermine si le seuil de perte du compte reste à son niveau initial ou augmente après des journées de trading rentables.
Drawdown EOD fixe
Avec un modèle fixe, le seuil de perte reste au même niveau, quelle que soit la croissance du compte. Par exemple, si un compte de $100 000 commence avec un seuil de perte de $97 000, ce seuil reste à $97 000 même si le compte clôture ensuite à $105 000.
Cela signifie qu’un trading rentable peut progressivement augmenter la marge entre la valeur du compte et le seuil de perte maximale.
Drawdown EOD suiveur
Une prop firm avec drawdown EOD suiveur recalcule le seuil de perte après que le compte a atteint un nouveau plus haut de clôture. Contrairement à un modèle à suivi continu, le seuil évolue généralement à l’heure de coupure quotidienne de la société plutôt qu’à chaque hausse intrajournalière.
Par exemple :
Solde initial : $100 000
Plancher de drawdown initial : $97 000
Clôture du jour 1 : $102 000
Nouveau plancher de drawdown : $99 000
Clôture du jour 2 : $101 000
Plancher de drawdown : reste à $99 000
Le calcul exact varie selon les sociétés. Certains seuils suiveurs cessent finalement d’évoluer après avoir atteint un niveau défini, tandis que d’autres suivent des règles différentes fondées sur le solde ou l’equity. Les traders doivent donc vérifier comment et quand le seuil évolue, plutôt que de supposer que toutes les prop firms à drawdown EOD utilisent la même méthode.
Drawdown de fin de journée vs intrajournalier
La principale différence entre le drawdown EOD et le drawdown intrajournalier réside dans le moment où le seuil de drawdown concerné est mis à jour ou calculé. Un modèle EOD utilise un point de contrôle quotidien, tandis qu’un modèle intrajournalier peut réagir aux valeurs du compte pendant la séance de trading.
| Caractéristique | Drawdown de fin de journée | Drawdown intrajournalier |
|---|---|---|
| Calcul du seuil | À une heure de coupure quotidienne définie | Pendant la séance de trading |
| Mises à jour | Généralement une fois par jour de trading | Peut être mis à jour en continu ou lorsque des niveaux définis sont atteints |
| Valeur de référence | Solde ou equity de clôture, selon la société | Solde, equity ou plus haut historique, selon la société |
| Fluctuations intrajournalières | Ne déplace pas continuellement le seuil EOD | Peut affecter un seuil mobile pendant la session |
| Règle principale à vérifier | Heure de coupure et méthode de calcul EOD | Comment et quand le seuil évolue en intraday |
Une distinction importante est que le drawdown EOD ne protège pas automatiquement un compte contre un dépassement intraday. Une prop firm peut mettre à jour son seuil de drawdown uniquement à la fin de la journée tout en appliquant séparément des règles de perte quotidienne ou d’equity minimale pendant la session.
Pour cette raison, les traders qui comparent des prop firms avec drawdown EOD devraient regarder au-delà de l’appellation EOD et vérifier l’ensemble des règles de perte.
Avantages et inconvénients du drawdown EOD
L’utilisation d’un point de contrôle quotidien au lieu d’un ajustement continu du seuil de drawdown peut donner aux traders davantage de visibilité sur le niveau de ce seuil pendant une session. Toutefois, l’avantage pratique dépend largement du fait que la prop firm utilise un drawdown EOD fixe ou trailing, ainsi que des règles intraday applicables.
- Avantages
- Inconvénients
Seuil plus prévisible pendant la session. Le seuil de drawdown EOD ne bouge généralement pas chaque fois que le compte atteint un nouveau sommet intraday.
Davantage de marge pour gérer les positions ouvertes. Les fluctuations temporaires en territoire positif ne font pas continuellement remonter un seuil EOD trailing.
Potentiellement mieux adapté aux trades de plus longue durée. Les stratégies de swing trading et sur plusieurs jours peuvent bénéficier d’un seuil recalculé à des intervalles définis plutôt que de façon continue.
Point de référence quotidien clair. Les traders savent à quel moment aura lieu le prochain calcul ou ajustement du drawdown.
Les règles intraday peuvent toujours entraîner des dépassements. Les limites de perte quotidienne et d’equity peuvent rester actives même lorsque le drawdown principal est calculé en EOD.
Les seuils EOD trailing peuvent réduire la marge disponible. Une journée de clôture profitable peut faire remonter le plancher de perte.
Les règles varient considérablement d’une prop firm à l’autre. Les heures de coupure, les valeurs de référence et les calculs de dépassement ne sont pas standardisés.
Un point de contrôle quotidien peut créer un faux sentiment de sécurité. Les traders doivent toujours gérer les pertes pendant la session plutôt que de se fier uniquement au calcul EOD.
À qui le drawdown EOD peut-il convenir ?
Le drawdown EOD peut convenir à plusieurs approches de trading, en particulier lorsqu’une stratégie bénéficie d’une mise à jour de la référence principale de drawdown à un moment défini plutôt que de manière continue tout au long de la session.
Traders de swing et de position
Les traders de swing et de position peuvent apprécier la marge supplémentaire pour gérer les fluctuations normales des prix sans que le seuil principal de drawdown ne change continuellement. Cela peut être particulièrement pertinent pour les positions conservées plusieurs heures ou sur plusieurs sessions de trading, bien que les règles de maintien overnight et durant le week-end doivent également être vérifiées.
Traders de futures
Le drawdown EOD est couramment associé aux programmes de trading de futures financés. Pour ces traders, l’heure de coupure quotidienne, le traitement des positions ouvertes et les éventuelles limites de perte intraday distinctes sont particulièrement importants lors de la comparaison des prop firms à drawdown EOD.
Traders systématiques
Une référence quotidienne définie peut également convenir aux approches systématiques, pour lesquelles la taille des positions et le risque au niveau du compte sont planifiés à l’avance. Toutefois, les traders doivent toujours tenir compte des éventuelles règles basées sur l’equity ou les pertes quotidiennes qui s’appliquent entre les calculs EOD.
En définitive, l’adéquation dépend de l’ensemble des règles de la prop firm, et non du seul style de trading. Un modèle EOD qui fonctionne bien pour une stratégie peut être restrictif avec des règles différentes de maintien des positions, de pertes ou d’exécution.
Erreurs à éviter avec le drawdown EOD
Comprendre à quel moment le seuil de drawdown est mis à jour n’élimine pas le risque de violer les règles d’un compte. Les erreurs courantes incluent :
Supposer que seule la valeur de clôture compte. Des règles distinctes de perte quotidienne ou d’equity peuvent toujours s’appliquer pendant la séance de trading.
Mal comprendre les ajustements du drawdown trailing. Une clôture profitable peut relever le plancher de drawdown trailing, modifiant la marge disponible pour la séance suivante.
Ignorer l’heure de coupure quotidienne. Les traders doivent savoir à quel moment la prop firm enregistre le balance ou l’equity utilisé pour son calcul EOD.
Laisser les pertes courir jusqu’à la clôture. Un seuil EOD ne doit pas remplacer les contrôles de risque au niveau de chaque trade.
Augmenter le risque après des journées profitables. Une valeur de compte plus élevée peut également relever un seuil trailing ; des profits supplémentaires ne se traduisent donc pas toujours par une hausse équivalente du risque disponible.
Le drawdown de fin de journée laisse aux traders le temps de réfléchir, pas seulement de réagir
L’un des principaux avantages du drawdown de fin de journée est que le seuil de risque ne doit pas réagir à chaque nouveau plus haut intraday. Cela peut laisser davantage de marge aux traders pour gérer une position en fonction du setup initial, plutôt que de prendre des décisions simplement parce que le niveau de drawdown a évolué.
Toutefois, cette marge supplémentaire ne doit pas être confondue avec l’autorisation de prendre davantage de risques. Je définirais toujours la perte maximale acceptable avant d’entrer en position et j’accorderais une attention particulière à toute règle distincte de perte quotidienne ou d’equity. Une structure de drawdown EOD modifie la manière dont le seuil au niveau du compte est géré ; elle ne remplace pas les contrôles propres à chaque trade.
Le véritable avantage vient de l’utilisation délibérée de cette flexibilité. Si un setup reste valide, le bruit de marché à court terme ne nécessite pas forcément de modifier le plan de trading. Si le setup est invalidé, le fait que le seuil EOD n’ait pas été violé n’est pas une raison de maintenir la position ouverte.
Méthodologie de formation de nos classements des sociétés de prop-trading
Traders Union utilise une méthodologie rigoureuse pour évaluer les entreprises qui financent les traders, en utilisant plus de 100 critères quantitatifs et qualitatifs. Des points individuels sont attribués à de nombreux paramètres, qui sont pris en compte dans le classement global.
Les principaux aspects de l’évaluation incluent :
-
Avis et critiques des traders. Collecte et analyse des avis des traders actuels et passés pour comprendre leur expérience avec l’entreprise.
-
Outils de trading. Les entreprises sont évaluées en fonction de la gamme d’actifs proposés, ainsi que de la variété et de la profondeur des marchés disponibles.
-
Défis et processus d’évaluation. Analyse du système de défis de l’entreprise, des types de comptes, des critères d’évaluation et du processus de financement.
-
Répartition des bénéfices. Analyse de la structure et des conditions de répartition des bénéfices, présence de plans d’expansion.
-
Conditions de trading. Étude de l’effet de levier, de la vitesse d’exécution des ordres, des commissions et des autres coûts de trading liés à l’activité de l’entreprise.
-
Plateforme et technologies. Évaluation de la plateforme de trading propre de l’entreprise ou des terminaux externes qu’elle prend en charge, y compris la facilité d’utilisation, la fonctionnalité et la stabilité.
-
Formation et support. Qualité et disponibilité des matériaux éducatifs, des webinaires et des consultations individuelles.
Conclusion
Le choix d'une prop firm avec drawdown de fin de journée offre aux traders un levier essentiel pour mieux gérer leur risque, à condition de comprendre en détail les règles d'application du modèle EOD. Que le drawdown soit fixe ou suiveur, connaître précisément l'heure de coupure, la référence utilisée et l'effet des journées rentables évite bien des erreurs stratégiques. Par exemple, un trader de swing bénéficiera d'un seuil plus prévisible, mais doit rester vigilant quant aux règles de perte quotidienne qui pourraient s'appliquer. En définitive, la véritable force du drawdown EOD réside dans la planification et la discipline, car il donne au trader l'espace pour respecter sa stratégie sans jamais relâcher sa vigilance.
Foire aux questions
Quelles stratégies de trading profitent le plus d’un drawdown en fin de journée ?
Comment distinguer un drawdown EOD fixe d’un drawdown EOD suiveur lors du choix d’une prop firm ?
Quels sont les pièges à éviter lors de la gestion du risque avec un modèle EOD ?
Pourquoi le comparatif des meilleures prop firms avec drawdown en fin de journée doit-il aller au-delà du modèle EOD ?
Les meilleurs choix et analyses de la rédaction
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L'équipe qui a travaillé sur l'article
Aleksandra Chaikina est contributrice pour Traders Union depuis 2021. Avec plus de 15 ans d'expérience en rédaction et plus de 5 ans consacrés au contenu financier, elle se spécialise dans la production de guides détaillés, d'analyses et de revues comparatives dans divers secteurs, y compris les cryptomonnaies, Forex, les stratégies d'investissement et les technologies financières.
L'indice est la mesure de la performance d'un groupe d'actions, qui peut inclure les actifs et les titres qu'il contient.
Le swing trading est une stratégie de trading qui consiste à maintenir des positions sur des actifs financiers, tels que des actions ou des devises, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, dans le but de tirer profit des fluctuations de prix à court ou moyen terme ou des 'swings' sur le marché. Les traders qui pratiquent le swing trading utilisent généralement l'analyse technique et fondamentale pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels.
Le bitcoin est une crypto-monnaie numérique décentralisée créée en 2009 par un individu ou un groupe anonyme utilisant le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Il fonctionne sur la base d'une technologie appelée blockchain, qui est un registre distribué enregistrant toutes les transactions effectuées sur un réseau d'ordinateurs.
