Comprendre les règles clés des comptes de trading financés
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Les comptes financés ont des règles uniques et les comprendre peut vous aider à éviter les pièges courants auxquels les traders sont confrontés. Ces règles précisent les paramètres de gestion des risques, les répartitions des bénéfices, les pratiques de trading et plus encore. Continuez à lire pour tout savoir.
Dans le domaine de la finance, les comptes de trading financés offrent aux traders une opportunité unique. Imaginez ceci : vous avez accès à un capital substantiel fourni par une société de trading, mais cela s'accompagne de règles essentielles pour le succès et la protection. Ces règles sont la corde raide sur laquelle les traders doivent marcher, équilibrant risque et opportunité.
Dans cet article, nous explorerons les règles clés qui sous-tendent les comptes de trading financés, vous fournissant les connaissances nécessaires pour entreprendre un voyage de trading rentable.
Gestion des risques
Une gestion efficace des risques est la pierre angulaire du succès pour les traders au sein des entreprises de trading propriétaire (prop firms). Ces entreprises imposent des exigences spécifiques en matière de gestion des risques pour protéger leur capital et maintenir l'intégrité de leurs programmes de trading.
Sur les comptes de défi, le Funded Trader propose généralement des directives de risque strictes, avec une perte maximale de 10 % et une limite de 5 % sur les pertes potentielles en une journée de trading. En revanche, les principales sociétés de trading pour compte propre telles que FTMO et Fidelcrest ont des dispositions comparables en matière de gestion des risques, fixant leurs limites de perte quotidienne à 5 % et la perte maximale à 10 %. La plupart des sociétés de trading pour compte propre ont des règles de gestion des risques similaires sur les comptes financés et de défi, ce qui permet aux traders de passer facilement de la phase de défi au trading en direct.
Ces restrictions sont en place pour prévenir des pertes catastrophiques et garantir que les traders opèrent dans des paramètres de risque gérables. Bien sûr, enfreindre ces limites peut entraîner la suspension ou la résiliation d'un compte de trading financé.
Objectifs de profit
Les objectifs de profit fixés par les sociétés de trading propriétaire varient en fonction du type de compte et ceux avec des défis en deux étapes ont généralement des objectifs de profit différents pour chaque étape. Les sociétés de trading propriétaire fixent des objectifs de profit pour les traders prenant leurs défis afin de s'assurer que les traders démontrent une rentabilité et une gestion des risques cohérentes. Cette approche aide à évaluer la capacité d'un trader à générer des rendements tout en gérant efficacement le risque, ce qui est essentiel pour que le trader et la société maintiennent une relation de trading réussie.
Avec Le Funded Trader, la première étape du compte de défi a un objectif de profit de 8 %, tandis que la deuxième étape a un objectif de 5 %. D'autre part, FTMO et Fidelcrest sont plus redoutables, avec un objectif impressionnant de 10 % à la première étape et de 5 % à la deuxième étape.
Pour les entreprises proposant plusieurs types de comptes, les objectifs de trading peuvent varier en fonction de votre type de compte. Par exemple, avec une entreprise comme Fidelcrest, vous pourriez avoir accès à des comptes de trading agressifs qui offrent des exigences de drawdown plus souples et des objectifs de profit plus élevés allant jusqu'à 15 %. En fin de compte, vous souhaitez comparer ces offres et choisir les meilleurs comptes de trading financés pour votre style de trading.
Les entreprises de trading prop les mieux financées
En ce qui concerne les comptes de trading financés, la question la plus importante est de savoir s'ils en valent la peine. Les sociétés de trading financées offrent aux traders la possibilité de trader avec le capital de la société et de potentiellement réaliser des bénéfices, mais il y a des considérations importantes à prendre en compte avant de s'inscrire.
Nous avons analysé les sociétés de trading propriétaires, en nous concentrant sur les règles et conditions essentielles pour les traders. Les paramètres clés comparés incluent :
Montant Géré Jusqu'à : Financement maximum disponible pour les traders.
Part des Profits Jusqu'à, % : Le pourcentage des profits conservés par le trader.
Levier Maximum : Le levier le plus élevé autorisé pour le trading.
Plan de Trading, min : Le coût minimum pour rejoindre un défi de trading.
Jours de Trading Minimum : Le nombre minimum de jours de trading requis pour réussir le défi.
Stop Loss Obligatoire : Si un stop-loss est requis pour chaque transaction.
Fermeture Obligatoire des Positions Avant le Week-end : Règles concernant la fermeture des positions avant les week-ends.
Cette comparaison met en évidence les règles de trading et les exigences auxquelles les traders doivent se conformer lorsqu'ils participent à des programmes de sociétés de trading.
| Financement jusqu'à, $ | Répartition des bénéfices jusqu'à, % | Levier Max. | Prix Min., $ | Min Jours de Trade | Obligatoire Stop Loss | Clôture Pos. Week-end | Ouvrir un compte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 000 000 | 95 | 1:100 | 32 | 2 | Non | Non | Chez broker Votre capital est à risque. |
|
| 200 000 | 90 | 1:30 | 119 | Pas de limite de temps | Non | Non | Chez broker Votre capital est à risque.
|
|
| 2 000 000 | 90 | 1:100 | 89 | 4 | Non | Non | Chez broker Votre capital est à risque. |
Règles et restrictions de trading
Les sociétés de trading propriétaires offrent un éventail de règles et de restrictions de trading adaptées à leurs programmes spécifiques. Par exemple, le programme Funded Trader permet aux traders d'employer une large gamme de stratégies de trading, y compris les EAs, le scalping, et le trading sur les nouvelles. Avec un levier allant jusqu'à 1:200, il offre aux traders une grande flexibilité. De plus, les frais d'inscription remboursables, qui sont un paiement unique, facilitent le processus d'entrée.
D'autre part, Fidelcrest offre des caractéristiques distinctes telles que la possibilité de trader les nouvelles et permet aux traders de conserver des positions pendant la nuit et le week-end. Bien que les Expert Advisors (EAs) puissent être utilisés, ils nécessitent une autorisation.
FTMO permet le trading de nuit et le week-end sur les comptes de défi mais pas sur les comptes financés. Cependant, le compte swing FTMO permet le trading de nuit et le week-end et peut être une excellente option pour les traders swing et les traders de position. L'entreprise restreint également le trading 2 minutes avant et après les événements d'actualité à fort impact, ce qui le rend inadapté à ceux qui aiment tirer parti de la volatilité causée par les communiqués de presse.
Ces règles et restrictions mettent en évidence la diversité des sociétés de trading propriétaires, répondant à différents styles et préférences de trading. Les traders peuvent choisir le programme qui s'aligne le mieux avec leurs stratégies et objectifs.
Répartition des bénéfices et frais
Si vous vous demandez combien vous êtes susceptible de recevoir d'un programme de trader financé, voici un bref aperçu.
Répartition des bénéfices dans les comptes de trading financés
En ce qui concerne le partage des bénéfices dans le trading des sociétés de prop, différentes entreprises offrent des conditions variées.
Le Funded Trader se distingue par un point de départ attractif, offrant une répartition des bénéfices de 80 %, qui peut augmenter jusqu'à un impressionnant 90 % avec l'échelle, ce qui en fait un choix convaincant pour les traders cherchant à maximiser leurs gains au fil du temps. D'autre part, Fidelcrest offre aux traders une répartition des bénéfices de 80 %, qui peut potentiellement atteindre 90 % en mode agressif. L'approche unique de Topstep permet aux traders de conserver entièrement les premiers 10 000 $ de bénéfices, une caractéristique qui le distingue des autres. Au-delà de ce seuil initial, ils offrent une répartition des bénéfices de 90 %, ce qui en fait une option attrayante pour les traders ambitieux.
FTMO maintient une répartition des bénéfices solide de 80 %, et ce qui est particulièrement avantageux, c'est qu'il n'y a pas de profit minimum requis avant le retrait, tant que le trader peut couvrir les frais de retrait. En fin de compte, le choix parmi ces sociétés de trading dépend largement des préférences et de la tolérance au risque du trader, chacune offrant des avantages distincts.
Frais de compte de trading financé
La plupart des sociétés de trading propriétaires comme The Funded Trader, Fidelcrest et FTMO proposent des frais uniques sans frais récurrents, et leur particularité réside dans le fait que ces frais sont remboursables avec le premier paiement du trader. Cette caractéristique aligne leurs intérêts avec ceux des traders, car elle lie essentiellement les frais au succès du trader.
Note :
Si vous n'utilisez pas un compte de défi et optez pour une option de financement direct, vous pourriez devoir payer des frais mensuels ou hebdomadaires pour maintenir l'accès à votre compte.
Règles de financement et de retrait de compte
En général, vous pouvez accéder à un compte de trading financé en réussissant un défi (un compte de trading simulé en une ou deux étapes) ou en optant pour un financement direct. Avec un compte de défi, vous n'accédez aux fonds de la société de trading qu'une fois la phase de défi réussie. Ce processus rigoureux explique pourquoi les comptes financés tendent à offrir aux traders une répartition des bénéfices plus élevée que le financement direct - qui n'implique pas de défis.
Les processus de financement et de retrait dans les entreprises de trading prop jouent un rôle essentiel dans le parcours du trader. Ces entreprises proposent généralement diverses méthodes de paiement pour le financement des comptes, y compris les virements bancaires, les cartes de crédit et les portefeuilles électroniques, offrant ainsi une flexibilité aux traders. Cependant, il est crucial de noter que les méthodes de retrait peuvent être plus limitées et sont souvent conçues pour privilégier la sécurité et la transparence.
En revanche, les procédures de retrait ont tendance à être plus strictes pour prévenir la fraude et protéger à la fois le trader et l'entreprise. Les méthodes de retrait courantes incluent les cryptomonnaies, les virements bancaires et les portefeuilles électroniques, mais ces processus nécessitent souvent une vérification approfondie, ce qui peut entraîner des délais de traitement plus longs. Vous êtes généralement autorisé à retirer vos gains à des dates spécifiques si le solde de votre compte atteint le seuil minimum de retrait de l'entreprise.
Note :
Si vous n'atteignez pas votre objectif de profit dans le délai imparti, certaines entreprises vous permettent de redémarrer votre défi sans frais supplémentaires. Il peut y avoir des conditions attachées à ces offres, car la plupart des entreprises exigent que vous soyez en profit lorsque votre temps expire.
Foire aux questions
Puis-je utiliser l'effet de levier avec des comptes de trading financés ?
Les politiques d'effet de levier peuvent varier parmi les sociétés de trading propriétaires, mais beaucoup permettent aux traders d'utiliser l'effet de levier dans des limites spécifiées. Le montant de l'effet de levier dépend souvent des directives de gestion des risques de la société et du niveau d'expérience du trader. En général, cela peut aller de 1:30 à 1:200 et est généralement plus élevé pour le trading de Forex par rapport aux actions.
Quel est le montant de financement typique fourni ?
Le montant de financement typique fourni par les sociétés de trading propriétaires varie considérablement, certaines offrant des montants relativement faibles, tandis que d'autres peuvent fournir un capital substantiel. Les montants de financement peuvent aller de quelques milliers de dollars à des centaines de milliers, voire plus, selon la société et le programme de trading spécifique ou le défi choisi par un trader. Fidelcrest offre jusqu'à 2 millions de dollars de financement.
Combien de temps les traders ont-ils accès au financement ?
La durée d'accès aux comptes de trading financés varie en fonction de la société de trading et du programme spécifique. Dans certains cas, les traders peuvent avoir accès au compte financé indéfiniment, tant qu'ils respectent les exigences de la société. Dans d'autres scénarios, l'accès peut être limité dans le temps, et les traders doivent remplir certains objectifs ou délais pour maintenir l'accès. Les conditions spécifiques sont généralement décrites dans l'accord de trading.
Les pertes peuvent-elles dépasser la limite de drawdown ?
Dans les comptes de trading financés, dépasser la limite de drawdown est généralement découragé et peut entraîner la suspension ou la résiliation du compte. Les limites de drawdown sont conçues pour atténuer les risques et protéger le capital fourni par la société de trading. Respecter les directives de gestion des risques est crucial pour maintenir une relation de trading réussie avec la société.
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Le rendement désigne les gains ou les revenus tirés d'un investissement. Il reflète les rendements générés par la possession d'actifs tels que des actions, des obligations ou d'autres instruments financiers.
Le scalping est une stratégie qui permet aux traders de réaliser rapidement de petits profits en exécutant de nombreuses opérations à court terme en l'espace de quelques secondes ou minutes, en tirant parti des fluctuations mineures des prix.
Le bitcoin est une crypto-monnaie numérique décentralisée créée en 2009 par un individu ou un groupe anonyme utilisant le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Il fonctionne sur la base d'une technologie appelée blockchain, qui est un registre distribué enregistrant toutes les transactions effectuées sur un réseau d'ordinateurs.
La volatilité désigne le degré de variation ou de fluctuation du prix ou de la valeur d'un actif financier, tel que les actions, les obligations ou les crypto-monnaies, sur une période donnée. Une volatilité plus élevée indique que le prix d'un actif connaît des fluctuations plus importantes et plus rapides, tandis qu'une volatilité plus faible suggère des mouvements de prix relativement stables et progressifs.
