Faits intéressants concernant l'euro (EUR) sur le marché des changes

Données statistiques sur l'euro (EUR) et les paires de devises

L'euro est la monnaie officielle des pays de la zone euro, introduite en 2002.

Faits intéressants sur l'euro :

• L'euro n'est utilisé que sur le territoire de la zone euro. Par exemple, la Pologne est membre de l'Union européenne (UE), mais pas de la zone euro. Bien que le pays se soit engagé à passer à l'euro, il n'existe actuellement qu'une seule monnaie nationale sur son territoire, le zloty polonais.

• L'euro est géré par le Système européen de banques centrales, avec la Banque centrale européenne (BCE) à sa tête. Les principaux objectifs de la BCE sont de maintenir la stabilité de l'euro. La BCE est responsable de l'émission de l'euro et de la politique monétaire.

• L'euro est la deuxième monnaie de réserve derrière le dollar américain. Certains représentants du système financier mondial estiment que l'euro pourrait à l'avenir dépasser le dollar selon cet indicateur, mais cela ne s'est pas encore produit. La part la plus élevée de l'euro dans les réserves de change mondiales a été enregistrée en 2009, avec environ 27,6 %, tandis que la part du dollar américain était d'environ 62 %. Récemment, les parts des deux monnaies ont diminué. En 2022, la part du dollar américain dans les réserves internationales est tombée à 47 %, et celle de l'euro à 20 %.

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• L'euro a un taux flottant. Sa valeur par rapport aux autres devises est déterminée par l'équilibre de l'offre et de la demande sur le marché. La BCE, pour sa part, peut intervenir ou utiliser des outils de politique monétaire pour l'orienter dans la direction souhaitée en ajustant la masse monétaire.

Les analystes identifient deux risques principaux à long terme pour l'euro en tant que monnaie de paiement internationale :

1. L'introduction de la monnaie des BRICS. À partir de janvier 2024, l'Argentine et plusieurs autres pays pourraient rejoindre le groupe des BRICS. Afin de réduire la dépendance à l'égard du dollar américain, il est envisagé d'introduire une monnaie unique au sein de la communauté des BRICS. Cela pourrait potentiellement avoir un impact sur le volume des transactions en euros.

2. Réglementation législative du statut des crypto-monnaies. La reconnaissance des crypto-monnaies au niveau législatif est un autre facteur à prendre en compte. Non seulement les crypto-monnaies vont capter une partie de la circulation monétaire, mais les monnaies numériques des banques centrales (MNBC) pourraient également être créées comme forme alternative de monnaie.

Niveau de volatilité

La volatilité est un indicateur statistique qui montre le degré de variabilité des prix. Plus le prix varie sur une période donnée, plus l'amplitude et la fréquence sont élevées, plus la volatilité est importante.

Volatilité des paires de devises sur 24 semaines

La paire de devises la plus populaire, EUR/USD, entre dans la catégorie des instruments à volatilité accrue. Elle est moins volatile que les paires exotiques, mais sa volatilité est plus élevée que celle des autres paires de devises. Une volatilité élevée étant synonyme d'imprévisibilité et de complexité des prévisions, il est conseillé aux traders débutants d'opter pour des paires moins volatiles, par exemple EUR/GBP.

Niveau de corrélation

La corrélation est un indicateur qui montre le degré de relation entre les taux de change (prix) des paires de devises :

• Corrélation positive. Les prix des paires de devises évoluent approximativement dans la même direction, connaissent des baisses, des corrections et des extrêmes similaires. Elle est mesurée sur une échelle de 0 à 1, où 1 représente une forte corrélation et 0 une absence de corrélation.

• Corrélation négative. Le prix des paires de devises évolue approximativement de la même manière mais dans des directions opposées. Elle est mesurée sur une échelle de 0 à -1, où -1 représente une forte corrélation négative, et 0 représente aucune corrélation.

Il n'existe pas de corrélation totale ou parfaite, mais des stratégies peuvent être élaborées autour de la divergence temporaire entre les graphiques de prix. Par exemple, il existe une corrélation positive de 0,96 entre les paires EUR/USD et EUR/JPY. Si le cours de l'EUR/JPY commence à s'inverser après un mouvement haussier, on peut supposer que la paire EUR/USD connaîtra un renversement similaire après quelques bougies.

Les tableaux ci-dessous présentent les corrélations à court et à long terme des principales paires avec l'euro. Les informations contenues dans les tableaux sont données à titre indicatif, car les relations de corrélation peuvent changer au fil du temps. Source : Portail analytique d'Investing.

Volatilité des paires de devises sur 24 semaines

Ce que nous voyons dans le tableau et ce que nous pouvons utiliser dans les stratégies de trading :

• La corrélation négative entre l'EUR/USD et l'USD/CHF confirme que le franc suisse est un actif défensif. L'augmentation du prix de l'EUR/USD signifie que l'USD se déprécie par rapport à l'EUR. Une baisse de l'USD/CHF signifie que l'USD se déprécie également par rapport au CHF, vers lequel les investisseurs se tournent.

• Des corrélations négatives fréquentes avec les taux croisés ou les paires exotiques sont visibles. L'exemple du DKK s'explique par la proximité du Danemark avec la zone euro (à ne pas confondre avec l'UE).

• L'EUR/CHF est une paire complexe, car son graphique ne correspond à aucun autre graphique de prix.

Corrélation à long terme des paires de devises (cadre temporel : D1, nombre de périodes - 300)

Ce que nous voyons dans le tableau et ce que nous pouvons utiliser dans les stratégies de trading :

• Comme c'est le cas avec les cadres de temps courts, EUR/CHF reste une paire complexe avec presque aucune corrélation. La situation est similaire avec EUR/GBP.

• Certaines paires de devises ont la même corrélation à court et à long terme. Par exemple, EUR/JPY et CHF/JPY.

• Les devises qui font partie de plusieurs paires ayant une corrélation négative sont le DKK et le SGD.

Contrairement aux cadres temporels à court terme, les paires de devises EUR n'ont pas une forte corrélation avec les métaux sur les cadres temporels à long terme. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les investisseurs attendent une hausse temporaire de la volatilité des actifs défensifs et donnent la priorité à des instruments plus rentables sur le long terme.

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Facteurs influençant le cours de l'euro (EUR) par rapport aux autres devises

Dans toute paire de devises, le cours d'une devise par rapport à une autre est influencé par les statistiques macroéconomiques reflétant la situation économique. Plus l'économie est forte et stable, et moins il y a de facteurs de risque, plus les investisseurs s'intéressent à la devise. Les multiples macroéconomiques résultent de la politique de la Banque centrale, qui maintient le prix dans la bonne fourchette à l'aide d'instruments monétaires, juridiques et douaniers. Pour savoir si l'euro va monter ou descendre, consultez l'article de TU.

Facteurs influençant le cours de l'EUR par rapport aux autres devises :

• Indicateurs économiques. Statistiques macroéconomiques : PIB, inflation, chômage, niveau des taux d'intérêt, indice de la production industrielle, indice des prix à la consommation, etc ;

• Politique monétaire. Décisions de la BCE sur les taux d'intérêt, la masse monétaire, les interventions sur les devises, les émissions, la gestion des réserves de change, etc ;

• Communiqués de presse. Prévisions, plans, déclarations faites par les dirigeants des banques centrales et d'autres institutions financières qui peuvent déterminer l'orientation de la politique économique future ;

• Situation politique. Élections, référendums, grèves, etc ;

• Événements mondiaux. Les guerres commerciales, les conflits et les crises peuvent entraîner des fluctuations sur les marchés des changes, y compris l'euro ;

• L'offre et la demande. L'augmentation du taux d'escompte accroît le plus souvent la demande de monnaie nationale. Les teneurs de marché peuvent également faire pression sur le prix en plaçant des ordres importants d'achat ou de vente d'EUR ;

• Les nouvelles et les événements,qui peuvent concerner l'économie et la politique, ou tout autre domaine, à condition qu'ils puissent influencer les décisions des traders ;

• Les événements de force majeure, les risques géopolitiques. Il s'agit d'événements qui peuvent affecter directement ou indirectement les chaînes d'approvisionnement, tels que les pandémies, les confrontations politiques, les sanctions, etc.

La paire EUR/monnaies principales reste dans une fourchette relativement étroite. En raison des relations commerciales étroites et du soutien aux importations/exportations, les banques centrales bénéficient du maintien d'un certain prix de la monnaie nationale. La situation est différente pour l'EUR associé à des devises exotiques. Par exemple, dans la paire EUR/INR, l'EUR est très volatile et la dévaluation de l'INR est prédominante.

Facteurs importants pour l'analyse et les prévisions :

• Les facteurs ci-dessus des pays/régions d'une paire. Par exemple, une comparaison de la dynamique du PIB dans l'UE et au Royaume-Uni pour la paire EUR/GBP ;

• Interconnexion entre les économies. Par exemple, la paire EUR/GBP est plus sensible à divers facteurs internes que la paire EUR/AUD ;

• Les indicateurs macroéconomiques de certains pays de l'UE. Par exemple, si les problèmes de migration s'aggravent en France ou si la situation du système bancaire italien se détériore, on peut s'attendre à ce que l'euro s'affaiblisse par rapport à d'autres devises ;

• On peut s'attendre à ce que l'euro s'affaiblisse par rapport à d'autres devises ; Prévisions. Par exemple, une croissance réelle du PIB de 2,5 % par rapport à une prévision de 3 % indique une tendance négative.

Où obtenir des informations pour l'analyse : ces informations sont disponibles sur les ressources analytiques, les sites web des banques centrales, les sites web d'information, les calendriers économiques, les forums, les communautés et les blogs d'investissement.

La paire de devises EUR/USD

La paire EUR/USD est la paire de devises la plus populaire parmi la plupart des traders. Elle représente plus d'un quart du volume total des opérations de change. Les raisons de cette popularité sont les suivantes :

• Les deux monnaies sont librement convertibles et sont considérées comme les principales monnaies du monde. Les économies des États-Unis et de l'Europe figurent parmi les cinq plus importantes au monde ;

• Une grande liquidité. L'EUR et l'USD ont de nombreux teneurs de marché importants, y compris la Banque centrale, qui peuvent à tout moment mettre fin à une augmentation soudaine de l'offre et de la demande avec une volatilité fondamentale ;

• Des spreads serrés. Sur les comptes ECN, les spreads commencent à 0 pips, sur les comptes avec spreads fixes, ils commencent à 0,8-1,2 pips ;

Paire de devises EUR/USD

• Politique monétaire transparente, régulation du marché, stabilité économique relative. Les deux pays ont une inflation contrôlée et un taux de chômage relativement bas. De plus, les statistiques macroéconomiques et les multiples sont accessibles au public ;

• Confiance. Historiquement, le dollar est la principale devise utilisée dans les règlements internationaux. Et malgré les tentatives de dédollarisation dans certains pays, l'importance du dollar et, par conséquent, son influence sur l'euro demeurent.

Le volume quotidien moyen des échanges EUR/USD s'élève à plusieurs milliers de milliards de dollars américains. Le plus haut historique des cinq dernières années se situe entre 1,20 et 1,23, tandis que le plus bas historique se situe entre 0,97 et 0,98.

Le meilleur moment pour négocier comprend les heures d'ouverture des sessions européennes et américaines. À l'ouverture des sessions, il est préférable d'attendre 30 à 60 minutes, car une volatilité accrue est souvent observée à ce moment-là. Si vous préférez le trading intraday, essayez de ne pas manquer la période de 13:00 à 16:00 GMT.

Graphique de l'euro dollar (EUR/USD)

Comment trader la paire EUR/USD. Une hausse du cours signifie que l'euro se renforce par rapport à l'USD ou que l'USD, au contraire, s'affaiblit. Une baisse du cours signifie que les gens vendent de l'EUR et achètent de l'USD, d'où la dépréciation de l'EUR.

Les prévisions de cours de l'EUR/USD :

Les meilleures stratégies de trading. La meilleure stratégie consiste à utiliser l'analyse fondamentale. Par exemple, l'EUR/USD est sensible aux rapports sur l'inflation, aux changements de taux d'escompte et au taux de chômage à court terme. Le swing trading et le trading sur les schémas d'inversion pour la rupture de la zone d'offre/demande conviennent aux stratégies intraday.

La paire de devises EUR/GBP

Cette paire de devises à faible volatilité et sans corrélation avec d'autres paires est relativement difficile à prévoir. Beaucoup de choses ont changé depuis le Brexit 2016. Suite à la décision du Royaume-Uni de sortir de l'UE, le prix a augmenté soudainement, et la livre sterling n'a pas réussi à revenir aux niveaux de 2015-2016 à ce jour.

La principale raison de l'affaiblissement de la GBP est considérée comme la perturbation des relations économiques et commerciales. Bien que le Royaume-Uni et l'UE restent des partenaires commerciaux, certains acteurs du marché se sont délocalisés en Europe en raison de la rupture des chaînes financières et d'approvisionnement.

En raison des relations économiques étroites, le prix évolue dans une fourchette relativement étroite. Sur le graphique à long terme, le niveau de résistance visible se situe entre 0,92 et 0,93, tandis que le niveau de soutien se situe entre 0,82 et 0,83.

Le cours du GBP/USD aujourd'hui

Les traders européens sont principalement intéressés par cette paire de devises, c'est pourquoi les plus gros volumes de transactions peuvent être observés durant la session européenne. La meilleure période de trading est de 8.00 - 16.30 GMT.

Prévisions du cours du GBP/USD

Les meilleures stratégies de trading sont les stratégies de canal, le trading de ligne de tendance, le trading avec les niveaux de résistance/support, et le trading utilisant l'analyse fondamentale.

Avis d'expert

L'euro est un bon instrument à tous égards. En cas de crise politique aux États-Unis et d'augmentation des taux d'inflation et de chômage, l'argent est transféré vers l'euro. En cas de problèmes géopolitiques et de hausse des prix du carburant en Europe, l'argent est transféré de l'EUR vers l'USD. Tous les courtiers travaillent avec la paire EUR/USD. Un portefeuille d'investissement composé à parts égales d'USD et d'EUR est considéré comme un portefeuille protégé contre les fluctuations temporaires. La paire EUR/devises exotiques est un instrument dangereux en raison de sa sensibilité aux facteurs fondamentaux et de sa faible liquidité. Mais il existe des stratégies intéressantes, par exemple pour la paire EUR/INR.