Apa yang Dimiliki BlackRock | Sejarah Pertumbuhan

BlackRock adalah salah satu perusahaan investasi terbesar di dunia. Didirikan pada tahun 1988, perusahaan ini tumbuh pesat dan menjadi salah satu pemimpin di pasar keuangan global. Saat ini, BlackRock mengelola triliunan dolar dalam aset dan memiliki dampak signifikan terhadap pasar global. Mari kita cari tahu aset dan perusahaan apa saja yang dimiliki BlackRock serta bagaimana hal ini memengaruhi pasar.

Aset apa saja yang dimiliki BlackRock dan bagaimana pengaruhnya terhadap pasar?

BlackRock didirikan oleh Larry Fink dan timnya pada tahun 1988 sebagai anak perusahaan dari Blackstone Group. Awalnya, perusahaan ini berfokus pada manajemen risiko dan investasi institusional. Pada tahun 1994, BlackRock berdiri sendiri dan mulai secara aktif memperluas kegiatannya.

Saat ini, BlackRock menyediakan berbagai layanan investasi, termasuk manajemen aset, manajemen risiko, dan layanan konsultasi keuangan. Perusahaan ini telah menggabungkan dana indeks dan ETF-nya di bawah merek iShares, yang mencakup berbagai aset dan pasar. BlackRock juga secara aktif mengembangkan manajemen risiko melalui platform Aladdin.

Portofolio BlackRock mencakup saham, obligasi, properti, dan investasi alternatif. Perusahaan ini mengelola berbagai jenis aset dengan tujuan memberikan pendapatan stabil dan meminimalkan risiko bagi kliennya. Selain itu, portofolio kripto BlackRock bernilai lebih dari 577.919 ribu BTC atau setara $54,02 miliar, berdasarkan harga bitcoin saat ini sebesar $93.476. Investasi besar ini menegaskan posisi kuat BlackRock di pasar mata uang kripto.

Struktur aset keseluruhan BlackRock

Struktur aset keseluruhan BlackRock per Q1 2024 menunjukkan portofolio yang beragam di berbagai kelas aset. Perusahaan ini mengelola lebih dari $10,47 triliun aset, mempertahankan posisinya sebagai manajer aset terbesar di dunia. Berikut adalah rincian alokasi asetnya:

• Saham: $5,46 triliun, mewakili porsi terbesar dari portofolionya. Ini mencakup investasi pada saham dan ekuitas global.

• Pendapatan tetap: $2,79 triliun, dengan kepemilikan pada obligasi pemerintah dan korporasi.

• Multi-aset: $881 miliar, yang menggabungkan berbagai kelas aset, termasuk saham, obligasi, dan investasi alternatif.

• Alternatif: $283 miliar, termasuk ekuitas privat, hedge fund, dan aset riil seperti infrastruktur.

• Cash management: $755 miliar, dialokasikan untuk strategi likuiditas dan investasi setara kas.

Kepemilikan saham terbesar BlackRock

Per Q1 2024, kepemilikan saham terbesar BlackRock didominasi oleh perusahaan teknologi besar, mencerminkan fokus signifikan pada sektor tersebut. Berikut adalah lima kepemilikan saham teratas.

1. Apple (AAPL): BlackRock memiliki lebih dari 1 miliar saham, menjadikannya kepemilikan saham tunggal terbesar perusahaan tersebut.

2. Microsoft (MSFT): Posisi besar lainnya, dengan BlackRock memiliki sekitar 554 juta saham.

3. Amazon (AMZN): Perusahaan ini memegang sekitar 1 miliar saham di Amazon, menyoroti investasinya pada saham sektor konsumer diskresioner.

4. Nvidia (NVDA): Kepemilikan BlackRock di Nvidia mencerminkan semakin pentingnya industri teknologi, dengan sekitar 7,44% saham.

5. Alphabet (GOOGL): BlackRock memiliki saham signifikan di saham Alphabet Kelas A dan Kelas C, dengan nilai kepemilikan gabungan lebih dari $44 miliar.

Kepemilikan utama ini mencerminkan penekanan BlackRock pada perusahaan teknologi, yang membentuk sekitar 39% dari portofolionya.

Berikut adalah contoh rincian menggunakan model alokasi umum yang ditemukan pada dana ekuitas besar yang dikelola oleh BlackRock, dengan fokus pada beberapa posisi terbesar yang biasanya dimiliki:

Contoh Persentase Kepemilikan Utama dalam Portofolio BlackRock

BlackRock ETFs dan dana

BlackRock mengelola berbagai dana yang mencakup berbagai kelas aset dan strategi investasi. Berikut beberapa contohnya:

iShares ETFs (Reksa Dana yang Diperdagangkan di Bursa)

• iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Salah satu ETF yang paling dikenal yang mengikuti pasar negara berkembang.

• iShares Russell 2000 ETF (IWM): sebuah ETF yang berinvestasi pada saham perusahaan berkapitalisasi kecil yang mengikuti Indeks Russell 2000.

Reksa Dana Aktif

• BlackRock Global Allocation Fund: Sebuah dana campuran yang berinvestasi pada saham, obligasi, dan kelas aset lainnya di seluruh dunia, dengan fokus memaksimalkan imbal hasil sambil mengendalikan risiko.

• BlackRock Strategic Income Opportunities Fund: Dana berorientasi imbal hasil yang mengambil pendekatan fleksibel dalam berinvestasi pada berbagai jenis obligasi dan pendapatan tetap.

Reksa dana berbasis obligasi

• iShares iBoxx$ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD): Sebuah ETF yang berinvestasi pada obligasi korporasi dengan peringkat tinggi.

• BlackRock Total Return Fund: sebuah dana yang berinvestasi pada berbagai jenis obligasi, termasuk obligasi pemerintah dan korporasi.

Reksa Dana Properti

• iShares U.S. Real Estate ETF (IYR): Investasi properti yang komprehensif termasuk REITs.

• BlackRock Real Estate Securities Fund: Dana yang berinvestasi pada sekuritas terkait properti.

Reksa dana berbasis komoditas

• iShares Gold Trust (IAU): Sebuah ETF yang mengikuti harga emas.

• BlackRock Commodity Strategies Fund: investasi terdiversifikasi dalam berbagai komoditas.

Reksa Dana Investasi Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab (ESG)

• iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU): berinvestasi pada perusahaan dengan tingkat keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang tinggi.

• BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund: dana ini memilih perusahaan dengan fokus pada faktor ESG.

BlackRock mengelola beberapa ETF terbesar di dunia, termasuk iShares, yang mencakup berbagai jenis aset dan pasar. Dana-dana ini populer di kalangan investor karena biayanya yang rendah dan likuiditasnya yang tinggi. Berikut adalah beberapa dana tersebut beserta spesialisasinya:

• iShares Core S&P 500 ETF. Salah satu ETF terbesar yang melacak indeks S&P 500.

• iShares MSCI Emerging Markets ETF. Berinvestasi pada saham-saham pasar berkembang.

• iShares US Real Estate ETF. Berfokus pada saham perusahaan dari sektor properti.

Kepemilikan real estat BlackRock

Kepemilikan properti BlackRock mencakup berbagai sektor dan strategi investasi, terutama melalui platform properti globalnya. Perusahaan ini tidak secara langsung membeli rumah keluarga tunggal, namun merupakan pemain aktif di pasar properti melalui beberapa saluran.

1. Investasi residensial: BlackRock berinvestasi pada properti multifamily, kompleks apartemen, dan pengembangan hunian sewa yang dibangun khusus. Investasi ini dirancang untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, khususnya di U.S., dengan menyediakan modal untuk pembangunan perumahan baru dan pembiayaan pengembangan hunian sewa.

2. Properti komersial: BlackRock sangat terlibat dalam ruang perkantoran, ritel, properti industri, dan logistik. Strateginya mencakup investasi real estat inti, yang berfokus pada properti stabil dan menghasilkan pendapatan, serta investasi value-add, di mana perusahaan berupaya meningkatkan nilai melalui renovasi atau manajemen strategis.

3. Reksa dana properti privat: BlackRock menawarkan serangkaian reksa dana properti privat, termasuk akun terpisah, dana gabungan, dan investasi bersama, memungkinkan klien untuk berinvestasi di properti dengan berbagai cara sesuai toleransi risiko dan tujuan investasi.

4. Fokus geografis: Investasi real estat BlackRock terdiversifikasi secara global, dengan kehadiran yang kuat di Amerika Utara dan Eropa, serta peluang yang terus berkembang di Asia-Pasifik​

Properti-properti terkemuka BlackRock

• Hudson Yards (New York, USA). Proyek berskala besar ini, yang mencakup ruang perkantoran, hunian, dan komersial, merupakan salah satu investasi properti terbesar BlackRock. Hudson Yards telah menjadi simbol pengembangan dan inovasi perkotaan modern.

• One Canada Square (London, UK). Gedung perkantoran ikonik di Canary Wharf ini merupakan salah satu gedung tertinggi di UK dan bagian penting dari pusat bisnis London.

• Sony Center (Berlin, Jerman). Kompleks ini, yang terletak di Potsdamer Platz, mencakup ruang kantor dan hunian, serta fasilitas budaya dan hiburan.

Dampak BlackRock terhadap pasar global

Pengaruh BlackRock terhadap pasar global pada 2026 melampaui hal-hal yang tampak jelas. Peran mereka yang semakin besar di pasar utang privat menciptakan dampak, terutama dalam pembiayaan pasar menengah, di mana bank-bank mulai mundur. BlackRock mengambil peran dengan menawarkan solusi pendanaan yang fleksibel kepada perusahaan melalui kombinasi sumber modal privat dan publik. Hal ini mengubah cara perusahaan memperoleh pembiayaan, khususnya bagi mereka yang ingin tumbuh tanpa bergantung pada bank tradisional. Yang membuat ini unik adalah kemampuan BlackRock untuk menawarkan solusi tersebut di saat akses terhadap modal semakin ketat, sehingga secara efektif membuka peluang baru bagi perusahaan menengah yang ingin berkembang.

Dalam ekuitas privat, BlackRock memanfaatkan gejolak pasar saat ini dengan cara yang tidak dilakukan oleh pihak lain. Mereka mengakuisisi divisi-divisi dari perusahaan besar yang melepaskan aset non-inti, terutama di sektor-sektor yang sedang mengalami perubahan akibat kecerdasan buatan. BlackRock tidak hanya membeli aset-aset ini — mereka juga mempersiapkan pertumbuhan di masa depan dengan mengidentifikasi peluang di mana investor lain melihat terlalu banyak risiko. Strategi mereka menyoroti bagaimana mereka menggunakan volatilitas pasar sebagai kesempatan untuk membuka nilai dari aset-aset yang kurang diperhatikan, sehingga menempatkan diri mereka untuk meraih keuntungan besar dalam jangka panjang.

Dalam investasi strategis, BlackRock mengakuisisi Global Infrastructure Partners pada 2026, yang memungkinkan perusahaan memperkuat posisinya di bidang investasi infrastruktur. Kesepakatan senilai $12 miliar ini memberikan BlackRock kesempatan untuk mengelola aset senilai lebih dari $150 miliar di sektor ini, yang secara signifikan meningkatkan pengaruhnya di pasar investasi infrastruktur.

Untuk berpartisipasi dalam dana BlackRock atau meniru strategi perdagangan mereka, Anda perlu memilih broker yang andal. Kriteria utama dalam memilih broker adalah biaya rendah, kenyamanan platform, kualitas alat analisis, serta reputasi dan keandalan perusahaan. Kami telah memilih beberapa broker yang memenuhi persyaratan bahkan bagi investor yang paling menuntut. Perusahaan-perusahaan ini telah lama beroperasi di pasar dan memenuhi semua persyaratan regulasi untuk keamanan dana klien.

Bijaksana untuk mendiversifikasi portofolio

Anastasiia Chabaniuk Editor Konten Edukasi

BlackRock telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir, namun kesuksesan perusahaan ini tidak hanya soal manajemen aset yang cerdas. Ini juga tentang bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan pasar. Salah satu faktor kuncinya adalah penggunaan platform Aladdin, yang membantu dalam manajemen risiko dan pengambilan keputusan investasi yang tepat. Hal ini membedakan BlackRock dan menjaga mereka tetap di puncak.

Selain itu, BlackRock telah mengadopsi investasi ESG (faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola), yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan, tetapi juga menarik investor yang peduli pada investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Perusahaan yang berfokus pada praktik ESG cenderung memiliki kinerja lebih baik dalam jangka panjang.

Bagi mereka yang berpikir untuk berinvestasi dengan BlackRock, bijak untuk mendiversifikasi portofolio Anda. Perusahaan ini menawarkan berbagai jenis aset, termasuk saham, obligasi, properti, dan investasi alternatif, yang membantu meminimalkan risiko. Saya juga menyarankan untuk melihat berbagai dana yang ditawarkan BlackRock dan memilih yang sesuai dengan tujuan investasi serta tingkat kenyamanan Anda terhadap risiko.

Kimpulan

Suka artikel ini?

Terima kasih atas masukan Anda!

Apa yang bisa kami tingkatkan?

kirim

Pilihan Utama dan Rekomendasi Editor

18 jam yang lalu Mikhail Vnuchkov

Kebangkitan Intel: Apple, Trump, dan taruhan AI

#Apple #Intel

1 hari yang lalu Oleg Tkachenko

Prediksi harga Bitcoin berdasarkan RSI: Apakah BTC siap untuk reli baru?

#prediction #Bitcoin

2 hari yang lalu Anastasiia Chabaniuk

Toncoin menjadi Gram: Mengapa Durov memulihkan nama asli token

#Pavel Durov #GRAM

3 hari yang lalu Kyle Torpey

Mengapa Tether melampaui Ethereum adalah momen penting bagi kripto

#Tether #Ethereum

3 hari yang lalu Eugene Komchuk

Tenggat waktu MiCA: Mengapa perusahaan kripto meninggalkan Eropa

#crypto #USDT

5 hari yang lalu Mikhail Vnuchkov

Dari “Holy Trinity” ke kejatuhan WLD: Bagaimana Arthur Hayes menjadi penjual yang menggerakkan pasar

#WLD #Arthur Hayes #crypto #HYPE

Semua berita

Artikel Terkait

Perusahaan Investasi Forex Terbaik - Traders Union

Oleg Tkachenko

2 hari yang lalu

Leverage Terbaik untuk Trading Forex

Aleksandra Chaikina

2 hari yang lalu

Apa Itu Leverage Forex? Cara Kerja dan Risiko Utamanya

Aleksandra Chaikina

2 hari yang lalu

Timeframe dalam Trading Forex: Apa Pilihan Trader Ritel? | Riset TU

Anastasiia Chabaniuk

2 hari yang lalu

Trading Forex Tanpa Leverage | Semua yang Perlu Anda Ketahui

Aleksandra Chaikina

2 hari yang lalu

Tim yang Mengerjakan Artikel Ini

Parshwa Turakhiya

Spesialis Standar Editorial

Parshwa adalah seorang ahli konten dan profesional keuangan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang perdagangan saham dan opsi, analisis teknis dan fundamental, dan penelitian ekuitas. Sebagai Finalis Chartered Accountant, Parshwa juga memiliki keahlian di bidang Forex, trading kripto, dan perpajakan pribadi.

Pelajari tentang kebijakan editorial kami

Glosarium untuk trader pemula

Leverage

Leverage forex adalah alat yang memungkinkan trader untuk mengendalikan posisi yang lebih besar dengan modal yang relatif kecil, memperbesar potensi keuntungan dan kerugian berdasarkan rasio leverage yang dipilih.

Perdagangan

Trading melibatkan tindakan membeli dan menjual aset keuangan seperti saham, mata uang, atau komoditas dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga pasar. Trader menggunakan berbagai strategi, teknik analisis, dan praktik manajemen risiko untuk membuat keputusan yang tepat dan mengoptimalkan peluang keberhasilan mereka di pasar keuangan.

Indeks

Indeks dalam perdagangan adalah ukuran kinerja sekelompok saham, yang dapat mencakup aset dan sekuritas di dalamnya.

CFD

CFD adalah kontrak antara investor/trader dan penjual yang menunjukkan bahwa trader harus membayar selisih harga antara nilai aset saat ini dan nilainya pada saat kontrak kepada penjual.

ECN

ECN, atau Jaringan Komunikasi Elektronik, adalah teknologi yang menghubungkan trader langsung dengan pelaku pasar, memfasilitasi akses transparan dan langsung ke pasar keuangan.