Proyeksi saham Merck untuk 2030: Apakah restrukturisasi divisi dan lonjakan pada tahap akhir dapat mendorong MRK ke $180?

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Pipa pemisahan divisi MRK

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Parshwa Turakhiya

02.03.2026

Proyeksi saham Merck untuk 2030: Apakah restrukturisasi divisi dan lonjakan pada tahap akhir dapat mendorong MRK ke $180? — Merck pada $123,82 setelah memisahkan divisi farmasi karena data kanker ginjal menargetkan keputusan FDA bulan Juni

Merck membagi operasi farmasi pada tanggal 23 Februari. Perusahaan ini mengungkapkan rencananya untuk mereorganisasi divisi Human Health menjadi dua entitas independen: sektor Onkologi yang berdedikasi dan sektor Khusus, Farmasi & Penyakit Menular yang berbeda. Orang dalam perusahaan, Jannie Oosthuizen, telah ditunjuk sebagai EVP dan presiden sektor Onkologi yang baru, sementara veteran Sanofi, Brian Foard, akan mengambil peran sebagai EVP dan presiden sektor Specialty mulai 2 Maret.

Sorotan

Merck diperdagangkan pada $123,82, naik 3,8% pada hari Jumat dan sekitar 18% dari tahun ke tahun di dalam saluran naik di dekat resistensi atas.
Saham dapat mencapai $ 160-200 pada tahun 2030 jika pipa senilai $ 70 miliar dikonversi dan perpanjangan Keytruda mendorong tebing paten melewati tahun 2029.
MRK membukukan EPS Q4 sebesar $ 2,04 mengalahkan estimasi, membanjiri pasar dengan data kanker ginjal, membagi divisi farmasi menjadi dua, tetapi menghadapi hambatan generik sebesar $ 2,5 miliar.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Restrukturisasi ini menunjukkan bahwa Merck ingin berekspansi di luar Keytruda karena paten-paten utamanya akan segera habis. Merck telah melipatgandakan pipeline-nya sejak 2021 dan membeli Cidara Therapeutics dan Verona Pharma dalam kesepakatan senilai sekitar $ 10 miliar tahun lalu untuk menambah portofolionya. Seorang wakil presiden senior di Novare Capital Management mengatakan bahwa perusahaan sekarang memiliki lebih banyak pilihan untuk memisahkan atau memisahkan salah satu dari bisnis ini di masa depan.

Saham ditutup pada hari Jumat di $123,82, naik 18% dari tahun ke tahun. Kenaikan ini terjadi setelah data uji coba kanker ginjal stadium akhir yang dirilis pada akhir pekan lalu. Ini adalah Merck yang beroperasi dengan urgensi maksimum. Jurang paten Keytruda 2028 tidak lagi menjadi masalah di masa depan, hal ini membentuk setiap keputusan yang diambil perusahaan saat ini.

Kaskade data tahap akhir menargetkan perluasan label

Minggu terakhir bulan Februari menjadi saksi salah satu periode rilis data klinis yang paling terkonsentrasi dalam sejarah Merck baru-baru ini. Pada hari Sabtu, Merck mengumumkan bahwa menggabungkan Keytruda dengan Welireg mengurangi risiko kekambuhan penyakit atau kematian sebesar 28% dibandingkan dengan Keytruda plus plasebo dalam uji coba kanker ginjal adjuvan. FDA telah menerima pengajuan tambahan dari Merck untuk peninjauan prioritas dengan target tanggal tindakan pada 19 Juni 2026.

Sehari sebelumnya, Welireg plus Lenvima mengurangi risiko perkembangan penyakit atau kematian sebesar 30% dibandingkan dengan cabozantinib pada karsinoma sel ginjal stadium lanjut yang telah diobati sebelumnya. Analisis akhir KEYNOTE-B96 menunjukkan bahwa Keytruda plus paclitaxel secara signifikan meningkatkan kelangsungan hidup secara keseluruhan pada kanker ovarium rekuren yang resistan terhadap platinum. Secara terpisah, Keytruda plus Padcev mengurangi angka kelangsungan hidup bebas kejadian hingga 47% dan kematian hingga 35% pada kanker kandung kemih invasif otot yang memenuhi syarat cisplatin.

Moderna dan Merck melaporkan data tindak lanjut rata-rata lima tahun yang menunjukkan bahwa vaksin kanker mRNA yang dipersonalisasi ditambah Keytruda mengurangi risiko kekambuhan atau kematian sebesar 49% dibandingkan Keytruda saja pada pasien dengan melanoma stadium III/IV berisiko tinggi yang telah direseksi. Jika disetujui, ini akan menjadi vaksin kanker mRNA pertama.

Kinerja Q4 dibayangi oleh melesetnya target tahun 2026

EPS yang disesuaikan untuk kuartal keempat mencapai $2,04, lebih tinggi dari konsensus $2,01. Pendapatan naik 5% dari tahun ke tahun menjadi $16,4 miliar, melampaui perkiraan $16,19 miliar, dan untuk tahun penuh 2025, penjualan di seluruh dunia mencapai $65,0 miliar, naik 1%. Keytruda menghasilkan $31,7 miliar dalam penjualan tahunan, meningkat 7%. Selain itu, Winrevair menyumbang $ 1,4 miliar sementara penjualan Gardasil turun tajam menjadi $ 5,2 miliar, turun 39% untuk tahun ini.

Merck memandu pendapatan tahun 2026 sebesar $65,5 miliar hingga $67,0 miliar. Analis memperkirakan $ 67,6 miliar. Panduan EPS yang disesuaikan sebesar $ 5,00 hingga $ 5,15 tidak sesuai dengan konsensus $ 5,36. Panduan ini mencakup biaya satu kali sekitar $9 miliar terkait akuisisi Cidara Therapeutics. Prospek 2026 juga mencerminkan perkiraan $ 2,5 miliar angin sakal dari persaingan generik untuk keluarga Januvia dan penetapan harga IRA.

CEO Rob Davis membingkai prospek tersebut: Merck sekarang memiliki peluang komersial potensial senilai lebih dari $70 miliar pada pertengahan tahun 2030-an, $20 miliar lebih banyak dari setahun yang lalu. Manajemen menguraikan bahwa pada pertengahan tahun 2030-an, obat-obatan onkologi baru dapat menyumbang sekitar $25 miliar, obat kardiometabolik baru sekitar $15 miliar, dan pengobatan imunologi/HIV baru sekitar $10 miliar.

Baru-baru ini, Merck menguat dari $115 menjadi $123,82 setelah memisahkan divisi farmasi dan merilis data kanker ginjal akhir pekan yang menunjukkan penurunan risiko sebesar 28%, dengan saham menguji resistensi saluran atas karena investor mempertimbangkan apakah 80 uji coba Fase 3 yang aktif dapat mengimbangi jurang paten Keytruda tahun 2028.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?