Qual è il tasso di fallimento dei prop trader?

Il prop trading vale la pena? | Quanto posso guadagnare?

Ilprop trading può certamente valere la pena. Non solo i trader ricevono l'accesso a una notevole quantità di capitale di trading quando superano con successo le sfide dei fondi di trading proprietari, ma possono anche trattenere l'80-90% dei profitti realizzati. Operando per una società di prop, i trader non devono mettere in gioco il proprio denaro duramente guadagnato e possono iniziare subito a guadagnare cifre significative.

Supponendo che un trader abbia superato la sfida di trading della società di prop e che sappia gestire il rischio in modo adeguato, può aspettarsi di guadagnare da 1.000 a più di 10.000 dollari al mese. Il guadagno esatto dei trader delle società di collocamento dipende da diversi fattori, tra cui l'ammontare del capitale allocato, la percentuale di partecipazione agli utili e altri termini e condizioni di trading.

Quanti prop trader falliscono?

Ora, anche se sembra molto allettante guadagnare migliaia di dollari con i fondi delle società di trading, bisogna tenere presente che non è affatto facile superare le "sfide" e le "fasi di verifica" che la maggior parte delle società di trading proprietario richiede ai propri candidati. Queste sfide e le fasi di verifica spesso includono rigide regole di drawdown massimo, overnight e swing trading, il che rende difficile raggiungere gli obiettivi di trading e superare la sfida.

Secondo le nostre ricerche, tra l'80 e il 95% dei trader non supera le sfide delle società di prop. Questi dati provengono da varie fonti e non dovrebbe essere difficile capire perché queste percentuali sono così alte. Con tanti ''influencer di TikTok'' al giorno d'oggi, molte persone sono interessate al trading e la maggior parte non ha alcuna esperienza di trading o conoscenza del mercato.

A parte il fatto che solo il 10-15% di tutti i trader supera le sfide di prop firm , solo l'1-2% di questi trader riesce a mantenere i propri conti finanziati per un periodo di tempo ragionevole. La ragione più importante è che esistono conflitti di interesse tra i trader e le società di prop, di cui parleremo qui di seguito.

I 5 motivi principali per cui i prop trader falliscono

Le ragioni più comuni per cui gli aspiranti prop trader non superano le fasi di sfida e di verifica delle società di proprietary trading includono il fatto che chiunque può candidarsi in una società di prop, l'avidità, la mancanza di un'adeguata disciplina del rischio, la mancata comprensione del significato di drawdown e la presenza di drawdown relativo.

1. Tutti possono candidarsi in una società di prop

Sebbene le società di collocamento affermino di voler trovare i trader migliori e più abili, ciò non significa che solo questo tipo di trader faccia domanda per entrare in una di esse. Tutti possono compilare il modulo di domanda sul sito web di una società di prop e iscriversi alla sfida di trading per diventare un trader finanziato.

Poiché il processo di valutazione è minimo o nullo dopo che il partecipante ha pagato la sua quota di iscrizione, la società di prop non conosce l'esperienza o le conoscenze di trading del candidato. Questo fatto, unito alla crescente popolarità del trading in generale, fa sì che molti principianti si iscrivano e alla fine non riescano a partecipare alla sfida di finanziamento del prop.

2. Avidità

Come abbiamo già detto, il commercio di grandi somme di denaro non proprie piace a molte persone al giorno d'oggi, non c'è da stupirsi che molti candidati possano essere considerati avidi. Dopo aver superato le sfide di trading ed essere stati finanziati, i candidati vogliono guadagnare il più possibile nel minor tempo possibile. Questo porta spesso a fare trading eccessivo, a utilizzare rapporti di leva troppo elevati e a correre rischi troppo grandi in generale.

3. Mancanza di disciplina di trading

Quando si opera sui mercati finanziari è fondamentale avere un'ottima disciplina di rischio. Probabilmente questo vale ancora di più per le società di trading proprietario. La maggior parte dei trader non ha questa disciplina o è molto avversa al rischio, soprattutto quando opera con fondi che non sono suoi.

Sebbene la maggior parte delle società di proprietary trading richieda ai propri candidati e trader di utilizzare gli stop-loss, non tutte lo fanno. Dati recenti pubblicati da MyForexFunds mostrano che oltre il 60% dei trader non utilizza gli stop-loss, cosa che onestamente non consigliamo a nessun trader. Non è un segreto che molti trader principianti non riescano ad applicare un'adeguata gestione del rischio, e questo può portare alla loro rovina, soprattutto quando cercano di farsi finanziare da una società di prop.

4. Non capire le regole di drawdown massimo

Ogni società di trading proprietario ha regole di drawdown massimo nella sua fase di sfida. Può trattarsi di un drawdown massimo giornaliero o di un drawdown massimo generale nel corso della fase di valutazione (che in genere dura 30 o 60 giorni di trading). Queste regole di drawdown possono essere molto rigide, ma anche se non sono troppo rigide, molti trader non leggono le scritte in piccolo dei termini della sfida e finiscono per infrangere queste regole di drawdown, causando il fallimento della sfida della società di proprietary trading.

5. Drawdown relativo

Alcune società di proprietary trading hanno conflitti di interesse e vogliono che i loro partecipanti non superino il test di valutazione. Queste società di proprietary trading hanno regole di drawdown relativo che cambiano in base alla performance del trader. Questo tipo di drawdown è molto difficile da tenere sotto controllo rispetto a un drawdown assoluto, e la società di prop che ha adottato questo tipo di drawdown lo sa bene. Sconsigliamo ai trader di iscriversi a qualsiasi società di collocamento che abbia una regola di drawdown relativo nei suoi termini e condizioni.

I migliori consigli per diventare un prop trader di successo

Ora che sapete perché la maggior parte dei candidati non supera la valutazione della società di prop e non viene finanziata, è il momento di scoprire cosa potete fare per aumentare le vostre possibilità di essere finanziati e diventare un prop trader di successo.

Confronto tra le società di prop trading

Una delle prime cose che dovreste fare come aspiranti prop trader è confrontare le diverse società di prop trading disponibili. Al giorno d'oggi sono disponibili molte opzioni, alcune delle quali hanno termini e regole più favorevoli di altre. Vi suggeriamo di leggere la nostra guida sulle migliori società di prop trading per scoprire quale sia la più adatta a voi.

Se siete interessati solo al trading sul Forex, vi consigliamo di consultare la nostra guida sulle migliori società di prop trading sul Forex.

Applicare un'adeguata gestione del rischio

Una delle cose più importanti da fare per aumentare le possibilità di superare le sfide del prop firm trading è applicare un'adeguata gestione del rischio. Ciò significa utilizzare attivamente gli stop-loss, i take-profit e altri indicatori tecnici che possono aiutarvi in questo senso. Inoltre, non sarebbe male conoscere i termini di drawdown della sfida che si sta cercando di superare.

Tenere sotto controllo le emozioni

La psicologia è un aspetto cruciale del trading. Poiché sono in gioco molti soldi, può essere difficile tenere sotto controllo le emozioni. Tuttavia, è obbligatorio non lasciare che la paura o l'avidità prendano il sopravvento mentre si cerca di superare la sfida di trading di una società di prop. Suggeriamo di automatizzare il più possibile il trading per evitare che le emozioni influenzino le vostre decisioni di trading.

I migliori conti di prop trading

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9.4/10

VISITA IL BROKER

Deposito minimo:

$1

Recensione

Topstep è una società leader nel trading proprietario che offre ai trader l'opportunità di negoziare contratti futures. Grazie a un esclusivo processo di valutazione in due fasi, i trader possono dimostrare le proprie capacità su un conto simulato prima di ricevere potenzialmente un finanziamento per il trading dal vivo.
Topstep offre tre dimensioni di conto: 50.000, 100.000 e 150.000 dollari. Il prezzo regolare parte da 165 dollari al mese, con sconti frequenti. I trader possono utilizzare una leva finanziaria fino a 1:100 e accedere a diversi mercati dei futures, tra cui azioni, materie prime, criptovalute, obbligazioni e metalli. Le commissioni e le spese addebitate sul Trading Combine (conto di simulazione) sono in linea con quelle di un conto finanziato dal vivo, aiutando i trader a sviluppare competenze per i mercati reali.
Topstep supporta i trader con risorse educative, tra cui il coaching di gruppo gratuito, per aumentare le loro possibilità di successo.

Pro/Contro

•I conti di trading live sono finanziati dal broker, non è necessario investire i propri fondi nel trading.

•La società fornisce un'ampia gamma di materiali di formazione gratuiti, incluso il coaching di gruppo gratuito.

•Diversi modi convenienti per contattare l'assistenza.

•Il broker offre un programma di riferimento per avere i guadagni aggiuntivi.

•I conti di trading sono presentati in 10 valute principali.

•Il live trading viene effettuato tramite il broker regolamentato Equiti Capital.

•Il broker non offre bonus, trading automatizzato o altre opzioni di reddito passivo.

•TopStep non fornisce dati sulle autorità di regolamentazione che hanno rilasciato le licenze.

•Il servizio di assistenza funziona solo nei giorni feriali in orari prestabiliti.

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9.2/10

VISITA IL BROKER

Deposito minimo:

€155

Recensione

FTMO è una società di prop trading che offre ai trader esperti la possibilità di gestire un conto finanziato fino a 200.000 dollari con un'ampia gamma di strumenti tra cui Forex, azioni, indici, materie prime e criptovalute. Per qualificarsi, i trader devono superare un processo di valutazione in due fasi.
I principianti possono iniziare con un conto di prova gratuito che presenta le stesse condizioni di trading di quelli di sfida. I trader a lungo termine sono liberi di utilizzare un conto Swing che non prevede restrizioni per il mantenimento delle posizioni durante il fine settimana o per il trading durante i comunicati macroeconomici. La società offre la possibilità di fare trading con le piattaforme più popolari: MT 4/5, cTrader e DXtrade. La leva finanziaria è fino a 1:100.
Inoltre, FTMO è riconosciuta per le sue risorse educative e per il supporto continuo.

Pro/Contro

•Il costo del test basso - € 155.

•Piattaforme classiche come MT4, MT5 e Ctrader sono familiari a molti trader. Per queste piattaforme sono stati sviluppati centinaia di indicatori, script ed expert adviser.

•La possibile redditività del trader è pari al 90% del profitto guadagnato dopo aver superato il test. La prima ricompensa è dell'80%.

•Diversificazione dei piani tariffari. I possibili clienti possono scegliere un deposito demo da 10mila a 200mila dollari USA. Esistono piani tariffari che vanno dal trading standard a quello aggressivo.

•La leva è fino a 1:100.

•Requisiti rigorosi per il periodo di prova. La perdita massima consentita è pari al 10% dell'importo del deposito. Il profitto target è del 10%, per il quale è previsto 1 mese.

•2 passaggi di test invece di uno, e invece di un mese di trading, un trader deve operare per tre mesi.

•Non ci sono informazioni sulle fonti di finanziamento della società.

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9.1/10

VISITA IL BROKER

Deposito minimo:

$99

Recensione

Funded Next opera con il broker Eightcap. La società è stata fondata nel 2009 ed è autorizzata dalla Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Ha uffici negli Emirati Arabi Uniti, negli Stati Uniti e nel Sud-Est asiatico e opera con residenti di tutti i paesi. Fornisce fino a $ 200.000 con un potenziale di aumento fino a $ 4 milioni. La leva massima è 1:100. Funded Next offre 2 tipi di conto con 5 piani ciascuno, consentendo ai trader di scegliere le migliori opzioni. La quota di profitto del partner è del 60%-90%, a seconda dei suoi risultati. Le challenge sono abbastanza semplici. Per confermare le proprie qualifiche, l'utente deve fare trading su un conto demo, ma la piattaforma gli paga il 15% dei suoi guadagni in denaro reale. Successivamente, i limiti sono minimi: un minimo di 10 pagamenti di trading al mese, drawdown giornaliero fino al 5% e drawdown totale fino al 10%. I partner fanno trading su MetaTrader 4 e possono utilizzare l'app mobile della prop firm per gestire i conti.

Pro/Contro

•la società collabora con un broker autorizzato da ASIC e fornisce servizi da oltre 13 anni;

•dopo aver superato la challenage, un trader può ricevere fino a $ 200.000 sul suo saldo e aumentare tale importo di 20 volte;

•il partner inizialmente riceve il 60% del profitto, poi la prop firm gli dà fino al 90%;

•Inizialmente i pagamenti vengono effettuati su richiesta una volta al mese, poi ogni 14 giorni;

•le commissioni di trading sono fissate da Eightcap, ma sono inferiori rispetto a quando si fa trading direttamente con un broker;

•ci sono 2 tipi di conti, ciascuno dei quali ha 5 piani. Differiscono nel saldo fornito al partner dopo aver confermato le sue qualifiche;

•un programma di affiliazione redditizio che ti consente di guadagnare fino al 15% sulle commissioni di referral.

•non c’è un piano gratuito. La commissione minima per un saldo di $ 15.000 è $ 99;

•un trader deve fare la challenge su un conto demo, dove può ricevere solo una quota di profitto del 15%;

•la società di prop non rivela le commissioni di trading finché non inizi a fare trading.

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