Le azioni Nvidia affrontano una pressione crescente nonostante l'espansione dell'AI

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Le azioni Nvidia affrontano una pressione crescente nonostante l'espansione dell'AI

Nvidia continua a rafforzare la propria posizione nel mercato dell'intelligenza artificiale attraverso un nuovo modello di partnership con i cloud provider. Nonostante un solido contesto fondamentale, il titolo rimane sotto pressione mentre il sentiment nel settore dei semiconduttori continua a indebolirsi.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Il più importante sviluppo recente per Nvidia è l'introduzione di un nuovo modello di revenue-sharing con i fornitori di servizi cloud AI. In base a questo nuovo framework, Nvidia riceverà una quota dei ricavi generati dalle aziende che utilizzano infrastrutture alimentate dalla sua tecnologia. Si prevede che questo approccio creerà un flusso più stabile di entrate ricorrenti, riducendo al contempo la dipendenza dell'azienda dalla natura ciclica delle vendite di hardware.

Allo stesso tempo, la pressione sul titolo persiste. Dopo il trimestre da record del settore dei semiconduttori, gli investitori hanno iniziato a prendere profitto tra le crescenti preoccupazioni sulla concorrenza dei chip AI personalizzati sviluppati da Alphabet, Amazon e altre grandi aziende tecnologiche. Queste preoccupazioni sono diventate uno dei fattori chiave che pesano sulle azioni NVDA.

Nvidia rischia un altro test della SMA a 200 giorni

NVDA ha recentemente testato la sua media mobile semplice (SMA) a 200 giorni vicino a $190, dove i buyer sono intervenuti innescando un rimbalzo a breve termine. Questo scenario era stato delineato nella nostra analisi precedente e si è ora concretizzato come previsto.

La prossima sfida chiave per i rialzisti è riconquistare il livello psicologico di $200. Una rottura con successo sopra questa soglia aprirebbe la strada verso la prossima zona di resistenza intorno a $205.

Tuttavia, dato l'attuale sentiment del mercato, un altro retest della SMA a 200 giorni vicino a $190 appare lo scenario più probabile. Se questo supporto dovesse cedere, il ribasso potrebbe accelerare verso il successivo livello di supporto chiave a $184,60.

Il "Sell the News" rimane il rischio maggiore per Nvidia

Nonostante il lancio del suo nuovo modello di monetizzazione, la valutazione di Nvidia continua a dipendere principalmente dalla crescita del suo business legato all'AI. La sfida è che il mercato ha già scontato un'ulteriore espansione dei ricavi e la continua leadership dell'azienda nel settore dei semiconduttori.

Il rischio maggiore per Nvidia non sono i risultati finanziari deboli, quanto piuttosto le aspettative eccezionalmente alte degli investitori. Storicamente, dopo periodi di straordinario apprezzamento del prezzo delle azioni, anche i report sugli utili che hanno superato le previsioni degli analisti sono stati spesso seguiti da prese di profitto.

In questo contesto, il report trimestrale sugli utili di Nvidia del 26 agosto potrebbe diventare il catalizzatore per un'altra reazione di tipo "sell-the-news" se il management non riuscirà a superare significativamente le già elevate aspettative del mercato.

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